公募基金 > 基金超市 > 南方涪利定开债券发起
南方涪利定开债券发起  005476
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理何康
申购费率0.8%
基金规模7.93亿  (2020-06-30)
1.1296
1.1296
12.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 1579/2957
最近一月 0.29% 0.01% 1704/2946
最近三月 0.51% 0.01% 1211/2845
最近一年 3.16% 0.05% 1250/2284
(2020-10-28)
基金代码005476 基金经理何康 最新份额70,435.87万份   (2020-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模7.93亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产,也不投资可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 1.1296 1.1296 0.00%
2020-10-27 1.1296 1.1296 0.02%
2020-10-26 1.1294 1.1294 0.03%
2020-10-23 1.1291 1.1291 0.01%
2020-10-22 1.129 1.129 0.02%
2020-10-21 1.1288 1.1288 0.02%
2020-10-20 1.1286 1.1286 0.02%
2020-10-19 1.1284 1.1284 0.03%
2020-10-16 1.1281 1.1281 0.01%
2020-10-15 1.128 1.128 0.02%
2020-10-14 1.1278 1.1278 0.01%
2020-10-13 1.1277 1.1277 0.01%
2020-10-12 1.1276 1.1276 0.02%
2020-10-9 1.1274 1.1274 0.09%
2020-9-30 1.1264 1.1264 -0.01%
2020-9-29 1.1265 1.1265 0.02%
2020-9-28 1.1263 1.1263 0.04%
2020-9-25 1.1259 1.1259 0.00%
2020-9-24 1.1259 1.1259 0.00%
2020-9-23 1.1259 1.1259 0.02%

何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理;2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至2019年2月,任南方聚利基金经理;2017年8月至今,任南方双元基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理;2017年12月至今,任南方通利基金经理;2018年4月至今,任南方涪利基金经理;2018年5月至今,任南方荣尊基金经理;2018年9月至今,任南方赢元基金经理;2018年11月至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月至今,任南方臻元基金经理;2019年3月至今,任南方鑫利基金经理;2019年7月至今,任南方恒新39个月基金经理。

任职期间收益
南方涪利定开债券发起  2018-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2013-10-16 至 2016-08-05 2.829.11% 29.04% 
南方丰元信用增强债券A债券型2013-10-16 至 2016-08-05 2.830.35% 29.04% 
南方稳利1年定期开放债券C债券型2017-09-21 至 今 3.111.99% 14.62% 
南方吉元短债债券A债券型2018-10-31 至 今 2.06.04% 10.29% 
南方通利债券C债券型2014-03-19 至 2016-08-05 2.426.82% 27.90% 
南方通利债券C债券型2017-12-15 至 今 2.915.27% 14.75% 
南方荣尊混合C混合型2018-05-17 至 今 2.516.98% 46.88% 
南方通利债券A债券型2014-03-19 至 2016-08-05 2.426.58% 27.90% 
南方通利债券A债券型2017-12-15 至 今 2.916.52% 14.74% 
南方鑫利3个月定开债券发起债券型2019-03-18 至 2020-04-29 1.15.95% 6.47% 
南方赢元债券债券型2018-09-07 至 今 2.17.23% 11.84% 
南方稳利1年定期开放债券A债券型2017-09-21 至 今 3.113.37% 14.62% 
南方荣尊混合A混合型2018-05-17 至 今 2.518.69% 46.88% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2013-10-23 至 2016-08-05 2.827.39% 29.73% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2017-08-10 至 2019-02-26 1.58.78% 6.68% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C债券型,LOF型2017-08-10 至 2019-02-26 1.58.31% 6.68% 
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C债券型,LOF型2014-12-01 至 2016-08-05 1.715.26% 13.71% 
南方双元债券C债券型2015-01-15 至 2016-08-05 1.68.59% 10.17% 
南方双元债券C债券型2017-08-10 至 2020-04-29 2.710.79% 13.94% 
南方臻元债券债券型2019-01-26 至 今 1.85.38% 7.60% 
南方恒新39个月定开债券A债券型2019-07-01 至 今 1.35.69% 5.77% 
南方远利3个月定开债券发起债券型2020-04-29 至 今 0.5-1.21% 0.32% 
南方双元债券A债券型2015-01-15 至 2016-08-05 1.68.69% 10.17% 
南方双元债券A债券型2017-08-10 至 2020-04-29 2.711.90% 13.94% 
南方涪利定开债券发起债券型2018-03-27 至 今 2.612.96% 13.05% 
