公募基金 > 基金超市 > 国联安稳健混合A
| 基金代码255010 | 基金经理储乐延 | 最新份额19,910.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模2.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-08-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模36.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为混合型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日各类基金份额的单位基金资产净值自动转为相应类别的基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.96 | 3.915 | 0.00% |
| 2024-11-20 | 0.96 | 3.915 | 1.05% |
| 2024-11-19 | 0.95 | 3.905 | 1.17% |
| 2024-11-18 | 0.939 | 3.894 | -1.05% |
| 2024-11-15 | 0.949 | 3.904 | -1.25% |
| 2024-11-14 | 0.961 | 3.916 | -1.74% |
| 2024-11-13 | 0.978 | 3.933 | -0.41% |
| 2024-11-12 | 0.982 | 3.937 | -0.91% |
| 2024-11-11 | 0.991 | 3.946 | 0.81% |
| 2024-11-8 | 0.983 | 3.938 | -0.30% |
| 2024-11-7 | 0.986 | 3.941 | 1.13% |
| 2024-11-6 | 0.975 | 3.93 | -0.31% |
| 2024-11-5 | 0.978 | 3.933 | 1.77% |
| 2024-11-4 | 0.961 | 3.916 | 0.95% |
| 2024-11-1 | 0.952 | 3.907 | -0.83% |
| 2024-10-31 | 0.96 | 3.915 | -0.41% |
| 2024-10-30 | 0.964 | 3.919 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 0.964 | 3.919 | -1.23% |
| 2024-10-28 | 0.976 | 3.931 | 1.14% |
| 2024-10-25 | 0.965 | 3.92 | 1.69% |
储乐延先生：硕士学位。曾任上海易保网络产品经理，兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。2023年7月起担任国联安德盛稳健证券投资基金、国联安智能制造混合型证券投资基金和国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安稳健混合A 2023-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安核心优势混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 1.3 | -25.68% | -17.74% |
| 国联安核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 1.0 | -22.33% | -10.29% |
| 国联安稳健混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联安稳健混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 1.3 | -14.49% | -17.74% |
| 国联安智能制造混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 1.3 | -24.89% | -17.74% |
| 国联安智能制造混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 1.0 | -21.86% | -10.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储乐延 | 2023-07-19 至 今 | 1年4个月零3天 | -14.49 | -17.74 |
| 刘斌 | 2013-12-28 至 2023-07-19 | 9年-6个月零21天 | 240.59 | 166.48 |
| 施卫平 | 2012-12-01 至 2014-01-09 | 1年1个月零8天 | 32.63 | 28.77 |
| 傅明笑 | 2008-08-16 至 2012-12-06 | 4年3个月零20天 | -2.80 | 9.93 |
| 冯天戈 | 2008-03-17 至 2009-09-22 | 1年6个月零5天 | -3.87 | -8.16 |
| 孙建 | 2007-04-14 至 2008-06-04 | 1年1个月零21天 | 0.72 | 19.71 |
| 孙蔚 | 2005-09-29 至 2007-04-14 | 1年-6个月零16天 | 143.29 | 185.84 |
| 钱建 | 2004-09-30 至 2005-09-29 | 0年-1个月零30天 | -5.25 | -0.86 |
| 孙建 | 2003-06-27 至 2004-09-30 | 1年3个月零3天 | 6.79 | 12.02 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000664 | 1.2607 | 1.6027 | 0.68% | |
| 003276 | 1.2891 | 1.4131 | 0.05% | |
| 004081 | 1.4291 | 1.6831 | 0.68% | |
| 004082 | 1.7111 | 2.0091 | 0.68% | |
| 008390 | 1.0473 | 1.1493 | 0.82% | |
| 008391 | 1.0383 | 1.1403 | 0.82% | |
| 008877 | 1.0317 | 1.1477 | 0.05% | |
| 008882 | 1.0591 | 1.1171 | 0.05% | |
| 010817 | 1.0571 | 1.0571 | 0.68% | |
| 010932 | 1.1175 | 1.1175 | 0.68% | |
| 012807 | 1.0275 | 1.0595 | 0.05% | |
| 013670 | 1.032 | 1.076 | 0.05% | |
| 014637 | 1.0412 | 1.0672 | 0.05% | |
| 015577 | 1.1307 | 1.1307 | 0.82% | |
| 020220 | 1.2001 | 1.2001 | 0.82% | |
| 020221 | 1.1981 | 1.1981 | 0.82% | |
| 159777 | 0.7349 | 0.7349 | 0.82% | |
| 002186 | 1.1643 | 1.7183 | 0.68% | |
