公募基金 > 基金超市 > 农银海棠定开混合
| 基金代码006977 | 基金经理谷超 | 最新份额6,701.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-04-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在履行相关程序后，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.962 | 3.0495 | -0.23% |
| 2026-8-28 | 0.9642 | 3.0517 | 0.74% |
| 2026-8-21 | 0.9571 | 3.0446 | -0.75% |
| 2026-8-14 | 0.9643 | 3.0518 | -0.42% |
| 2026-8-7 | 0.9684 | 3.0559 | -1.27% |
| 2026-7-31 | 0.9809 | 3.0684 | 3.21% |
| 2026-7-24 | 0.9504 | 3.0379 | 3.06% |
| 2026-7-17 | 0.9222 | 3.0097 | -0.38% |
| 2026-7-10 | 0.9257 | 3.0132 | -1.36% |
| 2026-7-3 | 0.9385 | 3.026 | 0.71% |
| 2026-6-30 | 0.9319 | 3.0194 | 1.90% |
| 2026-6-26 | 0.9145 | 3.002 | -2.36% |
| 2026-6-18 | 0.9366 | 3.0241 | -1.32% |
| 2026-6-12 | 0.9491 | 3.0366 | 0.43% |
| 2026-6-5 | 0.945 | 3.0325 | -2.28% |
| 2026-5-29 | 0.967 | 3.0545 | -0.64% |
| 2026-5-22 | 0.9732 | 3.0607 | -1.87% |
| 2026-5-15 | 0.9917 | 3.0792 | -3.62% |
| 2026-5-8 | 1.029 | 3.1165 | 0.51% |
| 2026-4-30 | 1.0238 | 3.1113 | 0.25% |
谷超先生：中国籍，硕士研究生。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；现任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、农银汇理致远价值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银海棠定开混合 2022-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银尖端科技混合 | 2021-07-15 至 今 | 5.1 | -40.44% | -30.10% | |
| 农银海棠定开混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 4.5 | -24.59% | -22.82% |
| 农银信息传媒股票A | 股票型 | 2021-07-15 至 今 | 5.1 | -41.38% | -34.30% |
| 农银创新成长混合 | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 4.8 | -38.15% | -30.83% |
| 农银致远价值混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银信息传媒股票C | 股票型 | 2023-05-30 至 今 | 3.3 | -30.94% | -20.14% |
| 农银致远价值混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谷超 | 2022-03-23 至 今 | 4年5个月零14天 | -24.59 | -22.82 |
| 赵诣 | 2020-06-01 至 2022-03-23 | 1年9个月零22天 | 136.66 | 26.74 |
| 付娟 | 2019-03-04 至 2020-06-16 | 1年3个月零12天 | 46.03 | 23.69 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020354 | 1.0826 | 1.0826 | -0.72% | |
| 017842 | 1.7259 | 1.7259 | -0.72% | |
| 023136 | 1.5746 | 1.5746 | -0.72% | |
| 021239 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 021455 | 1.166 | 1.166 | -0.72% | |
| 020583 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
| 024873 | 0.9667 | 0.9667 | -0.47% | |
| 027883 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
| 024326 | 1.0475 | 1.0475 | -0.47% | |
| 003050 | 1.3129 | 1.3214 | -0.03% | |
| 000322 | 1.1594 | 1.1594 | -0.03% | |
| 001940 | 1.3046 | 1.3046 | -0.72% | |
| 660005 | 3.8529 | 4.2149 | -0.72% | |
| 016494 | 2.5712 | 2.5712 | -0.72% | |
| 016305 | 1.6511 | 1.6511 | -0.72% | |
| 020190 | 1.1763 | 1.1763 | -0.47% | |
| 020416 | 1.6349 | 1.6349 | -0.72% | |
| 023952 | 1.0889 | 1.0889 | -0.72% | |
| 026151 | 1.003 | 1.003 | -0.47% | |
| 005638 | 2.7005 | 2.7005 | -0.72% | |
| 002190 | 2.6121 | 2.6121 | -0.72% | |
| 004341 | 2.0278 | 2.0278 | -0.72% | |
| 008355 | 1.2146 | 1.2346 | -0.03% | |
| 007496 | 1.0169 | 1.1944 | -0.03% | |
| 006977 | 0.962 | 3.0495 | -0.72% | |
