公募基金 > 基金超市 > 新华双利债券A
| 基金代码002765 | 基金经理曹巍浩,王丹 | 最新份额836.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-07-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、大额存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 1.218 | 1.218 | 1.35% |
| 2024-4-16 | 1.2018 | 1.2018 | -1.13% |
| 2024-4-15 | 1.2155 | 1.2155 | 0.04% |
| 2024-4-12 | 1.215 | 1.215 | 0.26% |
| 2024-4-11 | 1.2118 | 1.2118 | 0.28% |
| 2024-4-10 | 1.2084 | 1.2084 | -0.76% |
| 2024-4-9 | 1.2176 | 1.2176 | 0.22% |
| 2024-4-8 | 1.2149 | 1.2149 | -0.01% |
| 2024-4-3 | 1.215 | 1.215 | 0.07% |
| 2024-4-2 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.2139 | 1.2139 | 0.01% |
| 2024-3-29 | 1.2138 | 1.2138 | -0.01% |
| 2024-3-28 | 1.2139 | 1.2139 | 0.01% |
| 2024-3-26 | 1.2137 | 1.2137 | -0.02% |
| 2024-3-25 | 1.214 | 1.214 | -0.60% |
| 2024-3-22 | 1.2213 | 1.2213 | -0.43% |
| 2024-3-21 | 1.2266 | 1.2266 | 0.05% |
| 2024-3-20 | 1.226 | 1.226 | 0.67% |
| 2024-3-19 | 1.2179 | 1.2179 | 0.07% |
| 2024-3-18 | 1.2171 | 1.2171 | 1.08% |
王丹女士：金融学硕士，多年证券从业经验，历任民生证券高级分析师，平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。现任新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华双利债券A 2020-12-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 3.4 | -10.60% | 9.09% |
| 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -27.24% | -30.12% |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 3.4 | -9.46% | 9.09% |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -2.53% | 3.65% |
| 新华增怡债券E | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -6.28% | 4.71% |
| 新华增怡债券A | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 8.00% | 8.24% |
| 新华增怡债券C | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 6.73% | 8.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹巍浩 | 2020-12-08 至 今 | 3年4个月零10天 | 6.13 | 4.98 |
| 王丹 | 2020-12-08 至 今 | 3年4个月零10天 | -9.46 | 9.09 |
| 马英 | 2016-07-20 至 2020-12-08 | 4年4个月零18天 | 21.20 | 16.61 |
| 于泽雨 | 2016-05-20 至 2018-02-06 | 1年-4个月零17天 | 9.10 | 2.18 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004981 | 1.0654 | 1.1771 | -0.08% | |
| 000973 | 1.1007 | 1.5259 | -0.08% | |
| 001040 | 0.9791 | 1.4171 | -2.15% | |
| 010402 | 0.9651 | 0.9651 | -1.80% | |
| 002083 | 1.4585 | 1.4585 | -1.80% | |
| 001681 | 1.1613 | 1.1613 | -1.80% | |
| 002766 | 1.1641 | 1.1641 | -0.08% | |
| 008184 | 1.098 | 1.098 | -2.15% | |
| 011038 | 1.052 | 1.094 | -0.08% | |
| 519093 | 2.1697 | 2.1697 | -1.80% | |
| 519163 | 1.3614 | 1.5944 | -0.08% | |
| 001004 | 1.1004 | 1.1004 | -1.80% | |
| 519150 | 2.6371 | 3.5731 | -1.80% | |
| 519162 | 1.355 | 1.582 | -0.08% | |
| 014150 | 0.6076 | 0.6076 | -1.80% | |
| 014265 | 1.0758 | 1.0818 | -0.08% | |
| 003221 | 1.3223 | 1.3223 | -0.08% | |
| 001682 | 1.0851 | 1.1951 | -1.80% | |
| 002765 | 1.2018 | 1.2018 | -0.08% | |
| 519097 | 2.3822 | 3.1442 | -1.80% | |
| 011973 | 1.0161 | 1.0781 | -0.08% | |
| 001294 | 0.8555 | 0.8555 | -1.80% | |
| 006892 | 1.1502 | 1.1702 | -0.08% | |