| 002485 | 1.2156 | 1.5466 | 0.68% | |
| 004084 | 1.6437 | 1.6677 | 0.68% | |
| 004131 | 1.6567 | 1.6797 | 0.68% | |
| 006569 | 0.9951 | 0.9951 | 0.82% | |
| 007300 | 2.0338 | 2.0338 | 0.82% | |
| 010931 | 1.1232 | 1.1232 | 0.68% | |
| 014956 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
| 021230 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% | |
| 159848 | 0.9738 | 1.207 | 0.82% | |
| 257010 | 0.993 | 4.243 | 0.68% | |
| 257050 | 2.5665 | 2.8005 | 0.68% | |
| 001956 | 1.4842 | 1.4842 | 0.82% | |
| 005708 | 2.3331 | 2.3331 | 0.68% | |
| 006153 | 1.0884 | 1.1544 | 0.05% | |
| 006509 | 1.0698 | 1.1836 | 0.05% | |
| 008880 | 1.1059 | 1.1149 | 0.05% | |
| 008883 | 1.4125 | 1.4695 | 0.05% | |
| 016940 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | |
| 016963 | 0.9814 | 0.9814 | 0.82% | |
| 017694 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | |
| 020198 | 0.7696 | 0.7696 | 0.68% | |
| 020395 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | |
| 253060 | 1.0731 | 1.4116 | 0.05% | |
| 000059 | 0.9895 | 1.5495 | 0.82% | |
| 000417 | 1.2784 | 1.7904 | 0.68% | |
| 001228 | 1.1816 | 1.3356 | 0.68% | |
| 001654 | 1.099 | 1.609 | 0.68% | |
| 002367 | 1.1159 | 1.1159 | 0.68% | |
| 004129 | 1.4387 | 1.4647 | 0.68% | |
| 004132 | 1.6345 | 1.6555 | 0.68% | |
| 008109 | 1.0662 | 1.1442 | 0.05% | |
| 008881 | 1.0868 | 1.0958 | 0.05% | |
| 011994 | 0.7649 | 0.7649 | 0.68% | |
| 013893 | 0.9067 | 0.9067 | 0.82% | |
| 014325 | 0.8567 | 0.8567 | 0.68% | |
| 014636 | 1.0468 | 1.0728 | 0.05% | |
| 019430 | 1.1108 | 1.1108 | 0.68% | |
| 253020 | 1.442 | 1.687 | 0.05% | |
| 257030 | 0.882 | 2.602 | 0.68% | |
| 257040 | 1.34 | 2.293 | 0.68% | |
| 004076 | 1.9698 | 1.9698 | 0.68% | |
| 004130 | 1.4008 | 1.4238 | 0.68% | |
| 008108 | 1.0672 | 1.1552 | 0.05% | |
| 014955 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% | |
| 016635 | 0.5431 | 0.5431 | 0.68% | |
| 019962 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% | |
| 512480 | 1.0169 | 2.0338 | 0.82% | |
| 000058 | 1.5063 | 1.9088 | 0.68% | |
| 007305 | 1.4699 | 1.5899 | 0.68% | |
| 013673 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% | |
| 020396 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | |
| 021595 | 1.2801 | 1.2801 | 0.68% | |
| 159653 | 1.0056 | 1.0056 | 0.82% | |
| 162511 | 0.9299 | 1.3029 | 0.05% | |
| 255010 | 0.96 | 3.915 | 0.68% | |
| 257020 | 0.716 | 4.561 | 0.68% | |
| 257070 | 2.3964 | 2.6974 | 0.68% | |
| 510170 | 0.925 | 1.148 | 0.82% | |
| 516480 | 0.6662 | 0.6662 | 0.82% | |
| 003275 | 1.3364 | 1.4644 | 0.05% | |
| 006138 | 1.9615 | 1.9615 | 0.82% | |
| 006152 | 1.0891 | 1.1591 | 0.05% | |
| 006508 | 1.0527 | 1.2429 | 0.05% | |
| 006510 | 1.068 | 1.1808 | 0.05% | |
| 006863 | 1.2087 | 1.2487 | 0.68% | |
| 006864 | 0.8693 | 0.8693 | 0.68% | |
| 007371 | 1.1028 | 1.2028 | 0.05% | |
| 007372 | 1.1109 | 1.3279 | 0.05% | |
| 008878 | 0.6961 | 0.7961 | 0.68% | |
| 011599 | 0.6611 | 0.6611 | 0.68% | |
| 013672 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | |
| 013894 | 0.8974 | 0.8974 | 0.82% | |
| 014326 | 0.8371 | 0.8371 | 0.68% | |
| 016941 | 1.0406 | 1.0406 | 0.05% | |
| 016962 | 0.9854 | 0.9854 | 0.82% | |
| 021479 | 0.96 | 0.96 | 0.68% | |
| 022147 | 1.0464 | 1.0464 | 0.05% | |
| 253021 | 1.3812 | 1.6087 | 0.05% | |
