公募基金 > 基金超市 > 中海能源策略混合
| 基金代码398021 | 基金经理姚晨曦 | 最新份额168,296.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模23.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-03-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模97.45亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 0.6561 | 1.2041 | 2.58% |
| 2024-4-16 | 0.6396 | 1.1876 | -1.60% |
| 2024-4-15 | 0.65 | 1.198 | 1.90% |
| 2024-4-12 | 0.6379 | 1.1859 | 0.33% |
| 2024-4-11 | 0.6358 | 1.1838 | 1.34% |
| 2024-4-10 | 0.6274 | 1.1754 | -0.66% |
| 2024-4-9 | 0.6316 | 1.1796 | -0.09% |
| 2024-4-8 | 0.6322 | 1.1802 | -0.38% |
| 2024-4-3 | 0.6346 | 1.1826 | -0.44% |
| 2024-4-2 | 0.6374 | 1.1854 | 0.22% |
| 2024-4-1 | 0.636 | 1.184 | 1.15% |
| 2024-3-29 | 0.6288 | 1.1768 | 0.72% |
| 2024-3-28 | 0.6243 | 1.1723 | 0.89% |
| 2024-3-27 | 0.6188 | 1.1668 | -2.54% |
| 2024-3-26 | 0.6349 | 1.1829 | 0.32% |
| 2024-3-25 | 0.6329 | 1.1809 | -0.20% |
| 2024-3-22 | 0.6342 | 1.1822 | -1.29% |
| 2024-3-21 | 0.6425 | 1.1905 | -0.86% |
| 2024-3-20 | 0.6481 | 1.1961 | -0.28% |
| 2024-3-19 | 0.6499 | 1.1979 | -1.35% |
姚晨曦先生：复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，现任权益投资部权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海能源策略混合 2015-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海信息产业精选混合A | 混合型 | 2021-06-19 至 今 | 2.8 | -49.15% | -27.91% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.7 | -38.52% | -22.44% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 混合型 | 2016-03-09 至 2021-07-30 | 5.4 | 89.22% | 106.49% |
| 中海信息产业精选混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -35.85% | -18.04% |
| 中海能源策略混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | -21.72% | 25.56% |
| 中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -30.92% | -22.05% |
| 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2022-09-24 至 今 | 1.6 | -46.22% | -20.27% |
| 中海消费混合A | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | 17.68% | 25.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚晨曦 | 2015-04-17 至 今 | 9年0个月零1天 | -21.72 | 25.56 |
| 开文明 | 2015-03-12 至 2016-04-15 | 1年1个月零3天 | -15.88 | 10.73 |
| 陈忠 | 2014-09-30 至 2015-03-28 | 0年-7个月零26天 | 43.29 | 38.97 |
| 王巍 | 2013-02-08 至 2014-04-30 | 1年2个月零22天 | -11.62 | 1.55 |
| 许定晴 | 2011-12-14 至 2015-04-08 | 3年-9个月零25天 | 46.36 | 99.94 |
| 陶林健 | 2010-05-05 至 2012-01-20 | 1年8个月零15天 | -34.07 | -15.82 |
| 施恒新 | 2008-11-12 至 2010-05-05 | 1年-7个月零23天 | 61.81 | 61.84 |
| 李延刚 | 2008-01-10 至 2009-06-23 | 1年5个月零13天 | -34.96 | -30.72 |
| 朱晓明 | 2007-03-05 至 2008-11-12 | 1年8个月零7天 | -18.16 | -9.60 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002965 | 1.2723 | 1.2723 | 0.15% | |
| 001279 | 1.924 | 1.924 | 1.71% | |
| 398031 | 0.7385 | 2.1415 | 1.71% | |
| 399011 | 1.059 | 2.639 | 2.21% | |
| 013582 | 0.9659 | 0.9659 | 1.71% | |
| 016431 | 1.066 | 1.073 | 0.15% | |
| 015986 | 0.6811 | 0.6811 | 1.71% | |
| 000674 | 0.9305 | 1.2002 | 0.15% | |