南方吉元短债债券C债券型2018-10-31 至 今 2.05.23% 10.29% 
南方恒新39个月定开债券C债券型2019-07-01 至 今 1.35.37% 5.77% 
南方吉元短债债券E债券型2019-12-16 至 今 0.92.01% 3.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何康2018-03-27 至 今2年7个月零2天12.9613.05
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004343 1.3098 1.3098 0.67%
004346 1.4171 1.4371 0.67%
004347 1.2223 1.2223 0.67%
005393 1.1181 1.1181 0.05%
005403 1.7615 1.7615 0.79%
005469 1.0019 1.1191 0.05%
006517 1.0221 1.0601 0.05%
006539 1.789 1.919 0.79%
006916 1.0571 1.0623 0.05%
007162 1.0045 1.0312 0.05%
007790 1.0276 1.0276 0.05%
008080 1.0391 1.0391 0.05%
008209 1.0717 1.0717 0.79%
008226 1.0164 1.0164 0.05%
009080 1.2806 1.2806 0.67%
009534 1.0073 1.0073 0.05%
150294 0.3067 0.0378 0.67%
150296 1.3271 0.4386 0.67%
150298 0.9289 0.5239 0.67%
159925 2.2121 1.9394 0.67%
160106 1.7711 4.3171 0.79%
160119 1.6235 1.7235 0.67%
160142 1.1165 1.1165 0.79%
008784 0.9815 0.9815 0.05%
008854 1.3128 1.3128 0.67%
202005 1.2964 2.2271 0.79%
202017 1.1467 1.1467 0.67%
202105 1.513 1.77 0.05%
202108 1.3523 1.3823 0.05%
512700 1.1374 1.2374 0.67%
513800 1.071 1.071 -0.02%
000563 1.1062 1.4091 0.05%
001566 1.306 1.416 0.79%
001667 1.661 1.661 0.79%
003033 1.144 1.144 0.79%
000356 1.2593 1.4263 0.05%
004643 0.9009 0.9009 0.67%
004702 1.373 1.373 0.79%
004705 1.1185 1.1665 0.05%
005397 1.0819 1.2119 0.79%
003938 1.2159 1.2159 0.79%
003939 1.1912 1.1912 0.79%
006518 1.0141 1.0521 0.05%
006590 4.634 4.634 0.79%
006842 1.0115 1.0595 0.05%
006921 1.7499 1.7499 0.79%
007150 1.0409 1.0409 0.05%
007415 1.202 1.202 0.79%
007571 1.7081 1.7081 0.67%
007706 1.0041 1.0344 0.05%
007733 1.5813 1.5813 0.79%
008122 1.0234 1.0234 0.05%
009152 1.1949 1.1949 0.79%
009319 1.0514 1.0514 0.79%
159948 2.8143 1.383 0.67%
160123 1.3093 1.3393 0.05%
202007 1.453 1.501 0.79%
501302 0.9706 0.9706 0.67%
512340 0.8764 0.8764 0.67%
000554 1.917 1.917 0.79%
001181 1.528 1.528 0.79%
001567 1.303 1.413 0.79%
001573 1.572 1.767 0.79%
001692 2.091 2.121 0.67%
003064 1.301 1.301 0.79%
004181 1.1548 1.1738 0.05%
004598 1.1863 1.1863 0.67%
004703 1.809 1.809 0.79%
005123 1.3219 1.6219 0.79%
005206 4.384 4.384 0.79%
005470 1.0 1.118 0.05%
005769 1.3451 1.3451 0.79%
006030 1.2864 1.2864 0.05%
006541 1.2882 2.2089 0.79%
006585 2.4141 3.8541 0.05%
006962 1.0617 1.0617 0.05%
007161 1.0045 1.0357 0.05%
007341 2.2436 2.2436 0.79%
007416 1.1918 1.1918 0.79%
007440 1.0312 1.0312 0.05%
007734 1.5708 1.5708 0.79%
007791 1.0247 1.0247 0.05%
008163 1.0519 1.0519 0.67%
008265 1.5244 1.5244 0.67%
008513 1.0782 1.0782 0.79%
008626 1.0005 1.0005 0.05%
009059 1.3551 1.3551 0.67%
009647 1.0319 1.0319 0.79%
009781 1.0074 1.0074 0.79%
160131 1.033 1.4 0.05%
008855 1.3074 1.3074 0.67%
202002 0.7097 2.9792 0.79%
202009 1.384 1.969 0.79%
202011 1.818 3.729 0.79%
202023 4.519 4.519 0.79%
202211 1.5282 2.0043 0.67%
202212 2.5317 2.6507 0.79%
202213 1.8308 2.4198 0.79%
512100 0.9324 0.9324 0.67%
512400 0.8125 0.8125 0.67%
000564 1.103 1.3925 0.05%
000997 1.213 1.239 0.05%
001183 1.465 1.465 0.79%
