基金代码080002 | 基金经理王远鸿 | 最新份额4,262.92万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-06-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.48亿 | 托管费0.2% |
选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,各类基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后任一类基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金、高于债券型基金和平衡型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.2501 | 2.4964 | 1.02% |
2024-4-23 | 1.2375 | 2.4838 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.2365 | 2.4828 | 0.40% |
2024-4-19 | 1.2316 | 2.4779 | -1.12% |
2024-4-18 | 1.2456 | 2.4919 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.2441 | 2.4904 | 2.22% |
2024-4-16 | 1.2171 | 2.4634 | -2.44% |
2024-4-15 | 1.2476 | 2.4939 | -0.20% |
2024-4-12 | 1.2501 | 2.4964 | -0.33% |
2024-4-11 | 1.2543 | 2.5006 | -0.73% |
2024-4-10 | 1.2635 | 2.5098 | -1.48% |
2024-4-9 | 1.2825 | 2.5288 | 0.96% |
2024-4-8 | 1.2703 | 2.5166 | -0.78% |
2024-4-3 | 1.2803 | 2.5266 | -1.24% |
2024-4-2 | 1.2964 | 2.5427 | -0.58% |
2024-4-1 | 1.304 | 2.5503 | 1.70% |
2024-3-29 | 1.2822 | 2.5285 | 0.58% |
2024-3-28 | 1.2748 | 2.5211 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.2745 | 2.5208 | -2.53% |
2024-3-26 | 1.3076 | 2.5539 | -0.24% |
王远鸿先生:中国籍,硕士研究生。特许金融分析师CFA。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司,自2021年8月26日起任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月27日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月12日起兼任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -30.21% | -21.63% |
长盛创新先锋混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -35.49% | -29.56% |
长盛高端装备混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -29.24% | -29.56% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.3 | -11.59% | -29.86% |
长盛创新先锋混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -34.03% | -29.56% |
长盛创新驱动混合C | 混合型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -30.54% | -21.63% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.3 | -11.95% | -29.85% |
长盛生态环境混合 | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -31.28% | -29.56% |
长盛高端装备混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 1.4 | -29.71% | -20.38% |
长盛新兴成长混合 | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -36.69% | -25.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王远鸿 | 2021-08-26 至 今 | 2年-5个月零30天 | -34.03 | -29.56 |
付海宁 | 2020-07-06 至 2021-08-26 | 1年1个月零20天 | 32.03 | 26.22 |
朱律 | 2019-08-12 至 2020-09-11 | 1年0个月零30天 | 27.95 | 43.30 |
赵宏宇 | 2015-09-24 至 2019-08-12 | 3年-2个月零19天 | 16.43 | 17.83 |
翟彦垒 | 2015-05-14 至 2015-09-24 | 0年4个月零10天 | -21.01 | -20.37 |
王克玉 | 2013-01-05 至 2015-05-14 | 2年4个月零9天 | 135.46 | 123.12 |
李庆林 | 2010-03-04 至 2013-01-05 | 2年10个月零1天 | 2.19 | -12.04 |
肖强 | 2008-04-11 至 2010-03-04 | 1年-2个月零21天 | 35.42 | 6.47 |
邓永明 | 2008-04-11 至 2010-08-14 | 2年4个月零3天 | 33.27 | 3.29 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003510 | 0.9154 | 1.3421 | -0.04% | |
003595 | 1.3373 | 1.4767 | 0.92% | |
002928 | 1.0782 | 1.2129 | -0.04% | |
008412 | 0.7043 | 0.7043 | 0.94% | |
160813 | 1.164 | 3.694 | 0.92% | |
007744 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
080008 | 2.34 | 2.39 | 0.92% | |
080015 | 0.771 | 0.771 | 0.92% | |
