基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理赵楠 申购费率0.0% 基金规模51.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码006695 | 基金经理赵楠 | 最新份额14,032.53万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模51.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-12-19 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模8.22亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.056 | 1.1578 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0559 | 1.1577 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0558 | 1.1576 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0557 | 1.1575 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0557 | 1.1575 | 0.01% |
2024-3-18 | 1.0556 | 1.1574 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.0553 | 1.1571 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.0553 | 1.1571 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.0553 | 1.1571 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.0554 | 1.1572 | 0.00% |
2024-3-11 | 1.0554 | 1.1572 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.0553 | 1.1571 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.0553 | 1.1571 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0552 | 1.157 | 0.00% |
2024-3-5 | 1.0552 | 1.157 | 0.01% |
2024-3-4 | 1.0551 | 1.1569 | 0.01% |
2024-3-1 | 1.055 | 1.1568 | 0.00% |
2024-2-29 | 1.055 | 1.1568 | 0.01% |
2024-2-28 | 1.0549 | 1.1567 | 0.01% |
2024-2-27 | 1.0548 | 1.1566 | 0.01% |
赵楠女士:经济学博士,多年证券从业经验。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理,现任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.8 | 4.31% | 3.22% |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 2.7 | 8.28% | 4.66% |
新华利率债E | 债券型 | 2022-08-03 至 2023-07-19 | 1.0 | 1.45% | 1.70% |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 2.7 | 7.05% | 4.66% |
新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.8 | 3.97% | 3.22% |
新华阿鑫一号保本混合 | 保本型 | 2016-05-25 至 2017-12-05 | 1.5 | 8.66% | 14.76% |
新华丰利债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2022-03-07 | 4.6 | 19.63% | 21.77% |
新华利率债A | 债券型 | 2021-02-26 至 2023-07-19 | 2.4 | 7.27% | 7.54% |
新华利率债C | 债券型 | 2021-02-26 至 2023-07-19 | 2.4 | 6.15% | 7.53% |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2018-11-26 至 今 | 5.3 | 15.79% | 19.87% |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 11.69% | 14.14% |
新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.8 | 4.67% | 3.22% |
新华精选低波动股票 | 股票型 | 2016-05-25 至 2019-03-16 | 2.8 | -14.75% | 13.61% |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2018-11-26 至 今 | 5.3 | 17.55% | 19.87% |
新华丰利债券C | 债券型 | 2017-08-16 至 2022-03-07 | 4.6 | 17.52% | 21.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑毅 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1年-5个月零23天 | 4.08 | 3.55 |
赵楠 | 2018-11-26 至 今 | 5年-9个月零29天 | 15.79 | 19.87 |
王滨 | 2018-11-26 至 2021-05-19 | 2年-7个月零23天 | 7.88 | 12.64 |
姚秋 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1年-9个月零20天 | 4.90 | 7.76 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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519091 | 5.3302 | 5.3302 | -0.71% | |
011038 | 1.0504 | 1.0924 | -0.02% | |
001681 | 1.1228 | 1.1228 | -0.71% | |
006695 | 1.0559 | 1.1577 | -0.02% | |
164304 | 0.926 | 0.926 | -1.16% | |
007912 | 1.0508 | 1.118 | -0.02% | |
006892 | 1.1438 | 1.1638 | -0.02% | |
