公募基金 > 基金超市 > 泰信双息双利债券
| 基金代码290003 | 基金经理郑宇光 | 最新份额1,789.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模2.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2006-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.43亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金分红；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至多分配为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-10 | 1.0263 | 1.7108 | 0.32% |
| 2024-5-9 | 1.023 | 1.7075 | 0.96% |
| 2024-5-8 | 1.0133 | 1.6978 | -0.40% |
| 2024-5-7 | 1.0174 | 1.7019 | 0.37% |
| 2024-5-6 | 1.0136 | 1.6981 | 0.83% |
| 2024-4-30 | 1.0053 | 1.6898 | -0.06% |
| 2024-4-29 | 1.0059 | 1.6904 | 0.19% |
| 2024-4-26 | 1.004 | 1.6885 | 1.22% |
| 2024-4-25 | 0.9919 | 1.6764 | 0.02% |
| 2024-4-24 | 0.9917 | 1.6762 | 0.38% |
| 2024-4-23 | 0.9879 | 1.6724 | -0.39% |
| 2024-4-22 | 0.9918 | 1.6763 | -0.32% |
| 2024-4-19 | 0.995 | 1.6795 | -0.27% |
| 2024-4-18 | 0.9977 | 1.6822 | -0.03% |
| 2024-4-17 | 0.998 | 1.6825 | 0.80% |
| 2024-4-16 | 0.9901 | 1.6746 | -1.10% |
| 2024-4-15 | 1.0011 | 1.6856 | -0.41% |
| 2024-4-12 | 1.0052 | 1.6897 | -0.23% |
| 2024-4-11 | 1.0075 | 1.692 | 0.12% |
| 2024-4-10 | 1.0063 | 1.6908 | -0.23% |
郑宇光先生：中国国籍，上海交通大学工商管理专业硕士，具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理，太平资产管理有限公司投资经理，上投摩根基金管理有限公司投资经理，中信保诚基金管理有限公司投资经理，长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理，上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司，历任专户投资部副总监、基金投资部副总监、基金投资部副总监兼基金经理，现任固收投资部总监兼基金经理。2020年9月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理；2020年10月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理，2020年10月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理，2021年1月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至2022年5月任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理，2022年3月任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰信双息双利债券 2020-09-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信双息双利债券 | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | 0.74% | 9.51% |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | 0.28% | 1.93% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 7.32% | 4.34% |
| 泰信债券增强收益C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 12.91% | 9.32% |
| 泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -0.13% | -27.11% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 7.78% | 4.34% |
| 泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | 0.90% | -27.11% |
| 泰信双债增利债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-05-19 | 0.9 | -2.59% | 3.08% |
| 泰信双债增利债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-05-19 | 0.9 | -2.84% | 3.08% |
| 泰信债券增强收益A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 14.40% | 9.32% |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | 0.38% | 1.93% |
| 泰信债券周期回报 | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 15.98% | 9.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 镇嘉 | 2021-08-31 至 2022-10-27 | 1年1个月零26天 | 0.30 | 2.46 |
| 郑宇光 | 2020-09-01 至 今 | 3年8个月零10天 | 0.74 | 9.51 |
| 钱鑫 | 2020-03-18 至 2021-08-31 | 1年5个月零13天 | 19.22 | 6.59 |
| 侯燕琳 | 2009-04-25 至 2012-08-07 | 3年3个月零13天 | 7.51 | 14.96 |
| 何俊春 | 2008-10-10 至 2020-09-17 | 11年11个月零7天 | 55.55 | 95.32 |
| 邱宏斌 | 2007-12-22 至 2008-03-20 | 0年-10个月零27天 | 0.69 | 0.03 |
| 冯俊 | 2007-02-09 至 2008-10-10 | 1年8个月零1天 | 6.75 | 16.51 |
| 王鹏 | 2006-05-19 至 2008-03-20 | 1年10个月零1天 | 5.51 | 25.44 |
基本信息
泰信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000213 | 1.255 | 1.529 | 0.02% | |
| 290002 | 0.522 | 2.2061 | -0.17% | |
| 290004 | 0.5972 | 1.6361 | -0.17% | |
| 290005 | 1.457 | 2.067 | -0.17% | |
| 002580 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
| 001970 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
| 015376 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
| 014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
| 001569 | 1.424 | 1.424 | -0.17% | |
| 011273 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
| 014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
| 290012 | 1.669 | 2.425 | -0.17% | |
| 001978 | 1.642 | 1.642 | -0.17% | |
| 013073 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
| 013470 | 0.5317 | 0.5317 | -0.17% | |
| 014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
