基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理潘明 申购费率0.15% 基金规模11.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码257070 | 基金经理潘明 | 最新份额94,145.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模11.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-05-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模13.67亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业,优选景气行业中具有高成长性的企业,在控制风险的前提下,努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本 基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 5.6575 | 5.9585 | -4.48% |
| 2026-10-8 | 5.9231 | 6.2241 | -1.55% |
| 2026-9-30 | 6.0163 | 6.3173 | -2.25% |
| 2026-9-29 | 6.1549 | 6.4559 | 1.99% |
| 2026-9-28 | 6.0346 | 6.3356 | -5.66% |
| 2026-9-24 | 6.3969 | 6.6979 | -4.31% |
| 2026-9-23 | 6.6847 | 6.9857 | 0.38% |
| 2026-9-22 | 6.6596 | 6.9606 | -0.32% |
| 2026-9-21 | 6.6811 | 6.9821 | 1.41% |
| 2026-9-18 | 6.5882 | 6.8892 | 0.61% |
| 2026-9-17 | 6.5484 | 6.8494 | -2.90% |
| 2026-9-16 | 6.7442 | 7.0452 | 1.74% |
| 2026-9-15 | 6.6288 | 6.9298 | 1.16% |
| 2026-9-14 | 6.5525 | 6.8535 | -0.78% |
| 2026-9-11 | 6.6043 | 6.9053 | 0.75% |
| 2026-9-10 | 6.5551 | 6.8561 | 0.66% |
| 2026-9-9 | 6.512 | 6.813 | 1.27% |
| 2026-9-8 | 6.4302 | 6.7312 | -0.05% |
| 2026-9-7 | 6.4333 | 6.7343 | 8.38% |
| 2026-9-4 | 5.9356 | 6.2366 | -2.74% |

潘明先生:美国国籍,硕士研究生。曾任计算机科学公司咨询师,摩托罗拉公司高级行政工程师,扎克斯投资管理公司投资分析师,短剑投资公司执行董事,指导资基金经理兼大宗商品研究总监,海通证券股份有限公司投资经理,GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司独立董事,光大证券资产管理有限公司投资经理助理、投资经理。2014年1月加入国联安基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理(兼投资经理)等职。2014年2月起担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月至2017年2月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月至2018年7月兼任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月起兼任国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年5月起兼任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月起兼任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安科技动力股票A | 股票型 | 2015-12-21 至 今 | 10.8 | 2.34% | 46.87% |
| 国联安气候变化混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 3.2 | -35.22% | -15.58% |
| 国联安气候变化混合A | 混合型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | -56.64% | -19.99% |
| 国联安科技动力股票C | 股票型 | 2026-09-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 5.6 | -53.07% | -26.21% |
| 国联安红利混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2018-07-10 | 3.2 | -4.90% | -2.80% |
| 国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2015-04-28 至 2017-02-27 | 1.8 | -31.43% | -7.25% |
| 国联安优选行业混合C | 混合型 | 2026-09-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安优选行业混合A | 混合型 | 2014-02-15 至 今 | 12.7 | 44.34% | 96.66% |
| 国联安科创混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-21 至 今 | 6.6 | -48.71% | 7.64% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘明 | 2014-02-15 至 今 | 12年7个月零27天 | 44.34 | 96.66 |
| 饶晓鹏 | 2014-01-09 至 2015-04-17 | 1年3个月零8天 | 88.71 | 93.94 |
| 王忠波 | 2011-04-12 至 2014-01-18 | 2年9个月零6天 | 29.45 | -18.24 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000058 | 1.5674 | 1.9804 | -0.10% | |
| 006509 | 1.0902 | 1.233 | 0.07% | |
| 013672 | 1.1314 | 1.1314 | 0.07% | |
