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泰信鑫瑞债券发起式A 013614
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理张海涛,周庆 申购费率0.04% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013614 | 基金经理张海涛,周庆 | 最新份额1,346.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-03-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 0.9254 | 0.9254 | 0.21% |
| 2026-7-9 | 0.9235 | 0.9235 | 0.12% |
| 2026-7-8 | 0.9224 | 0.9224 | -0.67% |
| 2026-7-7 | 0.9286 | 0.9286 | -1.53% |
| 2026-7-3 | 0.9455 | 0.9455 | 0.40% |
| 2026-7-2 | 0.9417 | 0.9417 | 0.05% |
| 2026-7-1 | 0.9412 | 0.9412 | 1.53% |
| 2026-6-30 | 0.927 | 0.927 | 1.38% |
| 2026-6-29 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% |
| 2026-6-26 | 0.9144 | 0.9144 | -1.28% |
| 2026-6-25 | 0.9263 | 0.9263 | -1.24% |
| 2026-6-24 | 0.9379 | 0.9379 | -0.93% |
| 2026-6-23 | 0.9467 | 0.9467 | -0.31% |
| 2026-6-22 | 0.9496 | 0.9496 | 0.23% |
| 2026-6-18 | 0.9474 | 0.9474 | -0.90% |
| 2026-6-17 | 0.956 | 0.956 | -0.71% |
| 2026-6-16 | 0.9628 | 0.9628 | 0.43% |
| 2026-6-15 | 0.9587 | 0.9587 | 0.60% |
| 2026-6-12 | 0.953 | 0.953 | 0.80% |
| 2026-6-11 | 0.9454 | 0.9454 | -0.20% |
张海涛先生：研究生学历，中国籍。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年10月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理，2026年1月任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰信鑫瑞债券发起式A 2025-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泰信双息双利债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰信中证全指自由现金流指数A | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泰信双息双利债券C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰信优势增长混合 | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰信中证200指数 | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰信上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰信添瑞债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰信添瑞债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰信上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰信中证全指自由现金流指数C | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周庆 | 2025-10-23 至 今 | 0年-4个月零20天 | ||
| 张海涛 | 2025-01-09 至 今 | 1年6个月零4天 | ||
| 张安格 | 2022-01-28 至 2025-10-09 | 3年8个月零11天 | -13.30 | 4.15 |
基本信息
泰信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股（集团）有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001569 | 2.223 | 2.223 | -1.10% | |
| 013469 | 1.8242 | 1.8242 | -1.10% | |
| 025003 | 0.9138 | 0.9138 | -1.37% | |
| 290006 | 1.5453 | 2.023 | -1.10% | |
| 290008 | 2.193 | 2.632 | -1.10% | |
| 002580 | 1.787 | 1.787 | -1.10% | |
| 015034 | 0.8873 | 0.8873 | -1.10% | |
| 026525 | 0.747 | 0.747 | -1.10% | |
| 290009 | 1.108 | 1.7253 | -0.07% | |
| 290014 | 2.465 | 2.525 | -1.10% | |
| 016240 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 016239 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | |
| 013266 | 0.7298 | 0.7298 | -1.10% | |
| 013614 | 0.9286 | 0.9286 | -0.07% | |
| 013615 | 0.9234 | 0.9234 | -0.07% | |
| 014502 | 1.2749 | 1.4005 | -0.07% | |
| 016949 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | |
| 019762 | 1.0643 | 1.0643 | -0.07% | |
| 020747 | 1.041 | 1.041 | -0.07% | |
| 026524 | 0.7476 | 0.7476 | -1.10% | |
| 026792 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | |
| 001970 | 1.802 | 1.802 | -1.10% | |
| 002583 | 1.345 | 2.101 | -1.10% | |
| 003333 | 0.7312 | 0.7312 | -1.10% | |
