公募基金 > 基金超市 > 南方集利18个月定开债券C
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理金凌志
申购费率0.0%
基金规模4.71亿  (2022-06-30)
1.1249
1.1249
12.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.0% 255/4944
最近一月 1.32% 0.01% 635/4911
最近三月 -0.62% 0.0% 3633/4691
最近一年 0.71% 0.01% 3280/4111
(2023-02-03)
基金代码008744 基金经理金凌志 最新份额5,379.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模4.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2020-03-26 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模40.25亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-2-6 1.1234 1.1234 -0.13%
2023-2-3 1.1249 1.1249 0.14%
2023-2-2 1.1233 1.1233 0.08%
2023-2-1 1.1224 1.1224 0.12%
2023-1-31 1.121 1.121 -0.02%
2023-1-30 1.1212 1.1212 0.08%
2023-1-20 1.1203 1.1203 0.20%
2023-1-19 1.1181 1.1181 0.13%
2023-1-18 1.1167 1.1167 0.03%
2023-1-17 1.1164 1.1164 0.05%
2023-1-16 1.1158 1.1158 0.07%
2023-1-13 1.115 1.115 0.07%
2023-1-12 1.1142 1.1142 0.01%
2023-1-11 1.1141 1.1141 -0.05%
2023-1-10 1.1147 1.1147 -0.13%
2023-1-9 1.1161 1.1161 0.02%
2023-1-6 1.1159 1.1159 0.03%
2023-1-5 1.1156 1.1156 0.40%
2023-1-4 1.1112 1.1112 0.09%
2023-1-3 1.1102 1.1102 0.20%

金凌志先生:中国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金管理股份有限公司;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2018年1月19日至2019年11月20日,任南方卓利基金经理;2020年1月2日至2021年6月18日,任南方创利基金经理;2020年6月16日至2022年2月18日,任南方升元中短利率债基金经理;2020年6月12日至2022年4月15日,任南方昭元债券基金经理;2017年7月28日至2022年7月22日,任南方纯元基金经理;2017年7月28日至今,任南方润元基金经理;2019年3月26日至今,任南方惠利基金经理;2019年8月30日至今,任南方贺元利率债基金经理;2019年11月20日至今,任南方卓利基金经理;2020年3月26日至今,任南方集利18个月债券基金经理;2021年11月24日至今,任南方定利一年定开债券基金经理;2022年2月24日至今,任南方旭元基金经理;2022年3月24日至今,任南方信元债券基金经理;2022年11月23日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。

任职期间收益
南方集利18个月定开债券C  2020-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方浙利债券债券型2018-03-02 至 2019-05-24 1.27.28% 5.63% 
南方惠利6个月定开债券A债券型2019-02-16 至 今 4.017.80% 13.81% 
南方贺元利率债债券A债券型2019-08-03 至 今 3.512.01% 11.72% 
南方贺元利率债债券C债券型2019-08-03 至 今 3.510.56% 11.72% 
南方稳鑫6个月持有债券C债券型2022-08-16 至 今 0.5-0.02% -0.16% 
南方润元纯债C债券型2017-07-28 至 今 5.520.92% 22.28% 
南方纯元债券A债券型2017-07-28 至 2022-07-22 5.021.57% 23.85% 
南方荣知定期开放混合C混合型2017-07-28 至 2019-10-17 2.210.90% 12.75% 
南方乾利债券债券型2018-03-02 至 2019-05-24 1.27.34% 5.63% 
南方昭元债券C债券型2020-05-11 至 2022-04-15 1.93.01% 6.57% 
南方升元中短期利率债债券A债券型2020-06-16 至 今 2.67.00% 7.05% 
南方升元中短期利率债债券C债券型2020-06-16 至 今 2.66.54% 7.05% 
南方集利18个月定开债券C债券型2020-02-18 至 今 3.010.68% 7.97% 
南方定利一年定开债券债券型2021-10-22 至 今 1.33.00% 1.08% 
南方信元债券债券型2022-02-10 至 今 1.01.86% 1.18% 
南方荣知定期开放混合A混合型2017-07-28 至 2019-10-17 2.212.41% 12.75% 
