基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理郑毅 申购费率0.0% 基金规模5.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码519161 | 基金经理郑毅 | 最新份额417.4万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2013-11-13 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模2.19亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02 元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 0.9844 | 1.5996 | -0.02% |
2024-4-3 | 0.9846 | 1.5998 | 0.36% |
2024-3-29 | 0.9811 | 1.5963 | -0.24% |
2024-3-22 | 0.9835 | 1.5987 | 0.50% |
2024-3-15 | 0.9786 | 1.5938 | 0.01% |
2024-3-8 | 0.9785 | 1.5937 | 0.05% |
2024-3-1 | 0.978 | 1.5932 | -0.12% |
2024-2-23 | 0.9792 | 1.5944 | 0.65% |
2024-2-8 | 0.9729 | 1.5881 | 0.71% |
2024-2-2 | 0.966 | 1.5812 | -0.76% |
2024-1-26 | 0.9734 | 1.5886 | -0.01% |
2024-1-19 | 0.9735 | 1.5887 | -1.10% |
2024-1-12 | 0.9843 | 1.5995 | 0.05% |
2024-1-5 | 0.9838 | 1.599 | -0.45% |
2023-12-31 | 0.9882 | 1.6034 | 0.00% |
2023-12-29 | 0.9882 | 1.6034 | 0.48% |
2023-12-22 | 0.9835 | 1.5987 | -0.10% |
2023-12-15 | 0.9845 | 1.5997 | -0.02% |
2023-12-8 | 0.9847 | 1.5999 | -0.10% |
2023-12-1 | 0.9857 | 1.6009 | 0.06% |
郑毅先生:学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。2021年9月加入新华基金管理股份有限公司。现任总经理助理兼固定收益投资部总监、基金投资部总监,新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华利率债E | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 1.7 | 2.78% | 2.23% |
新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -1.50% | 2.36% |
新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -1.96% | 2.36% |
新华红利回报混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-19 | 1.6 | -8.15% | -16.42% |
新华丰利债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -2.16% | 2.36% |
新华利率债A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 6.10% | 4.06% |
新华利率债C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 5.08% | 4.06% |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1.6 | 4.08% | 3.55% |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1.6 | 4.02% | 3.55% |
新华安康多元收益一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -8.47% | -30.12% |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-07-19 | 1.6 | -0.40% | 3.12% |
新华安康多元收益一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -7.71% | -30.12% |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1.6 | 4.59% | 3.55% |
新华丰利债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -2.64% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑毅 | 2022-09-29 至 今 | 1年-6个月零20天 | -1.96 | 2.36 |
曹巍浩 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1年4个月零21天 | -0.46 | 5.31 |
马英 | 2016-06-01 至 2022-10-14 | 6年4个月零13天 | 20.44 | 26.73 |
于泽雨 | 2013-09-26 至 2021-02-19 | 7年-8个月零24天 | 72.55 | 56.17 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016295 | 1.0316 | 1.0316 | 0.08% | |
001294 | 0.8727 | 0.8727 | -0.09% | |
001004 | 1.1078 | 1.1078 | -0.09% | |
001040 | 1.0376 | 1.4756 | -0.59% | |
002083 | 1.5094 | 1.5094 | -0.09% | |
009885 | 0.8855 | 0.8855 | -0.09% | |
001681 | 1.1426 | 1.1426 | -0.09% | |
519089 | 1.6958 | 3.7024 | -0.09% | |
519160 | 0.9942 | 1.646 | 0.08% | |
011973 | 1.0164 | 1.0784 | 0.08% | |
013720 | 0.9673 | 0.9673 | 0.08% | |
003025 | 1.0458 | 1.5474 | -0.09% | |
000584 | 4.218 | 4.218 | -0.09% | |
004567 | 1.0177 | 1.1057 | 0.08% | |
007912 | 1.0529 | 1.1201 | 0.08% | |
