公募基金 > 基金超市 > 农银养老目标日期2035三年混合(FOF)
农银养老目标日期2035三年混合(FOF) 007407
收藏成功
混合型FOF
基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理杨鹏 申购费率0.8% 基金规模2.09亿 (2022-03-31) |
|
| 基金代码007407 | 基金经理杨鹏 | 最新份额16,810.55万份 (2022-03-31) |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模2.09亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-08-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模1.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2035年12月31日。本基金通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-29 | 1.2909 | 1.2909 | -0.88% |
| 2022-6-28 | 1.3024 | 1.3024 | 0.41% |
| 2022-6-27 | 1.2971 | 1.2971 | 0.36% |
| 2022-6-24 | 1.2925 | 1.2925 | 0.96% |
| 2022-6-23 | 1.2802 | 1.2802 | 0.91% |
| 2022-6-22 | 1.2686 | 1.2686 | -0.54% |
| 2022-6-21 | 1.2755 | 1.2755 | -0.21% |
| 2022-6-20 | 1.2782 | 1.2782 | 0.35% |
| 2022-6-17 | 1.2738 | 1.2738 | 0.58% |
| 2022-6-16 | 1.2664 | 1.2664 | 0.21% |
| 2022-6-15 | 1.2637 | 1.2637 | 0.19% |
| 2022-6-14 | 1.2613 | 1.2613 | -0.29% |
| 2022-6-13 | 1.265 | 1.265 | -0.62% |
| 2022-6-10 | 1.2729 | 1.2729 | 0.66% |
| 2022-6-9 | 1.2646 | 1.2646 | -0.68% |
| 2022-6-8 | 1.2732 | 1.2732 | 0.44% |
| 2022-6-7 | 1.2676 | 1.2676 | -0.10% |
| 2022-6-6 | 1.2689 | 1.2689 | 1.29% |
| 2022-6-2 | 1.2527 | 1.2527 | 0.51% |
| 2022-6-1 | 1.2464 | 1.2464 | 0.01% |
杨鹏先生：经济学硕士，多年证券从业经历。历任申银万国证券研究所宏观分析师、中国人保资产管理有限公司FOF投资经理、太平洋资产管理有限责任公司股票高级投资经理。
任职期间收益
农银养老目标日期2035三年混合(FOF) 2019-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银养老2045混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-10-16 至 今 | 1.7 | -2.13% | 6.40% |
| 农银养老目标日期2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-07-01 至 今 | 3.0 | 30.24% | 59.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨鹏 | 2019-07-01 至 今 | 3年0个月零1天 | 30.24 | 59.07 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,878.58 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006758 | 1.0276 | 1.148 | 0.08% | |
| 660004 | 4.2512 | 4.2512 | 1.02% | |
| 660006 | 1.4424 | 1.4424 | 1.02% | |
| 660008 | 1.5935 | 1.5935 | 1.35% | |
| 660010 | 1.9087 | 1.9087 | 1.02% | |
| 660012 | 4.0483 | 4.1283 | 1.02% | |
| 011968 | 1.0086 | 1.0416 | 0.08% | |
| 011593 | 0.9531 | 0.9531 | 1.02% | |
| 008216 | 1.003 | 1.079 | 0.08% | |
| 001319 | 1.0427 | 1.0427 | 1.35% | |
| 000039 | 4.1406 | 4.1406 | 1.02% | |
| 008819 | 1.2682 | 1.2682 | 1.02% | |
| 008293 | 1.1381 | 1.1381 | 1.02% | |
| 010193 | 0.9649 | 0.9649 | 1.02% | |
| 660109 | 1.7568 | 1.8278 | 0.08% | |
| 012430 | 1.0184 | 1.0184 | 1.02% | |
| 001940 | 1.8744 | 1.8744 | 1.02% | |
| 002189 | 2.6782 | 2.6782 | 1.02% | |
| 005492 | 1.7274 | 1.7274 | 1.02% | |
| 000127 | 3.3032 | 3.6977 | 1.02% | |
| 008355 | 1.0593 | 1.0793 | 0.08% | |
| 010347 | 0.8477 | 0.8477 | 1.02% | |
| 000913 | 2.0652 | 2.0652 | 1.35% | |
| 007407 | 1.2925 | 1.2925 | 1.02% | |
| 660011 | 1.6021 | 1.6021 | 1.35% | |
| 660015 | 7.6902 | 7.7902 | 1.02% | |
| 660102 | 1.2338 | 1.7178 | 0.08% | |
| 014240 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
| 014241 | 1.0289 | 1.0289 | 1.02% | |
