公募基金 > 基金超市 > 国联安优势混合
| 基金代码257030 | 基金经理韦明亮 | 最新份额35,379.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模9.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模44.63亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1次，最多为12次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90％，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 0.772 | 2.492 | -0.52% |
| 2024-4-29 | 0.776 | 2.496 | 3.47% |
| 2024-4-26 | 0.75 | 2.47 | 1.35% |
| 2024-4-25 | 0.74 | 2.46 | 0.41% |
| 2024-4-24 | 0.737 | 2.457 | 1.10% |
| 2024-4-23 | 0.729 | 2.449 | -0.41% |
| 2024-4-22 | 0.732 | 2.452 | -0.14% |
| 2024-4-19 | 0.733 | 2.453 | -1.08% |
| 2024-4-18 | 0.741 | 2.461 | -0.27% |
| 2024-4-17 | 0.743 | 2.463 | 1.64% |
| 2024-4-16 | 0.731 | 2.451 | -1.88% |
| 2024-4-15 | 0.745 | 2.465 | 2.05% |
| 2024-4-12 | 0.73 | 2.45 | -0.82% |
| 2024-4-11 | 0.736 | 2.456 | -0.27% |
| 2024-4-10 | 0.738 | 2.458 | -1.20% |
| 2024-4-9 | 0.747 | 2.467 | 1.08% |
| 2024-4-8 | 0.739 | 2.459 | -0.94% |
| 2024-4-3 | 0.746 | 2.466 | -1.06% |
| 2024-4-2 | 0.754 | 2.474 | -1.05% |
| 2024-4-1 | 0.762 | 2.482 | 1.46% |
韦明亮先生：经济学硕士。2000年3月起先后担任上海国禾投资有限公司研究员、光大证券研究所机械行业高级分析师、华宝兴业基金高级分析师、光大证券投资部执行董事兼投资经理、国联安基金权益投资部总监、望正资产管理有限公司投资经理；2022年8月加入国联安基金管理有限公司，担任研究部总经理。2022年9月起担任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理；2022年11月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年7月起兼任国联安德盛优势混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安优势混合 2023-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2015-01-14 至 2015-04-28 | 0.3 | 2.80% | 29.67% |
| 国联安优势混合 | 混合型 | 2011-04-23 至 2015-04-28 | 4.0 | 58.13% | 51.72% |
| 国联安优势混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -25.64% | -17.74% |
| 国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2010-12-10 至 2015-04-28 | 4.4 | 75.05% | 52.75% |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -42.18% | -19.63% |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 混合型 | 2022-09-02 至 今 | 1.7 | -41.18% | -22.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韦明亮 | 2023-07-19 至 今 | 0年-3个月零12天 | -25.64 | -17.74 |
| 刘斌 | 2015-04-28 至 2023-07-19 | 8年2个月零21天 | 82.52 | 53.02 |
| 韦明亮 | 2011-04-23 至 2015-04-28 | 4年0个月零5天 | 58.13 | 51.72 |
| 陈苏桥 | 2007-08-21 至 2011-04-23 | 3年8个月零2天 | -19.84 | -13.87 |
| 李洪波 | 2006-12-15 至 2009-01-22 | 2年1个月零7天 | -7.58 | -1.34 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006569 | 0.9743 | 0.9743 | 1.61% | |
| 011599 | 0.5875 | 0.5875 | 0.93% | |
| 001956 | 1.3383 | 1.3383 | 1.61% | |
| 013672 | 1.0787 | 1.0787 | -0.08% | |
| 014325 | 0.7201 | 0.7201 | 0.93% | |
| 016635 | 0.512 | 0.512 | 0.93% | |
| 253020 | 1.4289 | 1.6739 | -0.08% | |
| 257010 | 0.932 | 4.182 | 0.93% | |
| 000417 | 1.174 | 1.686 | 0.93% | |
| 000059 | 0.9666 | 1.5266 | 1.61% | |
| 007300 | 1.4615 | 1.4615 | 1.61% | |
| 003276 | 1.2528 | 1.3768 | -0.08% | |
| 516480 | 0.5911 | 0.5911 | 1.61% | |
| 257020 | 0.605 | 4.391 | 0.93% | |
| 257050 | 2.1864 | 2.4204 | 0.93% | |
