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泰信优势增长混合  290005
收藏成功
混合型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理朱志权
申购费率0.15%
基金规模0.39亿  (2022-06-30)
1.552
2.162
151.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.39% -0.02% 4318/8238
最近一月 4.72% 0.01% 1074/8207
最近三月 18.75% 0.15% 2760/8126
最近一年 -2.21% 0.02% 5290/7581
(2024-11-20)
基金代码290005 基金经理朱志权 最新份额1,634.84万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-06-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.97亿 托管费0.2%
投资策略

通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是灵活配置的混合型基金,主要投资于具有可持续优势的成长型公司。本基金所谓的可持续优势的成长不仅仅指公司经营方面的优势和成长性,还包括公司自身的比较优势。本基金认为具有比较优势的公司,才能更好地体现出可持续的成长优势。 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.552 2.162 0.78%
2024-11-19 1.54 2.15 1.38%
2024-11-18 1.519 2.129 -0.91%
2024-11-15 1.533 2.143 -1.73%
2024-11-14 1.56 2.17 -1.89%
2024-11-13 1.59 2.2 0.25%
2024-11-12 1.586 2.196 -0.50%
2024-11-11 1.594 2.204 1.79%
2024-11-8 1.566 2.176 -0.13%
2024-11-7 1.568 2.178 2.08%
2024-11-6 1.536 2.146 -0.19%
2024-11-5 1.539 2.149 2.60%
2024-11-4 1.5 2.11 1.56%
2024-11-1 1.477 2.087 -1.20%
2024-10-31 1.495 2.105 0.00%
2024-10-30 1.495 2.105 -0.13%
2024-10-29 1.497 2.107 -1.32%
2024-10-28 1.517 2.127 0.73%
2024-10-25 1.506 2.116 1.48%
2024-10-24 1.484 2.094 -0.74%

朱志权先生:投资部总监兼投资总监,经济学学士。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,2008年6月至2012年3月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理,2012年3月至2015年2月任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理,2010年1月至今任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信医疗服务混合型证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。

任职期间收益
泰信优势增长混合  2010-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信优势增长混合混合型2010-01-16 至 今 14.962.68% 86.37% 
泰信中证200指数指数型2024-07-27 至 今 0.3--  --  
泰信智选成长灵活配置混合A混合型2016-11-16 至 2024-07-10 7.7-27.43% 35.77% 
泰信医疗服务混合发起式C混合型2021-12-17 至 今 2.9-21.22% -29.73% 
泰信智选成长灵活配置混合C混合型2022-09-16 至 2024-07-10 1.8-17.16% -21.18% 
泰信先行策略混合混合型2012-03-01 至 2015-02-05 2.946.90% 48.61% 
泰信医疗服务混合发起式A混合型2021-12-17 至 今 2.9-20.40% -29.73% 
泰信优质生活混合混合型2008-06-28 至 2012-03-01 3.7-16.16% 7.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱志权2010-01-16 至 今14年10个月零5天62.6886.37
王鹏2008-05-16 至 2009-07-021年1个月零16天36.4414.24
崔海鸿2008-05-16 至 2010-01-161年-5个月零31天36.7324.92
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013470 0.6358 0.6358 0.68%
013757 0.6298 0.6298 0.68%
013758 0.6204 0.6204 0.68%
015375 1.0621 1.0621 0.05%
019763 1.0235 1.0235 0.05%
022078 1.1199 1.1199 0.05%
290007 1.1351 1.6126 0.05%
290011 3.08 3.34 0.68%
016239 1.0727 1.0727 0.05%
003333 0.7351 0.7351 0.68%
013469 0.6453 0.6453 0.68%
014195 1.0939 1.0939 0.05%
022516 1.1351 1.1351 0.05%
290008 1.27 1.709 0.68%
290012 1.575 2.331 0.68%
002580 0.975 0.975 0.68%
004228 1.1728 1.1728 0.68%
290010 1.156 1.176 0.83%
291007 1.1255 1.544 0.05%
016240 1.0682 1.0682 0.05%
001978 1.491 1.491 0.68%
013614 0.9216 0.9216 0.05%
013615 0.9188 0.9188 0.05%
020747 1.004 1.004 0.05%
290004 0.6346 1.6735 0.68%
011274 0.5657 0.5657 0.68%
014196 1.0874 1.0874 0.05%
015034 0.8626 0.8626 0.68%
019762 1.0256 1.0256 0.05%
290014 1.482 1.542 0.68%
001569 1.51 1.51 0.68%
001970 0.982 0.982 0.68%
014502 1.02 1.072 0.05%
290006 1.3845 1.8622 0.68%
004227 1.2013 1.2013 0.68%
013072 0.9308 0.9308 0.68%
013073 0.9175 0.9175 0.68%
014503 1.0242 1.0762 0.05%
015376 1.0579 1.0579 0.05%
020746 1.0053 1.0053 0.05%
022079 1.1202 1.1202 0.05%
290002 0.5063 2.1716 0.68%
290003 1.0386 1.7231 0.05%
290005 1.552 2.162 0.68%
290009 1.1202 1.715 0.05%
002583 1.571 2.327 0.68%
005535 1.6122 3.104 0.68%
011273 0.576 0.576 0.68%
013266 0.7348 0.7348 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,529.5762.17
2债券及货币246.2510.01
3现金152.5106.20
4其他资产10.5800.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.10174.807.10%0.00  
002371北方华创00.33120.774.91%-0.10  
603127昭衍新药04.2075.813.08%0.00  
600893航发动力01.8074.323.02%0.00  
300750宁德时代00.2871.542.91%0.00  
688389普门科技03.0051.092.08%1.00  
688050爱博医疗00.4141.151.67%0.00  
600570恒生电子01.7640.171.63%0.00  
603103横店影视03.0038.911.58%0.00  
300033同花顺00.2038.661.57%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113530大丰转债00.52(万张)59.14(万元)2.40(%)  
2123104卫宁转债00.31(万张)34.60(万元)1.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-12-282015-12-290.1
22014-12-292014-12-300.05
32013-12-172013-12-180.02
42010-12-282010-12-290.06
52010-12-202010-12-210.03
62010-11-052010-11-080.22
72009-12-212009-12-220.1
82009-02-182009-02-190.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.29%-2.21%-12.89%4.6%5.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.72%
18.75%
15.56%
2.04%
-2.21%
-33.93%
25.26%
151.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.81
0.86
夏普比率
-14.87
-42.20
25.56
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.02
詹森指数
-0.11
-0.12
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。