| 基金代码519099 | 基金经理 | 最新份额651.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-07-13 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;红利再投资份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资产;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享受同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-10-27 | 1.4557 | 1.9367 | 1.13% |
| 2023-10-26 | 1.4394 | 1.9204 | 1.00% |
| 2023-10-25 | 1.4252 | 1.9062 | 0.69% |
| 2023-10-24 | 1.4154 | 1.8964 | 0.63% |
| 2023-10-23 | 1.4066 | 1.8876 | -1.25% |
| 2023-10-20 | 1.4244 | 1.9054 | -0.33% |
| 2023-10-19 | 1.4291 | 1.9101 | -1.03% |
| 2023-10-18 | 1.4439 | 1.9249 | -0.84% |
| 2023-10-17 | 1.4561 | 1.9371 | -0.05% |
| 2023-10-16 | 1.4568 | 1.9378 | -0.46% |
| 2023-10-13 | 1.4635 | 1.9445 | -0.42% |
| 2023-10-12 | 1.4697 | 1.9507 | 0.39% |
| 2023-10-11 | 1.464 | 1.945 | -0.24% |
| 2023-10-10 | 1.4675 | 1.9485 | -0.87% |
| 2023-10-9 | 1.4804 | 1.9614 | -0.03% |
| 2023-9-28 | 1.4808 | 1.9618 | 0.27% |
| 2023-9-27 | 1.4768 | 1.9578 | 0.35% |
| 2023-9-26 | 1.4716 | 1.9526 | 0.08% |
| 2023-9-25 | 1.4704 | 1.9514 | -0.03% |
| 2023-9-22 | 1.4708 | 1.9518 | 0.77% |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 660.19 | 63.87 |
| 2 | 债券及货币 | 394.80 | 38.19 |
| 3 | 现金 | 394.80 | 38.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 02.43 | 17.37 | 1.68% | 2.43 |
| 002991 | 甘源食品 | 00.24 | 16.86 | 1.63% | 0.24 |
| 002600 | 领益智造 | 02.76 | 15.79 | 1.53% | 2.76 |
| 002283 | 天润工业 | 02.10 | 14.47 | 1.40% | 2.10 |
| 601567 | 三星医疗 | 00.78 | 14.13 | 1.37% | 0.78 |
| 300926 | 博俊科技 | 00.36 | 11.14 | 1.08% | 0.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.05 | 10.83 | 1.05% | 0.05 |
| 600096 | 云天化 | 00.60 | 10.25 | 0.99% | -0.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 00.20 | 09.93 | 0.96% | 0.20 |
| 603197 | 保隆科技 | 00.16 | 09.87 | 0.95% | 0.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 0.481 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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