基金代码290004 | 基金经理吴秉韬 | 最新份额27,870.81万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模2.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-12-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模15.92亿 | 托管费0.2% |
分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.5998 | 1.6387 | 0.20% |
2024-5-8 | 0.5986 | 1.6375 | -0.28% |
2024-5-7 | 0.6003 | 1.6392 | -0.17% |
2024-5-6 | 0.6013 | 1.6402 | 1.09% |
2024-4-30 | 0.5948 | 1.6337 | -0.05% |
2024-4-29 | 0.5951 | 1.634 | 0.69% |
2024-4-26 | 0.591 | 1.6299 | 2.94% |
2024-4-25 | 0.5741 | 1.613 | -0.10% |
2024-4-24 | 0.5747 | 1.6136 | 2.62% |
2024-4-23 | 0.56 | 1.5989 | 0.76% |
2024-4-22 | 0.5558 | 1.5947 | -0.57% |
2024-4-19 | 0.559 | 1.5979 | -0.50% |
2024-4-18 | 0.5618 | 1.6007 | -0.02% |
2024-4-17 | 0.5619 | 1.6008 | 1.32% |
2024-4-16 | 0.5546 | 1.5935 | -1.94% |
2024-4-15 | 0.5656 | 1.6045 | 0.11% |
2024-4-12 | 0.565 | 1.6039 | 1.06% |
2024-4-11 | 0.5591 | 1.598 | -0.29% |
2024-4-10 | 0.5607 | 1.5996 | -1.35% |
2024-4-9 | 0.5684 | 1.6073 | 0.44% |
吴秉韬先生:上海交通大学环境工程专业硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员,现任研究部总监兼基金经理。2019年7月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至今任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至今任泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年9月至今任泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信国策驱动混合 | 混合型 | 2019-07-25 至 今 | 4.8 | 88.13% | 20.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -56.58% | -29.19% |
泰信低碳经济混合发起式C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -57.06% | -29.19% |
泰信优质生活混合 | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -53.03% | -28.06% |
泰信优势领航混合 | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | -35.31% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秉韬 | 2021-10-12 至 今 | 2年-6个月零28天 | -53.03 | -28.06 |
刘杰 | 2016-12-01 至 2021-10-12 | 4年10个月零11天 | 26.29 | 86.16 |
刘毅 | 2012-12-28 至 2014-06-21 | 1年-7个月零24天 | 7.25 | -2.63 |
戴宇虹 | 2012-03-01 至 2016-12-01 | 4年9个月零30天 | 58.67 | 83.14 |
朱志权 | 2008-06-28 至 2012-03-01 | 3年-4个月零2天 | -16.16 | 7.29 |
崔海鸿 | 2007-07-19 至 2008-06-28 | 0年11个月零9天 | -26.80 | -17.49 |
刘强 | 2007-02-09 至 2012-12-28 | 5年10个月零19天 | -8.21 | 30.56 |
林少立 | 2006-11-10 至 2007-05-10 | 0年-7个月零30天 | 70.98 | 61.56 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,029.36 | 75.92 |
2 | 债券及货币 | 1,496.83 | 09.45 |
3 | 现金 | 1,496.83 | 09.45 |
4 | 其他资产 | 2,430.64 | 15.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300573 | 兴齐眼药 | 04.59 | 982.26 | 6.20% | 0.68 |
300049 | 福瑞股份 | 19.95 | 979.94 | 6.18% | -1.76 |
600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 885.51 | 5.59% | 0.20 |
601899 | 紫金矿业 | 49.48 | 832.25 | 5.25% | 49.48 |
688266 | 泽璟制药 | 14.43 | 777.64 | 4.91% | 2.09 |
300765 | 新诺威 | 20.76 | 768.12 | 4.85% | -11.51 |
688443 | 智翔金泰 | 17.81 | 717.36 | 4.53% | 17.81 |
300476 | 胜宏科技 | 29.14 | 705.77 | 4.45% | 29.14 |
002327 | 富安娜 | 64.83 | 698.87 | 4.41% | 64.83 |
688687 | 凯因科技 | 18.98 | 611.46 | 3.86% | -0.21 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.2252 |
2 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 0.2137 |
3 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 0.07 |
4 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 0.03 |
5 | 2007-08-14 | 2007-08-15 | 0.21 |
6 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 0.2 |
7 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.03 |
8 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.58% | -21.69% | -18.17% | 2.4% | 1.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52% | 15.3% | -0.92% | -0.92% | -21.69% | -45.23% | 12.62% | 29.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.06 | 0.92 |
夏普比率 | -106.76 | -45.26 | 10.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.17 | -0.12 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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