001334 1.438 1.438 0.79%
002220 1.8177 1.8177 0.79%
002907 1.227 1.227 0.67%
000086 1.031 1.359 0.05%
000355 1.2867 1.4607 0.05%
004070 1.2069 1.2069 0.67%
004357 2.2953 2.2953 0.79%
004433 0.8056 0.8056 0.67%
004447 1.2703 1.2703 0.79%
004642 0.9123 0.9123 0.67%
005461 1.4487 1.4487 0.05%
005741 1.8105 1.8105 0.79%
006031 1.2747 1.2747 0.05%
006586 1.0976 1.3046 0.79%
006913 1.0301 1.0566 0.05%
007656 1.0232 1.0232 0.05%
007714 1.0146 1.0386 0.05%
008256 0.9992 0.9992 0.05%
008257 0.9983 0.9983 0.05%
008514 1.074 1.074 0.79%
008632 1.0204 1.0584 0.05%
009060 1.3524 1.3524 0.67%
009297 1.0528 1.0528 0.79%
009351 1.0421 1.0421 0.79%
009352 1.0398 1.0398 0.79%
009615 1.0044 1.0054 0.05%
150050 2.171 8.287 0.67%
150297 1.0371 1.3005 0.67%
160124 1.2633 1.2933 0.05%
160127 1.6 4.511 0.67%
160129 1.01 1.533 0.05%
160134 1.026 1.377 0.05%
160136 1.1862 0.8975 0.67%
008771 1.0077 1.0077 0.05%
202027 2.736 3.111 0.79%
202101 2.4413 3.8813 0.05%
202107 1.527 1.722 0.05%
510500 6.8859 1.9303 0.67%
512160 1.514 1.514 0.67%
000452 3.536 3.751 0.79%
000561 1.136 1.241 0.05%
000844 1.4649 1.4949 0.79%
000955 1.776 1.776 0.67%
001113 0.9722 0.9722 0.67%
001420 1.4418 1.4418 0.67%
001979 1.046 1.046 0.79%
001988 1.0343 1.1414 0.05%
002167 1.5202 1.5202 0.79%
002656 1.302 1.302 0.67%
002906 1.24 1.24 0.67%
003406 1.3213 1.3533 0.05%
003612 1.1633 1.2333 0.05%
004069 1.2248 1.2248 0.67%
004344 0.9591 0.9591 0.67%
004345 1.1317 1.1317 0.67%
004706 1.1037 1.1517 0.05%
005555 0.9046 0.9046 0.67%
005810 1.8084 1.8084 0.79%
006653 1.0121 1.0621 0.05%
006995 1.0647 1.0647 0.05%
006996 1.058 1.058 0.05%
007025 1.0492 1.0492 0.05%
007340 2.2703 2.2703 0.79%
007491 2.1085 2.1085 0.79%
007655 1.0272 1.0272 0.05%
007707 1.0202 1.0292 0.05%
008264 1.5323 1.5323 0.67%
009079 1.2814 1.2814 0.67%
009318 1.0538 1.0538 0.79%
009616 1.0038 1.0048 0.05%
010150 1.8103 1.8103 0.79%
010183 1.3016 1.3016 0.67%
150295 1.0453 1.2818 0.67%
160105 1.2092 3.3508 0.79%
008761 0.9957 1.0037 0.05%
008783 0.9839 0.9839 0.05%
202019 1.77 1.79 0.79%
202025 1.7164 1.7164 0.67%
202102 1.1289 1.7577 0.05%
202110 1.3089 1.3389 0.05%
512200 0.8902 0.8902 0.67%
515450 1.0557 1.0557 0.67%
000720 1.027 1.332 0.05%
000998 1.193 1.219 0.05%
001053 2.514 2.514 0.79%
001505 1.471 1.521 0.79%
001536 1.446 1.684 0.79%
001696 1.64 1.845 0.67%
002160 2.866 2.866 0.79%
002218 1.1317 1.1917 0.05%
002900 1.2372 1.2372 0.67%
003611 1.173 1.173 0.79%
003613 1.1442 1.2142 0.05%
004224 1.1716 1.1716 0.79%
004432 0.8157 0.8157 0.67%
004597 1.2022 1.2022 0.67%
005059 1.1149 1.2479 0.79%
005476 1.1296 1.1296 0.05%
005691 1.5125 1.9885 0.67%
005742 2.0754 2.0754 0.79%
005811 1.7554 1.7554 0.79%
006149 1.0174 1.0714 0.05%
006151 1.0375 1.0725 0.05%
003956 1.862 1.862 0.67%
006491 1.0094 1.0624 0.05%
006540 1.4572 3.5969 0.79%
006961 1.0636 1.0636 0.05%
007149 1.0424 1.0424 0.05%
007510 1.0481 1.0481 0.05%
006183 1.0135 1.0835 0.05%
009296 1.0559 1.0559 0.79%
159954 0.9303 0.9303 0.67%
202001 2.2227 4.1777 0.79%
512300 1.6438 1.6438 0.67%
512900 1.1664 1.1664 0.67%
513600 2.3582 1.2231 -0.02%
001504 1.463 1.463 0.79%
001570 1.3 1.3 0.79%
002293 2.0372 2.0372 0.79%
002851 2.323 2.323 0.79%
003295 1.0969 1.3135 0.79%
003337 1.0677 1.134 0.05%
000327 2.1258 2.1258 0.79%
004348 1.6076 1.7076 0.67%
004555 1.032 1.168 0.05%
004648 1.159 1.255 0.79%
005024 1.0218 1.149 0.05%
005207 2.674 3.049 0.79%
005659 0.9603 0.9603 0.67%
005729 2.1929 2.1929 0.79%
005788 1.601 1.601 0.67%
005789 1.5857 1.5857 0.67%
006492 1.007 1.06 0.05%
006587 1.308 1.608 0.79%
007490 2.1312 2.1312 0.79%
007569 1.1115 1.2355 0.79%
008039 1.0061 1.0061 0.05%
008056 1.3027 1.3027 0.67%
008210 1.0663 1.0663 0.79%
008546 1.0087 1.0087 0.79%
008736 1.0206 1.0206 0.67%
008737 1.0185 1.0185 0.67%
150049 1.029 1.543 0.67%
150293 1.0499 1.3077 0.67%
159903 1.5131 1.1165 0.67%
159984 1.2737 1.2737 0.67%
160137 0.983 1.097 0.67%
202003 1.4696 3.6193 0.79%
202015 1.9007 2.0607 0.67%
202103 1.1321 1.796 0.05%
510160 0.6555 1.6308 0.67%
512310 0.6562 0.6562 0.67%
512330 1.1055 1.1055 0.67%
000562 1.152 1.214 0.05%
001335 1.441 1.491 0.79%
001421 1.385 1.385 0.67%
001426 1.4145 1.4145 0.67%
001580 1.298 1.298 0.79%
001989 1.0204 1.1223 0.05%
002015 1.384 1.384 0.79%
002016 1.382 1.382 0.79%
002219 1.1317 1.1917 0.05%
002850 1.079 1.079 0.79%
003332 1.221 1.221 0.79%
003338 1.0677 1.134 0.05%
003476 1.1246 1.2446 0.79%
003777 1.0507 1.1507 0.05%
004180 1.1548 1.1738 0.05%
004342 1.8965 2.0565 0.67%
004446 1.296 1.296 0.79%
004517 1.0657 1.3087 0.79%
004556 1.024 1.145 0.05%
005554 0.9144 0.9144 0.67%
006493 1.0265 1.0625 0.05%
006494 1.0317 1.0677 0.05%
006742 1.0141 1.0541 0.05%
006914 1.0318 1.0518 0.05%
006915 1.0151 1.0553 0.05%
007441 1.0312 1.0312 0.05%
007511 1.0427 1.0427 0.05%
007715 1.0099 1.0339 0.05%
008057 1.3 1.3 0.67%
008123 1.0195 1.0195 0.05%
008164 1.0487 1.0487 0.67%
009153 1.1943 1.1943 0.79%
009535 1.0064 1.0064 0.05%
009646 1.0336 1.0336 0.79%
160128 1.012 1.561 0.05%
160133 4.38 4.38 0.67%
160135 0.6783 0.4422 0.67%
202021 1.4347 1.4547 0.67%
501062 1.2728 1.4928 0.79%
510290 1.8287 1.8287 0.67%
960020 1.82 2.405 0.79%
000527 4.697 4.697 0.79%
001503 1.437 1.437 0.79%
002577 1.443 1.443 0.79%
003161 1.1608 1.3568 0.79%
003610 1.1917 1.1917 0.79%
003776 1.068 1.168 0.05%
000326 1.6673 1.7953 0.67%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币82,186.91103.59
3现金229.1000.29
4其他资产1,289.4001.63
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101200257420深航空SCP01850.00(万张)4,997.00(万元)6.30(%)  
212274912石油0248.00(万张)4,886.40(万元)6.16(%)  
314363218海通0348.00(万张)4,839.36(万元)6.10(%)  
414360718国君G248.00(万张)4,834.08(万元)6.09(%)  
520030920进出0945.00(万张)4,488.75(万元)5.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.64%3.16%0.0%0.0%4.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.51%
0.28%
2.18%
3.16%
0.0%
0.0%
12.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
104.52
171.20
192.94
特雷诺指数
-0.12
-0.39
-0.56
詹森指数
0.02
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。