公募基金 > 基金超市 > 南方鑫利3个月定开债券发起
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理王啸
申购费率0.8%
基金规模3.25亿  (2020-06-30)
1.049
1.049
4.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 1791/2913
最近一月 0.18% 0.0% 2111/2902
最近三月 0.48% 0.01% 1354/2812
最近一年 2.14% 0.05% 1932/2265
(2020-10-21)
基金代码007025 基金经理王啸 最新份额31,005.84万份   (2020-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.25亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-03-25 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-21 1.049 1.049 0.02%
2020-10-20 1.0488 1.0488 0.00%
2020-10-19 1.0488 1.0488 0.03%
2020-10-16 1.0485 1.0485 0.01%
2020-10-15 1.0484 1.0484 0.02%
2020-10-14 1.0482 1.0482 0.01%
2020-10-13 1.0481 1.0481 0.01%
2020-10-12 1.048 1.048 0.01%
2020-10-9 1.0479 1.0479 0.06%
2020-9-30 1.0473 1.0473 0.01%
2020-9-29 1.0472 1.0472 0.00%
2020-9-28 1.0472 1.0472 0.00%
2020-9-25 1.0472 1.0472 0.00%
2020-9-24 1.0472 1.0472 0.00%
2020-9-23 1.0472 1.0472 0.01%
2020-9-22 1.0471 1.0471 0.00%
2020-9-21 1.0471 1.0471 0.02%
2020-9-18 1.0469 1.0469 0.02%
2020-9-17 1.0467 1.0467 -0.01%
2020-9-16 1.0468 1.0468 0.02%

王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理;2019年10月至今,任南方荣发基金经理;2019年12月20日至今,任南方远利基金经理;2020年2月14日至今,任南方鑫利基金经理。

任职期间收益
南方鑫利3个月定开债券发起  2020-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方荣光灵活配置混合A混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.25.72% 10.11% 
南方荣毅定期开放混合混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.22.94% 10.11% 
南方高元债券发起式A债券型2019-05-24 至 2020-06-17 1.15.60% 5.60% 
南方高元债券发起式C债券型2019-05-24 至 2020-06-17 1.15.15% 5.60% 
南方荣冠定期开放混合混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.20.31% 10.11% 
南方荣欢定期开放混合混合型2016-12-09 至 今 3.932.36% 63.66% 
南方鑫利3个月定开债券发起债券型2020-02-14 至 今 0.70.31% 1.86% 
南方荣光灵活配置混合C混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.26.13% 10.11% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2016-12-28 至 2018-12-07 1.96.60% -2.58% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2019-10-23 至 今 1.010.91% 40.62% 
南方荣安定期开放混合A混合型2016-12-28 至 今 3.819.50% 67.08% 
南方远利3个月定开债券发起债券型2019-11-22 至 今 0.91.50% 3.63% 
南方荣安定期开放混合C混合型2016-12-28 至 今 3.817.68% 67.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王啸2020-02-14 至 今0年8个月零8天0.311.86
何康2019-03-18 至 2020-04-291年1个月零11天5.956.47
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001335 1.446 1.496 -0.50%
001421 1.392 1.392 -0.59%
002218 1.13 1.19 -0.01%
000327 2.158 2.158 -0.50%
000355 1.2848 1.4588 -0.01%
000563 1.105 1.4079 -0.01%
000564 1.102 1.3915 -0.01%
000720 1.026 1.331 -0.01%
004345 1.138 1.138 -0.59%
004702 1.42 1.42 -0.50%
002577 1.443 1.443 -0.50%
003939 1.1907 1.1907 -0.50%
006915 1.0144 1.0546 -0.01%
006921 1.7254 1.7254 -0.50%
006962 1.0601 1.0601 -0.01%
007161 1.004 1.0352 -0.01%
007416 1.1954 1.1954 -0.50%
007511 1.042 1.042 -0.01%
007569 1.1147 1.2387 -0.50%
007714 1.0143 1.0383 -0.01%
005059 1.118 1.251 -0.50%