| 016940 | 1.0288 | 1.0288 | -0.08% | |
| 015956 | 1.0357 | 1.0357 | 0.93% | |
| 020197 | 1.2762 | 1.2762 | 0.93% | |
| 510170 | 0.909 | 1.128 | 1.61% | |
| 006152 | 1.0774 | 1.1474 | -0.08% | |
| 000664 | 1.2209 | 1.5629 | 0.93% | |
| 000058 | 1.4157 | 1.8027 | 0.93% | |
| 008877 | 1.0603 | 1.1263 | -0.08% | |
| 008881 | 1.0809 | 1.0809 | -0.08% | |
| 008882 | 1.0413 | 1.0993 | -0.08% | |
| 007301 | 1.4405 | 1.4405 | 1.61% | |
| 006510 | 1.0921 | 1.1629 | -0.08% | |
| 001007 | 0.7971 | 1.9091 | 0.93% | |
| 162509 | 0.752 | 0.752 | 1.61% | |
| 515660 | 4.2531 | 1.0985 | 1.61% | |
| 002186 | 1.1503 | 1.7043 | 0.93% | |
| 010818 | 1.0061 | 1.0061 | 0.93% | |
| 257030 | 0.776 | 2.496 | 0.93% | |
| 020220 | 1.0851 | 1.0851 | 1.61% | |
| 020198 | 0.7901 | 0.7901 | 0.93% | |
| 005708 | 2.3209 | 2.3209 | 0.93% | |
| 002485 | 1.179 | 1.51 | 0.93% | |
| 001157 | 1.3719 | 1.7259 | 0.93% | |
| 008878 | 0.6319 | 0.7319 | 0.93% | |
| 588180 | 0.5016 | 0.5016 | 1.61% | |
| 004076 | 1.7919 | 1.7919 | 0.93% | |
| 004082 | 1.7008 | 1.9988 | 0.93% | |
| 007372 | 1.0782 | 1.2952 | -0.08% | |
| 006864 | 0.7358 | 0.7358 | 0.93% | |
| 001654 | 1.0965 | 1.6065 | 0.93% | |
| 012807 | 1.0218 | 1.0538 | -0.08% | |
| 008108 | 1.055 | 1.143 | -0.08% | |
| 014637 | 1.0287 | 1.0547 | -0.08% | |
| 010931 | 1.0586 | 1.0586 | 0.93% | |
| 159670 | 0.9709 | 0.9709 | 1.61% | |
| 014326 | 0.7068 | 0.7068 | 0.93% | |
| 013893 | 0.7096 | 0.7096 | 1.61% | |
| 004084 | 1.5775 | 1.6015 | 0.93% | |
| 008391 | 0.9263 | 1.0283 | 1.61% | |
| 007305 | 1.4174 | 1.4174 | 0.93% | |
| 159848 | 0.7168 | 0.8885 | 1.61% | |
| 253060 | 1.1072 | 1.4457 | -0.08% | |
| 255010 | 0.914 | 3.869 | 0.93% | |
| 016941 | 1.0274 | 1.0274 | -0.08% | |
| 016962 | 0.8798 | 0.8798 | 1.61% | |
| 019963 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | |
| 001228 | 1.1666 | 1.3206 | 0.93% | |
| 008880 | 1.0972 | 1.0972 | -0.08% | |
| 004083 | 1.5727 | 1.5977 | 0.93% | |
| 501096 | 0.6728 | 0.6728 | 0.93% | |
| 006863 | 1.2779 | 1.3179 | 0.93% | |
| 006509 | 1.0938 | 1.1656 | -0.08% | |
| 006568 | 1.7908 | 1.7908 | 0.93% | |
| 011994 | 0.7908 | 0.7908 | 0.93% | |
| 014636 | 1.0331 | 1.0591 | -0.08% | |
| 010817 | 1.0177 | 1.0177 | 0.93% | |
| 013670 | 1.0096 | 1.0536 | -0.08% | |
| 159653 | 0.9117 | 0.9117 | 1.61% | |
| 253021 | 1.3702 | 1.5977 | -0.08% | |
| 257040 | 1.157 | 2.11 | 0.93% | |
| 257060 | 1.1183 | 1.1183 | 1.61% | |
| 014955 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% | |
| 013894 | 0.7039 | 0.7039 | 1.61% | |
| 019962 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | |
| 017694 | 1.0152 | 1.0152 | -0.08% | |
| 006138 | 1.8028 | 1.8028 | 1.61% | |
| 004130 | 1.3545 | 1.3775 | 0.93% | |
| 008109 | 1.0548 | 1.1328 | -0.08% | |
| 013673 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | |
| 159777 | 0.6286 | 0.6286 | 1.61% | |
| 016963 | 0.8772 | 0.8772 | 1.61% | |
| 001359 | 1.1431 | 1.6521 | 0.93% | |
| 004129 | 1.3881 | 1.4141 | 0.93% | |
| 008390 | 0.9333 | 1.0353 | 1.61% | |
