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泰信鑫益定期开放C  000213
收藏成功
债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理李俊江
申购费率0.0%
基金规模0.08亿  (2022-06-30)
1.2414
1.5904
66.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% -0.0% 1844/7945
最近一月 0.46% -0.0% 1523/7889
最近三月 0.83% 0.0% 2197/7752
最近一年 2.58% 0.02% 3134/7230
(2026-10-16)
基金代码000213 基金经理李俊江 最新份额375.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-07-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不主动参与二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不主动参与一级市场新股的申购或增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.2122 1.5912 0.07%
2026-10-16 1.2414 1.5904 0.20%
2026-10-9 1.2389 1.5879 0.04%
2026-9-30 1.2384 1.5874 0.00%
2026-9-24 1.2384 1.5874 0.11%
2026-9-18 1.237 1.586 0.11%
2026-9-11 1.2357 1.5847 0.03%
2026-9-4 1.2353 1.5843 0.11%
2026-8-28 1.234 1.583 0.00%
2026-8-27 1.234 1.583 -0.04%
2026-8-26 1.2345 1.5835 0.02%
2026-8-21 1.2342 1.5832 -0.02%
2026-8-14 1.2344 1.5834 0.07%
2026-8-7 1.2335 1.5825 0.08%
2026-7-31 1.2325 1.5815 0.06%
2026-7-24 1.2318 1.5808 0.05%
2026-7-17 1.2312 1.5802 0.00%
2026-7-10 1.2312 1.5802 0.03%
2026-7-3 1.2308 1.5798 -0.08%
2026-6-30 1.2318 1.5808 0.02%

李俊江先生:中央财经大学投资学专业硕士,具有基金从业资格。历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年6月至今任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年6月至今任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月至今任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年4月任泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信鑫益定期开放C  2021-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信添益90天持有期债券C债券型2023-11-02 至 2025-11-07 2.00.85% 0.51% 
泰信天天收益A货币型2020-06-29 至 今 6.37.75% 7.32% 
泰信鑫益定期开放A债券型2021-06-09 至 今 5.415.32% 6.65% 
泰信汇利三个月定开债券C债券型2021-12-06 至 今 4.9--  --  
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-03-14 至 今 1.6--  --  
泰信添鑫中短债债券A债券型2022-10-10 至 今 4.06.12% 2.23% 
泰信添益90天持有期债券A债券型2023-11-02 至 2025-11-07 2.00.90% 0.51% 
泰信鑫益定期开放C债券型2021-06-09 至 今 5.414.29% 6.65% 
泰信天天收益B货币型2020-06-29 至 今 6.38.69% 7.32% 
泰信添鑫中短债债券C债券型2022-10-10 至 今 4.05.85% 2.23% 
泰信天天收益E货币型2020-06-29 至 今 6.37.78% 7.32% 
泰信汇利三个月定开债券A债券型2021-12-06 至 今 4.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李俊江2021-06-09 至 今5年4个月零15天14.296.65
何俊春2013-06-15 至 2021-06-097年-1个月零25天37.7755.43
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016949 0.9606 0.9606 0.05%
015375 1.0989 1.0989 0.05%
013470 1.198 1.198 -0.03%
013744 1.0984 1.0984 0.05%
028375 0.8518 0.8518 -0.03%
004227 1.2423 1.3183 -0.03%
002583 1.001 1.757 -0.03%
013034 1.2252 1.2252 -0.03%
011273 0.5047 0.5047 -0.03%
016436 0.9502 0.9502 -0.03%
019762 1.0729 1.0729 0.05%
020088 1.0177 1.0177 -0.03%
025003 0.9274 0.9274 0.08%
020747 1.0118 1.0118 0.05%
026792 0.9597 0.9597 0.05%
004228 1.2015 1.2929 -0.03%
290005 1.493 2.103 -0.03%
290006 1.5948 2.0725 -0.03%
290007 1.1154 1.6609 0.05%
290011 4.016 4.276 -0.03%
001978 0.6932 0.6932 -0.03%
013072 0.9809 0.9809 -0.03%
011274 0.491 0.491 -0.03%
013469 1.2274 1.2274 -0.03%
013614 0.896 0.896 0.05%
013758 0.6064 0.6064 -0.03%
022078 1.112 1.1345 0.05%
024181 1.0865 1.1335 0.05%
028291 0.9583 0.9583 -0.03%
290002 0.4171 1.9758 -0.03%
001569 1.47 1.47 -0.03%
003333 0.785 0.785 -0.03%
015034 0.7015 0.7015 -0.03%
015376 1.0859 1.0859 0.05%
025004 0.9257 0.9257 0.08%
020746 1.019 1.019 0.05%
023603 0.6962 0.6962 -0.03%
290009 1.1199 1.7372 0.05%
014502 1.2887 1.4143 0.05%
022079 1.1218 1.1443 0.05%
016239 1.11 1.11 0.05%
023981 0.9322 0.9322 0.08%
023602 0.6974 0.6974 -0.03%
005535 1.8588 3.3506 -0.03%
290010 1.334 1.354 0.08%
013073 0.958 0.958 -0.03%
013615 0.8908 0.8908 0.05%
013743 1.1145 1.1145 0.05%
013757 0.6214 0.6214 -0.03%
016435 0.9506 0.9506 -0.03%
016240 1.1012 1.1012 0.05%
025637 0.6905 0.6905 -0.03%
290008 1.454 1.893 -0.03%
001970 1.321 1.321 -0.03%
013266 0.7834 0.7834 -0.03%
014503 1.1477 1.2173 0.05%
019763 1.0666 1.0666 0.05%
023982 0.9282 0.9282 0.08%
025006 0.8875 0.8875 0.08%
028292 0.9581 0.9581 -0.03%
026524 0.7816 0.7816 -0.03%
028374 0.8521 0.8521 -0.03%
290003 1.1337 1.8182 0.05%
290004 0.4168 1.4557 -0.03%
291007 1.1109 1.5834 0.05%
002580 1.309 1.309 -0.03%
013033 1.2323 1.2323 -0.03%
014195 1.1286 1.1286 0.05%
014196 1.1177 1.1177 0.05%
025005 0.8901 0.8901 0.08%
022516 1.1154 1.1154 0.05%
026525 0.7806 0.7806 -0.03%
000212 1.2995 1.6615 0.05%
000213 1.2414 1.5904 0.05%
290012 1.006 1.762 -0.03%
290014 1.727 1.787 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币58,304.18113.06
3现金102.4400.20
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开0850.00(万张)5,076.99(万元)9.84(%)  
226020526国开0540.00(万张)4,099.98(万元)7.95(%)  
310258125125国航MTN00140.00(万张)4,072.70(万元)7.90(%)  
4262200126华夏金租债0140.00(万张)4,071.80(万元)7.90(%)  
510228073922津渤海MTN00240.00(万张)4,071.23(万元)7.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-10-232026-10-260.03
22025-12-222025-12-230.02
32024-12-122024-12-130.055
42023-12-112023-12-120.055
52023-06-142023-06-150.065
62017-12-212017-12-220.004
72016-12-282016-12-290.01
82015-11-052015-11-060.088
92014-12-292014-12-300.05
102013-12-242013-12-250.002
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.69%2.58%2.23%3.43%3.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
0.83%
0.78%
2.12%
2.58%
6.86%
18.4%
66.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
194.62
60.43
236.72
特雷诺指数
-0.39
-0.12
-0.48
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。