南方卓利3个月定开债券发起债券型2017-12-26 至 今 5.119.88% 21.35% 
南方旭元债券发起式A债券型2022-02-24 至 今 1.01.61% 0.66% 
南方集利18个月定开债券A债券型2020-02-18 至 今 3.011.93% 7.97% 
南方和利定期开放债券C债券型2018-02-02 至 2018-12-07 0.84.80% 3.57% 
南方创利3个月定期开放债券债券型2019-12-10 至 2021-06-18 1.53.09% 5.42% 
南方昭元债券A债券型2020-05-11 至 2022-04-15 1.96.71% 6.58% 
南方稳鑫6个月持有债券A债券型2022-08-16 至 今 0.50.01% -0.16% 
南方卓利定开债券发起式C债券型2017-12-26 至 2022-01-14 4.10.00% 21.81% 
南方惠利6个月定开债券C债券型2019-02-16 至 今 4.016.05% 13.81% 
南方润元纯债A/B债券型2017-07-28 至 今 5.523.59% 22.28% 
南方纯元债券C债券型2017-07-28 至 2022-07-22 5.018.70% 23.85% 
南方和利定期开放债券A债券型2018-02-02 至 2018-12-07 0.85.15% 3.56% 
南方旭元债券发起式C债券型2022-02-24 至 今 1.00.61% 0.66% 
长盛全债指数增强债券债券型2013-01-31 至 2014-11-30 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金凌志2020-02-18 至 今2年-1个月零20天10.687.97
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000355 1.2922 1.5243 0.01%
000527 3.569 3.569 -0.33%
001335 1.6 1.65 -0.33%
001567 1.343 1.542 -0.33%
001580 1.452 1.452 -0.33%
002160 2.91 2.91 -0.33%
002293 1.7038 1.7038 -0.33%
002403 0.139 0.1419 -0.78%
002656 1.2825 1.2825 -0.57%
003161 1.1287 1.4357 -0.33%
003295 1.095 1.3866 -0.33%
004069 1.0087 1.0087 -0.57%
004642 0.7673 0.7673 -0.57%
005123 0.9509 1.5509 -0.33%
005206 3.632 3.632 -0.33%
005461 1.5486 1.5486 0.01%
006539 0.963 1.684 -0.33%
006585 2.4975 3.9595 0.01%
006653 1.1487 1.1987 0.01%
006961 1.1989 1.1989 0.01%
007341 2.2811 2.2811 -0.33%
007715 1.0343 1.1033 0.01%
007791 1.0771 1.0871 0.01%
008163 1.1598 1.2598 -0.57%
008256 1.0018 1.0798 0.01%
008264 1.163 1.163 -0.57%
008510 1.0444 1.1002 0.01%
008780 1.003 1.0874 0.01%
009153 0.9267 0.9267 -0.33%
009647 0.7977 0.7977 -0.33%
009682 0.8793 0.8793 -0.33%
010132 0.7911 0.7911 -0.33%
010230 1.0108 1.0108 -0.33%
010846 0.7236 0.7236 -0.33%
010990 1.228 1.228 -0.57%
011065 1.0123 1.0123 -0.33%
011363 0.7606 0.7606 -0.33%
011747 0.9962 0.9962 -0.33%
011902 0.9984 0.9984 -0.33%
012354 0.8805 0.8805 -0.33%
012426 0.9616 0.9616 -0.33%
012584 0.8649 0.8649 -0.78%
012586 1.0712 1.0712 -0.33%
013036 1.0351 1.0601 0.01%
013134 1.5921 1.5921 -0.57%
013198 0.9946 0.9946 0.01%
013199 0.9916 0.9916 0.01%
013257 0.9909 0.9909 0.01%
013593 1.0684 1.1544 0.01%
013821 1.0311 1.0311 0.01%
014094 1.0341 1.0341 -0.33%
014190 0.9167 0.9167 -0.33%
014294 0.9038 0.9038 -0.33%
014946 1.04 1.04 -0.33%
016342 1.0024 1.0024 0.01%
016493 1.0623 1.0623 -0.33%
016643 0.9288 0.9288 -0.57%
159948 2.7552 1.3539 -0.57%
160106 1.4699 4.6229 -0.33%
160127 0.7427 0.7427 -0.57%
160142 1.0361 1.0361 -0.33%
202021 1.5901 1.6101 -0.57%