| 006508 | 1.0372 | 1.2274 | -0.08% | |
| 003275 | 1.2954 | 1.4234 | -0.08% | |
| 162511 | 0.9059 | 1.2789 | -0.08% | |
| 010932 | 1.0543 | 1.0543 | 0.93% | |
| 015577 | 1.1142 | 1.1142 | 1.61% | |
| 253061 | 1.1035 | 1.402 | -0.08% | |
| 257070 | 2.1484 | 2.4494 | 0.93% | |
| 014956 | 1.012 | 1.012 | -0.08% | |
| 020221 | 1.0845 | 1.0845 | 1.61% | |
| 018681 | 0.5103 | 0.5103 | 0.93% | |
| 512480 | 0.7137 | 1.4274 | 1.61% | |
| 006153 | 1.076 | 1.142 | -0.08% | |
| 002367 | 0.9935 | 0.9935 | 0.93% | |
| 008883 | 1.0496 | 1.1066 | -0.08% | |
| 004081 | 1.4174 | 1.6714 | 0.93% | |
| 004131 | 1.5803 | 1.6033 | 0.93% | |
| 004132 | 1.5623 | 1.5833 | 0.93% | |
| 007371 | 1.0698 | 1.1698 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,839.05 | 85.97 |
| 2 | 债券及货币 | 3,836.93 | 14.44 |
| 3 | 现金 | 3,836.93 | 14.44 |
| 4 | 其他资产 | 05.31 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 09.00 | 1,711.44 | 6.44% | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 05.00 | 1,528.00 | 5.75% | -1.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 80.00 | 1,449.60 | 5.46% | 0.00 |
| 600765 | 中航重机 | 83.00 | 1,275.71 | 4.80% | 0.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 36.00 | 1,254.60 | 4.72% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.00 | 1,218.36 | 4.59% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 08.00 | 1,194.40 | 4.50% | 0.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30.25 | 1,184.59 | 4.46% | 20.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 40.00 | 1,176.40 | 4.43% | -17.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 60.00 | 1,001.40 | 3.77% | -40.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<150 | 1.0% |
| 150≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.6% |
| 1≤X<3 | 1.3% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.49 |
| 2 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.219 |
| 3 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0.058 |
| 4 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.055 |
| 5 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.236 |
| 6 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 0.02 |
| 7 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.26 |
| 8 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.015 |
| 9 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 0.021 |
| 10 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 0.1 |
| 11 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 0.06 |
| 12 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.22% | -16.47% | -8.71% | 6.41% | 7.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 12.95% | -3.48% | -3.48% | -16.47% | -23.95% | 36.45% | 227.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.54 | 1.21 |
| 夏普比率 | -110.08 | -25.05 | 31.63 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.07 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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