公募基金 > 基金超市 > 国联安通盈混合A
| 基金代码000664 | 基金经理王欢,薛琳 | 最新份额2,498.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2014-06-13 | 托管行海通证券股份有限公司 |
| 首募规模4.37亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过构建有效的投资组合, 在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.22 | 1.562 | -0.07% |
| 2024-4-29 | 1.2209 | 1.5629 | 0.12% |
| 2024-4-26 | 1.2194 | 1.5614 | 0.49% |
| 2024-4-25 | 1.2134 | 1.5554 | -0.07% |
| 2024-4-24 | 1.2143 | 1.5563 | 0.18% |
| 2024-4-23 | 1.2121 | 1.5541 | -0.32% |
| 2024-4-22 | 1.216 | 1.558 | -0.25% |
| 2024-4-19 | 1.2191 | 1.5611 | -0.17% |
| 2024-4-18 | 1.2212 | 1.5632 | 0.11% |
| 2024-4-17 | 1.2199 | 1.5619 | 0.72% |
| 2024-4-16 | 1.2112 | 1.5532 | -0.56% |
| 2024-4-15 | 1.218 | 1.56 | 0.64% |
| 2024-4-12 | 1.2102 | 1.5522 | -0.10% |
| 2024-4-11 | 1.2114 | 1.5534 | 0.19% |
| 2024-4-10 | 1.2091 | 1.5511 | -0.12% |
| 2024-4-9 | 1.2106 | 1.5526 | -0.11% |
| 2024-4-8 | 1.2119 | 1.5539 | -0.12% |
| 2024-4-3 | 1.2133 | 1.5553 | -0.06% |
| 2024-4-2 | 1.214 | 1.556 | -0.07% |
| 2024-4-1 | 1.2148 | 1.5568 | 0.73% |
薛琳女士：硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作；2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员；2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月至2022年2月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月至2020年5月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2019年1月至2020年5月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月至2022年8月兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年2月起兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年2月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国联安通盈混合A 2016-10-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫悦混合A | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-05-16 | 2.2 | 12.24% | 19.84% |
| 国联安鑫悦混合C | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-05-16 | 2.2 | 9.58% | 19.87% |
| 国联安增顺债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2024-02-21 | 3.8 | 7.40% | 9.51% |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 今 | 8.9 | 29.62% | 1.45% |
| 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-11-20 | 1.8 | 4.52% | -3.22% |
| 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 7.2 | 36.06% | 34.18% |
| 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 7.2 | 54.78% | 34.52% |
| 国联安增祥纯债债券A | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-07-28 | 0.3 | -- | -- |
| 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 2024-01-18 | 3.7 | 19.78% | 6.71% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 69.18% | 27.64% |
| 国联安鑫瑞混合A | 混合型 | 2016-08-29 至 2017-10-25 | 1.2 | -4.11% | 8.90% |
| 国联安睿智定开混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-07-27 | 1.7 | 4.64% | 6.22% |
| 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-11-20 | 1.8 | 14.15% | -3.23% |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2022-08-30 | 2.9 | 11.99% | 12.51% |
| 国联安增祺纯债债券A | 债券型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 9.07% | 10.14% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3.5 | 13.93% | 14.56% |
| 国联安中债信用债指数增强A | 债券型 | 2012-11-09 至 2015-11-10 | 3.0 | 18.20% | 33.88% |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安睿利定开混合 | 混合型 | 2018-07-20 至 2020-04-03 | 1.7 | 7.63% | 18.11% |
| 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-11-20 | 1.8 | 8.55% | -3.34% |
| 国联安增顺债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2024-02-21 | 3.8 | 8.92% | 9.51% |
| 国联安鑫瑞混合C | 混合型 | 2016-08-29 至 2017-10-25 | 1.2 | -4.70% | 8.92% |
| 国联安添利增长债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-05-25 | 1.3 | 4.26% | 7.31% |
| 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 7.2 | 52.87% | 34.55% |
| 国联安通盈混合A | 混合型 | 2016-10-21 至 今 | 7.5 | 22.67% | 32.76% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 40.75% | 32.75% |