| 013757 | 0.6334 | 0.6334 | -1.10% | |
| 022079 | 1.11 | 1.1325 | -0.07% | |
| 025006 | 1.2668 | 1.2668 | -1.37% | |
| 290004 | 0.5281 | 1.567 | -1.10% | |
| 290007 | 1.1286 | 1.6521 | -0.07% | |
| 290010 | 1.556 | 1.576 | -1.37% | |
| 004227 | 1.2411 | 1.3171 | -1.10% | |
| 013033 | 1.0949 | 1.0949 | -1.10% | |
| 013470 | 1.7831 | 1.7831 | -1.10% | |
| 013758 | 0.6189 | 0.6189 | -1.10% | |
| 014196 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 022078 | 1.1012 | 1.1237 | -0.07% | |
| 023602 | 0.8831 | 0.8831 | -1.10% | |
| 023981 | 1.085 | 1.085 | -1.37% | |
| 025004 | 0.9127 | 0.9127 | -1.37% | |
| 290003 | 1.1632 | 1.8477 | -0.07% | |
| 290005 | 1.496 | 2.106 | -1.10% | |
| 290011 | 5.805 | 6.065 | -1.10% | |
| 001978 | 1.0033 | 1.0033 | -1.10% | |
| 011273 | 0.5439 | 0.5439 | -1.10% | |
| 013072 | 1.1365 | 1.1365 | -1.10% | |
| 014503 | 1.1357 | 1.2053 | -0.07% | |
| 015376 | 1.0769 | 1.0769 | -0.07% | |
| 025005 | 1.2691 | 1.2691 | -1.37% | |
| 004228 | 1.2003 | 1.2917 | -1.10% | |
| 011274 | 0.5298 | 0.5298 | -1.10% | |
| 013034 | 1.0898 | 1.0898 | -1.10% | |
| 013073 | 1.1115 | 1.1115 | -1.10% | |
| 019763 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 023982 | 1.0816 | 1.0816 | -1.37% | |
| 025637 | 1.0007 | 1.0007 | -1.10% | |
| 290012 | 1.351 | 2.107 | -1.10% | |
| 291007 | 1.1234 | 1.5759 | -0.07% | |
| 005535 | 1.7978 | 3.2896 | -1.10% | |
| 014195 | 1.1242 | 1.1242 | -0.07% | |
| 015375 | 1.0889 | 1.0889 | -0.07% | |
| 020088 | 1.0153 | 1.0153 | -1.10% | |
| 020746 | 1.0475 | 1.0475 | -0.07% | |
| 022516 | 1.1286 | 1.1286 | -0.07% | |
| 023603 | 0.8819 | 0.8819 | -1.10% | |
| 024181 | 1.1147 | 1.1617 | -0.07% | |
| 290002 | 0.4761 | 2.1053 | -1.10% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 858.45 | 19.45 |
| 2 | 债券及货币 | 3,859.87 | 87.45 |
| 3 | 现金 | 216.69 | 04.91 |
| 4 | 其他资产 | 04.42 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 58.00 | 1.31% | -0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.11 | 44.19 | 1.00% | -0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.21 | 39.59 | 0.90% | -1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 04.08 | 27.34 | 0.62% | -3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 00.99 | 26.77 | 0.61% | -0.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.25 | 26.31 | 0.60% | -0.25 |
| 601138 | 工业富联 | 00.51 | 26.24 | 0.59% | -0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 00.62 | 24.38 | 0.55% | -0.83 |
| 601857 | 中国石油 | 01.99 | 24.26 | 0.55% | -1.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.04 | 22.78 | 0.52% | -0.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,015.36(万元) | 23.00(%) |
| 2 | 019770 | 25国债05 | 09.00(万张) | 904.49(万元) | 20.49(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 07.20(万张) | 725.44(万元) | 16.44(%) |
| 4 | 019780 | 25国债11 | 04.00(万张) | 399.16(万元) | 9.04(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 00.90(万张) | 111.28(万元) | 2.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.46% | -1.14% | 0.08% | 0.0% | -1.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.28% | -1.22% | 0.17% | -2.32% | -1.14% | 0.24% | 0.0% | -7.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 0.26 | 0.24 |
| 夏普比率 | -4.42 | -3.93 | -53.86 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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