基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004573 | 基金经理 | 最新份额658.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-12-22 | 1.0862 | 1.0862 | -1.27% |
| 2023-12-21 | 1.1002 | 1.1002 | 1.68% |
| 2023-12-20 | 1.082 | 1.082 | -2.68% |
| 2023-12-19 | 1.1118 | 1.1118 | -0.28% |
| 2023-12-18 | 1.1149 | 1.1149 | -2.43% |
| 2023-12-15 | 1.1427 | 1.1427 | 0.25% |
| 2023-12-14 | 1.1399 | 1.1399 | -0.20% |
| 2023-12-13 | 1.1422 | 1.1422 | -2.31% |
| 2023-12-12 | 1.1692 | 1.1692 | 0.92% |
| 2023-12-11 | 1.1585 | 1.1585 | 0.06% |
| 2023-12-8 | 1.1578 | 1.1578 | 0.79% |
| 2023-12-7 | 1.1487 | 1.1487 | 0.17% |
| 2023-12-6 | 1.1467 | 1.1467 | 1.08% |
| 2023-12-5 | 1.1344 | 1.1344 | -2.47% |
| 2023-12-4 | 1.1631 | 1.1631 | -0.49% |
| 2023-12-1 | 1.1688 | 1.1688 | 1.26% |
| 2023-11-30 | 1.1543 | 1.1543 | -0.29% |
| 2023-11-29 | 1.1577 | 1.1577 | -2.07% |
| 2023-11-28 | 1.1822 | 1.1822 | -0.35% |
| 2023-11-27 | 1.1864 | 1.1864 | -1.36% |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,338.76 | 93.22 |
| 2 | 债券及货币 | 404.47 | 08.69 |
| 3 | 现金 | 404.47 | 08.69 |
| 4 | 其他资产 | 46.02 | 00.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000063 | 中兴通讯 | 10.54 | 344.45 | 7.40% | 8.12 |
| 001979 | 招商蛇口 | 26.24 | 325.11 | 6.99% | 26.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.44 | 317.43 | 6.82% | 2.05 |
| 601138 | 工业富联 | 12.10 | 238.37 | 5.12% | 9.57 |
| 600325 | 华发股份 | 24.54 | 235.09 | 5.05% | 24.54 |
| 603019 | 中科曙光 | 05.41 | 208.50 | 4.48% | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.00 | 203.03 | 4.36% | 0.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 16.85 | 161.59 | 3.47% | 16.85 |
| 600048 | 保利发展 | 12.58 | 160.27 | 3.44% | 6.92 |
| 600266 | 城建发展 | 24.51 | 154.90 | 3.33% | 24.51 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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