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天弘尊享  005488
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理刘嗣兴
申购费率0.8%
基金规模44.76亿  (2022-06-30)
1.0668
1.3438
39.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 2179/7943
最近一月 0.32% -0.0% 934/7881
最近三月 0.67% -0.0% 2156/7740
最近一年 3.19% 0.02% 1279/7230
(2026-10-09)
基金代码005488 基金经理刘嗣兴 最新份额525,204.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模44.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-12-25 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模15.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0668 1.3438 0.05%
2026-9-30 1.0663 1.3433 0.01%
2026-9-24 1.0662 1.3432 0.10%
2026-9-18 1.0651 1.3421 0.11%
2026-9-11 1.0639 1.3409 0.05%
2026-9-4 1.0634 1.3404 0.09%
2026-8-28 1.0624 1.3394 0.00%
2026-8-21 1.0624 1.3394 0.04%
2026-8-14 1.062 1.339 0.08%
2026-8-7 1.0611 1.3381 0.05%
2026-7-31 1.0606 1.3376 0.01%
2026-7-24 1.0605 1.3375 0.00%
2026-7-22 1.0605 1.3375 0.03%
2026-7-21 1.0602 1.3372 0.00%
2026-7-20 1.0602 1.3372 0.00%
2026-7-17 1.0602 1.3372 0.02%
2026-7-16 1.06 1.337 -0.01%
2026-7-15 1.0601 1.3371 0.01%
2026-7-14 1.06 1.337 0.01%
2026-7-13 1.0599 1.3369 0.01%

刘嗣兴先生:世界经济学硕士,历任中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师。2013年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年04月20日至2025年11月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年08月22日起任职)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)。

任职期间收益
天弘尊享  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘尊享债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘荣创一年持有混合C混合型2024-10-16 至 今 2.0--  --  
天弘弘利债券A债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘惠利混合A2024-04-20 至 2025-11-29 1.6--  --  
天弘京津冀A债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘京津冀C债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘惠利混合C2024-04-20 至 2025-11-29 1.6--  --  
天弘合利债券发起C债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘弘利债券E债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘荣创一年持有混合A混合型2024-08-22 至 今 2.2--  --  
天弘荣创一年持有混合E混合型2025-02-11 至 今 1.7--  --  
天弘弘利债券C债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
天弘合利债券发起E债券型2025-01-27 至 今 1.7--  --  
天弘合利债券发起A债券型2024-03-28 至 今 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嗣兴2024-03-28 至 今2年6个月零18天
尹粒宇2021-11-16 至 2024-06-292年7个月零13天6.994.35
王昌俊2018-12-11 至 2021-12-012年-1个月零20天12.2416.75
姜晓丽2017-12-14 至 2019-12-182年0个月零4天11.6610.03
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010770 0.7317 0.7317 0.38%
001549 1.4172 1.4172 0.38%
001553 0.9822 0.9822 0.38%
001588 1.4034 1.4034 0.38%
001629 0.7433 0.7433 0.38%
010118 1.4113 1.4113 0.07%
010202 1.758 1.758 0.38%
010257 1.0925 1.1411 -0.09%
019130 1.181 1.181 -0.09%
018044 2.0933 2.0933 0.75%
018262 1.0539 1.0963 0.07%
022069 1.127 1.127 0.38%
015770 1.0371 1.0371 -0.09%
015791 1.0222 1.1505 0.07%
020880 1.1383 1.1713 0.07%
021043 1.165 1.165 0.07%
021525 1.1247 1.1247 -0.09%
021622 1.1854 1.1854 0.38%
022525 2.0888 2.0888 0.75%
022533 1.0085 1.0415 0.07%
022539 1.1607 1.1607 0.07%
022584 1.0921 1.0931 0.07%
159857 0.6539 0.6539 0.38%
022981 1.0498 1.0498 0.38%
023819 1.0739 1.0739 0.38%
023943 1.0441 1.0441 -0.09%
023978 1.1234 1.1234 -0.09%
020776 1.119 1.1517 0.07%
008647 1.1655 1.1655 0.07%
012069 1.0895 1.0995 -0.09%
012895 1.0385 1.0385 0.38%
011513 0.9914 0.9914 0.38%
008115 1.6469 1.7417 0.38%
