基金代码001681 | 基金经理邓岳,王永明 | 最新份额4,529.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-12-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.95亿 | 托管费0.2% |
主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1679 | 1.1679 | 0.05% |
2024-4-23 | 1.1673 | 1.1673 | -1.08% |
2024-4-22 | 1.1801 | 1.1801 | -0.96% |
2024-4-19 | 1.1915 | 1.1915 | 0.89% |
2024-4-18 | 1.181 | 1.181 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.181 | 1.181 | 1.70% |
2024-4-16 | 1.1613 | 1.1613 | 0.07% |
2024-4-15 | 1.1605 | 1.1605 | 1.57% |
2024-4-12 | 1.1426 | 1.1426 | -0.16% |
2024-4-11 | 1.1444 | 1.1444 | 0.69% |
2024-4-10 | 1.1366 | 1.1366 | -0.28% |
2024-4-9 | 1.1398 | 1.1398 | -0.12% |
2024-4-8 | 1.1412 | 1.1412 | -0.35% |
2024-4-3 | 1.1452 | 1.1452 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.1446 | 1.1446 | 0.39% |
2024-4-1 | 1.1401 | 1.1401 | 0.86% |
2024-3-29 | 1.1304 | 1.1304 | 0.82% |
2024-3-28 | 1.1212 | 1.1212 | 0.22% |
2024-3-26 | 1.125 | 1.125 | 0.46% |
2024-3-25 | 1.1198 | 1.1198 | -0.27% |
王永明先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 2.6 | -46.59% | -29.32% |
新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2020-09-28 至 2022-06-02 | 1.7 | -16.47% | 5.87% |
新华积极价值混合 | 混合型 | 2019-10-24 至 今 | 4.5 | -13.83% | 14.97% |
新华景气行业混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -7.55% | -12.65% |
新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-02-26 | 3.0 | 22.13% | 34.27% |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 2.6 | -47.24% | -29.32% |
新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1.5 | -7.16% | -15.99% |
新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | -36.51% | -30.08% |
新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1.5 | -6.58% | -16.02% |
新华灵活主题混合 | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-06-23 | 1.3 | -15.57% | -8.01% |
新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-02-26 | 3.0 | 21.88% | 34.27% |
新华景气行业混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -7.65% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓岳 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
王永明 | 2019-10-24 至 今 | 4年6个月零1天 | -13.83 | 14.97 |
李会忠 | 2015-11-13 至 2019-10-24 | 3年11个月零11天 | 16.30 | 7.48 |
邓岳先生:信息与信号处理专业硕士,多年证券从业经验,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | -56.26% | 49.76% |
新华积极价值混合 | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 1.91% | 2.35% |
新华中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | 19.35% | 49.76% |
新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型 | 2019-06-27 至 2022-12-07 | 3.4 | 10.75% | 45.52% |
新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-21 至 2023-02-08 | 4.4 | 54.48% | 76.08% |
新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-07 至 今 | 2.8 | -33.26% | -33.40% |
新华万银策略灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-13 至 2023-07-19 | 0.4 | -5.31% | -3.74% |
新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 0.64% | 2.35% |
新华灵活主题混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-10-28 | 0.9 | -15.08% | -10.19% |
新华华丰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2018-11-20 | 1.0 | 0.61% | -12.09% |
新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 今 | 6.7 | -16.95% | 14.64% |
新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -18.76% | -18.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓岳 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
