基金代码006156 | 基金经理 | 最新份额52.83万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-03-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.94亿 | 托管费0.2% |
本基金以有效控制风险、追求稳健收益为目标,主要投资于债券等固定收益类资产,辅以股票投资增强收益,力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、(超)短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-12-13 | 1.022 | 1.022 | 0.05% |
2019-12-6 | 1.0215 | 1.0215 | -0.15% |
2019-11-29 | 1.023 | 1.023 | -0.12% |
2019-11-28 | 1.0242 | 1.0242 | -0.37% |
2019-11-27 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
2019-11-26 | 1.028 | 1.028 | 0.11% |
2019-11-25 | 1.0269 | 1.0269 | 0.56% |
2019-11-22 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% |
2019-11-21 | 1.0218 | 1.0218 | -0.14% |
2019-11-20 | 1.0232 | 1.0232 | -0.24% |
2019-11-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.21% |
2019-11-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.23% |
2019-11-15 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% |
2019-11-14 | 1.0213 | 1.0213 | -0.11% |
2019-11-13 | 1.0224 | 1.0224 | -0.08% |
2019-11-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.08% |
2019-11-11 | 1.0224 | 1.0224 | -0.63% |
2019-11-8 | 1.0289 | 1.0289 | -0.45% |
2019-11-7 | 1.0335 | 1.0335 | -0.17% |
2019-11-6 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004981 | 1.0398 | 1.0398 | 0.11% | |
006892 | 1.0408 | 1.0408 | 0.11% | |
007541 | 1.0126 | 1.0126 | 1.62% | |
519091 | 3.323 | 3.323 | 1.14% | |
519162 | 1.2329 | 1.4599 | 0.11% | |
001004 | 0.997 | 0.997 | 1.14% | |
002765 | 1.153 | 1.153 | 0.11% | |
003025 | 1.1819 | 1.3469 | 1.14% | |
004573 | 0.9504 | 0.9504 | 1.14% | |
006897 | 1.0746 | 1.0746 | 0.11% | |
519152 | 1.196 | 1.484 | 0.11% | |
001294 | 0.647 | 0.647 | 1.14% | |
003222 | 1.1129 | 1.1129 | 0.11% | |
003739 | 1.2228 | 1.2228 | 1.14% | |
164304 | 1.143 | 0.811 | 1.62% | |
512920 | 1.2526 | 1.2526 | 1.62% | |
519087 | 0.9183 | 3.6742 | 1.14% | |
519097 | 1.772 | 2.534 | 1.14% | |
519099 | 1.409 | 1.89 | 1.14% | |
000584 | 2.619 | 2.619 | 1.14% | |
002421 | 1.2051 | 1.2051 | 0.11% | |
002422 | 1.1871 | 1.1871 | 0.11% | |
002968 | 1.153 | 1.153 | 1.14% | |
003221 | 1.1264 | 1.1264 | 0.11% | |
003238 | 1.3356 | 1.3356 | 1.14% | |
004982 | 1.1217 | 1.1217 | 1.14% | |
519150 | 1.655 | 2.591 | 1.14% | |
002084 | 1.006 | 1.006 | 1.14% | |
002272 | 0.872 | 0.872 | 1.14% | |
007912 | 1.0052 | 1.0052 | 0.11% | |
150191 | 1.234 | 0.187 | 1.62% | |
519089 | 1.3887 | 2.6817 | 1.14% | |
519093 | 2.185 | 2.185 | 1.14% | |
519095 | 1.989 | 2.889 | 1.14% | |
519158 | 2.274 | 2.74 | 1.14% | |
519160 | 1.074 | 1.623 | 0.11% | |
000973 | 1.255 | 1.341 | 0.11% | |
002766 | 1.137 | 1.137 | 0.11% | |
002866 | 1.214 | 1.214 | 0.11% | |
004647 | 1.0434 | 1.0434 | 0.11% | |
006155 | 1.0275 | 1.0275 | 1.14% | |
006156 | 1.022 | 1.022 | 1.14% | |
006695 | 1.0368 | 1.0368 | 0.11% | |
150190 | 1.052 | 1.345 | 1.62% | |
519156 | 1.594 | 2.538 | 1.14% | |
519157 | 1.405 | 1.405 | 1.14% | |
001040 | 1.276 | 1.276 | 1.62% | |
001682 | 1.169 | 1.279 | 1.14% | |
002083 | 1.01 | 1.01 | 1.14% | |
004576 | 0.8108 | 0.8108 | 1.14% | |
519161 | 1.05 | 1.592 | 0.11% | |
519163 | 1.2605 | 1.4935 | 0.11% | |
000972 | 1.201 | 1.201 | 1.14% | |
001681 | 1.201 | 1.201 | 1.14% | |
006896 | 1.0792 | 1.0792 | 0.11% | |
519153 | 1.168 | 1.448 | 0.11% | |
519165 | 1.344 | 1.344 | 1.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,031.14 | 26.91 |
2 | 债券及货币 | 2,392.02 | 62.42 |
3 | 现金 | 136.48 | 03.56 |
4 | 其他资产 | 37.54 | 00.98 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 68.79 | 380.41 | 9.93% | -16.22 |
601288 | 农业银行 | 108.38 | 374.99 | 9.79% | -111.96 |
601988 | 中国银行 | 67.98 | 243.37 | 6.35% | 67.98 |
002128 | 露天煤业 | 01.27 | 10.38 | 0.27% | 1.27 |
601000 | 唐山港 | 04.09 | 10.06 | 0.26% | 4.09 |
601088 | 中国神华 | 00.54 | 10.14 | 0.26% | 0.54 |
603786 | 科博达 | 00.07 | 01.79 | 0.05% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113011 | 光大转债 | 03.31(万张) | 375.52(万元) | 9.80(%) |
2 | 101800622 | 18开封基建MTN001 | 03.00(万张) | 306.60(万元) | 8.00(%) |
3 | 1280328 | 12韶关债 | 15.00(万张) | 304.80(万元) | 7.95(%) |
4 | 011901015 | 19永煤SCP006 | 03.00(万张) | 301.68(万元) | 7.87(%) |
5 | 011900877 | 19皖旅游SCP001 | 03.00(万张) | 301.38(万元) | 7.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | 0.9% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 48.97 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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