基金代码290005 | 基金经理朱志权 | 最新份额1,709.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.97亿 | 托管费0.2% |
通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是灵活配置的混合型基金,主要投资于具有可持续优势的成长型公司。本基金所谓的可持续优势的成长不仅仅指公司经营方面的优势和成长性,还包括公司自身的比较优势。本基金认为具有比较优势的公司,才能更好地体现出可持续的成长优势。 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.473 | 2.083 | 1.24% |
2024-5-8 | 1.455 | 2.065 | -1.15% |
2024-5-7 | 1.472 | 2.082 | 0.20% |
2024-5-6 | 1.469 | 2.079 | 1.59% |
2024-4-30 | 1.446 | 2.056 | -0.96% |
2024-4-29 | 1.46 | 2.07 | 1.67% |
2024-4-26 | 1.436 | 2.046 | 1.84% |
2024-4-25 | 1.41 | 2.02 | -0.14% |
2024-4-24 | 1.412 | 2.022 | 0.71% |
2024-4-23 | 1.402 | 2.012 | 0.57% |
2024-4-22 | 1.394 | 2.004 | 0.43% |
2024-4-19 | 1.388 | 1.998 | -1.21% |
2024-4-18 | 1.405 | 2.015 | -0.21% |
2024-4-17 | 1.408 | 2.018 | 2.03% |
2024-4-16 | 1.38 | 1.99 | -2.20% |
2024-4-15 | 1.411 | 2.021 | 0.50% |
2024-4-12 | 1.404 | 2.014 | -0.57% |
2024-4-11 | 1.412 | 2.022 | -0.07% |
2024-4-10 | 1.413 | 2.023 | -1.26% |
2024-4-9 | 1.431 | 2.041 | 1.27% |
朱志权先生:投资部总监兼投资总监,经济学学士。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,2008年6月至2012年3月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2012年3月至2015年2月任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理,2010年1月至今任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信医疗服务混合型证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信优势增长混合 | 混合型 | 2010-01-16 至 今 | 14.3 | 62.68% | 86.37% |
泰信智选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-16 至 今 | 7.5 | -27.43% | 35.77% |
泰信医疗服务混合发起式C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -21.22% | -29.73% |
泰信智选成长灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 1.7 | -17.16% | -21.18% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2012-03-01 至 2015-02-05 | 2.9 | 46.90% | 48.61% |
泰信医疗服务混合发起式A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -20.40% | -29.73% |
泰信优质生活混合 | 混合型 | 2008-06-28 至 2012-03-01 | 3.7 | -16.16% | 7.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱志权 | 2010-01-16 至 今 | 14年3个月零24天 | 62.68 | 86.37 |
王鹏 | 2008-05-16 至 2009-07-02 | 1年1个月零16天 | 36.44 | 14.24 |
崔海鸿 | 2008-05-16 至 2010-01-16 | 1年-5个月零31天 | 36.73 | 24.92 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,708.17 | 69.07 |
2 | 债券及货币 | 792.93 | 32.06 |
3 | 现金 | 697.49 | 28.20 |
4 | 其他资产 | 31.17 | 01.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 170.29 | 6.89% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 00.43 | 131.41 | 5.31% | -0.10 |
603127 | 昭衍新药 | 04.20 | 75.94 | 3.07% | 0.00 |
600893 | 航发动力 | 01.80 | 61.13 | 2.47% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.28 | 54.01 | 2.18% | 0.00 |
600862 | 中航高科 | 02.50 | 48.90 | 1.98% | 2.50 |
603103 | 横店影视 | 03.00 | 47.52 | 1.92% | 3.00 |
002049 | 紫光国微 | 00.66 | 42.83 | 1.73% | 0.00 |
601888 | 中国中免 | 00.50 | 42.71 | 1.73% | 0.50 |
600570 | 恒生电子 | 01.76 | 39.63 | 1.60% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113530 | 大丰转债 | 00.52(万张) | 60.24(万元) | 2.44(%) |
2 | 123104 | 卫宁转债 | 00.31(万张) | 35.20(万元) | 1.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.1 |
2 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.05 |
3 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.02 |
4 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.06 |
5 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 0.03 |
6 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 0.22 |
7 | 2009-12-21 | 2009-12-22 | 0.1 |
8 | 2009-02-18 | 2009-02-19 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.61% | -14.31% | -10.94% | 6.61% | 5.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94% | 3.3% | -3.16% | -3.16% | -14.31% | -29.39% | 37.79% | 139.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.79 | 0.83 |
夏普比率 | -142.23 | -82.96 | 26.80 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.14 | -0.12 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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