王永明 | 2019-10-24 至 今 | 4年6个月零1天 | -13.83 | 14.97 |
李会忠 | 2015-11-13 至 2019-10-24 | 3年11个月零11天 | 16.30 | 7.48 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010402 | 0.9649 | 0.9649 | 0.92% | |
014265 | 1.0795 | 1.0855 | -0.04% | |
164304 | 0.885 | 0.885 | 0.94% | |
002272 | 0.8228 | 0.8228 | 0.92% | |
003238 | 1.4513 | 1.8413 | 0.92% | |
001040 | 1.0354 | 1.4734 | 0.94% | |
010401 | 0.978 | 0.978 | 0.92% | |
008184 | 1.1028 | 1.1028 | 0.94% | |
519097 | 2.432 | 3.194 | 0.92% | |
519157 | 0.8572 | 1.2184 | 0.92% | |
004647 | 1.176 | 1.199 | -0.04% | |
009886 | 0.8649 | 0.8649 | 0.92% | |
012201 | 0.701 | 0.701 | 0.92% | |
002084 | 1.4008 | 1.4008 | 0.92% | |
519093 | 2.2023 | 2.2023 | 0.92% | |
519095 | 3.7607 | 4.6607 | 0.92% | |
519150 | 2.6723 | 3.6083 | 0.92% | |
519162 | 1.3641 | 1.5911 | -0.04% | |
011973 | 1.0174 | 1.0794 | -0.04% | |
013720 | 0.9671 | 0.9671 | -0.04% | |
016295 | 1.0315 | 1.0315 | -0.04% | |
001294 | 0.8842 | 0.8842 | 0.92% | |
007912 | 1.0539 | 1.1211 | -0.04% | |
006897 | 1.1492 | 1.2057 | -0.04% | |
004981 | 1.0662 | 1.1779 | -0.04% | |
560660 | 0.8146 | 0.8146 | 0.94% | |
005248 | 1.1174 | 1.1174 | 0.94% | |
001682 | 1.1095 | 1.2195 | 0.92% | |
002765 | 1.2166 | 1.2166 | -0.04% | |
012200 | 0.7113 | 0.7113 | 0.92% | |
011039 | 1.0397 | 1.0787 | -0.04% | |
011457 | 0.5742 | 0.5742 | 0.94% | |
519091 | 5.1365 | 5.1365 | 0.92% | |
519158 | 1.6209 | 2.8763 | 0.92% | |
014150 | 0.6179 | 0.6179 | 0.92% | |
006892 | 1.1542 | 1.1742 | -0.04% | |
003221 | 1.3233 | 1.3233 | -0.04% | |
519087 | 0.4941 | 3.9264 | 0.92% | |
003222 | 1.2848 | 1.2848 | -0.04% | |
009885 | 0.8806 | 0.8806 | 0.92% | |
002766 | 1.1783 | 1.1783 | -0.04% | |
011038 | 1.0522 | 1.0942 | -0.04% | |
000584 | 4.2034 | 4.2034 | 0.92% | |
006896 | 1.176 | 1.2325 | -0.04% | |
009104 | 1.0632 | 1.1012 | -0.04% | |
000973 | 1.102 | 1.5272 | -0.04% | |
519152 | 1.1692 | 1.6217 | -0.04% | |
011974 | 1.0304 | 1.0924 | -0.04% | |
003025 | 1.0359 | 1.5375 | 0.92% | |
001004 | 1.1117 | 1.1117 | 0.92% | |
001681 | 1.1679 | 1.1679 | 0.92% | |
006695 | 1.0588 | 1.1606 | -0.04% | |
002083 | 1.4128 | 1.4128 | 0.92% | |
519089 | 1.69 | 3.6966 | 0.92% | |
519153 | 1.1556 | 1.5633 | -0.04% | |
519156 | 0.9817 | 2.3382 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,773.47 | 93.24 |
2 | 债券及货币 | 1,332.59 | 26.03 |
3 | 现金 | 1,332.59 | 26.03 |
4 | 其他资产 | 05.18 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601229 | 上海银行 | 27.76 | 186.55 | 3.64% | 27.76 |
002677 | 浙江美大 | 20.00 | 185.20 | 3.62% | 20.00 |
600064 | 南京高科 | 28.45 | 177.81 | 3.47% | 28.45 |
002818 | 富森美 | 12.80 | 173.82 | 3.40% | 12.80 |
600273 | 嘉化能源 | 21.65 | 171.68 | 3.35% | 21.65 |
000027 | 深圳能源 | 23.69 | 167.96 | 3.28% | 23.69 |
600887 | 伊利股份 | 05.87 | 163.77 | 3.20% | 5.87 |
601211 | 国泰君安 | 11.46 | 158.95 | 3.10% | 11.46 |
601827 | 三峰环境 | 20.70 | 158.77 | 3.10% | 20.70 |
600741 | 华域汽车 | 09.31 | 155.57 | 3.04% | 9.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.75% | -20.91% | -17.26% | 0.98% | 1.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02% | 11.04% | 7.22% | 7.22% | -20.91% | -43.38% | 5.03% | 16.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 0.89 | 0.95 |
夏普比率 | -111.24 | -108.56 | 10.85 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.14 | -0.19 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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