基金代码011314 | 基金经理谷超 | 最新份额27,865.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模2.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.81亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.7137 | 0.7137 | -0.83% |
2024-5-10 | 0.7197 | 0.7197 | -0.58% |
2024-5-9 | 0.7239 | 0.7239 | 0.49% |
2024-5-8 | 0.7204 | 0.7204 | -0.54% |
2024-5-7 | 0.7243 | 0.7243 | -0.06% |
2024-5-6 | 0.7247 | 0.7247 | 2.21% |
2024-4-30 | 0.709 | 0.709 | -0.31% |
2024-4-29 | 0.7112 | 0.7112 | 1.77% |
2024-4-26 | 0.6988 | 0.6988 | 1.79% |
2024-4-25 | 0.6865 | 0.6865 | 0.45% |
2024-4-24 | 0.6834 | 0.6834 | 0.71% |
2024-4-23 | 0.6786 | 0.6786 | 0.19% |
2024-4-22 | 0.6773 | 0.6773 | 1.20% |
2024-4-19 | 0.6693 | 0.6693 | -0.93% |
2024-4-18 | 0.6756 | 0.6756 | -0.24% |
2024-4-17 | 0.6772 | 0.6772 | 0.64% |
2024-4-16 | 0.6729 | 0.6729 | -1.46% |
2024-4-15 | 0.6829 | 0.6829 | 2.49% |
2024-4-12 | 0.6663 | 0.6663 | -0.91% |
2024-4-11 | 0.6724 | 0.6724 | 0.18% |
谷超先生:中国籍,硕士研究生。历任易方达基金管理有限公司行业分析师,禾其投资互联网行业分析师,国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理;2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷超 | 2021-11-03 至 今 | 2年6个月零11天 | -38.15 | -30.83 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008293 | 0.8762 | 0.8762 | -0.17% | |
017324 | 0.9399 | 0.9399 | -0.28% | |
015255 | 1.0255 | 1.0555 | 0.02% | |
011968 | 1.0246 | 1.1096 | 0.02% | |
014576 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% | |
002189 | 2.0293 | 2.0293 | -0.17% | |
010815 | 0.6419 | 0.6419 | -0.28% | |
660015 | 6.2584 | 6.3584 | -0.17% | |
005815 | 2.2355 | 2.2355 | -0.17% | |
018637 | 1.0108 | 1.0235 | 0.02% | |
021239 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
007496 | 1.0288 | 1.1411 | 0.02% | |
014240 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
017017 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
660004 | 3.3749 | 3.3749 | -0.17% | |
660016 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02% | |
010256 | 1.1054 | 1.1054 | 0.02% | |
005921 | 1.2025 | 1.2845 | 0.02% | |
001656 | 1.9343 | 1.9343 | -0.17% | |
019643 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
016305 | 0.7066 | 0.7066 | -0.17% | |
016725 | 0.8831 | 0.8831 | -0.28% | |
017313 | 0.9677 | 0.9677 | -0.28% | |
660002 | 1.2199 | 1.8756 | 0.02% | |
660006 | 1.2091 | 1.2091 | -0.17% | |
660008 | 1.3816 | 1.3816 | -0.28% | |
005638 | 1.7997 | 1.7997 | -0.17% | |
007888 | 1.0587 | 1.2107 | 0.02% | |
021240 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
016306 | 0.7021 | 0.7021 | -0.17% | |
015850 | 6.2109 | 6.2109 | -0.17% | |
014241 | 0.8219 | 0.8219 | -0.17% | |
014242 | 1.0239 | 1.0909 | 0.02% | |
016726 | 0.8771 | 0.8771 | -0.28% | |
017312 | 0.9718 | 0.9718 | -0.28% | |
017325 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | |
660003 | 1.6767 | 3.1334 | -0.17% | |
660010 | 1.4437 | 1.4437 | -0.17% | |
660011 | 1.4087 | 1.4087 | -0.28% | |
010347 | 0.6405 | 0.6405 | -0.17% | |
000913 | 1.5775 | 1.5775 | -0.28% | |
005152 | 1.3501 | 1.3501 | -0.28% | |
004341 | 1.7653 | 1.7653 | -0.17% | |