| 010233 | 1.0642 | 1.1962 | -0.03% | |
| 010201 | 1.032 | 1.032 | -0.72% | |
| 008030 | 1.0322 | 1.2697 | -0.03% | |
| 014576 | 1.0865 | 1.0865 | -0.72% | |
| 660003 | 1.5274 | 3.2839 | -0.72% | |
| 660004 | 3.7252 | 3.7252 | -0.72% | |
| 660015 | 12.269 | 12.369 | -0.72% | |
| 012430 | 1.1406 | 1.1894 | -0.72% | |
| 018589 | 1.1673 | 1.1673 | -0.47% | |
| 018637 | 1.0222 | 1.0687 | -0.03% | |
| 027109 | 1.7791 | 1.7791 | -0.47% | |
| 024327 | 1.0451 | 1.0451 | -0.47% | |
| 026481 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 026152 | 1.0016 | 1.0016 | -0.47% | |
| 005815 | 2.9603 | 2.9603 | -0.72% | |
| 007888 | 1.0696 | 1.2916 | -0.03% | |
| 006758 | 1.0407 | 1.3014 | -0.03% | |
| 011968 | 1.025 | 1.1891 | -0.03% | |
| 017018 | 1.1271 | 1.1271 | -0.03% | |
| 017843 | 1.7017 | 1.7017 | -0.72% | |
| 022563 | 1.0221 | 1.0221 | -0.72% | |
| 024872 | 0.9684 | 0.9684 | -0.47% | |
| 027247 | 1.9746 | 1.9746 | -0.47% | |
| 025930 | 0.8839 | 0.8839 | -0.72% | |
| 026480 | 1.0034 | 1.0034 | -0.72% | |
| 026482 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% | |
| 000127 | 2.7615 | 3.156 | -0.72% | |
| 010653 | 1.011 | 1.206 | -0.03% | |
| 001656 | 2.3735 | 2.3735 | -0.72% | |
| 660002 | 1.1866 | 1.9113 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1472 | 1.785 | -0.03% | |
| 016328 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 014240 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | |
| 019146 | 1.2613 | 1.2613 | -0.72% | |
| 020351 | 1.0611 | 1.0811 | -0.03% | |
| 020417 | 1.6195 | 1.6195 | -0.72% | |
| 023475 | 1.277 | 1.277 | -0.47% | |
| 022515 | 1.0654 | 1.1254 | -0.03% | |
| 023951 | 1.093 | 1.093 | -0.72% | |
| 024001 | 1.5773 | 1.5773 | -0.47% | |
| 021456 | 1.1562 | 1.1562 | -0.72% | |
| 027086 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 001319 | 1.1819 | 1.1819 | -0.47% | |
| 008216 | 1.0068 | 1.2007 | -0.03% | |
| 660006 | 1.3921 | 1.3921 | -0.72% | |
| 660012 | 2.9413 | 3.0213 | -0.72% | |
| 660109 | 1.8023 | 1.8733 | -0.03% | |
| 012394 | 0.925 | 0.925 | -0.47% | |
| 016306 | 1.6254 | 1.6254 | -0.72% | |
| 017625 | 1.095 | 1.095 | -0.72% | |
| 015696 | 0.8739 | 0.8739 | -0.72% | |
| 020191 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 561690 | 0.9981 | 0.9981 | -0.47% | |
| 020355 | 1.0713 | 1.0713 | -0.72% | |
| 026479 | 1.0052 | 1.0052 | -0.72% | |
| 005492 | 1.7087 | 1.7087 | -0.72% | |
| 000336 | 3.7236 | 3.7236 | -0.72% | |
| 003526 | 1.7478 | 1.9407 | -0.03% | |
| 007573 | 1.0105 | 1.2116 | -0.03% | |
| 005921 | 1.2917 | 1.3737 | -0.03% | |
| 008819 | 1.076 | 1.076 | -0.72% | |
| 010256 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | |
| 010347 | 0.7111 | 0.7111 | -0.72% | |
| 000913 | 1.6332 | 1.6332 | -0.47% | |
| 005152 | 1.72 | 1.72 | -0.47% | |
| 011314 | 0.6929 | 0.6929 | -0.72% | |
| 660001 | 3.0521 | 3.6521 | -0.72% | |
| 660009 | 1.895 | 1.966 | -0.03% | |
| 660011 | 1.9759 | 1.9759 | -0.47% | |
| 016726 | 0.7239 | 0.7239 | -0.47% | |
| 015850 | 12.0588 | 12.0588 | -0.72% | |
