基金公司中海基金管理有限公司 基金经理章俊 申购费率0.1% 基金规模1.24亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005252 | 基金经理章俊 | 最新份额568.48万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模1.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2018-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益,实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.0317 | 1.1437 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.031 | 1.143 | 0.05% |
2024-4-23 | 1.0305 | 1.1425 | -0.02% |
2024-4-22 | 1.0307 | 1.1427 | -0.06% |
2024-4-19 | 1.0313 | 1.1433 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0309 | 1.1429 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0308 | 1.1428 | 0.14% |
2024-4-16 | 1.0294 | 1.1414 | -0.18% |
2024-4-15 | 1.0313 | 1.1433 | -0.33% |
2024-4-12 | 1.0347 | 1.1467 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0342 | 1.1462 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.034 | 1.146 | -0.15% |
2024-4-9 | 1.0356 | 1.1476 | 0.13% |
2024-4-8 | 1.0343 | 1.1463 | -0.07% |
2024-4-3 | 1.035 | 1.147 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0344 | 1.1464 | -0.11% |
2024-4-1 | 1.0355 | 1.1475 | 0.14% |
2024-3-29 | 1.0341 | 1.1461 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0338 | 1.1458 | 0.12% |
2024-3-27 | 1.0326 | 1.1446 | -0.20% |
章俊女士:上海海事大学国际贸易学专业硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。2021年2月至2021年6月任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至至2022年11月任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2021年11月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海海颐混合C | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -5.11% | -29.82% |
中海可转债债券A | 债券型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -18.38% | 4.61% |
中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1.2 | -4.58% | -14.15% |
中海可转债债券C | 债券型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -19.16% | 4.61% |
中海海颐混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -4.50% | -29.82% |
中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1.2 | -19.34% | -18.94% |
中海添顺定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-20 至 2021-03-30 | 0.1 | 0.14% | -5.97% |
中海添瑞定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-20 至 今 | 3.2 | 5.33% | -28.00% |
中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1.2 | -38.22% | -14.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章俊 | 2021-02-20 至 今 | 3年2个月零6天 | 5.33 | -28.00 |
彭海平 | 2017-11-01 至 2019-04-27 | 1年5个月零26天 | 6.84 | -1.91 |
刘俊 | 2017-11-01 至 2021-02-20 | 3年3个月零19天 | 7.99 | 70.50 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000003 | 0.755 | 0.965 | 0.01% | |
002965 | 1.2732 | 1.2732 | 0.01% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | 0.01% | |
398031 | 0.7276 | 2.1306 | 0.00% | |
000298 | 1.179 | 1.354 | 0.01% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | 0.01% | |
398051 | 1.537 | 1.824 | 0.00% | |
000879 | 1.007 | 2.06 | 0.00% | |
011515 | 0.9012 | 0.9012 | 0.00% | |
013581 | 0.961 | 0.961 | 0.00% | |
020362 | 0.747 | 0.747 | 0.00% | |
000674 | 0.9315 | 1.2012 | 0.01% | |
005646 | 0.6869 | 0.6869 | 0.00% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | 0.01% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | 0.01% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | 0.01% | |
398061 | 3.188 | 3.398 | 0.00% | |
018848 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | |
017915 | 3.182 | 3.182 | 0.00% | |
001252 | 1.214 | 1.214 | 0.00% | |
000166 | 0.8413 | 1.2482 | 0.00% | |
398001 | 0.2748 | 4.0507 | 0.00% | |
000878 | 1.123 | 2.176 | 0.00% | |
005252 | 1.0317 | 1.1437 | 0.00% | |
011514 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | |
016431 | 1.0665 | 1.0735 | 0.01% | |
020361 | 0.727 | 0.727 | 0.00% | |
000004 | 0.742 | 0.952 | 0.01% | |
393001 | 1.288 | 1.549 | 0.00% | |
399001 | 1.135 | 1.419 | 0.07% | |
013582 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | |
019648 | 0.9432 | 0.9432 | 0.01% | |
017921 | 1.072 | 1.072 | 0.07% | |
000597 | 1.332 | 1.591 | 0.00% | |
002214 | 0.75 | 0.87 | 0.00% | |
398011 | 0.563 | 2.311 | 0.00% | |
015986 | 0.6733 | 0.6733 | 0.00% | |
020360 | 1.073 | 1.073 | 0.00% | |
002213 | 1.3674 | 1.4004 | 0.00% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.00% | |
002966 | 1.2613 | 1.2613 | 0.01% | |
398021 | 0.6345 | 1.1825 | 0.00% | |
398041 | 1.151 | 1.688 | 0.00% | |
399011 | 1.076 | 2.656 | 0.07% | |
001864 | 2.182 | 2.182 | 0.00% | |
001574 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 415.59 | 70.70 |
3 | 现金 | 249.88 | 42.51 |
4 | 其他资产 | 00.43 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128131 | 崇达转2 | 00.31(万张) | 33.11(万元) | 5.63(%) |
2 | 127026 | 超声转债 | 00.24(万张) | 25.81(万元) | 4.39(%) |
3 | 123100 | 朗科转债 | 00.24(万张) | 25.72(万元) | 4.37(%) |
4 | 123165 | 回天转债 | 00.24(万张) | 24.77(万元) | 4.21(%) |
5 | 118018 | 瑞科转债 | 00.23(万张) | 23.35(万元) | 3.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 0.055 |
2 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.057 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.62% | -2.32% | 1.73% | 1.28% | 2.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | -0.66% | -2.15% | -2.15% | -2.32% | 5.29% | 6.56% | 14.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
夏普比率 | -149.54 | -43.54 | -9.43 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。