基金代码257050 | 基金经理刘佃贵 | 最新份额2,726.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.44亿 | 托管费0.2% |
把握中国经济结构转型带来的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。在有关金融衍生产品推出后,本基金还可依据法律法规的规
定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的15%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即该次可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 2.2314 | 2.4654 | -0.07% |
2024-5-9 | 2.233 | 2.467 | 0.96% |
2024-5-8 | 2.2118 | 2.4458 | -0.90% |
2024-5-7 | 2.2319 | 2.4659 | 0.55% |
2024-5-6 | 2.2197 | 2.4537 | 1.35% |
2024-4-30 | 2.1901 | 2.4241 | 0.17% |
2024-4-29 | 2.1864 | 2.4204 | 1.41% |
2024-4-26 | 2.1561 | 2.3901 | 0.80% |
2024-4-25 | 2.1389 | 2.3729 | -0.21% |
2024-4-24 | 2.1434 | 2.3774 | 0.71% |
2024-4-23 | 2.1282 | 2.3622 | -0.64% |
2024-4-22 | 2.142 | 2.376 | -0.16% |
2024-4-19 | 2.1455 | 2.3795 | 0.11% |
2024-4-18 | 2.1431 | 2.3771 | 0.64% |
2024-4-17 | 2.1294 | 2.3634 | 1.90% |
2024-4-16 | 2.0897 | 2.3237 | -1.34% |
2024-4-15 | 2.118 | 2.352 | 1.79% |
2024-4-12 | 2.0807 | 2.3147 | -0.28% |
2024-4-11 | 2.0866 | 2.3206 | 0.00% |
2024-4-10 | 2.0865 | 2.3205 | -0.86% |
刘佃贵先生:硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员,2014年7月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2021年6月至2022年11月担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月起兼任国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金和国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫稳3个月持有期混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.85% | -20.67% |
国联安鑫发混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -3.11% | -20.67% |
国联安鑫元1个月持有期混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.52% | -20.67% |
国联安鑫稳3个月持有期混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -1.28% | -20.67% |
国联安安泰灵活配置混合 | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -1.85% | -20.67% |
国联安鑫元1个月持有期混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.37% | -20.67% |
国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | -30.01% | -29.96% |
国联安鑫发混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -3.52% | -20.66% |
国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 2022-11-03 | 1.3 | -20.17% | -13.62% |
国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 2022-11-03 | 1.3 | -20.28% | -13.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘佃贵 | 2021-08-30 至 今 | 2年-4个月零11天 | -30.01 | -29.96 |
张汉毅 | 2016-12-23 至 2021-08-30 | 4年8个月零7天 | 156.94 | 100.15 |
潘明 | 2015-04-28 至 2017-02-27 | 1年-3个月零30天 | -31.43 | -7.25 |
韦明亮 | 2010-12-10 至 2015-04-28 | 4年4个月零18天 | 75.05 | 52.75 |
魏东 | 2009-12-30 至 2011-08-27 | 1年-5个月零28天 | -4.71 | -11.39 |
陈苏桥 | 2009-07-17 至 2010-12-31 | 1年5个月零14天 | -1.30 | 10.45 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020220 | 1.0988 | 1.0988 | -0.29% | |
001228 | 1.1708 | 1.3248 | -0.17% | |
000059 | 0.996 | 1.556 | -0.29% | |
510170 | 0.942 | 1.169 | -0.29% | |
512480 | 0.6961 | 1.3922 | -0.29% | |
006863 | 1.3439 | 1.3839 | -0.17% | |
008882 | 1.0439 | 1.1019 | 0.02% | |
004083 | 1.5815 | 1.6065 | -0.17% | |
007300 | 1.4273 | 1.4273 | -0.29% | |
010931 | 1.0693 | 1.0693 | -0.17% | |
011994 | 0.8328 | 0.8328 | -0.17% | |
014636 | 1.0346 | 1.0606 | 0.02% | |
014956 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
013673 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
255010 | 0.944 | 3.899 | -0.17% | |
257040 | 1.167 | 2.12 | -0.17% | |
016962 | 0.8887 | 0.8887 | -0.29% | |
016116 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | |
020197 | 1.3419 | 1.3419 | -0.17% | |
008900 | 1.0545 | 1.1305 | 0.02% | |
004076 | 1.8674 | 1.8674 | -0.17% | |
004082 | 1.7019 | 1.9999 | -0.17% | |
003275 | 1.3124 | 1.4404 | 0.02% | |
162511 | 0.9078 | 1.2808 | 0.02% | |
002186 | 1.1544 | 1.7084 | -0.17% | |
012807 | 1.0215 | 1.0535 | 0.02% | |
008108 | 1.0563 | 1.1443 | 0.02% | |
014637 | 1.0301 | 1.0561 | 0.02% | |
013672 | 1.0801 | 1.0801 | 0.02% | |
159653 | 0.9247 | 0.9247 | -0.29% | |
253020 | 1.4305 | 1.6755 | 0.02% | |
016940 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
017694 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
015956 | 1.0367 | 1.0367 | -0.17% | |
001157 | 1.3792 | 1.7332 | -0.17% | |
008878 | 0.645 | 0.745 | -0.17% | |
004132 | 1.5725 | 1.5935 | -0.17% | |
008390 | 0.9442 | 1.0462 | -0.29% | |
007305 | 1.3819 | 1.3819 | -0.17% | |
006509 | 1.0959 | 1.1677 | 0.02% | |