202027 2.782 3.637 -0.33%
202102 1.1167 1.8665 0.01%
202108 1.3364 1.511 0.01%
510160 0.7278 1.8107 -0.57%
512100 2.7667 1.0114 -0.57%
512330 0.9535 0.9535 -0.57%
588160 1.0099 1.0099 -0.57%
000564 1.0858 1.4353 0.01%
001421 1.297 1.297 -0.57%
002400 0.9703 0.9903 -0.78%
002851 1.878 1.878 -0.33%
003406 1.2061 1.6748 0.01%
003612 1.202 1.312 0.01%
003938 1.2566 1.3176 -0.33%
004070 0.9849 0.9849 -0.57%
004180 1.1968 1.2558 0.01%
004346 1.5565 1.5765 -0.57%
004556 1.0208 1.2226 0.01%
004597 1.236 1.236 -0.57%
004643 0.7509 0.7509 -0.57%
005469 1.0106 1.1948 0.01%
005741 1.9402 1.9402 -0.33%
006492 1.0129 1.1279 0.01%
006590 3.457 3.457 -0.33%
007150 1.1113 1.1113 0.01%
007340 2.3503 2.3503 -0.33%
007440 1.0964 1.1301 0.01%
007491 1.5228 1.5228 -0.33%
007655 1.0818 1.1018 0.01%
008761 1.0119 1.0999 0.01%
008783 1.0301 1.0651 0.01%
009318 0.8088 0.8088 -0.33%
009351 1.1067 1.1067 -0.33%
009534 1.0611 1.0911 0.01%
009615 1.0096 1.0696 0.01%
009616 1.0156 1.0666 0.01%
009930 0.7542 0.7542 -0.33%
010007 1.0406 1.0406 -0.33%
010133 0.7799 0.7799 -0.33%
010231 1.0045 1.0045 -0.33%
010592 0.6492 0.6492 -0.57%
010847 0.715 0.715 -0.33%
011109 0.9657 0.9657 0.01%
011698 1.0364 1.0364 -0.33%
011746 1.0068 1.0068 -0.33%
011861 0.9287 0.9287 -0.57%
011863 0.8389 0.8389 -0.33%
011901 1.0043 1.0043 -0.33%
012220 1.1219 1.4279 -0.33%
012945 1.026 1.026 -0.33%
012946 1.0202 1.0202 -0.33%
013500 1.556 1.556 -0.33%
014947 1.0372 1.0372 -0.33%
015216 1.0023 1.0023 -0.33%
016417 1.0148 1.0148 0.01%
016676 1.0132 1.0132 -0.33%
159615 1.114 1.114 -0.78%
159877 0.8639 0.8639 -0.57%
159954 0.7489 0.7489 -0.57%
160143 1.0495 1.0495 -0.33%
202023 3.813 3.813 -0.33%
202212 2.429 2.5477 -0.33%
202213 2.1418 2.7459 -0.33%
202801 0.919 1.06 -0.78%
501018 1.091 1.091 -0.78%
512200 0.7336 0.7336 -0.57%
512700 1.151 1.251 -0.57%
517180 1.113 1.113 -0.57%
014290 1.0108 1.0108 0.01%
000561 1.204 1.324 0.01%
001334 1.502 1.579 -0.33%
001504 1.579 1.579 -0.33%
001691 1.734 1.734 -0.78%
002402 0.144 0.1469 -0.78%
002577 1.481 1.481 -0.33%
003337 1.1093 1.3156 0.01%
003613 1.1969 1.2819 0.01%
004345 1.0506 1.0506 -0.57%
004433 1.2119 1.2119 -0.57%
005024 1.0088 1.2187 0.01%
005216 1.3156 1.3156 -0.27%
005554 0.7508 0.7508 -0.57%
005691 1.423 1.8984 -0.57%
005811 1.6457 1.6457 -0.33%
006030 1.5385 1.5385 0.01%
006742 1.0601 1.1251 0.01%
007567 1.0131 1.1471 0.01%
007568 1.0147 1.1377 0.01%
008057 1.036 1.036 -0.57%
008546 0.7819 0.7819 -0.33%
008632 1.0125 1.0865 0.01%
009079 1.099 1.099 -0.57%
009297 1.1211 1.1211 -0.33%
