基金公司中海基金管理有限公司 基金经理陈玮 申购费率0.12% 基金规模1.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码005646 | 基金经理陈玮 | 最新份额6,718.5万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-03-21 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.56亿 | 托管费0.15% |
本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,结合灵活的资产配置和多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.6869 | 0.6869 | 0.50% |
2024-4-24 | 0.6835 | 0.6835 | 1.95% |
2024-4-23 | 0.6704 | 0.6704 | 1.28% |
2024-4-22 | 0.6619 | 0.6619 | 1.52% |
2024-4-19 | 0.652 | 0.652 | -1.17% |
2024-4-18 | 0.6597 | 0.6597 | 1.03% |
2024-4-17 | 0.653 | 0.653 | 0.42% |
2024-4-16 | 0.6503 | 0.6503 | -1.22% |
2024-4-15 | 0.6583 | 0.6583 | -0.39% |
2024-4-12 | 0.6609 | 0.6609 | -0.96% |
2024-4-11 | 0.6673 | 0.6673 | 0.17% |
2024-4-10 | 0.6662 | 0.6662 | 0.65% |
2024-4-9 | 0.6619 | 0.6619 | 1.32% |
2024-4-8 | 0.6533 | 0.6533 | -0.41% |
2024-4-3 | 0.656 | 0.656 | -0.18% |
2024-4-2 | 0.6572 | 0.6572 | 2.32% |
2024-4-1 | 0.6423 | 0.6423 | 0.09% |
2024-3-29 | 0.6417 | 0.6417 | 0.05% |
2024-3-28 | 0.6414 | 0.6414 | 0.11% |
2024-3-27 | 0.6407 | 0.6407 | -0.14% |
陈玮先生:美国约翰霍普金斯大学化学专业硕士。历任美国Vertex Inc.项目经理,南方基金管理股份有限公司研究员、高级研究员、投资经理助理,深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司董事长、总经理兼投资总监,宁波市梅山保税港区荟金投资管理有限公司股票投资总监。2019年5月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2019-07-19 至 今 | 4.8 | -35.21% | 22.72% |
中海沪港深价值优选混合C | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -10.92% | -6.84% |
中海沪港深价值优选混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 今 | 4.8 | -49.59% | 22.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈星 | 2021-07-30 至 2023-11-14 | 2年3个月零15天 | -39.91 | -19.76 |
陈玮 | 2019-07-19 至 今 | 4年9个月零7天 | -35.21 | 22.72 |
姚炜 | 2018-12-11 至 2021-07-30 | 2年7个月零19天 | 41.02 | 102.46 |
林翠萍 | 2018-02-10 至 2019-05-18 | 1年3个月零8天 | -13.06 | -3.65 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016431 | 1.0655 | 1.0725 | -0.04% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 0.92% | |
000674 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | |
002966 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
393001 | 1.284 | 1.545 | 0.92% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | -0.04% | |
013581 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
020361 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
017921 | 1.057 | 1.057 | 0.95% | |
002213 | 1.3683 | 1.4013 | 0.92% | |
398061 | 3.198 | 3.408 | 0.92% | |
011514 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
011515 | 0.901 | 0.901 | 0.92% | |
020362 | 0.743 | 0.743 | 0.92% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.04% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 0.92% | |
000597 | 1.331 | 1.59 | 0.92% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
000166 | 0.8433 | 1.251 | 0.92% | |
000298 | 1.18 | 1.355 | -0.04% | |
399001 | 1.13 | 1.414 | 0.95% | |
005252 | 1.031 | 1.143 | 0.92% | |
013582 | 0.9544 | 0.9544 | 0.92% | |
001252 | 1.217 | 1.217 | 0.92% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | -0.04% | |
002965 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | -0.04% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | -0.04% | |
000878 | 1.107 | 2.16 | 0.92% | |
000879 | 0.992 | 2.045 | 0.92% | |
018848 | 0.8429 | 0.8429 | 0.92% | |
017915 | 3.192 | 3.192 | 0.92% | |
398041 | 1.142 | 1.679 | 0.92% | |
399011 | 1.061 | 2.641 | 0.95% | |
001864 | 2.198 | 2.198 | 0.92% | |
002214 | 0.746 | 0.866 | 0.92% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | -0.04% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | -0.04% | |
398001 | 0.2753 | 4.0519 | 0.92% | |
398031 | 0.7269 | 2.1299 | 0.92% | |
398051 | 1.545 | 1.832 | 0.92% | |
019648 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% | |
015986 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
005646 | 0.6835 | 0.6835 | 0.92% | |
398011 | 0.5583 | 2.3063 | 0.92% | |
398021 | 0.6374 | 1.1854 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,736.91 | 86.69 |
2 | 债券及货币 | 525.72 | 12.20 |
3 | 现金 | 525.72 | 12.20 |
4 | 其他资产 | 65.98 | 01.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.35 | 372.02 | 8.63% | 0.02 |
06690 | 海尔智家 | 10.48 | 231.29 | 5.37% | 0.14 |
01070 | TCL电子 | 86.80 | 223.08 | 5.17% | 73.80 |
00013 | 和黄医药 | 08.20 | 198.92 | 4.61% | 1.55 |
01024 | 快手-W | 04.40 | 195.53 | 4.54% | 1.29 |
00836 | 华润电力 | 09.79 | 161.99 | 3.76% | -3.20 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 03.02 | 147.19 | 3.41% | 0.41 |
01658 | 邮储银行 | 32.70 | 121.32 | 2.81% | -9.00 |
03888 | 金山软件 | 04.91 | 107.37 | 2.49% | -2.68 |
01093 | 石药集团 | 18.62 | 103.93 | 2.41% | 1.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.95% | -19.84% | -19.39% | -6.1% | -6.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95% | 12.73% | 1.23% | 1.23% | -19.84% | -47.65% | -27.02% | -31.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.59 | 1.33 |
夏普比率 | -133.61 | -47.95 | -25.15 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.19 | -0.08 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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