006568 | 1.8749 | 1.8749 | -0.17% | |
001956 | 1.2455 | 1.2455 | -0.29% | |
014955 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
013670 | 1.0111 | 1.0551 | 0.02% | |
159777 | 0.6197 | 0.6197 | -0.29% | |
253021 | 1.3716 | 1.5991 | 0.02% | |
019962 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | |
000664 | 1.2297 | 1.5717 | -0.17% | |
002485 | 1.1875 | 1.5185 | -0.17% | |
007999 | 1.0296 | 1.1856 | 0.02% | |
006864 | 0.733 | 0.733 | -0.17% | |
008877 | 1.0629 | 1.1289 | 0.02% | |
588180 | 0.4958 | 0.4958 | -0.29% | |
004131 | 1.5908 | 1.6138 | -0.17% | |
008391 | 0.9371 | 1.0391 | -0.29% | |
001654 | 1.1028 | 1.6128 | -0.17% | |
006508 | 1.0393 | 1.2295 | 0.02% | |
006569 | 1.0038 | 1.0038 | -0.29% | |
008109 | 1.056 | 1.134 | 0.02% | |
014325 | 0.7175 | 0.7175 | -0.17% | |
016635 | 0.5259 | 0.5259 | -0.17% | |
253060 | 1.1211 | 1.4596 | 0.02% | |
257020 | 0.602 | 4.386 | -0.17% | |
018265 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
006152 | 1.0786 | 1.1486 | 0.02% | |
008883 | 1.0523 | 1.1093 | 0.02% | |
007301 | 1.4066 | 1.4066 | -0.29% | |
006510 | 1.0942 | 1.165 | 0.02% | |
001007 | 0.8306 | 1.9426 | -0.17% | |
162509 | 0.762 | 0.762 | -0.29% | |
010818 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
011599 | 0.5504 | 0.5504 | -0.17% | |
257010 | 0.954 | 4.204 | -0.17% | |
257050 | 2.2314 | 2.4654 | -0.17% | |
001359 | 1.1496 | 1.6586 | -0.17% | |
002367 | 1.0036 | 1.0036 | -0.17% | |
008880 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
501096 | 0.6253 | 0.6253 | -0.17% | |
010932 | 1.0647 | 1.0647 | -0.17% | |
010817 | 1.0229 | 1.0229 | -0.17% | |
515660 | 4.3057 | 1.1121 | -0.29% | |
015577 | 1.1523 | 1.1523 | -0.29% | |
159848 | 0.7068 | 0.8761 | -0.29% | |
014326 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
016941 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | |
016963 | 0.8861 | 0.8861 | -0.29% | |
020221 | 1.0982 | 1.0982 | -0.29% | |
005708 | 2.3502 | 2.3502 | -0.17% | |
008881 | 1.0824 | 1.0824 | 0.02% | |
004081 | 1.4185 | 1.6725 | -0.17% | |
004130 | 1.3623 | 1.3853 | -0.17% | |
003276 | 1.2691 | 1.3931 | 0.02% | |
253061 | 1.1173 | 1.4158 | 0.02% | |
257030 | 0.785 | 2.505 | -0.17% | |
257060 | 1.1566 | 1.1566 | -0.29% | |
019813 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | |
019963 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
020198 | 0.8321 | 0.8321 | -0.17% | |
018681 | 0.524 | 0.524 | -0.17% | |
000058 | 1.4291 | 1.8184 | -0.17% | |
000417 | 1.187 | 1.699 | -0.17% | |
006138 | 1.8531 | 1.8531 | -0.29% | |
006153 | 1.0773 | 1.1433 | 0.02% | |
004084 | 1.5861 | 1.6101 | -0.17% | |
004129 | 1.3963 | 1.4223 | -0.17% | |
007371 | 1.0733 | 1.1733 | 0.02% | |
007372 | 1.0817 | 1.2987 | 0.02% | |
006495 | 1.0476 | 1.2386 | 0.02% | |
013893 | 0.7019 | 0.7019 | -0.29% | |
013894 | 0.6962 | 0.6962 | -0.29% | |
516480 | 0.5942 | 0.5942 | -0.29% | |
008000 | 1.0233 | 1.1713 | 0.02% | |
159670 | 1.005 | 1.005 | -0.29% | |
257070 | 2.0001 | 2.3011 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,149.39 | 90.12 |
2 | 债券及货币 | 628.61 | 11.00 |
3 | 现金 | 628.61 | 11.00 |
4 | 其他资产 | 02.10 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601717 | 郑煤机 | 22.40 | 334.88 | 5.86% | 6.99 |
601328 | 交通银行 | 48.31 | 306.29 | 5.36% | 23.23 |
000858 | 五粮液 | 01.98 | 303.95 | 5.32% | -0.06 |
600030 | 中信证券 | 15.69 | 301.25 | 5.27% | 2.61 |
600519 | 贵州茅台 | 00.16 | 272.46 | 4.77% | 0.02 |
002353 | 杰瑞股份 | 08.71 | 263.74 | 4.62% | 7.03 |
601288 | 农业银行 | 55.46 | 234.60 | 4.11% | 19.55 |
600887 | 伊利股份 | 07.57 | 211.20 | 3.70% | -0.66 |
300408 | 三环集团 | 07.26 | 179.25 | 3.14% | 0.94 |
600765 | 中航重机 | 11.29 | 173.53 | 3.04% | 6.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<150 | 1.0% |
150≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 0.12 |
2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 0.114 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.73% | -4.86% | -4.67% | 13.12% | 6.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94% | 10.5% | 8.88% | 8.88% | -4.86% | -13.37% | 85.38% | 146.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
夏普比率 | -26.06 | -28.17 | 62.62 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.00 | -0.05 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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