| 009885 | 0.8807 | 0.8807 | -1.80% | |
| 012201 | 0.6788 | 0.6788 | -1.80% | |
| 011039 | 1.0396 | 1.0786 | -0.08% | |
| 519091 | 5.0669 | 5.0669 | -1.80% | |
| 519095 | 3.8101 | 4.7101 | -1.80% | |
| 519157 | 0.8603 | 1.2215 | -1.80% | |
| 002272 | 0.8171 | 0.8171 | -1.80% | |
| 003238 | 1.4443 | 1.8343 | -1.80% | |
| 009146 | 1.0122 | 1.0122 | -1.17% | |
| 519089 | 1.6621 | 3.6687 | -1.80% | |
| 519152 | 1.1672 | 1.6197 | -0.08% | |
| 519153 | 1.1537 | 1.5614 | -0.08% | |
| 016295 | 1.0313 | 1.0313 | -0.08% | |
| 006896 | 1.1741 | 1.2306 | -0.08% | |
| 006897 | 1.1474 | 1.2039 | -0.08% | |
| 002084 | 1.4462 | 1.4462 | -1.80% | |
| 006695 | 1.0581 | 1.1599 | -0.08% | |
| 011457 | 0.5736 | 0.5736 | -2.15% | |
| 519158 | 1.5319 | 2.7873 | -1.80% | |
| 013720 | 0.9607 | 0.9607 | -0.08% | |
| 003025 | 1.0428 | 1.5444 | -1.80% | |
| 000584 | 4.134 | 4.134 | -1.80% | |
| 164304 | 0.9043 | 0.9043 | -2.15% | |
| 009104 | 1.0614 | 1.0994 | -0.08% | |
| 005248 | 1.1125 | 1.1125 | -2.15% | |
| 009886 | 0.8652 | 0.8652 | -1.80% | |
| 519156 | 0.9852 | 2.3417 | -1.80% | |
| 018656 | 1.0384 | 1.0384 | -1.80% | |
| 004647 | 1.1719 | 1.1949 | -0.08% | |
| 007912 | 1.0532 | 1.1204 | -0.08% | |
| 560660 | 0.7779 | 0.7779 | -2.15% | |
| 003222 | 1.2839 | 1.2839 | -0.08% | |
| 010401 | 0.9781 | 0.9781 | -1.80% | |
| 012200 | 0.6886 | 0.6886 | -1.80% | |
| 519087 | 0.4678 | 3.8841 | -1.80% | |
| 011974 | 1.0291 | 1.0911 | -0.08% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 548.80 | 17.18 |
| 2 | 债券及货币 | 4,511.87 | 141.22 |
| 3 | 现金 | 1,928.03 | 60.35 |
| 4 | 其他资产 | 890.21 | 27.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 01.12 | 79.77 | 2.50% | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 00.26 | 63.88 | 2.00% | 0.01 |
| 688037 | 芯源微 | 00.47 | 63.14 | 1.98% | -0.06 |
| 688348 | 昱能科技 | 00.48 | 58.15 | 1.82% | 0.48 |
| 002555 | 三七互娱 | 02.98 | 56.05 | 1.75% | 2.98 |
| 688120 | 华海清科 | 00.27 | 50.34 | 1.58% | 0.27 |
| 688409 | 富创精密 | 00.62 | 48.62 | 1.52% | 0.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 00.33 | 48.70 | 1.52% | 0.33 |
| 605117 | 德业股份 | 00.57 | 47.82 | 1.50% | 0.57 |
| 688082 | 盛美上海 | 00.31 | 32.30 | 1.01% | 0.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220005 | 22附息国债05 | 05.00(万张) | 509.48(万元) | 15.95(%) |
| 2 | 113061 | 拓普转债 | 00.75(万张) | 96.40(万元) | 3.02(%) |
| 3 | 118030 | 睿创转债 | 00.62(万张) | 83.38(万元) | 2.61(%) |
| 4 | 123169 | 正海转债 | 00.71(万张) | 82.99(万元) | 2.60(%) |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 00.63(万张) | 79.62(万元) | 2.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.71% | -14.25% | 0.77% | 1.26% | 2.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 1.05% | -3.59% | -3.59% | -14.25% | 2.33% | 6.45% | 20.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.69 | 0.65 | 0.56 |
| 夏普比率 | -118.33 | -19.76 | 7.64 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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