005397 1.0852 1.2152 -0.50%
005470 0.9992 1.1172 -0.01%
005555 0.9088 0.9088 -0.59%
005769 1.3526 1.3526 -0.50%
005789 1.6019 1.6019 -0.59%
006149 1.0172 1.0712 -0.01%
006183 1.0129 1.0829 -0.01%
006493 1.0247 1.0607 -0.01%
009646 1.026 1.026 -0.50%
008164 1.0616 1.0616 -0.59%
009059 1.3763 1.3763 -0.59%
009153 1.2049 1.2049 -0.50%
009296 1.0517 1.0517 -0.50%
160137 0.9998 1.1157 -0.59%
202002 0.7114 2.9828 -0.50%
202101 2.4462 3.8862 -0.01%
512100 0.9494 0.9494 -0.59%
512310 0.6564 0.6564 -0.59%
512330 1.1398 1.1398 -0.59%
512400 0.8095 0.8095 -0.59%
512700 1.171 1.271 -0.59%
513600 2.347 1.2173 0.25%
002015 1.384 1.384 -0.50%
000844 1.474 1.504 -0.50%
004180 1.1541 1.1731 -0.01%
004446 1.299 1.299 -0.50%
004597 1.2367 1.2367 -0.59%
002900 1.2733 1.2733 -0.59%
002906 1.264 1.264 -0.59%
003033 1.144 1.144 -0.50%
003612 1.1622 1.2322 -0.01%
003777 1.0507 1.1507 -0.01%
006916 1.0564 1.0616 -0.01%
006961 1.0619 1.0619 -0.01%
007149 1.0419 1.0419 -0.01%
007162 1.004 1.0307 -0.01%
007415 1.2055 1.2055 -0.50%
005476 1.1288 1.1288 -0.01%
006653 1.0113 1.0613 -0.01%
008039 1.0045 1.0045 -0.01%
008210 1.0707 1.0707 -0.50%
008783 0.9829 0.9829 -0.01%
009080 1.2773 1.2773 -0.59%
960020 1.826 2.411 -0.50%
150293 1.0488 1.3066 0.00%
160119 1.6484 1.7484 -0.59%
160123 1.3081 1.3381 -0.01%
160124 1.2623 1.2923 -0.01%
160142 1.1151 1.1151 -0.50%
202001 2.2275 4.1825 -0.50%
202009 1.411 1.981 -0.50%
202011 1.824 3.735 -0.50%
202105 1.5 1.757 -0.01%
510290 1.8588 1.8588 -0.59%
002160 2.877 2.877 -0.50%
000452 3.589 3.804 -0.50%
004706 1.1029 1.1509 -0.01%
002850 1.0776 1.0776 -0.50%
003332 1.231 1.231 -0.50%
003337 1.0668 1.1331 -0.01%
003613 1.1433 1.2133 -0.01%
003938 1.2153 1.2153 -0.50%
007025 1.049 1.049 -0.01%
007441 1.031 1.031 -0.01%
007491 2.1076 2.1076 -0.50%
007510 1.0474 1.0474 -0.01%
005469 1.001 1.1182 -0.01%
005554 0.9186 0.9186 -0.59%
005810 1.7842 1.7842 -0.50%
010183 1.3155 1.3155 -0.59%
008123 1.0192 1.0192 -0.01%
008546 1.0108 1.0108 -0.50%
008784 0.9806 0.9806 -0.01%
009319 1.0336 1.0336 -0.50%
160106 1.823 4.369 -0.50%
202015 1.9216 2.0816 -0.59%
202023 4.528 4.528 -0.50%
202108 1.3509 1.3809 -0.01%
202213 1.8552 2.4454 -0.50%
501062 1.2528 1.4728 -0.50%
510160 0.6608 1.644 -0.59%
512900 1.2116 1.2116 -0.59%
513800 1.0708 1.0708 0.25%
001181 1.559 1.559 -0.50%
001536 1.463 1.701 -0.50%
001566 1.31 1.42 -0.50%
001580 1.301 1.301 -0.50%
000554 1.983 1.983 -0.50%
000561 1.135 1.24 -0.01%
004347 1.2581 1.2581 -0.59%
004433 0.8029 0.8029 -0.59%
004555 1.03 1.166 -0.01%
004703 1.849 1.849 -0.50%
003476 1.1276 1.2476 -0.50%
006914 1.0313 1.0513 -0.01%
006995 1.063 1.063 -0.01%
007340 2.2363 2.2363 -0.50%
007440 1.031 1.031 -0.01%
007490 2.13 2.13 -0.50%
007571 1.735 1.735 -0.59%
007707 1.02 1.029 -0.01%
007734 1.5629 1.5629 -0.50%
006491 1.0088 1.0618 -0.01%
006492 1.0064 1.0594 -0.01%
006517 1.0216 1.0596 -0.01%
006587 1.4868 1.6368 -0.50%
009534 1.0066 1.0066 -0.01%
009781 1.0097 1.0097 -0.50%
008122 1.0231 1.0231 -0.01%
008226 1.0155 1.0155 -0.01%
008736 1.0308 1.0308 -0.59%
159948 2.8457 1.3984 -0.59%
160131 1.041 1.4 -0.01%
202017 1.153 1.153 -0.59%
512300 1.6863 1.6863 -0.59%
000997 1.212 1.238 -0.01%
001420 1.4588 1.4588 -0.59%
001426 1.4313 1.4313 -0.59%
001567 1.308 1.418 -0.50%
001979 1.058 1.058 -0.50%
001989 1.0199 1.1218 -0.01%
002016 1.383 1.383 -0.50%
000562 1.152 1.214 -0.01%
004224 1.1822 1.1822 -0.50%
004343 1.3238 1.3238 -0.59%
004348 1.6323 1.7323 -0.59%
004648 1.1606 1.2566 -0.50%
002907 1.251 1.251 -0.59%
003295 1.0977 1.3143 -0.50%
003338 1.0668 1.1331 -0.01%
006913 1.0295 1.056 -0.01%
007655 1.0266 1.0266 -0.01%
005024 1.0208 1.148 -0.01%
005207 2.695 3.07 -0.50%
005729 2.1674 2.1674 -0.50%
006539 1.795 1.925 -0.50%
006742 1.0134 1.0534 -0.01%
009647 1.0244 1.0244 -0.50%
007790 1.0272 1.0272 -0.01%
008163 1.0648 1.0648 -0.59%
008256 0.9986 0.9986 -0.01%
008854 1.3124 1.3124 -0.59%
008855 1.3072 1.3072 -0.59%
009060 1.3736 1.3736 -0.59%
150296 1.353 0.4472 0.00%
150297 1.036 1.2994 0.00%
159984 1.2704 1.2704 -0.59%
160105 1.252 3.3936 -0.50%
160128 1.019 1.56 -0.01%
160129 1.016 1.532 -0.01%
160135 0.6794 0.4429 -0.59%
202021 1.4456 1.4656 -0.59%
501302 0.9662 0.9662 -0.59%
510500 6.9967 1.9613 -0.59%
512160 1.5298 1.5298 -0.59%
512340 0.8813 0.8813 -0.59%
001053 2.489 2.489 -0.50%
001113 0.9813 0.9813 -0.59%
001570 1.303 1.303 -0.50%
001696 1.649 1.854 -0.59%
001988 1.0336 1.1407 -0.01%
002220 1.8215 1.8215 -0.50%
000326 1.6949 1.8229 -0.59%
000527 4.645 4.645 -0.50%
004342 1.9175 2.0775 -0.59%
004642 0.9398 0.9398 -0.59%
002851 2.382 2.382 -0.50%
006842 1.0104 1.0584 -0.01%
007150 1.0405 1.0405 -0.01%
007715 1.0096 1.0336 -0.01%
005403 1.7844 1.7844 -0.50%
005461 1.4269 1.4269 -0.01%
005691 1.528 2.0041 -0.59%
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010150 1.8136 1.8136 -0.50%
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160134 1.033 1.377 -0.01%
202007 1.479 1.527 -0.50%
202019 1.797 1.817 -0.50%
202211 1.5437 2.0199 -0.59%
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515450 1.0695 1.0695 -0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币31,869.8998.16
3现金683.0502.10
4其他资产619.0801.91
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110180113118兴泸MTN00230.00(万张)3,127.80(万元)9.63(%)  
211284419万科0130.50(万张)3,078.36(万元)9.48(%)  
3192004919成都银行二级30.00(万张)3,072.60(万元)9.46(%)  
413624716华综0130.00(万张)3,032.70(万元)9.34(%)  
511200602920交通银行CD02930.00(万张)2,927.10(万元)9.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.66%2.14%0.0%0.0%3.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.48%
0.18%
1.34%
2.14%
0.0%
0.0%
4.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
0.00
夏普比率
47.16
93.57
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.12
0.00
詹森指数
0.01
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。