基金代码013758 | 基金经理王博强 | 最新份额738.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模1.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.58亿 | 托管费0.2% |
在保持良好流动性的基础上,优化资产的均衡配置,精选具有价值优势的投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.6411 | 0.6411 | 0.71% |
2024-5-9 | 0.6366 | 0.6366 | 1.32% |
2024-5-8 | 0.6283 | 0.6283 | -0.85% |
2024-5-7 | 0.6337 | 0.6337 | 0.67% |
2024-5-6 | 0.6295 | 0.6295 | 1.16% |
2024-4-30 | 0.6223 | 0.6223 | -1.07% |
2024-4-29 | 0.629 | 0.629 | 1.00% |
2024-4-26 | 0.6228 | 0.6228 | 1.65% |
2024-4-25 | 0.6127 | 0.6127 | 0.21% |
2024-4-24 | 0.6114 | 0.6114 | 0.69% |
2024-4-23 | 0.6072 | 0.6072 | -1.24% |
2024-4-22 | 0.6148 | 0.6148 | -1.84% |
2024-4-19 | 0.6263 | 0.6263 | -0.10% |
2024-4-18 | 0.6269 | 0.6269 | 0.59% |
2024-4-17 | 0.6232 | 0.6232 | 2.30% |
2024-4-16 | 0.6092 | 0.6092 | -3.79% |
2024-4-15 | 0.6332 | 0.6332 | -1.77% |
2024-4-12 | 0.6446 | 0.6446 | 1.34% |
2024-4-11 | 0.6361 | 0.6361 | -0.02% |
2024-4-10 | 0.6362 | 0.6362 | -0.34% |
王博强先生:英国城市大学投资管理专业硕士。具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司,历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年5至2020年5月任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月至今任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月至今任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理。2021年4月至今任泰信景气驱动12个月持有期混合证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信景气驱动12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 3.3 | -46.30% | -24.54% |
泰信竞争优选混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-05-22 | 2.1 | 70.98% | 19.28% |
泰信均衡价值混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.5 | -43.06% | -30.01% |
泰信景气驱动12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 3.3 | -47.05% | -24.54% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2016-06-30 至 今 | 7.9 | -31.54% | 34.88% |
泰信现代服务业混合 | 混合型 | 2015-03-17 至 2022-08-31 | 7.5 | 112.25% | 95.49% |
泰信均衡价值混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.5 | -43.68% | -30.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王博强 | 2021-11-16 至 今 | 2年-7个月零25天 | -43.68 | -30.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,507.54 | 58.78 |
2 | 债券及货币 | 1,771.72 | 41.53 |
3 | 现金 | 1,653.30 | 38.75 |
4 | 其他资产 | 02.43 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 12.21 | 344.69 | 8.08% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 24.83 | 328.00 | 7.69% | 0.00 |
605166 | 聚合顺 | 17.60 | 175.12 | 4.10% | -4.30 |
300274 | 阳光电源 | 01.34 | 139.09 | 3.26% | -2.11 |
600612 | 老凤祥 | 01.62 | 138.54 | 3.25% | 1.62 |
603979 | 金诚信 | 02.44 | 129.34 | 3.03% | 2.04 |
002244 | 滨江集团 | 18.08 | 120.23 | 2.82% | 18.08 |
600988 | 赤峰黄金 | 06.53 | 106.77 | 2.50% | 0.00 |
688722 | 同益中 | 07.79 | 98.87 | 2.32% | -14.90 |
603259 | 药明康德 | 02.12 | 97.90 | 2.29% | 2.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113615 | 金诚转债 | 00.27(万张) | 118.42(万元) | 2.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.17% | -17.39% | 0.0% | 0.0% | -17.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | 12.41% | -2.62% | -2.62% | -17.39% | 0.0% | 0.0% | -36.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.02 | 0.95 |
夏普比率 | -139.80 | -75.53 | -88.98 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
詹森指数 | -0.18 | -0.17 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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