公募基金 > 基金超市 > 南方恒新39个月定开债券A
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理何康
申购费率0.08%
基金规模11.47亿  (2022-06-30)
1.0221
1.1761
18.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5047/5870
最近一月 0.19% 0.01% 5207/5769
最近三月 0.56% 0.02% 5201/5598
最近一年 2.47% 0.03% 3772/4942
(2024-04-12)
基金代码007567 基金经理何康 最新份额775,997.1万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模11.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-07-31 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.02亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-12 1.0221 1.1761 0.01%
2024-4-11 1.022 1.176 0.01%
2024-4-10 1.0219 1.1759 0.00%
2024-4-9 1.0219 1.1759 0.01%
2024-4-8 1.0218 1.1758 0.03%
2024-4-3 1.0215 1.1755 0.01%
2024-4-2 1.0214 1.1754 0.01%
2024-4-1 1.0213 1.1753 0.01%
2024-3-29 1.0212 1.1752 0.00%
2024-3-28 1.0212 1.1752 0.01%
2024-3-27 1.0211 1.1751 0.00%
2024-3-26 1.0211 1.1751 0.01%
2024-3-25 1.021 1.175 0.02%
2024-3-22 1.0208 1.1748 0.01%
2024-3-21 1.0207 1.1747 0.01%
2024-3-20 1.0206 1.1746 0.00%
2024-3-19 1.0206 1.1746 0.01%
2024-3-18 1.0205 1.1745 0.01%
2024-3-15 1.0204 1.1744 0.00%
2024-3-14 1.0204 1.1744 0.01%

何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(20230308更新)经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日,任南方吉元短债基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2017年9月21日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2019年2月26日至今,任南方臻元基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2022年7月25日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2023年8月30日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。

任职期间收益
南方恒新39个月定开债券A  2019-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2013-10-16 至 2016-08-05 2.829.11% 28.99% 
南方通元6个月持有债券C债券型2021-12-22 至 今 2.3-3.97% 3.49% 
南方臻利3个月定开债券发起C债券型2024-03-18 至 今 0.1--  --  
南方丰元信用增强债券A债券型2013-10-16 至 2016-08-05 2.830.35% 28.99% 
南方稳利1年持有债券C债券型2017-09-21 至 2023-09-01 5.925.52% 25.58% 
南方吉元短债债券A债券型2018-10-31 至 2022-06-24 3.66.92% 18.10% 
南方通利债券C债券型2014-03-19 至 2016-08-05 2.426.82% 27.88% 
南方通利债券C债券型2017-12-15 至 2023-01-13 5.119.31% 22.81% 
南方荣尊混合C混合型2018-05-17 至 2022-07-22 4.226.30% 63.14% 
南方通利债券A债券型2017-12-15 至 2023-01-13 5.121.69% 22.82% 
南方通利债券A债券型2014-03-19 至 2016-08-05 2.426.58% 27.86% 
南方鑫利3个月定开债券发起债券型2019-03-18 至 2020-04-29 1.15.95% 6.49% 
南方臻利3个月定开债券发起A债券型2023-08-04 至 今 0.71.61% 0.31% 
南方赢元债券债券型2018-09-07 至 2021-02-26 2.513.26% 13.14% 
南方稳利1年持有债券A债券型2017-09-21 至 2023-09-01 5.928.73% 25.56% 
南方荣尊混合A混合型2018-05-17 至 2022-07-22 4.229.48% 63.13% 
南方晨利一年定开债券发起债券型2022-04-21 至 2023-09-01 1.43.64% 2.17% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2017-08-10 至 2019-02-26 1.58.78% 6.67% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2013-10-23 至 2016-08-05 2.827.39% 29.68% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C债券型2017-08-10 至 2019-02-26 1.58.31% 6.68% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C债券型2014-12-01 至 2016-08-05 1.715.26% 13.69% 
