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中海魅力长三角混合  001864
收藏成功
混合型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理陈星
申购费率0.15%
基金规模0.22亿  (2022-06-30)
2.202
2.202
120.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.51% -0.03% 5608/7927
最近一月 -2.05% -0.0% 6443/7918
最近三月 -7.83% -0.01% 6655/7823
最近一年 0.87% -0.14% 660/7107
(2024-03-27)
基金代码001864 基金经理陈星 最新份额2,124.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模0.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.34亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 2.202 2.202 -3.12%
2024-3-26 2.273 2.273 1.56%
2024-3-25 2.238 2.238 -1.24%
2024-3-22 2.266 2.266 -1.22%
2024-3-21 2.294 2.294 -0.52%
2024-3-20 2.306 2.306 -0.73%
2024-3-19 2.323 2.323 -1.19%
2024-3-18 2.351 2.351 1.86%
2024-3-15 2.308 2.308 1.72%
2024-3-14 2.269 2.269 -0.74%
2024-3-13 2.286 2.286 0.97%
2024-3-12 2.264 2.264 1.89%
2024-3-11 2.222 2.222 2.30%
2024-3-8 2.172 2.172 -0.14%
2024-3-7 2.175 2.175 -1.81%
2024-3-6 2.215 2.215 0.27%
2024-3-5 2.209 2.209 -0.32%
2024-3-4 2.216 2.216 -0.18%
2024-3-1 2.22 2.22 0.41%
2024-2-29 2.211 2.211 3.61%

陈星先生:上海财经大学国民经济学专业硕士,历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表,中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,现任基金经理。2020年7月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海魅力长三角混合  2020-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海积极增利混合混合型2022-09-24 至 今 1.5-35.05% -20.27% 
中海沪港深多策略混合混合型2021-07-30 至 2023-11-14 2.3-39.91% -19.76% 
中海混改红利混合A混合型2021-07-30 至 今 2.7-56.09% -28.85% 
中海魅力长三角混合混合型2020-07-11 至 今 3.7-17.00% -16.24% 
中海混改红利混合C混合型2023-12-27 至 今 0.3-20.77% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈星2020-07-11 至 今3年8个月零17天-17.00-16.24
许定晴2020-03-07 至 2021-08-171年5个月零10天59.2245.35
于航2016-02-03 至 2020-03-144年1个月零11天71.4034.17
开文明2016-02-03 至 2017-03-311年1个月零28天6.804.88
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001252 1.267 1.267 -1.35%
011514 0.9223 0.9223 -1.35%
013582 0.9682 0.9682 -1.35%
017915 3.156 3.156 -1.35%
002213 1.3965 1.4295 -1.35%
001574 1.076 1.076 -1.35%
016431 1.0629 1.0699 -0.03%
017921 1.074 1.074 -1.85%
019648 0.9403 0.9403 -0.03%
015986 0.6726 0.6726 -1.35%
395012 1.085 1.501 -0.03%
399011 1.078 2.658 -1.85%
163907 0.801 1.505 -0.03%
000878 1.13 2.183 -1.35%
395011 1.128 1.58 -0.03%
000674 0.9375 1.1982 -0.03%
005646 0.6407 0.6407 -1.35%
002214 0.727 0.847 -1.35%
000004 0.737 0.947 -0.03%
001864 2.202 2.202 -1.35%
013581 0.9748 0.9748 -1.35%
020361 0.705 0.705 -1.35%
398061 3.161 3.371 -1.35%
000003 0.749 0.959 -0.03%
000298 1.171 1.346 -0.03%
000299 1.191 1.339 -0.03%
002965 1.2689 1.2689 -0.03%
002966 1.2573 1.2573 -0.03%
005252 1.0326 1.1446 -1.35%
395001 1.056 1.802 -0.03%
398001 0.2802 4.0641 -1.35%
398041 1.119 1.656 -1.35%
000166 0.8548 1.267 -1.35%
000597 1.333 1.592 -1.35%
000879 1.015 2.068 -1.35%
011515 0.9061 0.9061 -1.35%
018848 0.8546 0.8546 -1.35%
020360 1.079 1.079 -1.35%
020362 0.724 0.724 -1.35%
393001 1.268 1.529 -1.35%
398011 0.5695 2.3175 -1.35%
398051 1.478 1.765 -1.35%
001279 1.926 1.926 -1.35%
398021 0.6188 1.1668 -1.35%
398031 0.7053 2.1083 -1.35%
399001 1.115 1.399 -1.85%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,033.1077.85
2债券及货币422.8108.16
3现金422.8108.16
4其他资产771.8914.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603197保隆科技05.77325.656.29%2.77  
002126银轮股份15.21283.975.48%4.51  
603179新泉股份05.11259.135.00%1.98  
600418江淮汽车15.73254.044.90%6.59  
600933爱柯迪11.54253.194.89%5.54  
601689拓普集团03.43252.104.87%1.61  
000625长安汽车14.36241.684.66%7.38  
603596伯特利03.35232.164.48%1.58  
002906华阳集团05.97210.444.06%3.53  
603786科博达02.91207.664.01%1.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.6%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-34.76%0.87%-4.02%15.25%10.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.05%
-7.83%
-9.68%
-9.68%
0.87%
-11.6%
103.51%
120.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.18
0.93
夏普比率
22.56
-26.31
64.73
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.05
詹森指数
0.16
0.01
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。