010824 1.0896 1.0896 -0.09%
015475 1.6057 1.6057 0.38%
159028 0.6701 0.6701 0.38%
159133 1.0285 1.0285 0.38%
016394 1.0891 1.0891 0.19%
016472 1.3007 1.3007 0.07%
017150 1.0917 1.0917 0.07%
017174 1.0947 1.0947 0.38%
017192 1.6476 1.6476 0.38%
017193 1.634 1.634 0.38%
017423 1.0719 1.0719 -0.09%
026453 1.0089 1.0089 -0.09%
026670 1.0153 1.0153 -0.09%
026811 0.9232 0.9232 -0.09%
027007 0.9956 0.9956 0.07%
028392 0.9985 0.9985 -0.09%
028569 0.9783 0.9783 -0.09%
027734 0.8737 0.8737 0.38%
029373 2.3092 2.3092 -0.09%
589860 1.3888 1.3888 0.38%
027277 1.1343 1.1343 0.38%
002388 1.1945 1.2038 -0.09%
530080 1.1862 1.1862 0.38%
420002 1.2456 2.0246 0.07%
420102 1.2512 2.1077 0.07%
005918 1.367 1.367 0.38%
005919 1.4685 1.4685 0.38%
009625 1.0402 1.2285 0.07%
006899 1.3157 1.3157 0.07%
008763 1.549 1.549 0.75%
010634 1.0256 1.1424 0.07%
009735 1.3026 1.3026 0.07%
001484 1.7757 2.0148 -0.09%
001630 0.7259 0.7259 0.38%
009226 1.3189 1.3189 0.75%
009986 0.9217 0.9217 -0.09%
019557 1.0525 1.0525 0.07%
020092 1.1198 1.1198 0.07%
561460 0.7413 0.7413 0.38%
016247 1.0202 1.1164 0.07%
020874 1.7257 1.7257 0.38%
021159 1.5601 1.5601 0.38%
021160 1.5524 1.5524 0.38%
021164 1.0528 1.0528 -0.09%
021562 1.1929 1.2798 0.38%
021617 1.1085 1.1739 0.07%
021623 1.4647 1.4647 -0.09%
024370 0.9605 0.9605 0.38%
022406 1.0434 1.0434 0.07%
022535 1.0306 1.0931 0.07%
022542 1.1079 1.1335 0.07%
022552 1.118 1.118 0.07%
022587 1.2864 1.2864 0.07%
159703 0.823 0.823 0.38%
022955 1.5645 1.5645 0.38%
024369 0.964 0.964 0.38%
025092 0.9833 0.9833 0.07%
025093 0.9803 0.9803 0.07%
020718 1.0607 1.0607 0.07%
020791 1.0597 1.0977 0.07%
020799 1.1665 1.1665 -0.09%
012568 0.9758 0.9758 -0.09%
008593 1.4488 1.4488 0.38%
012258 1.1024 1.1024 -0.09%
011558 1.0463 1.0463 -0.09%
011784 1.0855 1.0855 -0.09%
010956 0.865 0.865 0.38%
011040 0.4334 0.4334 0.38%
011102 0.6592 0.6592 0.38%
011103 0.6517 0.6517 0.38%
015461 1.5514 1.5514 -0.09%
015525 1.1654 1.1654 0.07%
013268 1.0584 1.0584 -0.09%
016695 1.0913 1.0913 0.07%
017175 1.0876 1.0876 0.38%
014708 1.1807 1.1807 -0.09%
026569 0.9896 0.9896 0.19%
026612 1.0097 1.0097 -0.09%
026631 0.9349 0.9349 0.38%
024885 0.6363 0.6363 0.38%
028385 0.966 0.966 0.38%
028386 0.9659 0.9659 0.38%
027192 0.8841 0.8841 0.38%
027276 1.1332 1.1332 0.38%
027359 1.0363 1.0363 0.07%
025833 1.0805 1.0805 0.38%
025902 1.0259 1.0259 0.19%
164206 1.6415 2.326 0.07%
512620 0.8853 0.8853 0.38%
000306 1.172 1.6344 0.07%
007202 1.7101 1.7101 -0.09%
010635 1.0222 1.1373 0.07%
010654 0.9988 0.9988 -0.09%
010772 0.9549 0.9549 0.38%
001552 1.0063 1.0063 0.38%
006753 1.1071 1.1071 -0.09%
002794 1.1536 1.4899 0.07%
009987 0.8994 0.8994 -0.09%
010168 1.161 1.161 0.07%
019171 1.9354 1.9354 0.38%
019216 1.6253 1.6253 -0.09%
021964 1.1773 1.1773 0.38%
021974 1.3843 1.3843 -0.09%
022123 1.1108 1.1108 0.07%
017548 1.5207 1.5207 0.38%
021161 0.8887 0.8887 0.38%
021162 0.8852 0.8852 0.38%
021621 1.1909 1.1909 0.38%
024539 1.0196 1.0231 0.07%
023391 1.0623 1.0978 0.07%
023411 1.0241 1.0241 0.38%
022528 1.0575 1.0832 0.07%
022530 1.1384 1.1384 0.07%
022531 1.1315 1.1315 0.07%
022555 1.0557 1.0557 -0.09%
022557 1.1211 1.1211 0.07%
022558 0.7189 0.7189 0.38%
022567 1.6473 1.6473 0.38%
022580 1.1639 1.1639 0.07%
022583 1.6401 1.6401 0.07%
025116 1.091 1.091 -0.09%
009512 1.433 1.493 0.07%
014564 1.3275 1.3275 0.38%
010953 0.9764 0.9764 0.38%