| 014242 | 1.0209 | 1.1669 | -0.03% | |
| 019147 | 1.2466 | 1.2466 | -0.72% | |
| 027884 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 025931 | 0.8818 | 0.8818 | -0.72% | |
| 000039 | 5.6543 | 5.6543 | -0.72% | |
| 000259 | 5.8237 | 5.8237 | -0.72% | |
| 000462 | 4.2097 | 4.2097 | -0.72% | |
| 010815 | 0.5095 | 0.5095 | -0.47% | |
| 660010 | 1.6084 | 1.6084 | -0.72% | |
| 017017 | 1.144 | 1.144 | -0.03% | |
| 017324 | 1.2951 | 1.2951 | -0.47% | |
| 016327 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 017624 | 1.1102 | 1.1102 | -0.72% | |
| 014241 | 0.9073 | 0.9073 | -0.72% | |
| 019485 | 4.1558 | 4.1558 | -0.72% | |
| 023476 | 1.2696 | 1.2696 | -0.47% | |
| 023135 | 1.5848 | 1.5848 | -0.72% | |
| 024000 | 1.5814 | 1.5814 | -0.47% | |
| 021240 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | |
| 020584 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
| 021774 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 027087 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 008293 | 0.9 | 0.9 | -0.72% | |
| 002189 | 2.3127 | 2.3127 | -0.72% | |
| 001606 | 6.1803 | 6.1803 | -0.72% | |
| 015255 | 1.0622 | 1.1222 | -0.03% | |
| 660008 | 1.7765 | 1.7765 | -0.47% | |
| 660016 | 1.1376 | 1.1728 | -0.03% | |
| 016725 | 0.7356 | 0.7356 | -0.47% | |
| 017323 | 1.3116 | 1.3116 | -0.47% | |
| 014281 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,581.42 | 73.36 |
| 2 | 债券及货币 | 1,366.01 | 21.87 |
| 3 | 现金 | 1,366.01 | 21.87 |
| 4 | 其他资产 | 310.61 | 04.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.44 | 521.62 | 8.35% | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.01 | 479.00 | 7.67% | -0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.16 | 457.50 | 7.33% | -0.10 |
| 002415 | 海康威视 | 12.85 | 439.57 | 7.04% | -6.28 |
| 600030 | 中信证券 | 13.44 | 386.13 | 6.18% | 0.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 03.46 | 378.42 | 6.06% | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 10.40 | 369.20 | 5.91% | -0.34 |
| 688188 | 柏楚电子 | 03.00 | 320.05 | 5.12% | -1.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 07.37 | 302.91 | 4.85% | 2.17 |
| 000776 | 广发证券 | 09.27 | 216.92 | 3.47% | 9.27 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<1095天 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.002 |
| 2 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.3843 |
| 3 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 1.403 |
| 4 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.26 |
| 5 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0382 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.99% | -15.62% | -5.83% | -6.78% | 14.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | -0.52% | 3.23% | -6.87% | -15.62% | -16.52% | -29.62% | 167.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.49 | 0.94 | 1.02 |
| 夏普比率 | -129.08 | 24.00 | -38.44 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.11 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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