003526 | 1.7303 | 1.8711 | 0.02% | |
019642 | 1.0006 | 1.0006 | -0.17% | |
020584 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
016328 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
006977 | 1.0294 | 3.1169 | -0.17% | |
016494 | 2.2024 | 2.2024 | -0.17% | |
012394 | 0.7116 | 0.7116 | -0.28% | |
660005 | 2.8488 | 3.2108 | -0.17% | |
660109 | 1.7151 | 1.7861 | 0.02% | |
006758 | 1.0313 | 1.2177 | 0.02% | |
001319 | 0.9026 | 0.9026 | -0.28% | |
019485 | 2.2974 | 2.2974 | -0.17% | |
018589 | 0.8992 | 0.8992 | -0.28% | |
020583 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
008819 | 0.9631 | 0.9631 | -0.17% | |
660001 | 2.7801 | 3.3801 | -0.17% | |
010201 | 0.8408 | 0.8408 | -0.17% | |
010233 | 1.0359 | 1.1299 | 0.02% | |
010653 | 1.0113 | 1.1163 | 0.02% | |
003050 | 1.2684 | 1.2769 | 0.02% | |
002190 | 2.2167 | 2.2167 | -0.17% | |
017625 | 1.0265 | 1.0265 | -0.17% | |
019146 | 1.0419 | 1.0419 | -0.17% | |
020354 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
008355 | 1.1433 | 1.1633 | 0.02% | |
014281 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
017018 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
017323 | 0.943 | 0.943 | -0.28% | |
012430 | 1.0587 | 1.0587 | -0.17% | |
008216 | 1.0141 | 1.1391 | 0.02% | |
011314 | 0.7197 | 0.7197 | -0.17% | |
660102 | 1.1982 | 1.758 | 0.02% | |
001940 | 1.5256 | 1.5256 | -0.17% | |
017842 | 0.9342 | 0.9342 | -0.17% | |
017843 | 0.9296 | 0.9296 | -0.17% | |
017624 | 1.0312 | 1.0312 | -0.17% | |
019147 | 1.0394 | 1.0394 | -0.17% | |
020355 | 1.0131 | 1.0131 | -0.17% | |
007573 | 1.0187 | 1.152 | 0.02% | |
008030 | 1.0318 | 1.1843 | 0.02% | |
660009 | 1.7908 | 1.8618 | 0.02% | |
660012 | 3.3008 | 3.3808 | -0.17% | |
001606 | 3.1882 | 3.1882 | -0.17% | |
005492 | 1.6362 | 1.6362 | -0.17% | |
016327 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | |
015696 | 0.7097 | 0.7097 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,114.61 | 90.17 |
2 | 债券及货币 | 1,879.98 | 09.91 |
3 | 现金 | 1,879.98 | 09.91 |
4 | 其他资产 | 24.30 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 50.12 | 1,613.86 | 8.50% | 6.66 |
600519 | 贵州茅台 | 00.92 | 1,566.67 | 8.25% | -0.11 |
002415 | 海康威视 | 48.21 | 1,550.43 | 8.17% | 3.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 05.41 | 1,522.70 | 8.02% | 0.02 |
002352 | 顺丰控股 | 41.03 | 1,493.49 | 7.87% | 2.71 |
002594 | 比亚迪 | 07.33 | 1,487.74 | 7.84% | -0.99 |
688188 | 柏楚电子 | 05.18 | 1,424.14 | 7.50% | -0.26 |
688200 | 华峰测控 | 10.94 | 1,140.44 | 6.01% | 2.18 |
300750 | 宁德时代 | 05.43 | 1,032.57 | 5.44% | -4.73 |
000858 | 五粮液 | 06.69 | 1,026.98 | 5.41% | -5.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.84% | -13.34% | 0.0% | 0.0% | -12.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23% | 10.1% | 3.76% | 3.76% | -13.34% | 0.0% | 0.0% | -28.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.16 | 1.04 |
夏普比率 | -62.19 | -27.25 | -68.67 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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