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混合型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理朱志权,董山青
申购费率0.15%
基金规模0.16亿  (2022-06-30)
0.7971
0.7971
-20.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.32% 0.02% 7072/7994
最近一月 -2.66% 0.03% 7895/7983
最近三月 11.98% 0.1% 2637/7914
最近一年 -6.88% -0.08% 3510/7205
(2024-05-09)
基金代码003333 基金经理朱志权,董山青 最新份额1,672.17万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.48亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过相对灵活的资产配置,重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司,谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 0.7849 0.7849 -1.53%
2024-5-9 0.7971 0.7971 1.45%
2024-5-8 0.7857 0.7857 -2.63%
2024-5-7 0.8069 0.8069 0.54%
2024-5-6 0.8026 0.8026 0.91%
2024-4-30 0.7954 0.7954 -0.84%
2024-4-29 0.8021 0.8021 3.38%
2024-4-26 0.7759 0.7759 2.50%
2024-4-25 0.757 0.757 -0.37%
2024-4-24 0.7598 0.7598 1.56%
2024-4-23 0.7481 0.7481 0.96%
2024-4-22 0.741 0.741 -0.51%
2024-4-19 0.7448 0.7448 -1.38%
2024-4-18 0.7552 0.7552 -0.55%
2024-4-17 0.7594 0.7594 5.55%
2024-4-16 0.7195 0.7195 -6.17%
2024-4-15 0.7668 0.7668 -3.67%
2024-4-12 0.796 0.796 -1.75%
2024-4-11 0.8102 0.8102 1.24%
2024-4-10 0.8003 0.8003 -2.27%

朱志权先生:投资部总监兼投资总监,经济学学士。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,2008年6月至2012年3月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2012年3月至2015年2月任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理,2010年1月至今任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信医疗服务混合型证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。

任职期间收益
泰信智选成长灵活配置混合A  2016-11-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信优势增长混合混合型2010-01-16 至 今 14.362.68% 86.37% 
泰信智选成长灵活配置混合A混合型2016-11-16 至 今 7.5-27.43% 35.77% 
泰信医疗服务混合发起式C混合型2021-12-17 至 今 2.4-21.22% -29.73% 
泰信智选成长灵活配置混合C混合型2022-09-16 至 今 1.7-17.16% -21.18% 
泰信先行策略混合混合型2012-03-01 至 2015-02-05 2.946.90% 48.61% 
泰信医疗服务混合发起式A混合型2021-12-17 至 今 2.4-20.40% -29.73% 
泰信优质生活混合混合型2008-06-28 至 2012-03-01 3.7-16.16% 7.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董山青2022-09-06 至 今1年8个月零5天-19.75-23.33
张彦2017-11-15 至 2021-08-053年-4个月零21天27.9775.26
朱志权2016-11-16 至 今7年-7个月零25天-27.4335.77
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东青岛国信实业有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  山东省鲁信投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
290011 2.323 2.583 1.03%
011274 0.5854 0.5854 1.03%
015034 0.7924 0.7924 1.03%
013614 0.915 0.915 0.05%
013757 0.6444 0.6444 1.03%
014196 1.0792 1.0792 0.05%
004227 1.1867 1.1867 1.03%
016240 1.065 1.065 0.05%
290005 1.473 2.083 1.03%
290009 1.116 1.711 0.05%
290012 1.691 2.447 1.03%
013073 0.9932 0.9932 1.03%
014503 1.0691 1.0691 0.05%
019762 1.0175 1.0175 0.05%
005535 1.626 3.1178 1.03%
290002 0.5207 2.2033 1.03%
290007 1.1237 1.6012 0.05%
290014 1.357 1.417 1.03%
001569 1.427 1.427 1.03%
014195 1.0845 1.0845 0.05%
016239 1.0683 1.0683 0.05%
019763 1.0165 1.0165 0.05%
004228 1.1586 1.1586 1.03%
290003 1.023 1.7075 0.05%
290008 1.131 1.57 1.03%
291007 1.1167 1.5352 0.05%
290004 0.5998 1.6387 1.03%
290006 1.3997 1.8774 1.03%
002583 1.687 2.443 1.03%
001978 1.668 1.668 1.03%
013758 0.6366 0.6366 1.03%
013266 0.7971 0.7971 1.03%
290010 1.03 1.05 1.33%
002580 0.693 0.693 1.03%
013072 1.0049 1.0049 1.03%
015375 1.0577 1.0577 0.05%
013469 0.5426 0.5426 1.03%
013470 0.5357 0.5357 1.03%
013615 0.9131 0.9131 0.05%
014502 1.0623 1.0623 0.05%
003333 0.7971 0.7971 1.03%
001970 0.698 0.698 1.03%
011273 0.5946 0.5946 1.03%
015376 1.0546 1.0546 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,280.1091.94
2债券及货币103.6707.45
3现金103.6707.45
4其他资产19.2901.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002343慈文传媒11.2897.577.01%9.56  
002555三七互娱04.7182.005.89%0.00  
300071福石控股22.9872.395.20%22.98  
600831广电网络16.0269.695.01%16.02  
300987川网传媒04.3669.244.97%4.36  
603103横店影视04.2767.644.86%2.85  
002292奥飞娱乐08.6162.944.52%6.30  
300612宣亚国际03.9262.724.50%1.54  
603825华扬联众06.1262.434.48%5.12  
600977中国电影04.4353.963.88%4.43  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.49%-6.88%-7.47%4.2%-3.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.66%
11.98%
0.53%
0.53%
-6.88%
-20.79%
22.9%
-20.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
0.86
0.84
夏普比率
-28.33
-33.66
16.99
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.01
詹森指数
-0.02
-0.06
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。