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南方鑫利3个月定开债券发起 007025
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债券型基金
基金公司 基金经理刘骥 申购费率 基金规模10.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007025 | 基金经理刘骥 | 最新份额79,589.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-03-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2576 | 1.2576 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.2574 | 1.2574 | 0.04% |
| 2026-3-23 | 1.2569 | 1.2569 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.2568 | 1.2568 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.2567 | 1.2567 | -0.02% |
| 2026-3-18 | 1.2569 | 1.2569 | 0.08% |
| 2026-3-17 | 1.2559 | 1.2559 | 0.05% |
| 2026-3-16 | 1.2553 | 1.2553 | -0.06% |
| 2026-3-13 | 1.2561 | 1.2561 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.256 | 1.256 | 0.06% |
| 2026-3-11 | 1.2553 | 1.2553 | -0.02% |
| 2026-3-10 | 1.2555 | 1.2555 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.2554 | 1.2554 | -0.10% |
| 2026-3-6 | 1.2566 | 1.2566 | -0.01% |
| 2026-3-5 | 1.2567 | 1.2567 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.2565 | 1.2565 | 0.06% |
| 2026-3-3 | 1.2558 | 1.2558 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.2556 | 1.2556 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.2547 | 1.2547 | 0.04% |
刘骥先生：香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日至2019年12月21日，任南方睿见混合基金经理；2021年6月18日至2023年5月26日，任南方骏元中短利率债基金经理；2020年9月25日至2024年3月25日，任南方创利基金经理；2022年4月15日至2024年3月25日，任南方昭元债券基金经理；2019年3月15日至今，任南方宏元基金经理；2019年4月10日至今，任南方华元基金经理；2021年2月26日至今，任南方赢元、南方皓元短债基金经理；2021年4月9日至今，任南方鑫利基金经理；2021年6月9日至今，任南方景元中高等级信用债债券基金经理；2022年7月22日至今，任南方通利基金经理；2024年6月19日至今，任南方贺元利率债、南方定利一年定开债券基金经理；2024年11月22日至今，任南方旺元60天滚动持有中短债债券基金经理。
任职期间收益
南方鑫利3个月定开债券发起 2021-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方贺元利率债债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方贺元利率债债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方华元债券C | 债券型 | 2019-04-10 至 2025-09-19 | 6.4 | 15.82% | 16.36% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | 0.95% | 2.50% |
| 南方昭元债券发起C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.0 | 4.09% | 3.84% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 4.9 | 9.19% | 6.65% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | 1.58% | 2.50% |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 5.0 | 12.50% | 7.65% |
| 南方定利一年定开债券 | 债券型 | 2024-06-19 至 2025-12-17 | 1.5 | -- | -- |
| 南方赢元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方赢元债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | 10.58% | 8.15% |
| 南方华元债券A | 债券型 | 2019-04-10 至 2025-09-19 | 6.4 | 17.87% | 16.36% |
| 南方皓元短债债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | 8.23% | 8.15% |
| 南方通利债券E | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2020-09-25 至 2024-03-25 | 3.5 | 11.60% | 9.86% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-05-26 | 1.9 | 5.97% | 5.68% |
| 南方昭元债券发起A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.0 | 5.38% | 3.84% |
| 南方皓元短债债券E | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方赢元债券D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方皓元短债债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | 8.97% | 8.15% |
| 南方皓元短债债券D | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2019-03-15 至 2019-12-22 | 0.8 | 4.83% | 12.70% |
| 南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 15.17% | 17.09% |
| 南方宏元定开债券发起C | 债券型 | 2019-03-15 至 2022-01-26 | 2.9 | 9.73% | 14.55% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方贺元利率债债券D | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘骥 | 2021-04-09 至 今 | 4年11个月零18天 | 12.50 | 7.65 |
| 王啸 | 2020-02-14 至 2021-04-09 | 1年1个月零26天 | 2.07 | 3.31 |
| 何康 | 2019-03-18 至 2020-04-29 | 1年1个月零11天 | 5.95 | 6.49 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 123,015.01 | 123.80 |
| 3 | 现金 | 86.51 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 100.00(万张) | 11,196.84(万元) | 11.27(%) |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 100.00(万张) | 10,735.96(万元) | 10.80(%) |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 100.00(万张) | 10,707.36(万元) | 10.78(%) |
| 4 | 112503166 | 25农业银行CD166 | 100.00(万张) | 9,936.58(万元) | 10.00(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 90.00(万张) | 9,436.07(万元) | 9.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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