| 国联安中债信用债指数增强C | 债券型 | 2015-07-09 至 2015-11-10 | 0.3 | 4.43% | 3.13% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 37.46% | 32.75% |
| 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 7.2 | 32.51% | 34.15% |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2022-08-30 | 2.9 | 11.06% | 12.50% |
| 国联安货币A | 货币型 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3.5 | 12.98% | 14.56% |
| 国联安通盈混合C | 混合型 | 2016-10-21 至 今 | 7.5 | 18.98% | 32.76% |
| 国联安添利增长债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-05-25 | 1.3 | 4.88% | 7.30% |
| 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-11-20 | 1.8 | 6.65% | -3.34% |
| 国联安增祺纯债债券C | 债券型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 9.81% | 10.14% |
| 国联安增祥纯债债券C | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-07-28 | 0.3 | -- | -- |
| 国联安信心增益债券 | 债券型 | 2017-09-26 至 2021-12-29 | 4.3 | 15.14% | 22.53% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王欢 | 2017-12-29 至 今 | 6年-8个月零2天 | 12.85 | 23.21 |
| 薛琳 | 2016-10-21 至 今 | 7年-6个月零10天 | 22.67 | 32.76 |
| 冯俊 | 2015-11-27 至 2017-01-19 | 1年-11个月零23天 | 5.28 | -6.48 |
| 周平 | 2015-02-03 至 2015-06-23 | 0年4个月零20天 | 5.87 | 54.62 |
| 刘斌 | 2014-06-03 至 2015-12-31 | 1年6个月零28天 | 20.36 | 77.89 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006569 | 0.9743 | 0.9743 | 1.61% | |
| 011599 | 0.5875 | 0.5875 | 0.93% | |
| 001956 | 1.3383 | 1.3383 | 1.61% | |
| 013672 | 1.0787 | 1.0787 | -0.08% | |
| 014325 | 0.7201 | 0.7201 | 0.93% | |
| 016635 | 0.512 | 0.512 | 0.93% | |
| 253020 | 1.4289 | 1.6739 | -0.08% | |
| 257010 | 0.932 | 4.182 | 0.93% | |
| 000417 | 1.174 | 1.686 | 0.93% | |
| 000059 | 0.9666 | 1.5266 | 1.61% | |
| 007300 | 1.4615 | 1.4615 | 1.61% | |
| 003276 | 1.2528 | 1.3768 | -0.08% | |
| 516480 | 0.5911 | 0.5911 | 1.61% | |
| 257020 | 0.605 | 4.391 | 0.93% | |
| 257050 | 2.1864 | 2.4204 | 0.93% | |
| 016940 | 1.0288 | 1.0288 | -0.08% | |
| 015956 | 1.0357 | 1.0357 | 0.93% | |
| 020197 | 1.2762 | 1.2762 | 0.93% | |
| 510170 | 0.909 | 1.128 | 1.61% | |
| 006152 | 1.0774 | 1.1474 | -0.08% | |
| 000664 | 1.2209 | 1.5629 | 0.93% | |
| 000058 | 1.4157 | 1.8027 | 0.93% | |
| 008877 | 1.0603 | 1.1263 | -0.08% | |
| 008881 | 1.0809 | 1.0809 | -0.08% | |
| 008882 | 1.0413 | 1.0993 | -0.08% | |
| 007301 | 1.4405 | 1.4405 | 1.61% | |
| 006510 | 1.0921 | 1.1629 | -0.08% | |
| 001007 | 0.7971 | 1.9091 | 0.93% | |
| 162509 | 0.752 | 0.752 | 1.61% | |
| 515660 | 4.2531 | 1.0985 | 1.61% | |
| 002186 | 1.1503 | 1.7043 | 0.93% | |
| 010818 | 1.0061 | 1.0061 | 0.93% | |
| 257030 | 0.776 | 2.496 | 0.93% | |
| 020220 | 1.0851 | 1.0851 | 1.61% | |
| 020198 | 0.7901 | 0.7901 | 0.93% | |
| 005708 | 2.3209 | 2.3209 | 0.93% | |
| 002485 | 1.179 | 1.51 | 0.93% | |
| 001157 | 1.3719 | 1.7259 | 0.93% | |
| 008878 | 0.6319 | 0.7319 | 0.93% | |
| 588180 | 0.5016 | 0.5016 | 1.61% | |
| 004076 | 1.7919 | 1.7919 | 0.93% | |
| 004082 | 1.7008 | 1.9988 | 0.93% | |
| 007372 | 1.0782 | 1.2952 | -0.08% | |
| 006864 | 0.7358 | 0.7358 | 0.93% | |
| 001654 | 1.0965 | 1.6065 | 0.93% | |
| 012807 | 1.0218 | 1.0538 | -0.08% | |
| 008108 | 1.055 | 1.143 | -0.08% | |
| 014637 | 1.0287 | 1.0547 | -0.08% | |
| 010931 | 1.0586 | 1.0586 | 0.93% | |
| 159670 | 0.9709 | 0.9709 | 1.61% | |
| 014326 | 0.7068 | 0.7068 | 0.93% | |
| 013893 | 0.7096 | 0.7096 | 1.61% | |
| 004084 | 1.5775 | 1.6015 | 0.93% | |
| 008391 | 0.9263 | 1.0283 | 1.61% | |
| 007305 | 1.4174 | 1.4174 | 0.93% | |
| 159848 | 0.7168 | 0.8885 | 1.61% | |
| 253060 | 1.1072 | 1.4457 | -0.08% | |
| 255010 | 0.914 | 3.869 | 0.93% | |
| 016941 | 1.0274 | 1.0274 | -0.08% | |
| 016962 | 0.8798 | 0.8798 | 1.61% | |
| 019963 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | |
| 001228 | 1.1666 | 1.3206 | 0.93% | |
| 008880 | 1.0972 | 1.0972 | -0.08% | |