南方双元债券C债券型2015-01-15 至 2016-08-05 1.68.59% 10.16% 
南方双元债券C债券型2017-08-10 至 2020-04-29 2.710.79% 13.96% 
南方臻元债券债券型2019-01-26 至 2023-10-20 4.715.08% 16.67% 
南方恒新39个月定开债券A债券型2019-07-01 至 今 4.818.21% 15.34% 
南方远利3个月定开债券发起债券型2020-04-29 至 今 4.011.11% 9.66% 
南方兴锦利一年定开债券发起债券型2023-08-30 至 今 0.60.78% 0.32% 
南方通元6个月持有债券A债券型2021-12-22 至 今 2.3-3.19% 3.49% 
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A债券型2023-12-20 至 今 0.3--  --  
南方双元债券A债券型2017-08-10 至 2020-04-29 2.711.90% 13.96% 
南方双元债券A债券型2015-01-15 至 2016-08-05 1.68.69% 10.16% 
南方涪利定开债券发起债券型2018-03-27 至 今 6.130.09% 23.03% 
南方吉元短债债券C债券型2018-10-31 至 2022-06-24 3.65.40% 18.11% 
南方恒新39个月定开债券C债券型2019-07-01 至 今 4.816.89% 15.34% 
南方吉元短债债券E债券型2019-12-16 至 2022-06-24 2.53.32% 10.86% 
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C债券型2023-12-20 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何康2019-07-01 至 今4年9个月零14天18.2115.34
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512160 1.0438 1.3338 -0.59%
005470 1.0649 1.2485 0.08%
002293 1.4272 1.4272 -0.09%
004345 0.8172 0.8172 -0.59%
001181 1.621 1.621 -0.09%
003776 1.1373 1.3373 0.08%
011861 0.7229 0.7229 -0.59%
008057 0.8411 0.8411 -0.59%
008122 1.1058 1.1358 0.08%
008123 1.0919 1.1219 0.08%
014697 1.0577 1.0577 -0.09%
010880 0.8832 0.8832 -0.09%
010881 0.9735 0.9735 -0.09%
010990 1.1294 1.1294 -0.59%
012398 1.0636 1.0636 0.08%
012426 0.8785 0.8785 -0.09%
012427 0.8639 0.8639 -0.09%
012588 0.7571 0.7571 -0.09%
008514 1.1418 1.1418 -0.09%
011904 0.5836 0.5836 -0.09%
009535 1.0783 1.1233 0.08%
012832 0.4718 0.4718 -0.59%
016917 0.9498 0.9498 -0.59%
017053 1.0304 1.0304 0.08%
015160 0.9546 0.9546 -0.09%
013298 0.5484 0.5484 -0.59%
159639 0.7183 0.7183 -0.59%
014430 1.0556 1.0556 -0.09%
014534 0.8039 0.8039 -0.59%
016450 0.7682 0.7682 -0.59%
016553 0.9938 0.9938 -0.09%
016643 0.7214 0.7214 -0.59%
202005 0.5508 1.9434 -0.09%
202011 0.8438 3.3768 -0.09%
202015 1.5286 1.6886 -0.59%
202025 1.7234 1.7234 -0.59%
202102 1.1347 1.9035 0.08%
202105 1.4326 1.7646 0.08%
202108 1.2184 1.5864 0.08%
202305 1.0774 1.1024 0.08%
001988 1.0512 1.2633 0.08%
005789 1.3543 1.3543 -0.59%
009647 0.5993 0.5993 -0.09%
009682 0.6592 0.6592 -0.09%
001692 2.0248 2.0548 -0.59%
001566 1.2832 1.4822 -0.09%
001580 1.4761 1.4761 -0.09%
006590 3.046 3.046 -0.09%
009297 1.058 1.058 -0.09%
010006 1.0013 1.0013 -0.09%
010062 0.6471 0.6471 -0.09%
010300 0.654 0.654 -0.09%
000844 1.3335 1.3635 -0.09%
010592 0.5011 0.5011 -0.59%
007510 1.0339 1.1739 0.08%
007656 1.0799 1.1249 0.08%
004348 1.4307 1.5307 -0.59%
004432 1.1444 1.1444 -0.59%
006914 1.1258 1.1648 0.08%
006961 1.2537 1.3037 0.08%
006962 1.2474 1.2974 0.08%
560170 0.7111 0.7111 -0.59%
160119 1.4649 1.5649 -0.59%
160142 0.8717 0.8717 -0.09%
020839 0.9869 0.9869 -0.59%
021029 0.8682 0.8682 -0.59%
021117 0.5485 0.5485 -0.59%
017577 1.0446 1.0546 0.08%
019531 0.9528 0.9528 -0.59%
512330 0.7176 0.7176 -0.59%
002900 0.8274 0.8274 -0.59%
006151 1.1309 1.2169 0.08%
000554 1.9719 1.9719 -0.09%
000561 1.1757 1.3707 0.08%
000720 1.1088 1.4791 0.08%
005469 1.0171 1.2433 0.08%
005691 1.2329 1.7071 -0.59%
003613 1.0594 1.3114 0.08%
003777 1.1125 1.3025 0.08%
008164 1.2611 1.5011 -0.59%
008210 1.101 1.101 -0.09%
010882 0.9558 0.9558 -0.09%
011110 0.9325 0.9325 0.08%
011141 1.1068 1.1068 0.08%
011220 0.7782 0.7782 -0.59%
012399 1.0055 1.0055 0.08%
008627 1.1068 1.1168 0.08%
017245 0.8194 0.8194 -0.09%
014095 1.0329 1.0329 -0.09%
013821 1.0447 1.0747 0.08%
013823 1.0435 1.0435 0.08%
159896 0.6434 0.6434 -0.59%
159925 3.4728 1.5331 -0.59%
014189 0.6767 0.6767 -0.09%
014499 1.728 1.728 -0.09%
202019 1.3677 1.3877 -0.09%
202023 3.4209 3.4209 -0.09%
202110 1.1729 1.5177 0.08%
005123 0.9174 1.5174 -0.09%
001989 1.036 1.2279 0.08%
002015 1.571 1.571 -0.09%
009704 0.6284 0.6284 -0.09%
001420 1.1335 1.1335 -0.59%
006492 1.0213 1.1673 0.08%
006842 1.0232 1.1729 0.08%
009296 1.0835 1.0835 -0.09%
009318 0.6177 0.6177 -0.09%
010007 0.981 0.981 -0.09%
010063 0.6338 0.6338 -0.09%
010132 0.6146 0.6146 -0.09%
003161 1.1468 1.4538 -0.09%
003406 1.091 1.7172 0.08%
000997 1.1922 1.2182 0.08%
010445 0.9027 0.9027 -0.09%
007511 1.0596 1.1596 0.08%
007568 1.0207 1.1637 0.08%
004433 1.1147 1.1147 -0.59%
004643 0.4624 0.4624 -0.59%
008771 1.0676 1.1346 0.08%
008780 1.0204 1.1489 0.08%
560100 0.8788 0.8788 -0.59%
560180 0.8741 0.8741 -0.59%
003956 1.6977 1.6977 -0.59%
004180 1.2137 1.3027 0.08%
160106 1.2412 4.3942 -0.09%
021037 1.2535 1.3035 0.08%
015948 1.054 1.054 0.08%
018924 1.0047 1.0047 0.08%
018925 1.0037 1.0037 0.08%
019410 1.0775 1.0775 -0.09%
019411 1.0757 1.0757 -0.09%
019689 1.9696 1.9696 -0.09%
019887 1.0491 1.0491 -0.59%
018533 0.7994 0.7994 -0.59%
018665 1.0193 1.0193 0.08%
020607 0.9848 0.9848 -0.59%
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010230 0.9814 0.9814 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,468,111.83186.07
3现金36,612.9704.64
4其他资产93.7000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116030316进出035,630.00(万张)589,414.18(万元)74.70(%)  
219803922内蒙31750.00(万张)75,532.06(万元)9.57(%)  
3222805022光大银行750.00(万张)75,281.05(万元)9.54(%)  
4222007322上海银行750.00(万张)75,215.10(万元)9.53(%)  
517310021贵州01650.00(万张)67,512.86(万元)8.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.75%
100≤X<5000.35%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-262023-12-270.02
22022-09-082022-09-090.05
32021-11-192021-11-220.04
42020-12-172020-12-180.02
52020-06-112020-06-120.01
62019-12-272019-12-300.014
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.25%2.47%3.33%0.0%3.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.56%
0.63%
0.63%
2.47%
10.34%
0.0%
18.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
0.01
夏普比率
759.08
420.72
479.12
特雷诺指数
1.69
-0.96
1.07
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。