基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理赵强,于航 申购费率1.5% 基金规模5.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码004982 | 基金经理赵强,于航 | 最新份额12,976.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-09-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、货币市场工具、权证、股指期货、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致可酌情对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.7768 | 0.7768 | -4.78% |
2024-4-12 | 0.8158 | 0.8158 | -5.11% |
2024-4-3 | 0.8597 | 0.8597 | -2.42% |
2024-3-29 | 0.881 | 0.881 | -6.06% |
2024-3-22 | 0.9378 | 0.9378 | -0.42% |
2024-3-15 | 0.9418 | 0.9418 | 4.18% |
2024-3-8 | 0.904 | 0.904 | 0.23% |
2024-3-1 | 0.9019 | 0.9019 | 6.75% |
2024-2-23 | 0.8449 | 0.8449 | 4.80% |
2024-2-8 | 0.8062 | 0.8062 | 11.99% |
2024-2-2 | 0.7199 | 0.7199 | -10.43% |
2024-1-26 | 0.8037 | 0.8037 | -4.21% |
2024-1-19 | 0.839 | 0.839 | -3.50% |
2024-1-12 | 0.8694 | 0.8694 | 1.85% |
2024-1-8 | 0.8536 | 0.8536 | -1.94% |
2024-1-5 | 0.8705 | 0.8705 | -2.67% |
2024-1-4 | 0.8944 | 0.8944 | -0.99% |
2024-1-3 | 0.9033 | 0.9033 | -0.44% |
2024-1-2 | 0.9073 | 0.9073 | -2.09% |
2023-12-31 | 0.9267 | 0.9267 | -0.01% |
赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华趋势领航混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | -52.00% | -18.79% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 11.94% | 34.28% |
新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -32.48% | -0.27% |
英大领先回报 | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-04-28 | 1.3 | 63.31% | 69.71% |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | -39.61% | -18.80% |
新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2021-02-24 至 2024-04-18 | 3.1 | -44.50% | -24.28% |
新华行业周期轮换混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-12 | 0.8 | -7.39% | -17.85% |
新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 2024-04-12 | 1.5 | -18.61% | -18.79% |
新华战略新兴灵活配置混合 | 混合型 | 2021-11-11 至 2023-07-11 | 1.7 | -26.33% | -16.00% |
新华策略精选股票 | 股票型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 25.63% | 22.45% |
新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -31.99% | -0.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于航 | 2022-12-12 至 今 | 1年4个月零11天 | -37.88 | -20.33 |
赵强 | 2022-10-25 至 今 | 1年-7个月零29天 | -39.61 | -18.80 |
刘彬 | 2019-02-26 至 2022-10-27 | 3年8个月零1天 | 27.53 | 57.92 |
崔建波 | 2018-06-15 至 2020-05-22 | 1年11个月零7天 | 19.90 | 33.51 |
于航先生:统计学硕士,历任新华基金固定收益与平衡投资部研究员,基金经理助理。2022年12月12日起任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华鼎利债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
新华利率债E | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华增强债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
新华聚利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | -37.88% | -20.33% |
新华鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华双利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华红利回报混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华丰利债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | -2.22% | 3.00% |
新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
新华利率债A | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
新华利率债C | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
新华鑫回报混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华双利债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华活期添利E | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华安康多元收益一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 2022-12-11 | 2.0 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华活期添利A | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华聚利债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华增怡债券E | 债券型 | 2021-09-24 至 2022-12-11 | 1.2 | -- | -- |
新华增怡债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华增强债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
新华丰利债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | -2.63% | 3.00% |
新华活期添利B | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华聚利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
新华增怡债券C | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于航 | 2022-12-12 至 今 | 1年4个月零11天 | -37.88 | -20.33 |
