公募基金 > 基金超市 > 国联安安心成长混合
| 基金代码253010 | 基金经理 | 最新份额2,632.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2005-07-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资范围
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式；
3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。
8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益；
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-1-17 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-16 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-15 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-12 | 0.594 | 2.278 | 0.17% |
| 2024-1-11 | 0.593 | 2.276 | -0.17% |
| 2024-1-10 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-9 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-8 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-5 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-4 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
| 2024-1-3 | 0.594 | 2.278 | 0.17% |
| 2024-1-2 | 0.593 | 2.276 | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.593 | 2.276 | 0.00% |
| 2023-12-29 | 0.593 | 2.276 | 0.00% |
| 2023-12-28 | 0.593 | 2.276 | 0.00% |
| 2023-12-27 | 0.593 | 2.276 | 0.00% |
| 2023-12-26 | 0.593 | 2.276 | 0.00% |
| 2023-12-25 | 0.593 | 2.276 | 0.17% |
| 2023-12-22 | 0.592 | 2.275 | 0.17% |
| 2023-12-21 | 0.591 | 2.273 | 0.00% |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001654 | 1.0222 | 1.5322 | -1.91% | |
| 001956 | 1.0886 | 1.0886 | -2.41% | |
| 002485 | 1.1331 | 1.4641 | -1.91% | |
| 003275 | 1.2682 | 1.3962 | -0.09% | |
| 004083 | 1.5147 | 1.5397 | -1.91% | |
| 006569 | 0.9614 | 0.9614 | -2.41% | |
| 008390 | 0.8418 | 0.9438 | -2.41% | |
| 159777 | 0.5771 | 0.5771 | -2.41% | |
| 512480 | 0.6978 | 1.3956 | -2.41% | |
| 000058 | 1.3309 | 1.7033 | -1.91% | |
| 000664 | 1.1731 | 1.5151 | -1.91% | |
| 001359 | 1.0653 | 1.5743 | -1.91% | |
| 004076 | 1.7157 | 1.7157 | -1.91% | |
| 004129 | 1.3319 | 1.3579 | -1.91% | |
| 006495 | 1.0298 | 1.2208 | -0.09% | |
| 008878 | 0.5703 | 0.6703 | -1.91% | |
| 012807 | 1.0155 | 1.0475 | -0.09% | |
| 013673 | 1.0641 | 1.0641 | -0.09% | |
| 014326 | 0.6517 | 0.6517 | -1.91% | |
| 014956 | 0.9874 | 0.9874 | -0.09% | |
| 159653 | 0.8183 | 0.8183 | -2.41% | |
| 253060 | 1.084 | 1.4225 | -0.09% | |
| 257060 | 0.958 | 0.958 | -2.41% | |
| 000417 | 1.1393 | 1.6513 | -1.91% | |
| 001007 | 0.7585 | 1.8705 | -1.91% | |
| 001157 | 1.3295 | 1.6835 | -1.91% | |
| 004131 | 1.5142 | 1.5372 | -1.91% | |
| 006138 | 1.6811 | 1.6811 | -2.41% | |
| 007305 | 1.3248 | 1.3248 | -1.91% | |
| 007371 | 1.0581 | 1.1581 | -0.09% | |
| 008880 | 1.0866 | 1.0866 | -0.09% | |
| 011599 | 0.482 | 0.482 | -1.91% | |
| 013670 | 1.0076 | 1.0476 | -0.09% | |
| 015577 | 0.9552 | 0.9552 | -2.41% | |
| 015956 | 1.0292 | 1.0292 | -1.91% | |
| 016962 | 0.8721 | 0.8721 | -2.41% | |
| 018681 | 0.5074 | 0.5074 | -1.91% | |
| 159848 | 0.6829 | 0.8464 | -2.41% | |
| 002186 | 1.1191 | 1.6731 | -1.91% | |
| 002367 | 0.9138 | 0.9138 | -1.91% | |
| 004084 | 1.521 | 1.545 | -1.91% | |
| 004132 | 1.4987 | 1.5197 | -1.91% | |
| 006508 | 1.024 | 1.2142 | -0.09% | |
| 008108 | 1.046 | 1.134 | -0.09% | |
| 008881 | 1.0716 | 1.0716 | -0.09% | |
| 008883 | 1.0642 | 1.0922 | -0.09% | |
| 010818 | 0.9789 | 0.9789 | -1.91% | |
| 010932 | 1.0003 | 1.0003 | -1.91% | |
| 016635 | 0.5084 | 0.5084 | -1.91% | |
| 253010 | 0.594 | 2.278 | -1.91% | |
| 253021 | 1.3609 | 1.5884 | -0.09% | |
| 257020 | 0.556 | 4.316 | -1.91% | |
| 257070 | 1.7498 | 2.0508 | -1.91% | |
| 516480 | 0.5545 | 0.5545 | -2.41% | |
| 006568 | 1.675 | 1.675 | -1.91% | |