| 004083 | 1.5727 | 1.5977 | 0.93% | |
| 501096 | 0.6728 | 0.6728 | 0.93% | |
| 006863 | 1.2779 | 1.3179 | 0.93% | |
| 006509 | 1.0938 | 1.1656 | -0.08% | |
| 006568 | 1.7908 | 1.7908 | 0.93% | |
| 011994 | 0.7908 | 0.7908 | 0.93% | |
| 014636 | 1.0331 | 1.0591 | -0.08% | |
| 010817 | 1.0177 | 1.0177 | 0.93% | |
| 013670 | 1.0096 | 1.0536 | -0.08% | |
| 159653 | 0.9117 | 0.9117 | 1.61% | |
| 253021 | 1.3702 | 1.5977 | -0.08% | |
| 257040 | 1.157 | 2.11 | 0.93% | |
| 257060 | 1.1183 | 1.1183 | 1.61% | |
| 014955 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% | |
| 013894 | 0.7039 | 0.7039 | 1.61% | |
| 019962 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | |
| 017694 | 1.0152 | 1.0152 | -0.08% | |
| 006138 | 1.8028 | 1.8028 | 1.61% | |
| 004130 | 1.3545 | 1.3775 | 0.93% | |
| 008109 | 1.0548 | 1.1328 | -0.08% | |
| 013673 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | |
| 159777 | 0.6286 | 0.6286 | 1.61% | |
| 016963 | 0.8772 | 0.8772 | 1.61% | |
| 001359 | 1.1431 | 1.6521 | 0.93% | |
| 004129 | 1.3881 | 1.4141 | 0.93% | |
| 008390 | 0.9333 | 1.0353 | 1.61% | |
| 006508 | 1.0372 | 1.2274 | -0.08% | |
| 003275 | 1.2954 | 1.4234 | -0.08% | |
| 162511 | 0.9059 | 1.2789 | -0.08% | |
| 010932 | 1.0543 | 1.0543 | 0.93% | |
| 015577 | 1.1142 | 1.1142 | 1.61% | |
| 253061 | 1.1035 | 1.402 | -0.08% | |
| 257070 | 2.1484 | 2.4494 | 0.93% | |
| 014956 | 1.012 | 1.012 | -0.08% | |
| 020221 | 1.0845 | 1.0845 | 1.61% | |
| 018681 | 0.5103 | 0.5103 | 0.93% | |
| 512480 | 0.7137 | 1.4274 | 1.61% | |
| 006153 | 1.076 | 1.142 | -0.08% | |
| 002367 | 0.9935 | 0.9935 | 0.93% | |
| 008883 | 1.0496 | 1.1066 | -0.08% | |
| 004081 | 1.4174 | 1.6714 | 0.93% | |
| 004131 | 1.5803 | 1.6033 | 0.93% | |
| 004132 | 1.5623 | 1.5833 | 0.93% | |
| 007371 | 1.0698 | 1.1698 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,464.37 | 33.69 |
| 2 | 债券及货币 | 8,830.39 | 66.64 |
| 3 | 现金 | 551.32 | 04.16 |
| 4 | 其他资产 | 02.35 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.26 | 442.75 | 3.34% | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 10.00 | 249.30 | 1.88% | 0.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.00 | 183.59 | 1.39% | -2.00 |
| 000725 | 京东方A | 40.00 | 162.40 | 1.23% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.80 | 162.45 | 1.23% | 0.38 |
| 600741 | 华域汽车 | 08.00 | 133.68 | 1.01% | 0.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 06.30 | 122.28 | 0.92% | 1.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 06.00 | 119.22 | 0.90% | -4.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.40 | 112.58 | 0.85% | 0.00 |
| 000933 | 神火股份 | 05.50 | 109.45 | 0.83% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 12.00(万张) | 1,223.34(万元) | 9.23(%) |
| 2 | 102101339 | 21粤电发MTN001 | 10.00(万张) | 1,024.37(万元) | 7.73(%) |
| 3 | 102101504 | 21光大集团MTN001A | 10.00(万张) | 1,022.44(万元) | 7.72(%) |
| 4 | 102101826 | 21中建材集MTN001 | 10.00(万张) | 1,021.08(万元) | 7.71(%) |
| 5 | 102101681 | 21鲁高速MTN006(革命老区) | 10.00(万张) | 1,021.70(万元) | 7.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.6% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.05 |
| 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.05 |
| 3 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.06 |
| 4 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.063 |
| 5 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0.066 |
| 6 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.05% | 1.71% | 1.37% | 3.15% | 5.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24% | 3.81% | 2.58% | 2.58% | 1.71% | 4.18% | 16.8% | 62.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.39 | 0.23 |
| 夏普比率 | 5.11 | 4.16 | 34.85 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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