赵强 | 2022-10-25 至 今 | 1年-7个月零29天 | -39.61 | -18.80 |
刘彬 | 2019-02-26 至 2022-10-27 | 3年8个月零1天 | 27.53 | 57.92 |
崔建波 | 2018-06-15 至 2020-05-22 | 1年11个月零7天 | 19.90 | 33.51 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519153 | 1.1549 | 1.5626 | 0.03% | |
519162 | 1.359 | 1.586 | 0.03% | |
012200 | 0.6972 | 0.6972 | -0.52% | |
003221 | 1.3233 | 1.3233 | 0.03% | |
003222 | 1.2849 | 1.2849 | 0.03% | |
009886 | 0.8818 | 0.8818 | -0.52% | |
001682 | 1.0943 | 1.2043 | -0.52% | |
011038 | 1.0522 | 1.0942 | 0.03% | |
011039 | 1.0398 | 1.0788 | 0.03% | |
519089 | 1.6781 | 3.6847 | -0.52% | |
519095 | 3.878 | 4.778 | -0.52% | |
519163 | 1.3653 | 1.5983 | 0.03% | |
008184 | 1.112 | 1.112 | -0.90% | |
002083 | 1.4497 | 1.4497 | -0.52% | |
164304 | 0.9005 | 0.9005 | -0.90% | |
001294 | 0.8644 | 0.8644 | -0.52% | |
000973 | 1.1018 | 1.527 | 0.03% | |
011974 | 1.03 | 1.092 | 0.03% | |
002084 | 1.4374 | 1.4374 | -0.52% | |
004647 | 1.1741 | 1.1971 | 0.03% | |
002765 | 1.2061 | 1.2061 | 0.03% | |
003238 | 1.4734 | 1.8634 | -0.52% | |
519150 | 2.7036 | 3.6396 | -0.52% | |
519160 | 0.9931 | 1.6449 | 0.03% | |
012201 | 0.6872 | 0.6872 | -0.52% | |
009104 | 1.0625 | 1.1005 | 0.03% | |
004981 | 1.0658 | 1.1775 | 0.03% | |
006892 | 1.1523 | 1.1723 | 0.03% | |
006695 | 1.0585 | 1.1603 | 0.03% | |
009979 | 1.0382 | 1.1442 | 0.03% | |
001040 | 0.9883 | 1.4263 | -0.90% | |
010402 | 0.965 | 0.965 | -0.52% | |
519091 | 5.1059 | 5.1059 | -0.52% | |
519093 | 2.2292 | 2.2292 | -0.52% | |
519097 | 2.4302 | 3.1922 | -0.52% | |
519157 | 0.8722 | 1.2334 | -0.52% | |
519161 | 0.9833 | 1.5985 | 0.03% | |
014265 | 1.0778 | 1.0838 | 0.03% | |
018656 | 1.0569 | 1.0569 | -0.52% | |
016295 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
004982 | 0.7768 | 0.7768 | -0.52% | |
001004 | 1.1314 | 1.1314 | -0.52% | |
001681 | 1.1915 | 1.1915 | -0.52% | |
006896 | 1.1756 | 1.2321 | 0.03% | |
009146 | 1.0155 | 1.0155 | -0.39% | |
009980 | 1.0329 | 1.1279 | 0.03% | |
005248 | 1.1267 | 1.1267 | -0.90% | |
519087 | 0.4719 | 3.8907 | -0.52% | |
519152 | 1.1684 | 1.6209 | 0.03% | |
519156 | 0.9989 | 2.3554 | -0.52% | |
000584 | 4.1737 | 4.1737 | -0.52% | |
004567 | 1.0181 | 1.1061 | 0.03% | |
007912 | 1.0536 | 1.1208 | 0.03% | |
006897 | 1.1488 | 1.2053 | 0.03% | |
002766 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | |
010401 | 0.978 | 0.978 | -0.52% | |
009885 | 0.8976 | 0.8976 | -0.52% | |
011457 | 0.5752 | 0.5752 | -0.90% | |
519158 | 1.5465 | 2.8019 | -0.52% | |
011973 | 1.017 | 1.079 | 0.03% | |
014150 | 0.6135 | 0.6135 | -0.52% | |
013720 | 0.9634 | 0.9634 | 0.03% | |
017044 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
003025 | 1.0482 | 1.5498 | -0.52% | |
002272 | 0.8132 | 0.8132 | -0.52% | |
008808 | 1.0117 | 1.0877 | 0.03% | |
560660 | 0.7875 | 0.7875 | -0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,792.35 | 94.40 |
2 | 债券及货币 | 379.86 | 03.32 |
3 | 现金 | 379.86 | 03.32 |
4 | 其他资产 | 73.36 | 00.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688677 | 海泰新光 | 16.50 | 920.68 | 8.05% | -4.12 |
605117 | 德业股份 | 08.28 | 745.27 | 6.52% | -1.93 |
688351 | 微电生理 | 28.08 | 730.15 | 6.39% | -9.16 |
688256 | 寒武纪 | 04.06 | 704.51 | 6.16% | 1.23 |
300820 | 英杰电气 | 12.10 | 624.96 | 5.47% | -0.69 |
688212 | 澳华内镜 | 10.20 | 617.57 | 5.40% | -2.81 |
300624 | 万兴科技 | 05.97 | 559.03 | 4.89% | -1.90 |
688498 | 源杰科技 | 04.43 | 553.95 | 4.85% | 4.43 |
688032 | 禾迈股份 | 02.51 | 540.75 | 4.73% | 0.18 |
300567 | 精测电子 | 07.37 | 537.64 | 4.70% | -2.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-44.32% | -37.24% | -17.43% | -6.75% | -4.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.52% | -7.41% | -16.18% | -16.18% | -37.24% | -43.73% | -29.54% | -22.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 0.63 | 0.38 |
夏普比率 | -162.15 | -132.82 | -43.76 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.10 | -0.04 |
詹森指数 | -0.33 | -0.19 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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