基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理朱志权,董山青 申购费率0.15% 基金规模0.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码003333 | 基金经理朱志权,董山青 | 最新份额1,672.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.48亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过相对灵活的资产配置,重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.7849 | 0.7849 | -1.53% |
2024-5-9 | 0.7971 | 0.7971 | 1.45% |
2024-5-8 | 0.7857 | 0.7857 | -2.63% |
2024-5-7 | 0.8069 | 0.8069 | 0.54% |
2024-5-6 | 0.8026 | 0.8026 | 0.91% |
2024-4-30 | 0.7954 | 0.7954 | -0.84% |
2024-4-29 | 0.8021 | 0.8021 | 3.38% |
2024-4-26 | 0.7759 | 0.7759 | 2.50% |
2024-4-25 | 0.757 | 0.757 | -0.37% |
2024-4-24 | 0.7598 | 0.7598 | 1.56% |
2024-4-23 | 0.7481 | 0.7481 | 0.96% |
2024-4-22 | 0.741 | 0.741 | -0.51% |
2024-4-19 | 0.7448 | 0.7448 | -1.38% |
2024-4-18 | 0.7552 | 0.7552 | -0.55% |
2024-4-17 | 0.7594 | 0.7594 | 5.55% |
2024-4-16 | 0.7195 | 0.7195 | -6.17% |
2024-4-15 | 0.7668 | 0.7668 | -3.67% |
2024-4-12 | 0.796 | 0.796 | -1.75% |
2024-4-11 | 0.8102 | 0.8102 | 1.24% |
2024-4-10 | 0.8003 | 0.8003 | -2.27% |
朱志权先生:投资部总监兼投资总监,经济学学士。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,2008年6月至2012年3月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2012年3月至2015年2月任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理,2010年1月至今任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信医疗服务混合型证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信优势增长混合 | 混合型 | 2010-01-16 至 今 | 14.3 | 62.68% | 86.37% |
泰信智选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-16 至 今 | 7.5 | -27.43% | 35.77% |
泰信医疗服务混合发起式C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -21.22% | -29.73% |
泰信智选成长灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 1.7 | -17.16% | -21.18% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2012-03-01 至 2015-02-05 | 2.9 | 46.90% | 48.61% |
泰信医疗服务混合发起式A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -20.40% | -29.73% |
泰信优质生活混合 | 混合型 | 2008-06-28 至 2012-03-01 | 3.7 | -16.16% | 7.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董山青 | 2022-09-06 至 今 | 1年8个月零5天 | -19.75 | -23.33 |
张彦 | 2017-11-15 至 2021-08-05 | 3年-4个月零21天 | 27.97 | 75.26 |
朱志权 | 2016-11-16 至 今 | 7年-7个月零25天 | -27.43 | 35.77 |
董山青先生:香港大学工商管理硕士,CFA。曾任中国银行上海分行业务经理。2004年8月加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理,现任权益投资部总监助理兼基金经理。2012年2月至今任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(原泰信保本混合型证券投资基金转型),2016年2月至2022年7月任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年8月至2022年7月任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年10月任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理(原泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型),2021年8月至今任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2021年8月至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信优势增长混合 | 混合型 | 2009-05-26 至 2012-03-19 | 2.8 | -- | -- |
泰信中证200指数 | 指数型 | 2021-08-05 至 今 | 2.8 | -37.84% | -33.40% |
泰信鑫选混合A | 混合型 | 2016-01-05 至 2022-07-29 | 6.6 | 21.90% | 97.20% |
泰信智选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -19.75% | -23.33% |
泰信基本面400指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-08-05 至 2022-10-13 | 1.2 | -11.03% | -20.88% |
泰信行业精选混合A | 混合型 | 2012-01-06 至 今 | 12.4 | 135.13% | 131.02% |
泰信智选成长灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 1.7 | -17.16% | -21.18% |
泰信互联网+主题混合 | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 2.7 | -40.46% | -29.89% |
泰信行业精选混合C | 混合型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 80.69% | 36.99% |
泰信鑫选混合C | 混合型 | 2016-05-05 至 2022-07-29 | 6.2 | 20.82% | 86.49% |
泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2019-08-08 至 2022-07-29 | 3.0 | 87.07% | 63.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董山青 | 2022-09-06 至 今 | 1年8个月零5天 | -19.75 | -23.33 |
张彦 | 2017-11-15 至 2021-08-05 | 3年-4个月零21天 | 27.97 | 75.26 |
朱志权 | 2016-11-16 至 今 | 7年-7个月零25天 | -27.43 | 35.77 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,280.10 | 91.94 |
2 | 债券及货币 | 103.67 | 07.45 |
3 | 现金 | 103.67 | 07.45 |
4 | 其他资产 | 19.29 | 01.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002343 | 慈文传媒 | 11.28 | 97.57 | 7.01% | 9.56 |
002555 | 三七互娱 | 04.71 | 82.00 | 5.89% | 0.00 |
300071 | 福石控股 | 22.98 | 72.39 | 5.20% | 22.98 |
600831 | 广电网络 | 16.02 | 69.69 | 5.01% | 16.02 |
300987 | 川网传媒 | 04.36 | 69.24 | 4.97% | 4.36 |
603103 | 横店影视 | 04.27 | 67.64 | 4.86% | 2.85 |
002292 | 奥飞娱乐 | 08.61 | 62.94 | 4.52% | 6.30 |
300612 | 宣亚国际 | 03.92 | 62.72 | 4.50% | 1.54 |
603825 | 华扬联众 | 06.12 | 62.43 | 4.48% | 5.12 |
600977 | 中国电影 | 04.43 | 53.96 | 3.88% | 4.43 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.49% | -6.88% | -7.47% | 4.2% | -3.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.66% | 11.98% | 0.53% | 0.53% | -6.88% | -20.79% | 22.9% | -20.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.86 | 0.84 |
夏普比率 | -28.33 | -33.66 | 16.99 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.06 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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