009352 1.0891 1.0891 -0.33%
009646 0.81 0.81 -0.33%
009704 0.7628 0.7628 -0.33%
010074 1.0188 1.0188 -0.33%
010299 0.825 0.825 -0.33%
010358 0.5771 0.5771 -0.33%
010743 1.0448 1.0448 -0.33%
010879 0.9268 0.9268 -0.33%
011033 1.0344 1.0344 -0.33%
011910 1.0105 1.0495 0.01%
012547 1.228 1.228 -0.57%
012588 0.879 0.879 -0.33%
013299 0.7689 0.7689 -0.57%
013590 1.0415 1.0415 -0.33%
014933 2.598 2.813 -0.33%
015578 1.0168 1.0168 -0.33%
016110 1.0087 1.0087 0.01%
016416 1.0156 1.0156 0.01%
016453 1.0641 1.0641 -0.78%
017245 0.9984 0.9984 -0.33%
017577 1.0025 1.0025 0.01%
159925 2.0336 1.7829 -0.57%
159984 1.0779 1.0779 -0.57%
160125 1.1683 1.2583 -0.78%
160133 3.632 3.632 -0.57%
160140 1.1546 1.1746 -0.78%
202003 0.8529 3.5426 -0.33%
202009 1.172 2.066 -0.33%
202107 1.612 1.829 0.01%
506000 0.8779 0.9129 -0.33%
510500 6.3656 2.0439 -0.57%
000327 2.142 2.3721 -0.33%
000452 2.617 2.832 -0.33%
000955 1.489 1.489 -0.57%
001053 1.897 1.897 -0.33%
001426 1.3046 1.3046 -0.57%
001503 1.499 1.576 -0.33%
001505 1.629 1.679 -0.33%
001536 1.592 1.88 -0.33%
001566 1.348 1.547 -0.33%
002218 1.2282 1.2882 0.01%
002900 1.0791 1.0791 -0.57%
003476 1.1497 1.3497 -0.33%
003939 1.2158 1.2738 -0.33%
004224 1.5051 1.5051 -0.33%
004344 0.9131 0.9131 -0.57%
004347 1.0565 1.0565 -0.57%
004432 1.2383 1.2383 -0.57%
004555 1.0305 1.257 0.01%
005207 2.671 3.507 -0.33%
005393 1.0716 1.1976 0.01%
005397 1.0159 1.2259 -0.33%
005729 2.2579 2.2579 -0.33%
006149 1.0985 1.2051 0.01%
006476 1.0761 1.0761 -0.78%
006494 1.0611 1.1591 0.01%
007161 1.0034 1.0633 0.01%
007416 1.2861 1.2861 -0.33%
007511 1.0577 1.1127 0.01%
007714 1.0166 1.1176 0.01%
007733 1.2404 1.3104 -0.33%
008257 1.0518 1.0768 0.01%
008509 1.0451 1.1257 0.01%
008627 1.0621 1.0721 0.01%
008736 0.8786 0.8786 -0.57%
008743 1.138 1.138 0.01%
008745 1.0248 1.0857 0.01%
009296 1.14 1.14 -0.33%
009535 1.0794 1.0844 0.01%
010006 1.0545 1.0545 -0.33%
010183 1.2706 1.2706 -0.57%
010300 0.8144 0.8144 -0.33%
010882 0.9886 0.9886 -0.33%
010888 0.7604 0.7604 -0.33%
011385 0.8684 0.8684 -0.57%
011701 1.029 1.029 -0.33%
011862 0.8458 0.8458 -0.33%
012355 0.8729 0.8729 -0.33%
012831 0.8173 0.8173 -0.57%
013591 1.0353 1.0353 -0.33%
013592 1.0218 1.1248 0.01%
013594 1.2009 1.2009 0.01%
014189 0.9226 0.9226 -0.33%
014458 1.0188 1.0688 0.01%
015160 1.0115 1.0115 -0.33%
015215 1.0065 1.0065 -0.33%
016013 1.0064 1.0064 -0.57%
016014 1.0053 1.0053 -0.57%
159639 0.8888 0.8888 -0.57%
159780 0.6571 0.6571 -0.57%
159853 0.8733 0.8733 -0.57%
160105 1.1639 3.5445 -0.33%
