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国联安双禧中证100指数 16250L
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16250L | 基金经理 | 最新份额33,468.39万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2010-04-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.82亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资 ，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。
金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金（包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-3 | 0.998 | 0.998 | -0.20% |
| 2020-12-2 | 1.0 | 1.0 | 0.04% |
| 2020-12-1 | 1.477 | 1.684 | 2.00% |
| 2020-11-30 | 1.448 | 1.663 | -0.69% |
| 2020-11-27 | 1.458 | 1.67 | 1.39% |
| 2020-11-26 | 1.438 | 1.656 | 0.35% |
| 2020-11-25 | 1.433 | 1.652 | -1.04% |
| 2020-11-24 | 1.448 | 1.663 | -0.62% |
| 2020-11-23 | 1.457 | 1.669 | 1.32% |
| 2020-11-20 | 1.438 | 1.656 | 0.07% |
| 2020-11-19 | 1.437 | 1.655 | 0.70% |
| 2020-11-18 | 1.427 | 1.648 | 0.42% |
| 2020-11-17 | 1.421 | 1.644 | 0.00% |
| 2020-11-16 | 1.421 | 1.644 | 1.00% |
| 2020-11-13 | 1.407 | 1.634 | -1.33% |
| 2020-11-12 | 1.426 | 1.647 | 0.00% |
| 2020-11-11 | 1.426 | 1.647 | -0.49% |
| 2020-11-10 | 1.433 | 1.652 | -0.42% |
| 2020-11-9 | 1.439 | 1.657 | 1.70% |
| 2020-11-6 | 1.415 | 1.64 | 0.21% |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004130 | 1.3347 | 1.3577 | 0.00% | |
| 006863 | 1.706 | 1.746 | 0.00% | |
| 253060 | 1.204 | 1.376 | -0.02% | |
| 257010 | 1.416 | 4.195 | 0.00% | |
| 004083 | 1.5017 | 1.5267 | 0.00% | |
| 006138 | 1.9345 | 1.9345 | -0.01% | |
| 257030 | 1.554 | 2.698 | 0.00% | |
| 000059 | 1.3494 | 1.9094 | -0.01% | |
| 001359 | 1.8437 | 1.8737 | 0.00% | |
| 002485 | 1.0898 | 1.4208 | 0.00% | |
| 004084 | 1.5269 | 1.5509 | 0.00% | |
| 006152 | 1.0057 | 1.0497 | -0.02% | |
| 006508 | 1.0065 | 1.0827 | -0.02% | |
| 006509 | 1.0211 | 1.0421 | -0.02% | |
| 007305 | 1.7132 | 1.7132 | 0.00% | |
| 008108 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
| 257060 | 0.7562 | 0.7562 | -0.01% | |
| 257070 | 2.9922 | 3.2932 | 0.00% | |
| 501096 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | |
| 515660 | 5.3365 | 1.3783 | -0.01% | |
| 003275 | 1.3035 | 1.3035 | -0.02% | |
| 006153 | 1.0062 | 1.0462 | -0.02% | |
| 006864 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | |
| 007300 | 2.1403 | 2.1403 | -0.01% | |
| 008390 | 1.3129 | 1.3129 | -0.01% | |
| 008878 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | |
| 16250L | 0.998 | 0.998 | -0.01% | |
| 253020 | 1.318 | 1.563 | -0.02% | |
| 253061 | 1.1855 | 1.3445 | -0.02% | |
| 001228 | 1.1423 | 1.2623 | 0.00% | |
| 001654 | 1.7761 | 1.8261 | 0.00% | |
| 004076 | 2.2711 | 2.2711 | 0.00% | |
| 004131 | 1.444 | 1.467 | 0.00% | |
| 006918 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | |
| 008391 | 1.3127 | 1.3127 | -0.01% | |
| 162510 | 1.105 | 1.893 | -0.01% | |
| 257040 | 1.171 | 2.124 | 0.00% | |
| 000417 | 1.6016 | 1.8396 | 0.00% | |
| 000664 | 1.1247 | 1.4667 | 0.00% | |
| 001007 | 1.3178 | 2.0788 | 0.00% | |
| 001157 | 1.5936 | 1.5936 | 0.00% | |
| 002367 | 1.558 | 1.558 | 0.00% | |
| 004129 | 1.3493 | 1.3753 | 0.00% | |
| 006568 | 1.7864 | 1.7864 | 0.00% | |
| 006569 | 1.3788 | 1.3788 | -0.01% | |
| 007301 | 2.1275 | 2.1275 | -0.01% | |
| 008109 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
| 008879 | 0.9879 | 0.9879 | -0.02% | |
| 253030 | 1.1502 | 1.2582 | -0.02% | |
| 510170 | 2.417 | 0.75 | -0.01% | |
| 512480 | 2.1929 | 2.1929 | -0.01% | |
| 002186 | 1.1207 | 1.6507 | 0.00% | |
| 003276 | 1.2795 | 1.2795 | -0.02% | |
| 007371 | 1.0214 | 1.0484 | -0.02% | |
| 007372 | 1.1117 | 1.1727 | -0.02% | |
| 008880 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
| 008882 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% | |
| 008883 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% | |
| 253010 | 0.79 | 2.201 | 0.00% | |
| 253021 | 1.28 | 1.508 | -0.02% | |
| 255010 | 1.449 | 3.828 | 0.00% | |
| 257020 | 1.128 | 4.699 | 0.00% | |
| 257050 | 2.4153 | 2.6493 | 0.00% | |
| 000058 | 1.3907 | 1.6293 | 0.00% | |
| 001956 | 1.8513 | 1.8513 | -0.01% | |
| 004081 | 1.4902 | 1.5142 | 0.00% | |
| 004082 | 1.8097 | 1.8327 | 0.00% | |
| 004132 | 1.4472 | 1.4682 | 0.00% | |
| 005708 | 1.9602 | 1.9602 | 0.00% | |
| 006510 | 1.0208 | 1.0408 | -0.02% | |
| 008881 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 162511 | 0.843 | 1.216 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,398.95 | 94.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,028.95 | 06.07 |
| 3 | 现金 | 2,028.95 | 06.07 |
| 4 | 其他资产 | 27.68 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 28.26 | 2,595.86 | 7.77% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.31 | 2,289.09 | 6.85% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 05.07 | 1,325.23 | 3.97% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 26.90 | 1,250.60 | 3.74% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 12.78 | 1,144.73 | 3.43% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.69 | 872.26 | 2.61% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 12.55 | 859.76 | 2.57% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 32.51 | 690.55 | 2.07% | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 22.21 | 686.42 | 2.05% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 15.82 | 616.03 | 1.84% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-02 | ||
| 2 | 2019-04-15 | ||
| 3 | 2016-04-15 | ||
| 4 | 2013-04-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.73% | 42.89% | 15.02% | 12.37% | 8.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78% | 8.91% | 31.66% | 35.41% | 42.89% | 52.23% | 79.32% | 127.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.02 | 0.96 |
| 夏普比率 | 181.50 | 156.45 | 68.77 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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