| 016240 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
| 290014 | 1.337 | 1.397 | -0.17% | |
| 003333 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
| 015034 | 0.7906 | 0.7906 | -0.17% | |
| 013469 | 0.5385 | 0.5385 | -0.17% | |
| 290003 | 1.0263 | 1.7108 | 0.02% | |
| 290009 | 1.116 | 1.711 | 0.02% | |
| 290010 | 1.03 | 1.05 | -0.29% | |
| 016239 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 019762 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
| 019763 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
| 000212 | 1.298 | 1.585 | 0.02% | |
| 290006 | 1.3929 | 1.8706 | -0.17% | |
| 013072 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
| 013614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% | |
| 013744 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
| 013758 | 0.6411 | 0.6411 | -0.17% | |
| 014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
| 004227 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
| 002583 | 1.666 | 2.422 | -0.17% | |
| 011274 | 0.5873 | 0.5873 | -0.17% | |
| 013743 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
| 013757 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
| 013266 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
| 005535 | 1.6199 | 3.1117 | -0.17% | |
| 004228 | 1.1587 | 1.1587 | -0.17% | |
| 290007 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% | |
| 290008 | 1.114 | 1.553 | -0.17% | |
| 290011 | 2.264 | 2.524 | -0.17% | |
| 291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.02% | |
| 015375 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
| 013615 | 0.913 | 0.913 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 341.61 | 19.17 |
| 2 | 债券及货币 | 1,636.70 | 91.85 |
| 3 | 现金 | 93.09 | 05.22 |
| 4 | 其他资产 | 01.31 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603993 | 洛阳钼业 | 05.77 | 48.01 | 2.69% | -1.91 |
| 000975 | 银泰黄金 | 02.46 | 44.50 | 2.50% | 1.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 01.01 | 28.51 | 1.60% | -0.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 00.72 | 26.44 | 1.48% | -0.71 |
| 601888 | 中国中免 | 00.30 | 25.63 | 1.44% | 0.30 |
| 600362 | 江西铜业 | 00.77 | 17.93 | 1.01% | 0.68 |
| 600031 | 三一重工 | 01.19 | 17.35 | 0.97% | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.09 | 17.11 | 0.96% | 0.09 |
| 000878 | 云南铜业 | 01.26 | 16.76 | 0.94% | 1.26 |
| 600048 | 保利发展 | 01.55 | 14.15 | 0.79% | 1.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 04.90(万张) | 499.53(万元) | 28.03(%) |
| 2 | 128095 | 恩捷转债 | 01.04(万张) | 116.17(万元) | 6.52(%) |
| 3 | 113053 | 隆22转债 | 01.13(万张) | 113.92(万元) | 6.39(%) |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 00.66(万张) | 81.45(万元) | 4.57(%) |
| 5 | 127045 | 牧原转债 | 00.60(万张) | 68.74(万元) | 3.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0.0382 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.055 |
| 3 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.081 |
| 4 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.05 |
| 5 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.02 |
| 6 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.02 |
| 7 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.01 |
| 8 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.008 |
| 9 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 0.106 |
| 10 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.07 |
| 11 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 0.015 |
| 12 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.042 |
| 13 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 0.035 |
| 14 | 2009-07-24 | 2009-07-27 | 0.03 |
| 15 | 2009-02-09 | 2009-02-10 | 0.05 |
| 16 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 0.03 |
| 17 | 2007-09-03 | 2007-09-04 | 0.0063 |
| 18 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 0.0028 |
| 19 | 2007-03-20 | 2007-03-21 | 0.0018 |
| 20 | 2007-02-26 | 2007-02-27 | 0.0018 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.03% | -2.23% | 5.31% | 4.06% | 3.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | 7.67% | 0.01% | 0.01% | -2.23% | 16.82% | 22.02% | 93.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.41 | 0.29 |
| 夏普比率 | -29.71 | -12.08 | 26.98 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund