| 基金代码000664 | 基金经理 | 最新份额139.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2014-06-13 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模4.37亿 | 托管费0.1% |
本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.348 | 1.69 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.3479 | 1.6899 | -0.04% |
| 2026-4-10 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-4-3 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-4-2 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-4-1 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-26 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.3484 | 1.6904 | 0.00% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 253060 | 1.1858 | 1.5713 | 0.01% | |
| 257040 | 1.133 | 2.384 | -0.01% | |
| 563630 | 1.2614 | 1.2614 | 0.09% | |
| 008880 | 1.1253 | 1.1383 | 0.01% | |
| 008883 | 1.3964 | 1.5172 | 0.01% | |
| 006509 | 1.0774 | 1.2202 | 0.01% | |
| 006568 | 2.4149 | 2.4519 | -0.01% | |
| 007300 | 3.0683 | 3.0683 | 0.09% | |
| 015577 | 1.7229 | 1.7229 | 0.09% | |
| 013670 | 1.0594 | 1.1034 | 0.01% | |
| 014637 | 1.0364 | 1.0934 | 0.01% | |
| 253061 | 1.1811 | 1.5196 | 0.01% | |
| 255010 | 1.076 | 4.208 | -0.01% | |
| 016940 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 017694 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
| 019963 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | |
| 023187 | 1.0091 | 1.0111 | -0.01% | |
| 001157 | 1.2445 | 1.8385 | -0.01% | |
| 001359 | 1.1859 | 1.6949 | -0.01% | |
| 000059 | 1.0035 | 1.5635 | 0.09% | |
| 006864 | 1.3729 | 1.3729 | -0.01% | |
| 003276 | 1.4419 | 1.5659 | 0.01% | |
| 007372 | 1.0277 | 1.3547 | 0.01% | |
| 013673 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | |
| 159653 | 1.2103 | 1.2103 | 0.09% | |
| 014326 | 1.2993 | 1.2993 | -0.01% | |
| 013893 | 1.1967 | 1.1967 | 0.09% | |
| 013894 | 1.1778 | 1.1778 | 0.09% | |
| 257010 | 1.066 | 4.407 | -0.01% | |
| 257030 | 1.278 | 2.998 | -0.01% | |
| 016963 | 1.4536 | 1.4536 | 0.09% | |
| 020221 | 1.55 | 1.55 | 0.09% | |
| 021595 | 1.2727 | 1.3023 | -0.01% | |
| 024524 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 159670 | 0.9035 | 0.9035 | 0.09% | |
| 018681 | 0.568 | 0.568 | -0.01% | |
| 588780 | 0.8689 | 1.7378 | 0.09% | |
| 006152 | 1.1154 | 1.1854 | 0.01% | |
| 006153 | 1.1137 | 1.1797 | 0.01% | |
| 515660 | 5.7637 | 1.4886 | 0.09% | |
| 162509 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | |
| 011599 | 0.8347 | 0.8347 | -0.01% | |
| 014955 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% | |
| 019430 | 1.2828 | 1.2828 | -0.01% | |
| 257020 | 1.034 | 5.158 | -0.01% | |
| 257070 | 4.751 | 5.052 | -0.01% | |
| 016962 | 1.4636 | 1.4636 | 0.09% | |
| 015956 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | |
| 020396 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 021230 | 1.0202 | 1.0372 | 0.01% | |
| 019962 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
| 020198 | 1.008 | 1.008 | -0.01% | |
| 510170 | 1.445 | 1.793 | 0.09% | |
| 006138 | 2.2711 | 2.2711 | 0.09% | |
| 007999 | 1.0406 | 1.2366 | 0.01% | |
| 008877 | 1.0716 | 1.1876 | 0.01% | |
| 008881 | 1.0997 | 1.1127 | 0.01% | |
| 004084 | 1.7456 | 1.7696 | -0.01% | |
| 004130 | 1.5043 | 1.5273 | -0.01% | |
| 008391 | 1.2344 | 1.3364 | 0.09% | |
| 000664 | 1.3479 | 1.6899 | -0.01% | |
| 002367 | 1.6468 | 1.6468 | -0.01% | |
| 006569 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 003275 | 1.5042 | 1.6322 | 0.01% | |
| 011994 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | |
| 159120 | 0.7666 | 0.7666 | 0.09% | |
| 008108 | 1.0914 | 1.1794 | 0.01% | |
| 257060 | 1.7377 | 1.7377 | 0.09% | |
| 016941 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
| 020395 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
| 021644 | 1.2475 | 1.2475 | 0.05% | |
| 023713 | 2.9246 | 2.9246 | -0.01% | |
| 024026 | 1.1063 | 1.1063 | 0.09% | |