003922 | 1.1681 | 1.2459 | -0.04% | |
010155 | 0.8805 | 0.8805 | 0.92% | |
010156 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
002156 | 1.0533 | 1.3481 | 0.92% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 0.92% | |
519039 | 1.7005 | 4.8728 | 0.92% | |
012378 | 0.995 | 0.995 | 0.92% | |
016613 | 1.026 | 1.0403 | -0.04% | |
017136 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
018075 | 1.2781 | 1.2781 | 0.92% | |
001197 | 0.739 | 0.739 | 0.92% | |
003103 | 1.0327 | 1.3093 | -0.04% | |
012716 | 1.2196 | 1.2196 | 0.92% | |
017714 | 1.0199 | 1.0199 | 0.92% | |
502053 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% | |
002927 | 1.0881 | 1.2349 | -0.04% | |
502013 | 1.111 | 1.111 | 0.94% | |
160806 | 1.401 | 1.629 | 0.94% | |
080001 | 1.7895 | 4.5378 | 0.92% | |
080003 | 1.157 | 1.735 | -0.04% | |
007063 | 1.2141 | 1.2141 | 0.92% | |
009801 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
010991 | 1.351 | 1.351 | 0.92% | |
011266 | 1.0097 | 1.0097 | 0.92% | |
011267 | 0.99 | 0.99 | 0.92% | |
519100 | 1.114 | 2.27 | 0.94% | |
012715 | 1.7667 | 1.8367 | 0.92% | |
013407 | 0.7289 | 0.7289 | 0.92% | |
020548 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
000063 | 1.393 | 1.393 | 0.92% | |
003511 | 0.9124 | 1.3469 | -0.04% | |
003594 | 1.3497 | 1.5098 | 0.92% | |
000598 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
080005 | 2.7119 | 3.6179 | 0.92% | |
080007 | 1.387 | 1.418 | 0.92% | |
007833 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | |
003923 | 1.1537 | 1.2136 | -0.04% | |
014696 | 0.542 | 0.542 | 0.92% | |
002085 | 1.3287 | 1.3287 | 0.92% | |
010914 | 0.4442 | 0.4442 | 0.92% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | -0.04% | |
016612 | 1.0278 | 1.0436 | -0.04% | |
014886 | 0.7632 | 0.7632 | 0.92% | |
017708 | 1.04 | 1.0588 | -0.04% | |
017709 | 1.0391 | 1.0565 | -0.04% | |
018237 | 1.5078 | 1.5078 | 0.92% | |
003641 | 1.3164 | 1.3874 | 0.92% | |
003642 | 1.2788 | 1.3268 | 0.92% | |
003102 | 1.0333 | 1.3211 | -0.04% | |
002300 | 1.8053 | 1.8053 | 0.94% | |
160812 | 1.598 | 4.913 | 0.92% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | -0.04% | |
003200 | 1.054 | 1.2144 | -0.04% | |
010886 | 0.6725 | 0.6725 | 0.92% | |
010915 | 0.4361 | 0.4361 | 0.92% | |
011265 | 1.0218 | 1.0218 | 0.92% | |
011268 | 0.9794 | 0.9794 | 0.92% | |
012377 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
012556 | 0.648 | 0.648 | 0.92% | |
014835 | 0.7249 | 0.7249 | 0.92% | |
013456 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
016017 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
018010 | 1.1194 | 1.1194 | 0.92% | |
502040 | 0.9219 | 0.9219 | 0.94% | |
510080 | 1.5955 | 2.961 | -0.04% | |
000534 | 2.325 | 2.813 | 0.92% | |
008413 | 0.6834 | 0.6834 | 0.94% | |
160805 | 0.5486 | 2.5292 | 0.92% | |
160807 | 1.349 | 1.699 | 0.94% | |
007745 | 1.2009 | 1.2009 | -0.04% | |
004745 | 1.5169 | 1.5169 | 0.92% | |
006903 | 1.1073 | 1.1615 | -0.04% | |
001892 | 1.504 | 1.504 | 0.92% | |
014695 | 0.5443 | 0.5443 | 0.92% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | -0.04% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | -0.04% | |
014885 | 0.7687 | 0.7687 | 0.92% | |