202007 0.855 1.366 -0.33%
202025 1.9701 1.9701 -0.57%
202211 1.451 1.9266 -0.57%
513800 1.0973 1.0973 -0.78%
516160 1.0801 1.0801 -0.57%
016553 1.0429 1.0429 -0.33%
000086 1.06 1.453 0.01%
001113 0.9341 0.9341 -0.57%
001181 1.763 1.763 -0.33%
001667 2.071 2.071 -0.33%
002401 0.9366 0.9566 -0.78%
002907 1.167 1.167 -0.57%
004447 1.3649 1.3649 -0.33%
004517 1.0974 1.4154 -0.33%
004648 1.1181 1.3741 -0.33%
004706 1.0733 1.2413 0.01%
005059 1.1218 1.3548 -0.33%
005476 1.2057 1.2407 0.01%
005659 0.8925 0.8925 -0.57%
005788 1.6018 1.6018 -0.57%
006151 1.0749 1.1609 0.01%
006517 1.0108 1.0848 0.01%
006518 0.9934 1.0674 0.01%
006914 1.0818 1.1208 0.01%
006962 1.1946 1.1946 0.01%
006995 1.1394 1.1794 0.01%
007149 1.1153 1.1153 0.01%
007490 1.5674 1.5674 -0.33%
007656 1.0677 1.0877 0.01%
007790 1.0875 1.0975 0.01%
008209 1.15 1.15 -0.33%
009319 0.7961 0.7961 -0.33%
009781 0.7704 0.7704 -0.33%
010062 0.7311 0.7311 -0.33%
010150 1.927 1.927 -0.33%
010353 1.0744 1.0744 0.01%
010445 1.0133 1.0133 -0.33%
011216 0.8364 0.8364 -0.33%
011860 0.9299 0.9299 -0.57%
012398 1.0345 1.0345 0.01%
013200 0.9999 0.9999 -0.33%
013298 0.7723 0.7723 -0.57%
014031 0.9969 0.9969 -0.33%
014459 1.0522 1.0782 0.01%
014535 0.9562 0.9562 -0.57%
014613 1.0066 1.0066 0.01%
014614 1.0055 1.0055 0.01%
014697 1.0487 1.0487 -0.33%
015579 1.0137 1.0137 -0.33%
016677 1.0119 1.0119 -0.33%
016967 1.0375 1.0625 0.01%
159662 1.0343 1.0343 -0.57%
159903 1.4115 1.0415 -0.57%
160141 1.1312 1.1512 -0.78%
202001 2.0929 4.0879 -0.33%
202101 2.5605 4.0225 0.01%
202103 1.1208 1.9127 0.01%
517160 0.7953 0.7953 -0.57%
016554 1.0404 1.0404 -0.33%
000554 2.322 2.322 -0.33%
000997 1.156 1.182 0.01%
001183 1.585 1.585 -0.33%
001692 2.555 2.585 -0.57%
003777 1.039 1.229 0.01%
004343 1.2785 1.2785 -0.57%
004357 2.3192 2.3192 -0.33%
004702 1.57 1.57 -0.33%
005215 1.3582 1.3582 -0.27%
005470 1.0113 1.1949 0.01%
005742 1.4903 1.4903 -0.33%
005810 1.7422 1.7422 -0.33%
006183 1.0335 1.1615 0.01%
006491 1.0139 1.1329 0.01%
006493 1.0579 1.1559 0.01%
006540 0.8453 3.497 -0.33%
006842 1.0016 1.1313 0.01%
006913 1.0462 1.133 0.01%
006916 1.1355 1.1407 0.01%
006921 1.6517 1.6517 -0.33%
007109 0.756 0.756 -0.33%
007510 1.0175 1.1275 0.01%
007571 1.943 1.943 -0.57%
008122 1.0691 1.0991 0.01%
008123 1.0581 1.0881 0.01%
008226 1.0645 1.1045 0.01%
008626 1.0431 1.0731 0.01%
008737 0.861 0.861 -0.57%
008771 1.0571 1.0841 0.01%
008772 1.0793 1.0793 0.01%
009681 0.8928 0.8928 -0.33%
010357 0.5843 0.5843 -0.33%
010593 0.6417 0.6417 -0.57%
010742 1.0536 1.0536 -0.33%