519156 | 1.1746 | 2.5311 | -0.71% | |
519160 | 0.993 | 1.6448 | -0.02% | |
519162 | 1.4007 | 1.6277 | -0.02% | |
002083 | 1.5988 | 1.5988 | -0.71% | |
002272 | 0.9585 | 0.9585 | -0.71% | |
008184 | 1.094 | 1.094 | -1.16% | |
519158 | 1.8591 | 3.1145 | -0.71% | |
001004 | 1.104 | 1.104 | -0.71% | |
001040 | 1.1891 | 1.6271 | -1.16% | |
005248 | 1.1082 | 1.1082 | -1.16% | |
002084 | 1.5854 | 1.5854 | -0.71% | |
009885 | 0.9463 | 0.9463 | -0.71% | |
001682 | 1.2083 | 1.3183 | -0.71% | |
012200 | 0.7808 | 0.7808 | -0.71% | |
519161 | 0.9835 | 1.5987 | -0.02% | |
000584 | 4.4012 | 4.4012 | -0.71% | |
004567 | 1.0165 | 1.1045 | -0.02% | |
013720 | 0.9933 | 0.9933 | -0.02% | |
006896 | 1.2075 | 1.224 | -0.02% | |
006897 | 1.1812 | 1.1977 | -0.02% | |
008808 | 1.0104 | 1.0864 | -0.02% | |
011973 | 1.0127 | 1.0747 | -0.02% | |
011974 | 1.0257 | 1.0877 | -0.02% | |
519095 | 3.655 | 4.555 | -0.71% | |
519153 | 1.1488 | 1.5565 | -0.02% | |
519157 | 1.0258 | 1.387 | -0.71% | |
003221 | 1.3212 | 1.3212 | -0.02% | |
010401 | 0.9766 | 0.9766 | -0.71% | |
002766 | 1.1834 | 1.1834 | -0.02% | |
004981 | 1.0629 | 1.1746 | -0.02% | |
012201 | 0.7699 | 0.7699 | -0.71% | |
519087 | 0.5631 | 4.0374 | -0.71% | |
519097 | 2.7008 | 3.4628 | -0.71% | |
009980 | 1.0299 | 1.1249 | -0.02% | |
009146 | 1.0082 | 1.0082 | -0.64% | |
004647 | 1.165 | 1.188 | -0.02% | |
009104 | 1.0568 | 1.0948 | -0.02% | |
011457 | 0.6953 | 0.6953 | -1.16% | |
519089 | 1.7692 | 3.7758 | -0.71% | |
519093 | 2.2505 | 2.2505 | -0.71% | |
519152 | 1.1619 | 1.6144 | -0.02% | |
519163 | 1.4076 | 1.6406 | -0.02% | |
009979 | 1.0348 | 1.1408 | -0.02% | |
003222 | 1.2832 | 1.2832 | -0.02% | |
010402 | 0.9639 | 0.9639 | -0.71% | |
009886 | 0.9299 | 0.9299 | -0.71% | |
018656 | 0.9963 | 0.9963 | -0.71% | |
016295 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | |
014265 | 1.0698 | 1.0758 | -0.02% | |
017044 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
014150 | 0.6467 | 0.6467 | -0.71% | |
004982 | 0.9378 | 0.9378 | -0.71% | |
560660 | 0.9117 | 0.9117 | -1.16% | |
519150 | 2.7051 | 3.6411 | -0.71% | |
003238 | 1.4386 | 1.8286 | -0.71% | |
000973 | 1.1116 | 1.5368 | -0.02% | |
011039 | 1.0395 | 1.0785 | -0.02% | |
002765 | 1.2213 | 1.2213 | -0.02% | |
003025 | 1.0343 | 1.5359 | -0.71% | |
001294 | 0.9329 | 0.9329 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 111,585.11 | 122.21 |
3 | 现金 | 737.02 | 00.81 |
4 | 其他资产 | 344.68 | 00.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 60.00(万张) | 6,075.23(万元) | 6.65(%) |
2 | 101900466 | 19涪陵国资MTN001 | 30.00(万张) | 3,125.01(万元) | 3.42(%) |
3 | 101900962 | 19德州财金MTN001 | 30.00(万张) | 3,094.50(万元) | 3.39(%) |
4 | 101901249 | 19北排水MTN001 | 30.00(万张) | 3,062.60(万元) | 3.35(%) |
5 | 210406 | 21农发06 | 30.00(万张) | 3,046.07(万元) | 3.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 0.041 |
2 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.045 |
3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.0158 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.7% | 2.57% | 2.7% | 2.78% | 2.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.79% | 0.6% | 0.6% | 2.57% | 8.34% | 14.72% | 16.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 364.89 | 182.63 | 228.48 |
特雷诺指数 | 1.10 | -0.30 | -0.34 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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