| 253061 | 1.0672 | 1.3657 | 0.05% | |
| 257060 | 1.1364 | 1.1364 | 0.82% | |
| 001007 | 0.8754 | 1.9874 | 0.68% | |
| 001157 | 1.2514 | 1.7554 | 0.68% | |
| 001359 | 1.1463 | 1.6553 | 0.68% | |
| 004083 | 1.6424 | 1.6674 | 0.68% | |
| 006568 | 1.8802 | 1.9172 | 0.68% | |
| 007301 | 2.0016 | 2.0016 | 0.82% | |
| 010818 | 1.0427 | 1.0427 | 0.68% | |
| 015956 | 1.0449 | 1.0449 | 0.68% | |
| 018681 | 0.5398 | 0.5398 | 0.68% | |
| 019963 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | |
| 020197 | 1.2044 | 1.2044 | 0.68% | |
| 021229 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
| 159670 | 0.958 | 0.958 | 0.82% | |
| 162509 | 0.831 | 0.831 | 0.82% | |
| 501096 | 0.7324 | 0.7324 | 0.68% | |
| 515660 | 4.8015 | 1.2401 | 0.82% | |
| 588180 | 0.6478 | 0.6478 | 0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,360.76 | 65.98 |
| 2 | 债券及货币 | 5,983.54 | 31.94 |
| 3 | 现金 | 1,172.97 | 06.26 |
| 4 | 其他资产 | 617.41 | 03.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300114 | 中航电测 | 22.24 | 1,178.28 | 6.29% | 22.24 |
| 600587 | 新华医疗 | 55.41 | 1,058.33 | 5.65% | -19.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 48.87 | 775.57 | 4.14% | 42.99 |
| 688122 | 西部超导 | 14.80 | 686.97 | 3.67% | -4.81 |
| 600559 | 老白干酒 | 27.47 | 637.85 | 3.40% | 27.47 |
| 603269 | 海鸥股份 | 66.84 | 592.86 | 3.16% | -56.71 |
| 301525 | 儒竞科技 | 09.41 | 580.41 | 3.10% | 9.41 |
| 603100 | 川仪股份 | 26.17 | 543.77 | 2.90% | 9.25 |
| 300633 | 开立医疗 | 13.88 | 503.98 | 2.69% | -0.26 |
| 603801 | 志邦家居 | 38.99 | 502.58 | 2.68% | 38.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019696 | 23国债03 | 17.80(万张) | 1,827.47(万元) | 9.75(%) |
| 2 | 019706 | 23国债13 | 12.60(万张) | 1,271.87(万元) | 6.79(%) |
| 3 | 018003 | 国开1401 | 04.01(万张) | 479.71(万元) | 2.56(%) |
| 4 | 019538 | 16国债10 | 03.38(万张) | 348.72(万元) | 1.86(%) |
| 5 | 113632 | 鹤21转债 | 01.64(万张) | 195.04(万元) | 1.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.129 |
| 2 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.447 |
| 3 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.23 |
| 4 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 0.053 |
| 5 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.096 |
| 6 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 0.27 |
| 7 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.286 |
| 8 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.004 |
| 9 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 0.42 |
| 10 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 0.14 |
| 11 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 0.1 |
| 12 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.01 |
| 13 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.15 |
| 14 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 0.5 |
| 15 | 2006-05-15 | 2006-05-16 | 0.06 |
| 16 | 2004-03-08 | 2004-03-09 | 0.04 |
| 17 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23% | -2.93% | -0.58% | 9.43% | 10.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56% | 16.65% | 8.35% | 0.21% | -2.93% | -1.74% | 56.98% | 762.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 0.96 | 0.88 |
| 夏普比率 | -15.87 | 28.76 | 54.77 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.00 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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