| 007301 | 3.0093 | 3.0093 | 0.09% | |
| 007371 | 1.0204 | 1.2304 | 0.01% | |
| 001007 | 0.8943 | 2.0063 | -0.01% | |
| 002186 | 1.1962 | 1.7502 | -0.01% | |
| 012807 | 1.0479 | 1.0799 | 0.01% | |
| 008000 | 1.0278 | 1.2158 | 0.01% | |
| 008109 | 1.0883 | 1.1663 | 0.01% | |
| 253020 | 1.4922 | 1.7372 | 0.01% | |
| 021229 | 1.0205 | 1.0375 | 0.01% | |
| 021479 | 1.195 | 1.242 | -0.01% | |
| 021643 | 1.2552 | 1.2552 | 0.05% | |
| 159848 | 0.8561 | 1.0611 | 0.09% | |
| 022147 | 1.0439 | 1.0749 | 0.01% | |
| 006863 | 2.1174 | 2.1574 | -0.01% | |
| 004076 | 2.0126 | 2.0126 | -0.01% | |
| 004083 | 1.754 | 1.779 | -0.01% | |
| 008390 | 1.2486 | 1.3506 | 0.09% | |
| 006510 | 1.0755 | 1.2173 | 0.01% | |
| 016635 | 0.575 | 0.575 | -0.01% | |
| 020220 | 1.5569 | 1.5569 | 0.09% | |
| 588180 | 0.8906 | 0.8906 | 0.09% | |
| 023186 | 1.011 | 1.013 | -0.01% | |
| 023878 | 1.018 | 1.083 | 0.01% | |
| 000058 | 1.5898 | 2.0066 | -0.01% | |
| 004129 | 1.5537 | 1.5797 | -0.01% | |
| 001654 | 1.1354 | 1.6454 | -0.01% | |
| 501096 | 1.2785 | 1.2785 | -0.01% | |
| 162511 | 0.9628 | 1.3358 | 0.01% | |
| 014325 | 1.3447 | 1.3447 | -0.01% | |
| 014636 | 1.0453 | 1.1023 | 0.01% | |
| 014956 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | |
| 253021 | 1.4253 | 1.6528 | 0.01% | |
| 257050 | 2.9359 | 3.1699 | -0.01% | |
| 024523 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 159777 | 1.2024 | 1.2024 | 0.09% | |
| 020197 | 2.0965 | 2.0965 | -0.01% | |
| 560570 | 1.0119 | 1.0219 | 0.09% | |
| 024756 | 1.5852 | 1.5852 | -0.01% | |
| 024025 | 1.109 | 1.109 | 0.09% | |
| 512480 | 1.5676 | 3.1352 | 0.09% | |
| 001228 | 1.216 | 1.37 | -0.01% | |
| 000417 | 1.2479 | 1.8056 | -0.01% | |
| 008882 | 1.04 | 1.1528 | 0.01% | |
| 005708 | 2.587 | 2.587 | -0.01% | |
| 002485 | 1.2991 | 1.6301 | -0.01% | |
| 006508 | 1.0303 | 1.2675 | 0.01% | |
| 007305 | 2.5071 | 2.6271 | -0.01% | |
| 001956 | 3.1782 | 3.1782 | 0.09% | |
| 013672 | 1.1209 | 1.1209 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25.50 | 09.25 |
| 2 | 债券及货币 | 276.13 | 100.16 |
| 3 | 现金 | 54.16 | 19.65 |
| 4 | 其他资产 | 00.81 | 00.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600900 | 长江电力 | 00.10 | 02.72 | 0.99% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.10 | 02.13 | 0.77% | 0.10 |
| 601128 | 常熟银行 | 00.26 | 01.83 | 0.66% | -0.04 |
| 600686 | 金龙汽车 | 00.10 | 01.77 | 0.64% | 0.10 |
| 600050 | 中国联通 | 00.30 | 01.53 | 0.56% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 00.20 | 01.54 | 0.56% | -0.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 00.10 | 01.53 | 0.55% | 0.00 |
| 300893 | 松原安全 | 00.05 | 01.23 | 0.45% | 0.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 00.07 | 01.20 | 0.44% | 0.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 00.03 | 01.13 | 0.41% | -0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.90(万张) | 90.91(万元) | 32.97(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 00.80(万张) | 80.89(万元) | 29.34(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.50(万张) | 50.16(万元) | 18.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.6% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.05 |
| 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.05 |
| 3 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.06 |
| 4 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.063 |
| 5 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0.066 |
| 6 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.053 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.77% | 4.84% | 3.72% | 3.09% | 5.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | -0.62% | -0.5% | -0.5% | 4.84% | 11.59% | 16.46% | 79.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.26 | 0.29 |
| 夏普比率 | 124.58 | 80.84 | 31.33 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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