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中海医疗保健主题股票A 399011
收藏成功
股票型
基金公司中海基金管理有限公司 基金经理何文逸 申购费率0.15% 基金规模10.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码399011 | 基金经理何文逸 | 最新份额39,379.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模10.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.045 | 2.625 | -0.19% |
| 2026-1-26 | 1.047 | 2.627 | -1.41% |
| 2026-1-23 | 1.062 | 2.642 | 1.63% |
| 2026-1-22 | 1.045 | 2.625 | -1.69% |
| 2026-1-21 | 1.063 | 2.643 | 0.38% |
| 2026-1-20 | 1.059 | 2.639 | -1.58% |
| 2026-1-19 | 1.076 | 2.656 | -1.47% |
| 2026-1-16 | 1.092 | 2.672 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 1.092 | 2.672 | -1.09% |
| 2026-1-14 | 1.104 | 2.684 | -1.25% |
| 2026-1-13 | 1.118 | 2.698 | 2.01% |
| 2026-1-12 | 1.096 | 2.676 | -0.90% |
| 2026-1-9 | 1.106 | 2.686 | 2.50% |
| 2026-1-8 | 1.079 | 2.659 | -0.09% |
| 2026-1-7 | 1.08 | 2.66 | 2.86% |
| 2026-1-6 | 1.05 | 2.63 | 0.29% |
| 2026-1-5 | 1.047 | 2.627 | 4.80% |
| 2025-12-30 | 1.002 | 2.582 | -1.18% |
| 2025-12-29 | 1.014 | 2.594 | -0.78% |
| 2025-12-26 | 1.022 | 2.602 | -0.68% |
何文逸女士：中国籍，西南财经大学金融学专业硕士，多年证券从业经历。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。2022年2月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海医疗保健主题股票A 2025-09-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海进取收益混合 | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.31% | -15.77% |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.9 | -30.92% | -22.05% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.28% | -15.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中海消费混合A | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.0 | -40.87% | -25.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何文逸 | 2025-09-03 至 今 | 0年4个月零25天 | ||
| 梁静静 | 2021-07-30 至 2025-09-03 | 4年1个月零4天 | -51.02 | -31.83 |
| 刘俊 | 2020-05-30 至 2021-07-30 | 1年2个月零30天 | 38.30 | 38.22 |
| 易小金 | 2018-05-10 至 2020-05-30 | 2年0个月零20天 | 38.82 | 8.27 |
| 许定晴 | 2017-11-08 至 2019-09-03 | 1年-3个月零26天 | 34.95 | -6.16 |
| 郑磊 | 2015-06-09 至 2017-11-08 | 2年4个月零30天 | -15.15 | -21.88 |
| 陈明星 | 2012-02-01 至 2015-06-09 | 3年4个月零8天 | 158.16 | 121.63 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001864 | 3.926 | 3.926 | -0.45% | |
| 393001 | 1.595 | 2.031 | -0.45% | |
| 000166 | 1.7411 | 2.4972 | -0.45% | |
| 002966 | 1.2864 | 1.4034 | -0.03% | |
| 011515 | 0.9434 | 0.9434 | -0.45% | |
| 020362 | 1.012 | 1.012 | -0.45% | |
| 163907 | 0.799 | 1.536 | -0.03% | |
| 398011 | 0.8279 | 2.5759 | -0.45% | |
| 399011 | 1.047 | 2.627 | -0.55% | |
| 022995 | 1.1223 | 1.1223 | -0.45% | |
| 398041 | 1.161 | 1.698 | -0.45% | |
| 399001 | 1.509 | 1.793 | -0.55% | |
| 000597 | 1.435 | 1.694 | -0.45% | |
| 001279 | 2.668 | 2.668 | -0.45% | |
| 001574 | 1.501 | 1.501 | -0.45% | |
| 011514 | 0.9708 | 0.9708 | -0.45% | |
| 016431 | 0.9856 | 1.0816 | -0.03% | |
| 017915 | 2.932 | 2.932 | -0.45% | |
| 023342 | 1.1986 | 1.1986 | -0.55% | |
| 398061 | 2.959 | 3.169 | -0.45% | |
| 000003 | 1.148 | 1.358 | -0.03% | |
| 000298 | 1.178 | 1.405 | -0.03% | |
| 000674 | 0.9247 | 1.2354 | -0.03% | |
| 395011 | 1.259 | 1.711 | -0.03% | |
| 398001 | 0.3607 | 4.2645 | -0.45% | |
| 000004 | 1.12 | 1.33 | -0.03% | |