010880 0.9154 0.9154 -0.33%
010881 0.9998 0.9998 -0.33%
010887 0.7698 0.7698 -0.33%
010989 0.7509 0.7509 -0.57%
011034 1.0275 1.0275 -0.33%
011220 0.7374 0.7374 -0.57%
011904 0.7907 0.7907 -0.33%
012314 0.6212 0.6212 -0.33%
012399 0.9971 0.9971 0.01%
012400 0.992 0.992 0.01%
013258 0.9868 0.9868 0.01%
013501 1.863 1.863 -0.33%
013822 1.0308 1.0308 0.01%
014032 0.9915 0.9915 -0.33%
014095 1.0269 1.0269 -0.33%
014534 0.9593 0.9593 -0.57%
014912 1.0088 1.0188 0.01%
015161 1.009 1.009 -0.33%
015948 1.0046 1.0046 0.01%
016109 1.0095 1.0095 0.01%
016492 1.0645 1.0645 -0.33%
160128 1.024 1.679 0.01%
202019 1.633 1.653 -0.33%
202105 1.562 1.894 0.01%
202110 1.2817 1.4505 0.01%
202305 1.0381 1.0631 0.01%
501062 1.388 1.808 -0.33%
515450 1.1788 1.2888 -0.57%
560100 0.9691 0.9691 -0.57%
000356 1.2569 1.4772 0.01%
000562 1.21 1.287 0.01%
000998 1.127 1.153 0.01%
001420 1.3419 1.3419 -0.57%
001988 1.0664 1.2185 0.01%
001989 1.0567 1.1886 0.01%
002220 1.8426 1.9382 -0.33%
002906 1.189 1.189 -0.57%
003776 1.057 1.257 0.01%
004342 1.7449 1.9049 -0.57%
004348 1.6894 1.7894 -0.57%
005789 1.572 1.572 -0.57%
006031 1.5074 1.5074 0.01%
006541 0.7803 2.1429 -0.33%
006586 1.0858 1.3628 -0.33%
006915 1.0521 1.1403 0.01%
007441 1.0836 1.1036 0.01%
007707 1.0717 1.1005 0.01%
007734 1.2151 1.2851 -0.33%
008056 1.0476 1.0476 -0.57%
008080 1.1046 1.1046 0.01%
008265 1.1413 1.1413 -0.57%
008513 1.189 1.189 -0.33%
008514 1.1684 1.1684 -0.33%
008784 1.0383 1.0533 0.01%
008854 1.0169 1.0169 -0.57%
009080 1.096 1.096 -0.57%
009152 0.9293 0.9293 -0.33%
009929 0.7653 0.7653 -0.33%
010063 0.7212 0.7212 -0.33%
010075 1.0078 1.0078 -0.33%
010354 1.0665 1.0665 0.01%
011064 1.0197 1.0197 -0.33%
011148 1.4931 1.4931 -0.33%
011217 0.8269 0.8269 -0.33%
011221 0.7286 0.7286 -0.57%
011364 0.7515 0.7515 -0.33%
012427 0.9522 0.9522 -0.33%
012669 1.0081 1.0081 -0.33%
012670 1.0021 1.0021 -0.33%
013197 1.0012 1.0324 0.01%
013201 0.9914 0.9914 -0.33%
013823 1.0283 1.0283 0.01%
014499 2.058 2.058 -0.33%
014698 1.0464 1.0464 -0.33%
015396 2.1264 2.3565 -0.33%
017578 1.004 1.004 0.01%
159747 0.5966 0.5966 -0.78%
160135 0.9861 0.9861 -0.57%
160144 0.7332 0.7332 -0.57%
202002 0.4078 2.9943 -0.33%
202005 0.7867 2.1793 -0.33%
202015 1.7646 1.9246 -0.57%
202017 1.0742 1.0742 -0.57%
512160 1.212 1.502 -0.57%
512400 1.2278 1.2278 -0.57%
512900 0.9478 0.9478 -0.57%
588150 0.7269 0.7269 -0.57%
000326 1.4536 2.2176 -0.57%
000563 1.0882 1.4621 0.01%
000720 1.044 1.414 0.01%
000844 1.4262 1.4562 -0.33%
001570 1.457 1.457 -0.33%
002015 1.521 1.521 -0.33%
