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泰信现代服务业混合  290014
收藏成功
混合型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理黄潜轶
申购费率0.15%
基金规模1.0亿  (2022-06-30)
1.357
1.417
42.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.06% 0.02% 876/7994
最近一月 -6.48% 0.03% 7972/7983
最近三月 -1.45% 0.1% 7876/7914
最近一年 -36.91% -0.08% 7168/7205
(2024-05-09)
基金代码290014 基金经理黄潜轶 最新份额5,111.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模1.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-02-07 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.58亿 托管费0.2%
投资策略

充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈现出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金作为混合型基金,主要通过发掘在我国加快转变经济发展方式的过程中,推动现代服务业大发展带来的投资机会,实现基金资产增值,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.337 1.397 -1.47%
2024-5-9 1.357 1.417 3.04%
2024-5-8 1.317 1.377 -1.79%
2024-5-7 1.341 1.401 0.37%
2024-5-6 1.336 1.396 1.98%
2024-4-30 1.31 1.37 -1.21%
2024-4-29 1.326 1.386 4.41%
2024-4-26 1.27 1.33 1.60%
2024-4-25 1.25 1.31 1.05%
2024-4-24 1.237 1.297 -1.90%
2024-4-23 1.261 1.321 -1.87%
2024-4-22 1.285 1.345 -1.23%
2024-4-19 1.301 1.361 -2.55%
2024-4-18 1.335 1.395 -0.15%
2024-4-17 1.337 1.397 2.61%
2024-4-16 1.303 1.363 -4.96%
2024-4-15 1.371 1.431 0.29%
2024-4-12 1.367 1.427 -2.43%
2024-4-11 1.401 1.461 -1.13%
2024-4-10 1.417 1.477 -2.34%

黄潜轶先生:硕士,具有基金从业资格。曾任职于中欧基金管理有限公司。2015年3月加入泰信基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年2月至今任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任泰信发展主题混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信现代服务业混合  2021-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信发展主题混合混合型2021-08-31 至 今 2.7-62.77% -29.89% 
泰信现代服务业混合混合型2021-02-02 至 今 3.3-43.74% -28.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄潜轶2021-02-02 至 今3年3个月零9天-43.74-28.06
王博强2015-03-17 至 2022-08-317年5个月零14天112.2595.49
戴宇虹2012-12-29 至 2015-03-172年-10个月零16天51.6745.53
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东青岛国信实业有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  山东省鲁信投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
290011 2.323 2.583 1.03%
011274 0.5854 0.5854 1.03%
015034 0.7924 0.7924 1.03%
013614 0.915 0.915 0.05%
013757 0.6444 0.6444 1.03%
014196 1.0792 1.0792 0.05%
004227 1.1867 1.1867 1.03%
016240 1.065 1.065 0.05%
290005 1.473 2.083 1.03%
290009 1.116 1.711 0.05%
290012 1.691 2.447 1.03%
013073 0.9932 0.9932 1.03%
014503 1.0691 1.0691 0.05%
019762 1.0175 1.0175 0.05%
005535 1.626 3.1178 1.03%
290002 0.5207 2.2033 1.03%
290007 1.1237 1.6012 0.05%
290014 1.357 1.417 1.03%
001569 1.427 1.427 1.03%
014195 1.0845 1.0845 0.05%
016239 1.0683 1.0683 0.05%
019763 1.0165 1.0165 0.05%
004228 1.1586 1.1586 1.03%
290003 1.023 1.7075 0.05%
290008 1.131 1.57 1.03%
291007 1.1167 1.5352 0.05%
290004 0.5998 1.6387 1.03%
290006 1.3997 1.8774 1.03%
002583 1.687 2.443 1.03%
001978 1.668 1.668 1.03%
013758 0.6366 0.6366 1.03%
013266 0.7971 0.7971 1.03%
290010 1.03 1.05 1.33%
002580 0.693 0.693 1.03%
013072 1.0049 1.0049 1.03%
015375 1.0577 1.0577 0.05%
013469 0.5426 0.5426 1.03%
013470 0.5357 0.5357 1.03%
013615 0.9131 0.9131 0.05%
014502 1.0623 1.0623 0.05%
003333 0.7971 0.7971 1.03%
001970 0.698 0.698 1.03%
011273 0.5946 0.5946 1.03%
015376 1.0546 1.0546 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,307.2792.80
2债券及货币549.7208.09
3现金549.7208.09
4其他资产32.1600.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002466天齐锂业09.73466.616.87%-6.56  
002738中矿资源12.68465.726.85%-6.79  
002192融捷股份11.89460.386.77%-3.87  
300390天华新能23.15459.126.76%-3.91  
000762西藏矿业20.74450.556.63%-11.24  
002756永兴材料09.43450.006.62%-5.61  
002460赣锋锂业12.30447.146.58%-7.88  
002497雅化集团42.63442.066.50%-11.26  
002240盛新锂能22.80439.586.47%-7.73  
300750宁德时代02.22422.166.21%0.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-12-292014-12-300.05
22013-12-172013-12-180.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-46.44%-36.91%-15.35%-3.33%3.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.48%
-1.45%
-19.94%
-19.94%
-36.91%
-39.37%
-15.61%
42.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.41
1.17
夏普比率
-181.59
-85.57
-10.82
特雷诺指数
-0.06
-0.05
-0.01
詹森指数
-0.46
-0.27
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。