| 014281 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
| 003526 | 1.657 | 1.7978 | 0.08% | |
| 004341 | 2.1568 | 2.1568 | 1.02% | |
| 009185 | 1.0315 | 1.0315 | 1.02% | |
| 660009 | 1.8241 | 1.8951 | 0.08% | |
| 660016 | 1.0705 | 1.0705 | 0.08% | |
| 003050 | 1.203 | 1.2115 | 0.08% | |
| 005638 | 2.0712 | 2.0712 | 1.02% | |
| 000462 | 3.0223 | 3.0223 | 1.02% | |
| 004134 | 1.2271 | 1.2271 | 0.08% | |
| 007496 | 1.0554 | 1.0954 | 0.08% | |
| 005921 | 1.1111 | 1.1931 | 0.08% | |
| 660003 | 2.0401 | 3.4968 | 1.02% | |
| 660005 | 4.0739 | 4.4359 | 1.02% | |
| 002190 | 4.2719 | 4.2719 | 1.02% | |
| 001606 | 4.7462 | 4.7462 | 1.02% | |
| 001656 | 2.4137 | 2.4137 | 1.02% | |
| 010233 | 1.0337 | 1.0527 | 0.08% | |
| 010642 | 1.0384 | 1.0384 | 1.02% | |
| 660001 | 3.5052 | 4.1052 | 1.02% | |
| 660002 | 1.2581 | 1.828 | 0.08% | |
| 012394 | 0.875 | 0.875 | 1.35% | |
| 008030 | 1.0162 | 1.1127 | 0.08% | |
| 014242 | 1.0027 | 1.0167 | 0.08% | |
| 015850 | 7.6883 | 7.6883 | 1.02% | |
| 000259 | 4.8942 | 4.8942 | 1.02% | |
| 000322 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | |
| 007888 | 1.0452 | 1.1312 | 0.08% | |
| 010256 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | |
| 010653 | 1.0028 | 1.0468 | 0.08% | |
| 007573 | 1.0659 | 1.0879 | 0.08% | |
| 014576 | 1.0055 | 1.0055 | 1.02% | |
| 010815 | 0.7867 | 0.7867 | 1.35% | |
| 000336 | 4.996 | 4.996 | 1.02% | |
| 006977 | 1.6534 | 3.3546 | 1.02% | |
| 010201 | 1.0582 | 1.0582 | 1.02% | |
| 005815 | 2.656 | 2.656 | 1.02% | |
| 005152 | 1.5694 | 1.5694 | 1.35% | |
| 011314 | 0.8685 | 0.8685 | 1.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,133.54 | 24.54 |
| 2 | 债券及货币 | 2,537.04 | 12.13 |
| 3 | 现金 | 1,340.78 | 06.41 |
| 4 | 其他资产 | 12.65 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688180 | 君实生物 | 09.50 | 828.30 | 3.96% | -4.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.50 | 706.65 | 3.38% | 0.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 02.70 | 583.50 | 2.79% | 0.00 |
| 000002 | 万科A | 29.00 | 555.35 | 2.65% | 29.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 18.00 | 500.94 | 2.39% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.00 | 479.57 | 2.29% | 0.00 |
| 601012 | 隆基股份 | 06.00 | 433.14 | 2.07% | 0.00 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 13.00 | 422.63 | 2.02% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 03.00 | 337.14 | 1.61% | 0.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 06.44 | 286.32 | 1.37% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019654 | 21国债06 | 11.70(万张) | 1,196.26(万元) | 5.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.67% | -2.59% | 0.0% | 0.0% | 9.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58% | 2.93% | -3.26% | -3.26% | -2.59% | 0.0% | 0.0% | 29.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.34 | 0.54 | 0.56 |
| 夏普比率 | -55.65 | 60.03 | 67.99 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.03 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund