基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021153 | 基金经理 | 最新份额0.97万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2024-07-15 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可投资存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.1935 | 1.2035 | 0.03% |
| 2025-5-30 | 1.1932 | 1.2032 | 0.18% |
| 2025-5-29 | 1.191 | 1.201 | -0.17% |
| 2025-5-28 | 1.193 | 1.203 | -0.03% |
| 2025-5-27 | 1.1933 | 1.2033 | -0.05% |
| 2025-5-26 | 1.1939 | 1.2039 | 0.03% |
| 2025-5-23 | 1.1936 | 1.2036 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.1936 | 1.2036 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.1935 | 1.2035 | -0.03% |
| 2025-5-20 | 1.1938 | 1.2038 | 0.03% |
| 2025-5-19 | 1.1935 | 1.2035 | 0.08% |
| 2025-5-16 | 1.1926 | 1.2026 | -0.05% |
| 2025-5-15 | 1.1932 | 1.2032 | 0.02% |
| 2025-5-14 | 1.193 | 1.203 | -0.03% |
| 2025-5-13 | 1.1933 | 1.2033 | 0.08% |
| 2025-5-12 | 1.1923 | 1.2023 | -0.38% |
| 2025-5-9 | 1.1969 | 1.2069 | 0.01% |
| 2025-5-8 | 1.1968 | 1.2068 | 0.13% |
| 2025-5-7 | 1.1953 | 1.2053 | -0.16% |
| 2025-5-6 | 1.1972 | 1.2072 | 0.14% |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 432.68 | 08.82 |
| 2 | 债券及货币 | 4,460.29 | 90.89 |
| 3 | 现金 | 68.55 | 01.40 |
| 4 | 其他资产 | 58.88 | 01.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600483 | 福能股份 | 17.15 | 158.12 | 3.22% | 2.87 |
| 000543 | 皖能电力 | 19.05 | 142.11 | 2.90% | -6.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 25.18 | 132.45 | 2.70% | 4.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 04.50(万张) | 464.72(万元) | 9.47(%) |
| 2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 04.50(万张) | 464.37(万元) | 9.46(%) |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 04.50(万张) | 464.09(万元) | 9.46(%) |
| 4 | 212480005 | 24光大银行债01 | 04.00(万张) | 404.44(万元) | 8.24(%) |
| 5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 03.50(万张) | 363.94(万元) | 7.42(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 1.1949 | ||
| 2 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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