| 000299 | 1.198 | 1.346 | 0.15% | |
| 398041 | 1.161 | 1.698 | 1.71% | |
| 018848 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
| 163907 | 0.804 | 1.508 | 0.15% | |
| 393001 | 1.295 | 1.556 | 1.71% | |
| 000879 | 0.982 | 2.035 | 1.71% | |
| 001864 | 2.159 | 2.159 | 1.71% | |
| 019648 | 0.9423 | 0.9423 | 0.15% | |
| 005646 | 0.653 | 0.653 | 1.71% | |
| 001252 | 1.273 | 1.273 | 1.71% | |
| 000003 | 0.754 | 0.964 | 0.15% | |
| 000166 | 0.8554 | 1.2678 | 1.71% | |
| 020360 | 1.081 | 1.081 | 1.71% | |
| 020361 | 0.738 | 0.738 | 1.71% | |
| 002214 | 0.722 | 0.842 | 1.71% | |
| 399001 | 1.139 | 1.423 | 2.21% | |
| 013581 | 0.9727 | 0.9727 | 1.71% | |
| 017915 | 3.148 | 3.148 | 1.71% | |
| 000597 | 1.327 | 1.586 | 1.71% | |
| 002213 | 1.3894 | 1.4224 | 1.71% | |
| 000004 | 0.741 | 0.951 | 0.15% | |
| 395012 | 1.087 | 1.503 | 0.15% | |
| 398051 | 1.579 | 1.866 | 1.71% | |
| 000878 | 1.094 | 2.147 | 1.71% | |
| 011515 | 0.8999 | 0.8999 | 1.71% | |
| 017921 | 1.055 | 1.055 | 2.21% | |
| 000298 | 1.177 | 1.352 | 0.15% | |
| 395001 | 1.061 | 1.807 | 0.15% | |
| 398001 | 0.2846 | 4.0751 | 1.71% | |
| 001574 | 1.078 | 1.078 | 1.71% | |
| 011514 | 0.9164 | 0.9164 | 1.71% | |
| 020362 | 0.719 | 0.719 | 1.71% | |
| 002966 | 1.2605 | 1.2605 | 0.15% | |
| 395011 | 1.131 | 1.583 | 0.15% | |
| 398011 | 0.5528 | 2.3008 | 1.71% | |
| 398021 | 0.6561 | 1.2041 | 1.71% | |
| 398061 | 3.153 | 3.363 | 1.71% | |
| 005252 | 1.0308 | 1.1428 | 1.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 108,063.81 | 90.74 |
| 2 | 债券及货币 | 12,424.11 | 10.43 |
| 3 | 现金 | 12,424.11 | 10.43 |
| 4 | 其他资产 | 65.60 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002050 | 三花智控 | 269.92 | 7,935.65 | 6.66% | -66.66 |
| 601100 | 恒立液压 | 111.12 | 6,076.19 | 5.10% | 111.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 95.46 | 6,027.34 | 5.06% | 25.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 73.15 | 5,376.52 | 4.51% | 73.15 |
| 002430 | 杭氧股份 | 183.05 | 5,346.89 | 4.49% | 183.05 |
| 002472 | 双环传动 | 184.46 | 4,799.65 | 4.03% | 184.46 |
| 603596 | 伯特利 | 65.84 | 4,562.71 | 3.83% | 65.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 304.33 | 3,791.95 | 3.18% | 304.33 |
| 300580 | 贝斯特 | 124.06 | 3,756.54 | 3.15% | 124.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.45 | 3,665.19 | 3.08% | 8.77 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.238 |
| 2 | 2008-12-18 | 2008-12-22 | 0.23 |
| 3 | 2007-06-12 | 2007-06-14 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.58% | -25.96% | -5.21% | -0.99% | 1.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 2.01% | -7.29% | -7.29% | -25.96% | -14.85% | -4.88% | 20.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.15 | 1.17 |
| 夏普比率 | -165.49 | -86.89 | 15.18 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.20 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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