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泰信双息双利债券  290003
收藏成功
债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理张安格
申购费率0.0%
基金规模2.95亿  (2022-06-30)
1.049
1.7335
97.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.7% 0.0% 323/5938
最近一月 2.51% 0.01% 360/5882
最近三月 3.98% 0.01% 491/5728
最近一年 0.87% 0.04% 4736/4886
(2024-11-13)
基金代码290003 基金经理张安格 最新份额1,657.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模2.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2006-06-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.43亿 托管费0.2%
投资策略

本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至多分配为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.049 1.7335 0.22%
2024-11-12 1.0467 1.7312 -0.23%
2024-11-11 1.0491 1.7336 0.42%
2024-11-8 1.0447 1.7292 -0.11%
2024-11-7 1.0458 1.7303 0.39%
2024-11-6 1.0417 1.7262 -0.12%
2024-11-5 1.043 1.7275 0.64%
2024-11-4 1.0364 1.7209 0.25%
2024-11-1 1.0338 1.7183 0.01%
2024-10-31 1.0337 1.7182 0.14%
2024-10-30 1.0323 1.7168 -0.15%
2024-10-29 1.0339 1.7184 -0.31%
2024-10-28 1.0371 1.7216 -0.04%
2024-10-25 1.0375 1.722 0.28%
2024-10-24 1.0346 1.7191 -0.21%
2024-10-23 1.0368 1.7213 -0.04%
2024-10-22 1.0372 1.7217 0.13%
2024-10-21 1.0359 1.7204 0.27%
2024-10-18 1.0331 1.7176 0.64%
2024-10-17 1.0265 1.711 -0.08%

张安格女士:硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年11月任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理,2022年10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信双息双利债券  2024-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信双息双利债券债券型2024-07-27 至 今 0.3--  --  
泰信汇享利率债债券A债券型2021-08-07 至 2023-11-15 2.35.20% 4.85% 
泰信汇盈债券C债券型2022-03-12 至 今 2.75.71% 4.06% 
泰信添利30天持有期债券发起式C债券型2022-02-11 至 今 2.87.32% 4.34% 
泰信添安增利九个月持有期债券A债券型2024-07-27 至 今 0.3--  --  
泰信添安增利九个月持有期债券C债券型2024-07-27 至 今 0.3--  --  
泰信汇盈债券A债券型2022-03-12 至 今 2.75.30% 4.06% 
泰信汇鑫三个月定开债券A债券型2022-08-15 至 今 2.34.83% 2.28% 
泰信鑫利混合C混合型2021-02-01 至 今 3.87.50% -27.15% 
泰信鑫瑞债券发起式A债券型2022-01-28 至 今 2.8-13.30% 4.15% 
泰信添利30天持有期债券发起式A债券型2022-02-11 至 今 2.87.78% 4.34% 
泰信鑫利混合A混合型2021-02-01 至 今 3.88.60% -27.15% 
泰信汇享利率债债券C债券型2021-08-07 至 2023-11-15 2.39.37% 4.85% 
泰信鑫瑞债券发起式C债券型2022-01-28 至 今 2.8-13.46% 4.16% 
泰信汇鑫三个月定开债券C债券型2022-08-15 至 今 2.34.58% 2.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张安格2024-07-27 至 今0年3个月零18天
镇嘉2021-08-31 至 2022-10-271年1个月零26天0.302.46
郑宇光2020-09-01 至 2024-07-273年10个月零26天0.749.51
钱鑫2020-03-18 至 2021-08-311年5个月零13天19.226.59
侯燕琳2009-04-25 至 2012-08-073年3个月零13天7.5114.96
何俊春2008-10-10 至 2020-09-1711年11个月零7天55.5595.32
邱宏斌2007-12-22 至 2008-03-200年-10个月零27天0.690.03
冯俊2007-02-09 至 2008-10-101年8个月零1天6.7516.51
王鹏2006-05-19 至 2008-03-201年10个月零1天5.5125.44
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
290006 1.4118 1.8895 0.23%
290008 1.314 1.753 0.23%
290010 1.201 1.221 0.37%
001970 1.015 1.015 0.23%
013072 0.9492 0.9492 0.23%