019899 | 1.1685 | 1.1685 | -0.04% | |
020549 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
017713 | 1.0229 | 1.0229 | 0.92% | |
015736 | 1.0333 | 1.1304 | -0.04% | |
016016 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
018009 | 1.7939 | 1.7939 | 0.94% | |
019202 | 1.5946 | 1.6046 | -0.04% | |
000354 | 1.0941 | 1.7421 | 0.92% | |
000684 | 1.785 | 1.785 | 0.92% | |
080002 | 1.2501 | 2.4964 | 0.92% | |
080012 | 1.1269 | 2.3437 | 0.92% | |
003169 | 1.59 | 1.59 | 0.92% | |
003170 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
003199 | 1.0574 | 1.2389 | -0.04% | |
001834 | 1.312 | 1.312 | 0.92% | |
010885 | 0.6813 | 0.6813 | 0.92% | |
017137 | 1.0347 | 1.0456 | -0.04% | |
013468 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
020155 | 2.7086 | 2.7086 | 0.92% | |
018933 | 1.0891 | 1.0891 | 0.92% | |
018934 | 1.3086 | 1.3086 | 0.92% | |
001239 | 0.319 | 0.319 | 0.92% | |
510081 | 1.5073 | 3.8744 | 0.92% | |
000535 | 1.2852 | 1.8292 | 0.92% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
009800 | 0.8992 | 0.8992 | 0.92% | |
011181 | 0.5126 | 0.5126 | 0.92% | |
011182 | 0.5032 | 0.5032 | 0.92% | |
015439 | 1.2193 | 1.2193 | -0.04% | |
017485 | 2.309 | 2.797 | 0.92% | |
019203 | 1.5753 | 1.5853 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,919.44 | 71.51 |
2 | 债券及货币 | 1,582.78 | 28.88 |
3 | 现金 | 550.64 | 10.05 |
4 | 其他资产 | 44.93 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688047 | 龙芯中科 | 05.12 | 446.91 | 8.15% | 0.00 |
603596 | 伯特利 | 07.98 | 445.28 | 8.12% | 1.41 |
002837 | 英维克 | 09.18 | 275.70 | 5.03% | 2.80 |
300750 | 宁德时代 | 01.43 | 272.69 | 4.98% | 0.24 |
603658 | 安图生物 | 04.15 | 236.30 | 4.31% | 1.03 |
688575 | 亚辉龙 | 08.36 | 203.10 | 3.71% | 0.00 |
603606 | 东方电缆 | 03.40 | 150.55 | 2.75% | -0.62 |
688262 | 国芯科技 | 06.22 | 129.74 | 2.37% | -3.49 |
603786 | 科博达 | 01.94 | 119.48 | 2.18% | 0.93 |
002709 | 天赐材料 | 04.50 | 100.04 | 1.83% | 4.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128136 | 立讯转债 | 02.35(万张) | 254.93(万元) | 4.65(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 02.50(万张) | 254.86(万元) | 4.65(%) |
3 | 118005 | 天奈转债 | 02.41(万张) | 241.59(万元) | 4.41(%) |
4 | 113053 | 隆22转债 | 01.28(万张) | 129.18(万元) | 2.36(%) |
5 | 110062 | 烽火转债 | 01.08(万张) | 124.40(万元) | 2.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 0.4593 |
2 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 0.277 |
3 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.09 |
4 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 0.024 |
5 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 0.026 |
6 | 2010-12-22 | 2010-12-24 | 0.15 |
7 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 0.09 |
8 | 2009-06-04 | 2009-06-08 | 0.13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-32.35% | -23.56% | -7.36% | 2.53% | 8.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.92% | -0.65% | -11.58% | -11.58% | -23.56% | -20.5% | 13.35% | 254.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.99 | 0.89 |
夏普比率 | -142.57 | -51.57 | 18.94 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.22 | -0.08 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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