004982 | 0.8158 | 0.8158 | -0.09% | |
003222 | 1.2839 | 1.2839 | 0.08% | |
009979 | 1.0373 | 1.1433 | 0.08% | |
009980 | 1.0321 | 1.1271 | 0.08% | |
012200 | 0.7054 | 0.7054 | -0.09% | |
519161 | 0.9844 | 1.5996 | 0.08% | |
006897 | 1.1473 | 1.2038 | 0.08% | |
002084 | 1.4966 | 1.4966 | -0.09% | |
011039 | 1.0399 | 1.0789 | 0.08% | |
519152 | 1.1665 | 1.619 | 0.08% | |
018656 | 1.0372 | 1.0372 | -0.09% | |
164304 | 0.9109 | 0.9109 | -0.59% | |
006892 | 1.1493 | 1.1693 | 0.08% | |
000973 | 1.103 | 1.5282 | 0.08% | |
006695 | 1.0578 | 1.1596 | 0.08% | |
002765 | 1.215 | 1.215 | 0.08% | |
008184 | 1.0849 | 1.0849 | -0.59% | |
519093 | 2.2084 | 2.2084 | -0.09% | |
519097 | 2.4704 | 3.2324 | -0.09% | |
519156 | 1.0391 | 2.3956 | -0.09% | |
008808 | 1.0114 | 1.0874 | 0.08% | |
560660 | 0.8041 | 0.8041 | -0.59% | |
010401 | 0.9782 | 0.9782 | -0.09% | |
002766 | 1.1769 | 1.1769 | 0.08% | |
011457 | 0.6061 | 0.6061 | -0.59% | |
519095 | 3.8056 | 4.7056 | -0.09% | |
519158 | 1.6238 | 2.8792 | -0.09% | |
519163 | 1.3708 | 1.6038 | 0.08% | |
014150 | 0.62 | 0.62 | -0.09% | |
004647 | 1.171 | 1.194 | 0.08% | |
004981 | 1.0651 | 1.1768 | 0.08% | |
010402 | 0.9652 | 0.9652 | -0.09% | |
005248 | 1.0992 | 1.0992 | -0.59% | |
519087 | 0.4945 | 3.9271 | -0.09% | |
519150 | 2.6415 | 3.5775 | -0.09% | |
011974 | 1.0295 | 1.0915 | 0.08% | |
014265 | 1.075 | 1.081 | 0.08% | |
017044 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
002272 | 0.8404 | 0.8404 | -0.09% | |
006896 | 1.1741 | 1.2306 | 0.08% | |
003221 | 1.3223 | 1.3223 | 0.08% | |
003238 | 1.4456 | 1.8356 | -0.09% | |
009886 | 0.87 | 0.87 | -0.09% | |
001682 | 1.1117 | 1.2217 | -0.09% | |
009146 | 1.013 | 1.013 | -0.08% | |
011038 | 1.0522 | 1.0942 | 0.08% | |
519157 | 0.9073 | 1.2685 | -0.09% | |
519162 | 1.3643 | 1.5913 | 0.08% | |
009104 | 1.0608 | 1.0988 | 0.08% | |
012201 | 0.6954 | 0.6954 | -0.09% | |
519091 | 5.1536 | 5.1536 | -0.09% | |
519153 | 1.1531 | 1.5608 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,683.12 | 111.40 |
3 | 现金 | 152.92 | 06.35 |
4 | 其他资产 | 03.10 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 10.00(万张) | 1,012.94(万元) | 42.06(%) |
2 | 102101175 | 21晋焦煤MTN003 | 02.00(万张) | 205.26(万元) | 8.52(%) |
3 | 101901201 | 19陕煤化MTN004 | 02.00(万张) | 204.51(万元) | 8.49(%) |
4 | 102101709 | 21粤财投资MTN002 | 02.00(万张) | 202.56(万元) | 8.41(%) |
5 | 019547 | 16国债19 | 00.60(万张) | 64.57(万元) | 2.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.0121 |
2 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.0121 |
3 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.009 |
4 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.04 |
5 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 0.16 |
6 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.124 |
7 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 0.258 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.36% | -0.81% | -0.81% | 0.69% | 5.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 0.01% | -0.38% | -0.38% | -0.81% | -2.42% | 3.5% | 68.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
夏普比率 | -91.83 | -62.11 | -32.56 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | -0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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