| 020395 | 1.0559 | 1.0559 | 0.07% | |
| 020396 | 1.051 | 1.051 | 0.07% | |
| 020198 | 0.8334 | 0.8334 | -0.10% | |
| 015956 | 1.0703 | 1.0703 | -0.10% | |
| 006863 | 2.4288 | 2.4688 | -0.10% | |
| 006864 | 1.3616 | 1.3616 | -0.10% | |
| 014956 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | |
| 028548 | 5.6568 | 5.6568 | -0.10% | |
| 006138 | 2.0861 | 2.0861 | 0.38% | |
| 013670 | 1.0718 | 1.1158 | 0.07% | |
| 158051 | 1.0003 | 1.0003 | 0.38% | |
| 014325 | 1.3269 | 1.3269 | -0.10% | |
| 253021 | 1.4429 | 1.6704 | 0.07% | |
| 255010 | 0.97 | 4.102 | -0.10% | |
| 257040 | 1.054 | 2.305 | -0.10% | |
| 014636 | 1.0577 | 1.1147 | 0.07% | |
| 014637 | 1.0486 | 1.1056 | 0.07% | |
| 024524 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | |
| 159777 | 1.1007 | 1.1007 | 0.38% | |
| 023186 | 1.0062 | 1.0102 | -0.10% | |
| 023878 | 1.0345 | 1.0995 | 0.07% | |
| 159653 | 1.1204 | 1.1204 | 0.38% | |
| 510170 | 1.321 | 1.639 | 0.38% | |
| 006152 | 1.07 | 1.194 | 0.07% | |
| 001157 | 1.2124 | 1.8064 | -0.10% | |
| 000059 | 0.9733 | 1.5333 | 0.38% | |
| 006510 | 1.088 | 1.2298 | 0.07% | |
| 158040 | 1.0002 | 1.0002 | 0.38% | |
| 253020 | 1.5121 | 1.7571 | 0.07% | |
| 253061 | 1.1478 | 1.4863 | 0.07% | |
| 257070 | 5.6575 | 5.9585 | -0.10% | |
| 018681 | 0.4051 | 0.4051 | -0.10% | |
| 021230 | 1.0106 | 1.0476 | 0.07% | |
| 004129 | 1.5524 | 1.5784 | -0.10% | |
| 011994 | 0.8323 | 0.8323 | -0.10% | |
| 013894 | 1.2544 | 1.2544 | 0.38% | |
| 024523 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
| 024756 | 1.5598 | 1.5598 | -0.10% | |
| 028755 | 3.0665 | 3.0665 | -0.10% | |
| 001007 | 0.7718 | 1.8838 | -0.10% | |
| 162511 | 0.9745 | 1.3475 | 0.07% | |
| 013673 | 1.1212 | 1.1212 | 0.07% | |
| 159120 | 0.6882 | 0.6882 | 0.38% | |
| 257060 | 1.5949 | 1.5949 | 0.38% | |
| 015577 | 1.5794 | 1.5794 | 0.38% | |
| 019963 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | |
| 008882 | 1.0433 | 1.1662 | 0.07% | |
| 004130 | 1.5001 | 1.5231 | -0.10% | |
| 563630 | 1.182 | 1.182 | 0.38% | |
| 005708 | 2.8198 | 2.8198 | -0.10% | |
| 002367 | 1.4171 | 1.4171 | -0.10% | |
| 016635 | 0.4111 | 0.4111 | -0.10% | |
| 257010 | 0.998 | 4.339 | -0.10% | |
| 257050 | 2.7035 | 2.9375 | -0.10% | |
| 016962 | 1.4034 | 1.4034 | 0.38% | |
| 560570 | 1.0217 | 1.0417 | 0.38% | |
| 008881 | 1.1043 | 1.1193 | 0.07% | |
| 008883 | 1.4005 | 1.535 | 0.07% | |
| 501096 | 1.2723 | 1.2723 | -0.10% | |
| 007702 | 1.0007 | 1.0452 | 0.07% | |
| 008108 | 1.1006 | 1.1886 | 0.07% | |
| 159848 | 0.8244 | 1.0218 | 0.38% | |
| 024025 | 1.107 | 1.107 | 0.38% | |
| 588180 | 0.9535 | 0.9535 | 0.38% | |
| 028310 | 3.2608 | 3.2608 | 0.38% | |
| 006569 | 0.9714 | 0.9714 | 0.38% | |
| 003276 | 1.4104 | 1.5344 | 0.07% | |
| 001956 | 3.2612 | 3.2612 | 0.38% | |
| 253060 | 1.1541 | 1.5396 | 0.07% | |
| 257020 | 1.022 | 5.139 | -0.10% | |
| 016963 | 1.3924 | 1.3924 | 0.38% | |
| 021479 | 1.075 | 1.122 | -0.10% | |
| 008880 | 1.1102 | 1.1472 | 0.07% | |
| 008390 | 1.1927 | 1.2947 | 0.38% | |
| 007301 | 3.4931 | 3.4931 | 0.38% | |
| 007371 | 1.0373 | 1.2473 | 0.07% | |
| 007372 | 1.0443 | 1.3713 | 0.07% | |