| 007300 | 1.4274 | 1.4274 | -2.41% | |
| 010931 | 1.0041 | 1.0041 | -1.91% | |
| 013894 | 0.6965 | 0.6965 | -2.41% | |
| 014636 | 1.023 | 1.049 | -0.09% | |
| 014637 | 1.0193 | 1.0453 | -0.09% | |
| 016940 | 1.0192 | 1.0192 | -0.09% | |
| 253020 | 1.4186 | 1.6636 | -0.09% | |
| 253061 | 1.0813 | 1.3798 | -0.09% | |
| 255010 | 0.9 | 3.855 | -1.91% | |
| 257030 | 0.716 | 2.436 | -1.91% | |
| 004081 | 1.4116 | 1.6656 | -1.91% | |
| 004082 | 1.696 | 1.994 | -1.91% | |
| 004130 | 1.3011 | 1.3241 | -1.91% | |
| 005708 | 2.0353 | 2.0353 | -1.91% | |
| 006510 | 1.0755 | 1.1463 | -0.09% | |
| 006864 | 0.6753 | 0.6753 | -1.91% | |
| 007301 | 1.4079 | 1.4079 | -2.41% | |
| 007372 | 1.0669 | 1.2839 | -0.09% | |
| 008877 | 1.0384 | 1.1044 | -0.09% | |
| 162509 | 0.672 | 0.672 | -2.41% | |
| 257050 | 1.9332 | 2.1672 | -1.91% | |
| 510170 | 0.772 | 0.958 | -2.41% | |
| 515660 | 3.8009 | 0.9817 | -2.41% | |
| 000059 | 0.9528 | 1.5128 | -2.41% | |
| 001228 | 1.1347 | 1.2887 | -1.91% | |
| 006509 | 1.0772 | 1.149 | -0.09% | |
| 008109 | 1.0462 | 1.1242 | -0.09% | |
| 008391 | 0.836 | 0.938 | -2.41% | |
| 008882 | 1.056 | 1.085 | -0.09% | |
| 010817 | 0.9891 | 0.9891 | -1.91% | |
| 013672 | 1.068 | 1.068 | -0.09% | |
| 014325 | 0.6625 | 0.6625 | -1.91% | |
| 014955 | 0.9913 | 0.9913 | -0.09% | |
| 016941 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
| 016963 | 0.87 | 0.87 | -2.41% | |
| 017694 | 1.0085 | 1.0085 | -0.09% | |
| 020197 | 1.2676 | 1.2676 | -1.91% | |
| 020198 | 0.7782 | 0.7782 | -1.91% | |
| 159670 | 0.8612 | 0.8612 | -2.41% | |
| 162511 | 0.8958 | 1.2688 | -0.09% | |
| 257010 | 0.885 | 4.135 | -1.91% | |
| 257040 | 1.066 | 2.019 | -1.91% | |
| 501096 | 0.5451 | 0.5451 | -1.91% | |
| 588180 | 0.4898 | 0.4898 | -2.41% | |
| 003276 | 1.228 | 1.352 | -0.09% | |
| 006152 | 1.0694 | 1.1394 | -0.09% | |
| 006153 | 1.0682 | 1.1342 | -0.09% | |
| 006863 | 1.2678 | 1.3078 | -1.91% | |
| 011994 | 0.7782 | 0.7782 | -1.91% | |
| 013893 | 0.7014 | 0.7014 | -2.41% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 86.34 | 05.44 |
| 2 | 债券及货币 | 1,529.95 | 96.43 |
| 3 | 现金 | 717.54 | 45.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601939 | 建设银行 | 04.70 | 30.60 | 1.93% | -4.69 |
| 601288 | 农业银行 | 05.39 | 19.62 | 1.24% | -8.08 |
| 601988 | 中国银行 | 04.47 | 17.84 | 1.12% | -6.69 |
| 600036 | 招商银行 | 00.38 | 10.57 | 0.67% | -1.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 01.07 | 07.71 | 0.49% | -1.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 06.00(万张) | 608.52(万元) | 38.35(%) |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 02.00(万张) | 203.89(万元) | 12.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 0.238 |
| 2 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.119 |
| 3 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 0.03 |
| 4 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 0.1 |
| 5 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 0.01 |
| 6 | 2008-03-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 7 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.25 |
| 8 | 2006-03-21 | 2006-03-22 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.68% | 0.34% | 1.13% | 7.44% | 6.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | -0.67% | 0.17% | 0.17% | 0.34% | 3.44% | 43.2% | 195.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.01 | 0.20 |
| 夏普比率 | -43.21 | 12.02 | 115.45 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.25 | 0.09 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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