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中海环保新能源混合  398051
收藏成功
混合型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理姚晨曦
申购费率0.15%
基金规模28.97亿  (2022-06-30)
1.478
1.765
64.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.34% -0.03% 4595/7927
最近一月 -1.07% -0.0% 5614/7918
最近三月 -9.16% -0.01% 6970/7823
最近一年 -29.55% -0.14% 6529/7107
(2024-03-27)
基金代码398051 基金经理姚晨曦 最新份额71,902.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模28.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-12-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.46亿 托管费0.2%
投资策略

在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益突出的背景下,以环保为投资主题,重点关注具有环保责任和环保意识、并同时具有成长潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争优势的行业和企业,充分分享国内环保业和新能源产业发展带来的投资机会,并精选个股,结合积极地权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品(如股指期货、期权等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.478 1.765 -1.73%
2024-3-26 1.504 1.791 -0.13%
2024-3-25 1.506 1.793 -0.46%
2024-3-22 1.513 1.8 -0.79%
2024-3-21 1.525 1.812 -0.26%
2024-3-20 1.529 1.816 0.00%
2024-3-19 1.529 1.816 -1.04%
2024-3-18 1.545 1.832 0.72%
2024-3-15 1.534 1.821 0.52%
2024-3-14 1.526 1.813 -0.33%
2024-3-13 1.531 1.818 -0.26%
2024-3-12 1.535 1.822 -0.78%
2024-3-11 1.547 1.834 0.45%
2024-3-8 1.54 1.827 1.25%
2024-3-7 1.521 1.808 -0.72%
2024-3-6 1.532 1.819 1.32%
2024-3-5 1.512 1.799 -0.40%
2024-3-4 1.518 1.805 1.07%
2024-3-1 1.502 1.789 0.13%
2024-2-29 1.5 1.787 2.18%

姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理,现任权益投资部权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海环保新能源混合  2022-09-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海信息产业精选混合A混合型2021-06-19 至 今 2.8-49.15% -27.91% 
中海新兴成长六个月持有期混合混合型2022-07-20 至 今 1.7-38.52% -22.44% 
中海沪港深价值优选混合A混合型2016-03-09 至 2021-07-30 5.489.22% 106.49% 
中海信息产业精选混合C混合型2023-08-01 至 今 0.7-35.85% -18.04% 
中海能源策略混合混合型2015-04-17 至 今 9.0-21.72% 25.56% 
中海消费混合C混合型2023-03-06 至 今 1.1-30.92% -22.05% 
中海环保新能源混合混合型2022-09-24 至 今 1.5-46.22% -20.27% 
中海消费混合A混合型2015-04-17 至 今 9.017.68% 25.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚晨曦2022-09-24 至 今1年6个月零4天-46.22-20.27
左剑2021-07-30 至 2022-09-241年1个月零25天-9.04-12.49
刘俊2018-06-02 至 2021-07-303年1个月零28天246.2277.71
蒋佳良2017-03-16 至 2018-06-021年2个月零17天5.215.59
开文明2014-07-09 至 2017-03-162年8个月零7天14.9160.77
夏春晖2010-11-03 至 2014-07-093年8个月零6天-24.90-9.17
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001252 1.267 1.267 -1.35%
011514 0.9223 0.9223 -1.35%
013582 0.9682 0.9682 -1.35%
017915 3.156 3.156 -1.35%
002213 1.3965 1.4295 -1.35%
001574 1.076 1.076 -1.35%
016431 1.0629 1.0699 -0.03%
017921 1.074 1.074 -1.85%
019648 0.9403 0.9403 -0.03%
015986 0.6726 0.6726 -1.35%
395012 1.085 1.501 -0.03%
399011 1.078 2.658 -1.85%
163907 0.801 1.505 -0.03%
000878 1.13 2.183 -1.35%
395011 1.128 1.58 -0.03%
000674 0.9375 1.1982 -0.03%
005646 0.6407 0.6407 -1.35%
002214 0.727 0.847 -1.35%
000004 0.737 0.947 -0.03%
001864 2.202 2.202 -1.35%
013581 0.9748 0.9748 -1.35%
020361 0.705 0.705 -1.35%
398061 3.161 3.371 -1.35%
000003 0.749 0.959 -0.03%
000298 1.171 1.346 -0.03%
000299 1.191 1.339 -0.03%
002965 1.2689 1.2689 -0.03%
002966 1.2573 1.2573 -0.03%
005252 1.0326 1.1446 -1.35%
395001 1.056 1.802 -0.03%
398001 0.2802 4.0641 -1.35%
398041 1.119 1.656 -1.35%
000166 0.8548 1.267 -1.35%
000597 1.333 1.592 -1.35%
000879 1.015 2.068 -1.35%
011515 0.9061 0.9061 -1.35%
018848 0.8546 0.8546 -1.35%
020360 1.079 1.079 -1.35%
020362 0.724 0.724 -1.35%
393001 1.268 1.529 -1.35%
398011 0.5695 2.3175 -1.35%
398051 1.478 1.765 -1.35%
001279 1.926 1.926 -1.35%
398021 0.6188 1.1668 -1.35%
398031 0.7053 2.1083 -1.35%
399001 1.115 1.399 -1.85%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票88,754.4473.58
2债券及货币32,120.5326.63
3现金5,635.1804.67
4其他资产117.7000.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002050三花智控272.888,022.676.65%-80.88  
300124汇川技术114.777,246.586.01%24.80  
601689拓普集团74.855,501.484.56%74.85  
601100恒立液压95.615,227.954.33%95.61  
002472双环传动198.315,160.034.28%198.31  
603596伯特利70.834,908.524.07%70.83  
688188柏楚电子17.024,306.923.57%17.02  
002430杭氧股份144.474,219.953.50%144.47  
300750宁德时代24.313,968.853.29%3.36  
688017绿的谐波21.783,342.942.77%21.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128136立讯转债41.82(万张)4,595.93(万元)3.81(%)  
2113061拓普转债34.41(万张)4,429.04(万元)3.67(%)  
301969423国债0140.20(万张)4,098.10(万元)3.40(%)  
401970323国债1040.20(万张)4,077.07(万元)3.38(%)  
5127064杭氧转债30.89(万张)4,022.99(万元)3.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-292021-09-300.0928
22021-06-242021-06-250.098
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-41.28%-29.55%-4.44%12.53%3.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.07%
-9.16%
-11.92%
-11.92%
-29.55%
-12.74%
80.55%
64.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.29
1.11
夏普比率
-194.74
-95.99
50.63
特雷诺指数
-0.06
-0.06
0.04
詹森指数
-0.27
-0.18
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。