基金代码004781 | 基金经理 | 最新份额1,066.76万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2021-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.65亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险和保障必要流动性的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金固定收益投资侧重双债,双债是指信用债和可转债(含可分离交易可转债),其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等非国家信用的固定收益类品种。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 0.981 | 0.981 | 0.00% |
2022-5-18 | 0.981 | 0.981 | -0.10% |
2022-5-17 | 0.982 | 0.982 | -0.05% |
2022-5-16 | 0.9825 | 0.9825 | -0.29% |
2022-5-13 | 0.9854 | 0.9854 | 0.49% |
2022-5-12 | 0.9806 | 0.9806 | -0.18% |
2022-5-11 | 0.9824 | 0.9824 | 0.44% |
2022-5-10 | 0.9781 | 0.9781 | 0.78% |
2022-5-9 | 0.9705 | 0.9705 | -0.08% |
2022-5-6 | 0.9713 | 0.9713 | -0.40% |
2022-5-5 | 0.9752 | 0.9752 | 0.24% |
2022-4-29 | 0.9729 | 0.9729 | 0.32% |
2022-4-28 | 0.9698 | 0.9698 | 0.17% |
2022-4-27 | 0.9682 | 0.9682 | 0.48% |
2022-4-26 | 0.9636 | 0.9636 | -0.12% |
2022-4-25 | 0.9648 | 0.9648 | -0.70% |
2022-4-22 | 0.9716 | 0.9716 | 0.77% |
2022-4-21 | 0.9642 | 0.9642 | -0.53% |
2022-4-20 | 0.9693 | 0.9693 | -0.39% |
2022-4-19 | 0.9731 | 0.9731 | 0.24% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004782 | 0.9653 | 0.9653 | 0.10% | |
000212 | 1.302 | 1.469 | 0.10% | |
290004 | 0.9226 | 1.9615 | 1.17% | |
290005 | 1.999 | 2.609 | 1.17% | |
290007 | 1.1713 | 1.5213 | 0.10% | |
290010 | 1.275 | 1.295 | 1.37% | |
001569 | 2.105 | 2.105 | 1.17% | |
001970 | 1.221 | 1.221 | 1.17% | |
013072 | 0.9588 | 0.9588 | 1.17% | |
014503 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | |
290003 | 1.0813 | 1.7276 | 0.10% | |
003333 | 1.0019 | 1.0019 | 1.17% | |
290009 | 1.132 | 1.594 | 0.10% | |
013469 | 0.886 | 0.886 | 1.17% | |
014502 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% | |
004228 | 1.2156 | 1.2156 | 1.17% | |
013058 | 1.0543 | 1.0543 | 0.10% | |
014195 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | |
014196 | 1.011 | 1.011 | 0.10% | |
004781 | 0.981 | 0.981 | 0.10% | |
290006 | 1.7281 | 2.2058 | 1.17% | |
290008 | 2.726 | 3.165 | 1.17% | |
290014 | 3.252 | 3.312 | 1.17% | |
002580 | 1.215 | 1.215 | 1.17% | |
002583 | 1.55 | 1.87 | 1.17% | |
013057 | 1.0155 | 1.0155 | 0.10% | |
013614 | 1.0076 | 1.0076 | 0.10% | |
013758 | 1.0705 | 1.0705 | 1.17% | |
290002 | 0.8715 | 2.9735 | 1.17% | |
162907 | 1.2378 | 1.8223 | 1.37% | |
001978 | 2.026 | 2.026 | 1.17% | |
013615 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% | |
013744 | 1.0156 | 1.0156 | 0.10% | |
000213 | 1.271 | 1.425 | 0.10% | |
004227 | 1.24 | 1.24 | 1.17% | |
011273 | 0.9692 | 0.9692 | 1.17% | |
013073 | 0.9565 | 0.9565 | 1.17% | |
013470 | 0.8831 | 0.8831 | 1.17% | |
013743 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% | |
005535 | 2.4995 | 3.5518 | 1.17% | |
290011 | 3.825 | 4.085 | 1.17% | |
290012 | 1.55 | 1.87 | 1.17% | |
291007 | 1.153 | 1.464 | 0.10% | |
011274 | 0.9633 | 0.9633 | 1.17% | |
013757 | 1.0734 | 1.0734 | 1.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,000.40 | 100.25 |
3 | 现金 | 418.94 | 14.00 |
4 | 其他资产 | 01.31 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 155389 | 19南网01 | 02.81(万张) | 289.52(万元) | 9.67(%) |
2 | 132008 | 17山高EB | 02.60(万张) | 278.84(万元) | 9.32(%) |
3 | 127208 | 15国网01 | 02.22(万张) | 230.60(万元) | 7.70(%) |
4 | 019666 | 22国债01 | 02.10(万张) | 210.88(万元) | 7.05(%) |
5 | 019664 | 21国债16 | 02.00(万张) | 201.99(万元) | 6.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.64% | -1.94% | 0.0% | 0.0% | -1.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 1.21% | -1.82% | -1.82% | -1.94% | 0.0% | 0.0% | -1.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
夏普比率 | -84.36 | -111.14 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.27 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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