| 基金代码160134 | 基金经理 | 最新份额938.99万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2014-12-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-6-11 | 1.031 | 1.396 | 0.19% |
| 2021-6-10 | 1.029 | 1.394 | 0.00% |
| 2021-6-9 | 1.029 | 1.394 | 0.00% |
| 2021-6-8 | 1.029 | 1.394 | 0.00% |
| 2021-6-7 | 1.029 | 1.394 | -0.10% |
| 2021-6-4 | 1.03 | 1.395 | -0.10% |
| 2021-6-3 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-6-2 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-6-1 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-31 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-28 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-27 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-26 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-25 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-24 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-21 | 1.031 | 1.396 | 0.00% |
| 2021-5-20 | 1.031 | 1.396 | 0.10% |
| 2021-5-19 | 1.03 | 1.395 | 0.00% |
| 2021-5-18 | 1.03 | 1.395 | 0.00% |
| 2021-5-17 | 1.03 | 1.395 | 0.00% |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,311.90 | 110.34 |
| 3 | 现金 | 50.90 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 278.17 | 04.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 10.00(万张) | 1,006.90(万元) | 15.19(%) |
| 2 | 200206 | 20国开06 | 10.00(万张) | 999.30(万元) | 15.08(%) |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 10.00(万张) | 999.50(万元) | 15.08(%) |
| 4 | 1822006 | 18宝马汽车01 | 06.00(万张) | 606.24(万元) | 9.15(%) |
| 5 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 05.00(万张) | 506.55(万元) | 7.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.006 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.008 |
| 3 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.007 |
| 4 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.015 |
| 5 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 0.01 |
| 6 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.011 |
| 7 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.007 |
| 8 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 0.011 |
| 9 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 0.02 |
| 10 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 0.016 |
| 11 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.01 |
| 12 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 0.007 |
| 13 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.006 |
| 14 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 0.006 |
| 15 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 0.002 |
| 16 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 0.014 |
| 17 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.009 |
| 18 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.022 |
| 19 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 0.048 |
| 20 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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