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新华鑫日享中短债债券A  004981
收藏成功
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理赵楠
申购费率0.04%
基金规模51.02亿  (2022-06-30)
1.0632
1.1749
18.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 2967/5296
最近一月 0.15% 0.0% 2914/5244
最近三月 0.8% 0.01% 4189/5147
最近一年 2.87% 0.03% 3072/4519
(2024-03-27)
基金代码004981 基金经理赵楠 最新份额53,126.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模51.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-12-19 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模8.22亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0632 1.1749 0.00%
2024-3-26 1.0632 1.1749 0.01%
2024-3-25 1.0631 1.1748 0.02%
2024-3-22 1.0629 1.1746 0.00%
2024-3-21 1.0629 1.1746 0.01%
2024-3-20 1.0628 1.1745 0.01%
2024-3-19 1.0627 1.1744 0.01%
2024-3-18 1.0626 1.1743 0.03%
2024-3-15 1.0623 1.174 0.01%
2024-3-14 1.0622 1.1739 -0.01%
2024-3-13 1.0623 1.174 -0.01%
2024-3-12 1.0624 1.1741 0.00%
2024-3-11 1.0624 1.1741 0.01%
2024-3-8 1.0623 1.174 0.01%
2024-3-7 1.0622 1.1739 0.00%
2024-3-6 1.0622 1.1739 0.01%
2024-3-5 1.0621 1.1738 0.01%
2024-3-4 1.062 1.1737 0.02%
2024-3-1 1.0618 1.1735 -0.01%
2024-2-29 1.0619 1.1736 0.02%

赵楠女士:经济学博士,多年证券从业经验。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理,现任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华鑫日享中短债债券A  2018-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华纯债添利债券发起B债券型2022-06-09 至 今 1.84.31% 3.22% 
新华中债1-5年农发行债券指数C债券型2021-07-20 至 今 2.78.28% 4.66% 
新华利率债E债券型2022-08-03 至 2023-07-19 1.01.45% 1.70% 
新华中债1-5年农发行债券指数A债券型2021-07-20 至 今 2.77.05% 4.66% 
新华纯债添利债券发起C债券型2022-06-09 至 今 1.83.97% 3.22% 
新华阿鑫一号保本混合保本型2016-05-25 至 2017-12-05 1.58.66% 14.76% 
新华丰利债券A债券型2017-08-16 至 2022-03-07 4.619.63% 21.77% 
新华利率债A债券型2021-02-26 至 2023-07-19 2.47.27% 7.54% 
新华利率债C债券型2021-02-26 至 2023-07-19 2.46.15% 7.53% 
新华鑫日享中短债债券C债券型2018-11-26 至 今 5.315.79% 19.87% 
新华鑫日享中短债债券B债券型2019-10-11 至 今 4.511.69% 14.14% 
新华纯债添利债券发起A债券型2022-06-09 至 今 1.84.67% 3.22% 
新华精选低波动股票股票型2016-05-25 至 2019-03-16 2.8-14.75% 13.61% 
新华鑫日享中短债债券A债券型2018-11-26 至 今 5.317.55% 19.87% 
新华丰利债券C债券型2017-08-16 至 2022-03-07 4.617.52% 21.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑毅2021-11-26 至 2023-07-191年-5个月零23天4.593.55
赵楠2018-11-26 至 今5年4个月零2天17.5519.87
王滨2018-11-26 至 2021-05-192年-7个月零23天8.6412.64
姚秋2018-11-26 至 2020-03-171年-9个月零20天5.297.76
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012201 0.6984 0.6984 -1.35%
519091 5.1152 5.1152 -1.35%
014265 1.07 1.076 -0.03%
014150 0.617 0.617 -1.35%
001294 0.9 0.9 -1.35%
000584 4.1988 4.1988 -1.35%
519157 0.9584 1.3196 -1.35%
519163 1.378 1.611 -0.03%
007912 1.0511 1.1183 -0.03%
005248 1.0969 1.0969 -1.85%
009886 0.8703 0.8703 -1.35%
519095 3.6214 4.5214 -1.35%
519153 1.1488 1.5565 -0.03%
016295 1.0304 1.0304 -0.03%
560660 0.8159 0.8159 -1.85%
004981 1.0632 1.1749 -0.03%
000973 1.1024 1.5276 -0.03%
006695 1.0561 1.1579 -0.03%
008184 1.0828 1.0828 -1.85%
011038 1.0508 1.0928 -0.03%
519087 0.5252 3.9765 -1.35%
519089 1.6883 3.6949 -1.35%
519097 2.4705 3.2325 -1.35%
519152 1.162 1.6145 -0.03%
519158 1.7229 2.9783 -1.35%
519162 1.3713 1.5983 -0.03%
004647 1.1653 1.1883 -0.03%
009104 1.0568 1.0948 -0.03%
164304 0.908 0.908 -1.85%
519150 2.6707 3.6067 -1.35%
013720 0.9724 0.9724 -0.03%
006892 1.144 1.164 -0.03%
001040 1.1027 1.5407 -1.85%
010402 0.9643 0.9643 -1.35%
011974 1.0269 1.0889 -0.03%
011039 1.0386 1.0776 -0.03%
011457 0.6448 0.6448 -1.85%
519093 2.2002 2.2002 -1.35%
010401 0.977 0.977 -1.35%
009885 0.8857 0.8857 -1.35%
012200 0.7084 0.7084 -1.35%
018656 0.9871 0.9871 -1.35%
006896 1.2085 1.225 -0.03%
006897 1.1821 1.1986 -0.03%
001004 1.0845 1.0845 -1.35%
011973 1.0138 1.0758 -0.03%
519156 1.0975 2.454 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币111,585.11122.21
3现金737.0200.81
4其他资产344.6800.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109231800323农发清发0360.00(万张)6,075.23(万元)6.65(%)  
210190046619涪陵国资MTN00130.00(万张)3,125.01(万元)3.42(%)  
310190096219德州财金MTN00130.00(万张)3,094.50(万元)3.39(%)  
410190124919北排水MTN00130.00(万张)3,062.60(万元)3.35(%)  
521040621农发0630.00(万张)3,046.07(万元)3.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.4%
50≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-072022-11-090.043
22022-07-272022-07-290.05
32021-05-242021-05-260.0187
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.97%2.87%3.0%3.08%3.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.8%
0.7%
0.7%
2.87%
9.27%
16.38%
18.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
456.32
252.03
280.22
特雷诺指数
1.03
-0.42
-0.42
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。