014196 1.087 1.087 0.00%
020746 1.005 1.005 0.00%
290003 1.049 1.7335 0.00%
290007 1.1349 1.6124 0.00%
011274 0.5865 0.5865 0.23%
015034 0.9122 0.9122 0.23%
014503 1.0243 1.0763 0.00%
016240 1.0677 1.0677 0.00%
020747 1.0037 1.0037 0.00%
001569 1.597 1.597 0.23%
011273 0.5972 0.5972 0.23%
002580 1.008 1.008 0.23%
015375 1.0644 1.0644 0.00%
013614 0.9254 0.9254 0.00%
013615 0.9225 0.9225 0.00%
014195 1.0934 1.0934 0.00%
019763 1.0229 1.0229 0.00%
290009 1.1202 1.715 0.00%
290011 3.194 3.454 0.23%
001978 1.51 1.51 0.23%
013757 0.6526 0.6526 0.23%
022079 1.1202 1.1202 0.00%
004228 1.1701 1.1701 0.23%
290014 1.536 1.596 0.23%
002583 1.618 2.374 0.23%
013469 0.6917 0.6917 0.23%
019762 1.025 1.025 0.00%
022516 1.1349 1.1349 0.00%
290012 1.622 2.378 0.23%
291007 1.1254 1.5439 0.00%
003333 0.7336 0.7336 0.23%
013470 0.6815 0.6815 0.23%
013758 0.643 0.643 0.23%
013266 0.7333 0.7333 0.23%
013073 0.9358 0.9358 0.23%
014502 1.0202 1.0722 0.00%
016239 1.0721 1.0721 0.00%
005535 1.6426 3.1344 0.23%
004227 1.1985 1.1985 0.23%
290002 0.5286 2.2206 0.23%
290004 0.6669 1.7058 0.23%
290005 1.59 2.2 0.23%
015376 1.0603 1.0603 0.00%
022078 1.12 1.12 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票201.0211.77
2债券及货币1,482.4286.83
3现金32.8801.93
4其他资产122.8107.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0512.590.74%0.02  
300308中际旭创00.0812.390.73%0.08  
300394天孚通信00.1212.060.71%0.12  
000333美的集团00.1511.410.67%0.15  
601225陕西煤业00.4011.030.65%0.40  
601328交通银行01.5011.100.65%1.50  
601138工业富联00.4010.080.59%0.40  
601988中国银行02.0010.000.59%2.00  
601077渝农商行01.8009.790.57%1.80  
300910瑞丰新材00.2009.150.54%0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2406.60(万张)674.58(万元)39.51(%)  
201970223国债0901.90(万张)223.45(万元)13.09(%)  
301974024国债0901.00(万张)100.78(万元)5.90(%)  
4110059浦发转债00.30(万张)33.24(万元)1.95(%)  
5113053隆22转债00.26(万张)26.68(万元)1.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-282023-08-290.0382
22022-01-142022-01-170.055
32021-12-222021-12-230.081
42020-12-222020-12-230.05
52019-12-242019-12-250.02
62018-12-252018-12-260.02
72017-12-212017-12-220.01
82016-12-282016-12-290.008
92015-11-052015-11-060.106
102014-12-292014-12-300.07
112013-12-242013-12-250.015
122012-12-062012-12-070.042
132010-12-012010-12-020.035
142009-07-242009-07-270.03
152009-02-092009-02-100.05
162008-10-222008-10-230.03
172007-09-032007-09-040.0063
182007-05-172007-05-180.0028
192007-03-202007-03-210.0018
202007-02-262007-02-270.0018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.55%0.87%0.25%4.3%3.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.51%
3.98%
2.98%
2.22%
0.87%
0.74%
23.47%
97.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.32
0.26
夏普比率
-1.86
-12.83
30.83
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.03
詹森指数
-0.04
-0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。