| 007701 | 1.0012 | 1.0559 | 0.07% | |
| 008109 | 1.0967 | 1.1747 | 0.07% | |
| 014955 | 1.0792 | 1.0792 | 0.07% | |
| 013893 | 1.2771 | 1.2771 | 0.38% | |
| 024026 | 1.102 | 1.102 | 0.38% | |
| 512480 | 0.9105 | 3.642 | 0.38% | |
| 006153 | 1.068 | 1.188 | 0.07% | |
| 006508 | 1.0443 | 1.2815 | 0.07% | |
| 014326 | 1.2771 | 1.2771 | -0.10% | |
| 257030 | 1.113 | 2.833 | -0.10% | |
| 016940 | 1.0749 | 1.0749 | 0.07% | |
| 019962 | 1.0582 | 1.0582 | 0.07% | |
| 021229 | 1.0115 | 1.0485 | 0.07% | |
| 004076 | 1.7564 | 1.7564 | -0.10% | |
| 004083 | 1.759 | 1.784 | -0.10% | |
| 007999 | 1.0493 | 1.2453 | 0.07% | |
| 011599 | 1.1537 | 1.1537 | -0.10% | |
| 515660 | 5.4934 | 1.4188 | 0.38% | |
| 159670 | 0.8548 | 0.8548 | 0.38% | |
| 588780 | 0.8719 | 1.7438 | 0.38% | |
| 006495 | 1.0665 | 1.3055 | 0.07% | |
| 006568 | 1.9737 | 2.0107 | -0.10% | |
| 003275 | 1.4746 | 1.6026 | 0.07% | |
| 162509 | 0.9287 | 0.9287 | 0.38% | |
| 016941 | 1.069 | 1.069 | 0.07% | |
| 019430 | 1.1842 | 1.1842 | -0.10% | |
| 019813 | 1.062 | 1.062 | 0.07% | |
| 020197 | 2.4002 | 2.4002 | -0.10% | |
| 022147 | 1.0559 | 1.0869 | 0.07% | |
| 020220 | 1.535 | 1.535 | 0.38% | |
| 020221 | 1.5266 | 1.5266 | 0.38% | |
| 008877 | 1.0379 | 1.2039 | 0.07% | |
| 008900 | 1.0341 | 1.201 | 0.07% | |
| 004084 | 1.7472 | 1.7712 | -0.10% | |
| 008391 | 1.178 | 1.28 | 0.38% | |
| 007300 | 3.566 | 3.566 | 0.38% | |
| 007305 | 3.0671 | 3.1871 | -0.10% | |
| 008000 | 1.0349 | 1.2229 | 0.07% | |
| 023187 | 1.0014 | 1.0054 | -0.10% | |
| 023713 | 2.6878 | 2.6878 | -0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 756,794.71 | 92.68 |
| 2 | 债券及货币 | 86,717.30 | 10.62 |
| 3 | 现金 | 84,873.48 | 10.39 |
| 4 | 其他资产 | 40,362.91 | 04.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001389 | 广合科技 | 242.49 | 57,530.75 | 7.05% | 242.49 |
| 688519 | 南亚新材 | 147.27 | 55,968.30 | 6.85% | 147.27 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 96.73 | 53,289.82 | 6.53% | 68.99 |
| 688630 | 芯碁微装 | 92.10 | 50,599.20 | 6.20% | 92.10 |
| 301526 | 国际复材 | 1,000.28 | 46,683.07 | 5.72% | 1000.28 |
| 600378 | 昊华科技 | 590.03 | 44,476.46 | 5.45% | 590.03 |
| 600183 | 生益科技 | 249.38 | 43,242.49 | 5.30% | 178.96 |
| 603256 | 宏和科技 | 156.07 | 41,410.05 | 5.07% | 156.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 261.53 | 39,961.78 | 4.89% | 224.39 |
| 688300 | 联瑞新材 | 158.09 | 38,638.10 | 4.73% | 158.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111025 | 圣泉转债 | 18.44(万张) | 1,843.82(万元) | 0.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 0.1 |
| 2 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 0.201 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 53.47% | 53.47% | 36.41% | 8.31% | 13.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.12% | -24.91% | -34.77% | 39.23% | 53.47% | 154.03% | 49.07% | 591.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.29 | 3.38 | 1.81 |
| 夏普比率 | 108.10 | 113.61 | 38.35 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.67 | 0.45 | 0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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