| 000879 | 1.055 | 2.108 | -0.45% | |
| 002213 | 1.6507 | 1.6837 | -0.45% | |
| 002214 | 1.026 | 1.146 | -0.45% | |
| 002965 | 1.261 | 1.418 | -0.03% | |
| 020361 | 0.8891 | 0.8891 | -0.45% | |
| 023341 | 1.2011 | 1.2011 | -0.55% | |
| 395001 | 1.141 | 1.887 | -0.03% | |
| 398051 | 2.452 | 2.739 | -0.45% | |
| 000299 | 1.154 | 1.372 | -0.03% | |
| 015986 | 1.1265 | 1.1265 | -0.45% | |
| 020360 | 1.488 | 1.488 | -0.45% | |
| 021942 | 0.9843 | 0.9843 | -0.03% | |
| 395012 | 1.203 | 1.619 | -0.03% | |
| 398021 | 0.8889 | 1.4369 | -0.45% | |
| 000878 | 1.197 | 2.25 | -0.45% | |
| 001252 | 1.621 | 1.621 | -0.45% | |
| 005646 | 0.9927 | 0.9927 | -0.45% | |
| 017921 | 1.036 | 1.036 | -0.55% | |
| 018848 | 1.7279 | 1.7279 | -0.45% | |
| 019648 | 0.9743 | 0.9743 | -0.03% | |
| 021941 | 0.9814 | 0.9874 | -0.03% | |
| 022996 | 1.1176 | 1.1176 | -0.45% | |
| 398031 | 0.8969 | 2.2999 | -0.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,690.65 | 82.77 |
| 2 | 债券及货币 | 6,964.97 | 17.63 |
| 3 | 现金 | 6,964.97 | 17.63 |
| 4 | 其他资产 | 53.65 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61.51 | 3,664.41 | 9.28% | -24.15 |
| 688235 | 百济神州 | 13.59 | 3,650.65 | 9.24% | -5.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 34.69 | 3,216.04 | 8.14% | -6.25 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 27.55 | 2,785.78 | 7.05% | -5.64 |
| 000963 | 华东医药 | 66.44 | 2,621.06 | 6.64% | -20.32 |
| 688331 | 荣昌生物 | 33.13 | 2,577.01 | 6.52% | 17.15 |
| 603259 | 药明康德 | 21.58 | 1,956.01 | 4.95% | 21.58 |
| 300765 | 新诺威 | 46.01 | 1,659.65 | 4.20% | -37.79 |
| 688382 | 益方生物 | 54.81 | 1,493.14 | 3.78% | 3.11 |
| 688029 | 南微医学 | 11.81 | 963.26 | 2.44% | 11.81 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0998 |
| 2 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.118 |
| 3 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.068 |
| 4 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.058 |
| 5 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.058 |
| 6 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.038 |
| 7 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.058 |
| 8 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.078 |
| 9 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.078 |
| 10 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.076 |
| 11 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.068 |
| 12 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.058 |
| 13 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.058 |
| 14 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.078 |
| 15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.088 |
| 16 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 0.41 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 93.25% | 5.54% | -12.3% | -13.64% | 7.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45% | -5.08% | 4.8% | 4.8% | 5.54% | -32.58% | -51.98% | 164.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 1.23 | 1.09 |
| 夏普比率 | 38.71 | -37.85 | -51.04 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.27 | -0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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