002016 1.515 1.515 -0.33%
003956 1.7056 1.7056 -0.57%
004446 1.4118 1.4118 -0.33%
004598 1.2087 1.2087 -0.57%
004703 1.572 1.572 -0.33%
004705 1.1 1.268 0.01%
005555 0.736 0.736 -0.57%
006587 0.9203 1.5203 -0.33%
006996 1.1216 1.1616 0.01%
007025 1.1416 1.1416 0.01%
007415 1.315 1.315 -0.33%
007569 1.1132 1.3272 -0.33%
007706 1.0186 1.1167 0.01%
008039 1.0534 1.0844 0.01%
008164 1.1448 1.2448 -0.57%
008210 1.1288 1.1288 -0.33%
008361 1.1008 1.1008 0.01%
008744 1.1249 1.1249 0.01%
008855 0.999 0.999 -0.57%
009059 1.1815 1.1815 -0.57%
009060 1.1684 1.1684 -0.57%
009705 0.7514 0.7514 -0.33%
010444 1.027 1.027 -0.33%
011110 0.9609 0.9609 0.01%
011141 1.0448 1.0448 0.01%
011384 0.8782 0.8782 -0.57%
011903 0.7964 0.7964 -0.33%
012397 1.0404 1.0404 0.01%
012585 0.8495 0.8495 -0.78%
012587 1.0642 1.0642 -0.33%
012589 0.871 0.871 -0.33%
012832 0.8138 0.8138 -0.57%
014430 1.0252 1.0252 -0.33%
016452 1.0646 1.0646 -0.78%
017523 1.0018 1.0018 -0.57%
017524 1.0014 1.0014 -0.57%
159602 0.8659 0.8659 -0.57%
159687 1.0472 1.0472 -0.78%
159728 0.7768 0.7768 -0.57%
159834 4.275 1.0437 -0.57%
159858 0.7911 0.7911 -0.57%
159896 0.7373 0.7373 -0.57%
160119 1.7216 1.8216 -0.57%
160129 1.023 1.644 0.01%
160137 0.8936 0.8936 -0.57%
202011 0.983 3.516 -0.33%
501302 0.9102 0.9102 -0.57%
510290 2.1023 2.1023 -0.57%
513600 2.2151 1.1489 -0.57%
588370 1.0269 1.0269 -0.57%
960020 0.983 2.192 -0.33%
017244 0.9986 0.9986 -0.33%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,268.0907.08
2债券及货币57,205.94123.95
3现金1,205.8402.61
4其他资产317.3600.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.87342.280.74%0.87  
600809山西汾酒01.00284.990.62%1.00  
600887伊利股份08.11251.410.54%6.11  
002415海康威视06.81236.170.51%-3.79  
001979招商蛇口18.00227.340.49%-4.24  
300059东方财富11.50223.100.48%-4.01  
300124汇川技术03.00208.500.45%-3.15  
000776广发证券13.10202.920.44%3.10  
002738中矿资源03.00199.980.43%3.00  
603187海容冷链06.32196.970.43%6.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202801720农业银行永续债0140.00(万张)4,075.39(万元)8.83(%)  
221031621进出1640.00(万张)4,066.77(万元)8.81(%)  
3212803321建设银行二级0340.00(万张)4,023.13(万元)8.72(%)  
4212801721中信银行永续债30.00(万张)3,108.94(万元)6.74(%)  
5202803720光大银行永续债30.00(万张)3,098.05(万元)6.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.65%0.71%0.0%0.0%4.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.32%
-0.62%
1.53%
1.53%
0.71%
0.0%
0.0%
12.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.10
0.09
夏普比率
-20.66
88.88
89.42
特雷诺指数
-0.01
0.08
0.08
詹森指数
-0.00
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。