基金代码006897 | 基金经理姚海明 | 最新份额58.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模20.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-04-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.71亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.1847 | 1.2012 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.1839 | 1.2004 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.1831 | 1.1996 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.1825 | 1.199 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.1828 | 1.1993 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.1823 | 1.1988 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.1821 | 1.1986 | 0.08% |
2024-3-26 | 1.1812 | 1.1977 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.181 | 1.1975 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.1812 | 1.1977 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.1811 | 1.1976 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.1807 | 1.1972 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.1808 | 1.1973 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.1803 | 1.1968 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.1794 | 1.1959 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.179 | 1.1955 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.1793 | 1.1958 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.1796 | 1.1961 | -0.10% |
2024-3-11 | 1.1808 | 1.1973 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.1812 | 1.1977 | -0.01% |
姚海明先生:会计学硕士、注册会计师、风险管理师,多年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任新华聚利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚海明 | 2020-11-27 至 今 | 3年-8个月零13天 | 3.94 | 9.34 |
姚秋 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2年9个月零24天 | 18.39 | 13.83 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164304 | 0.9289 | 0.9289 | -1.19% | |
002272 | 0.8547 | 0.8547 | -0.81% | |
011457 | 0.6257 | 0.6257 | -1.19% | |
519095 | 3.7793 | 4.6793 | -0.81% | |
519156 | 1.0693 | 2.4258 | -0.81% | |
519163 | 1.3724 | 1.6054 | 0.01% | |
011974 | 1.0284 | 1.0904 | 0.01% | |
006896 | 1.2113 | 1.2278 | 0.01% | |
000584 | 4.2281 | 4.2281 | -0.81% | |
011038 | 1.052 | 1.094 | 0.01% | |
014150 | 0.6214 | 0.6214 | -0.81% | |
018656 | 1.0302 | 1.0302 | -0.81% | |
002083 | 1.5562 | 1.5562 | -0.81% | |
519093 | 2.222 | 2.222 | -0.81% | |
519152 | 1.1642 | 1.6167 | 0.01% | |
519158 | 1.6748 | 2.9302 | -0.81% | |
011973 | 1.0153 | 1.0773 | 0.01% | |
004981 | 1.0643 | 1.176 | 0.01% | |
009885 | 0.8947 | 0.8947 | -0.81% | |
002765 | 1.2149 | 1.2149 | 0.01% | |
003025 | 1.0384 | 1.54 | -0.81% | |
001294 | 0.8833 | 0.8833 | -0.81% | |
002084 | 1.5431 | 1.5431 | -0.81% | |
011039 | 1.0397 | 1.0787 | 0.01% | |
519162 | 1.3659 | 1.5929 | 0.01% | |
009104 | 1.0587 | 1.0967 | 0.01% | |
560660 | 0.8118 | 0.8118 | -1.19% | |
000973 | 1.1025 | 1.5277 | 0.01% | |
010401 | 0.9777 | 0.9777 | -0.81% | |
010402 | 0.9648 | 0.9648 | -0.81% | |
001682 | 1.1263 | 1.2363 | -0.81% | |
006695 | 1.0571 | 1.1589 | 0.01% | |
016295 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | |
014265 | 1.0722 | 1.0782 | 0.01% | |
001681 | 1.1412 | 1.1412 | -0.81% | |
008184 | 1.0961 | 1.0961 | -1.19% | |
519150 | 2.6677 | 3.6037 | -0.81% | |
004647 | 1.1679 | 1.1909 | 0.01% | |
013720 | 0.9685 | 0.9685 | 0.01% | |
005248 | 1.1105 | 1.1105 | -1.19% | |
009886 | 0.879 | 0.879 | -0.81% | |
519089 | 1.6998 | 3.7064 | -0.81% | |
519097 | 2.4676 | 3.2296 | -0.81% | |
519153 | 1.1508 | 1.5585 | 0.01% | |
519157 | 0.9338 | 1.295 | -0.81% | |
012201 | 0.6945 | 0.6945 | -0.81% | |
007912 | 1.0521 | 1.1193 | 0.01% | |
001040 | 1.0717 | 1.5097 | -1.19% | |
519087 | 0.5104 | 3.9526 | -0.81% | |
519091 | 5.1695 | 5.1695 | -0.81% | |
012200 | 0.7045 | 0.7045 | -0.81% | |
006892 | 1.1464 | 1.1664 | 0.01% | |
006897 | 1.1847 | 1.2012 | 0.01% | |
003221 | 1.322 | 1.322 | 0.01% | |
003222 | 1.2837 | 1.2837 | 0.01% | |
003238 | 1.4437 | 1.8337 | -0.81% | |
001004 | 1.1042 | 1.1042 | -0.81% | |
002766 | 1.1769 | 1.1769 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 135,796.63 | 131.93 |
3 | 现金 | 763.77 | 00.74 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160213 | 16国开13 | 200.00(万张) | 20,567.00(万元) | 19.98(%) |
2 | 160418 | 16农发18 | 180.00(万张) | 18,944.01(万元) | 18.40(%) |
3 | 200408 | 20农发08 | 140.00(万张) | 14,397.97(万元) | 13.99(%) |
4 | 2371308 | 23贵州债30 | 100.00(万张) | 10,210.57(万元) | 9.92(%) |
5 | 112305161 | 23建设银行CD161 | 100.00(万张) | 9,879.04(万元) | 9.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0.04 |
2 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.0165 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.55% | 3.47% | 1.15% | 0.0% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.26% | 1.21% | 1.21% | 3.47% | 3.5% | 0.0% | 20.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | 0.04 |
夏普比率 | 242.93 | 61.96 | 85.15 |
特雷诺指数 | 0.29 | -0.07 | 0.16 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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