011041 0.4285 0.4285 0.38%
015460 0.8299 0.8299 -0.09%
013569 1.1052 1.1052 -0.09%
013586 1.0828 1.17 0.07%
013243 1.0936 1.0936 -0.09%
159035 0.781 0.781 0.38%
014202 1.4527 1.4527 0.38%
014452 1.0598 1.1526 0.07%
016395 1.0761 1.0761 0.19%
016696 1.0873 1.0873 0.07%
016823 1.8295 1.8295 0.75%
017355 1.1223 1.1223 0.19%
013888 0.8007 0.8007 0.38%
026102 1.0054 1.0054 0.19%
026611 1.011 1.011 -0.09%
024855 1.0461 1.0461 0.38%
024858 1.0445 1.0445 0.38%
027574 0.8825 0.8825 0.38%
027275 0.6953 0.6953 0.38%
027366 1.1704 1.1704 0.07%
027431 1.036 1.036 -0.09%
159603 1.4558 1.4558 0.38%
026399 1.0068 1.0068 0.07%
164212 1.8485 1.8485 0.75%
420009 2.3092 2.3092 -0.09%
005871 1.0226 1.3118 0.07%
005997 1.075 1.075 -0.09%
007220 1.035 1.2568 0.07%
008933 1.0222 1.1547 0.07%
001589 1.3702 1.3702 0.38%
001593 1.2148 1.2148 0.38%
001618 2.1748 2.1748 0.38%
006752 1.1318 1.1318 -0.09%
010044 1.088 1.1173 -0.09%
019558 1.0468 1.0468 0.07%
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027173 0.9899 0.9899 0.19%
027355 1.0052 1.0052 0.38%
027853 0.9996 0.9996 0.07%
025251 0.9785 0.9785 0.07%
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001556 1.6584 1.6584 0.38%
001559 1.6502 1.6502 -0.09%
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015769 1.0551 1.0551 -0.09%
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021538 1.0458 1.0458 0.07%
021619 1.3164 1.3164 0.38%
021624 1.4449 1.4449 -0.09%
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024371 0.9621 0.9621 0.38%
024435 1.1795 1.1795 -0.09%
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023432 1.0445 1.0445 0.38%
022524 1.5211 1.5211 0.75%
022527 1.4019 1.4019 0.07%
022545 0.9654 0.9654 0.38%
022578 1.6158 1.6158 -0.09%
159820 1.2653 1.2653 0.38%
159841 0.9366 0.9366 0.38%
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017422 1.1075 1.1075 -0.09%
014709 1.1596 1.1596 -0.09%
015038 1.204 1.204 0.38%
013889 0.7942 0.7942 0.38%
026491 0.9311 0.9311 -0.09%
024886 0.6343 0.6343 0.38%
027274 0.6959 0.6959 0.38%
159549 1.2 1.2 0.38%
028090 1.0082 1.0082 0.38%
028091 1.0077 1.0077 0.38%
025903 1.0223 1.0223 0.19%
512060 1.1257 1.1257 0.38%
007823 1.1884 1.1884 0.07%
420001 1.1016 3.2784 -0.09%
007721 2.2799 2.2799 0.75%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币715,146.56128.48
3现金4,449.9200.80
4其他资产04.3800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020126国开01290.00(万张)29,182.87(万元)5.24(%)  
224365425东兴G2200.00(万张)20,401.28(万元)3.67(%)  
352443325国证10120.00(万张)12,251.15(万元)2.20(%)  
426000726附息国债07110.00(万张)11,132.63(万元)2.00(%)  
510258367025两江产业MTN002100.00(万张)10,334.14(万元)1.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-132025-11-140.003
22025-06-202025-06-230.007
32024-09-182024-09-190.024
42023-12-212023-12-220.0385
52023-06-162023-06-190.04
62021-10-282021-10-290.0523
72020-11-052020-11-060.0201
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92018-10-112018-10-120.0379
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.04%3.19%3.25%3.2%3.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.67%
0.66%
2.34%
3.19%
10.07%
17.04%
39.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
298.97
96.41
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特雷诺指数
-0.34
-0.18
-0.20
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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