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华泰柏瑞量化先行混合A 460009
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理盛豪 申购费率 基金规模7.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460009 | 基金经理盛豪 | 最新份额13,183.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-06-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次各类基金份额基金收益分配比例不得低于该类基金份额期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其长期预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.517 | 3.064 | 0.80% |
| 2025-11-27 | 2.497 | 3.044 | 0.20% |
| 2025-11-26 | 2.492 | 3.039 | 0.36% |
| 2025-11-25 | 2.483 | 3.03 | 1.31% |
| 2025-11-24 | 2.451 | 2.998 | 0.74% |
| 2025-11-21 | 2.433 | 2.98 | -3.14% |
| 2025-11-20 | 2.512 | 3.059 | -0.75% |
| 2025-11-19 | 2.531 | 3.078 | -0.08% |
| 2025-11-18 | 2.533 | 3.08 | -0.94% |
| 2025-11-17 | 2.557 | 3.104 | -0.70% |
| 2025-11-14 | 2.575 | 3.122 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 2.615 | 3.162 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 2.584 | 3.131 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 2.593 | 3.14 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 2.617 | 3.164 | 0.04% |
| 2025-11-7 | 2.616 | 3.163 | -0.38% |
| 2025-11-6 | 2.626 | 3.173 | 1.70% |
| 2025-11-5 | 2.582 | 3.129 | 0.12% |
| 2025-11-4 | 2.579 | 3.126 | -1.41% |
| 2025-11-3 | 2.616 | 3.163 | -0.19% |
盛豪先生：中国国籍，英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部总监。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。2015年10月至2024年9月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年9月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年9月任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞量化先行混合A 2021-09-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -5.73% | 5.30% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型 | 2023-02-03 至 2024-09-19 | 1.6 | -13.04% | -22.27% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.0 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞惠利混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2020-06-04 | 3.0 | 15.52% | 36.55% |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.2 | -30.63% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 2025-10-14 | 4.1 | -2.82% | -29.61% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-11-01 | 1.8 | -10.81% | -3.40% |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.07% | -5.17% |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -6.00% | 5.31% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.23% | 3.97% |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 9.90% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -29.48% | -12.70% |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.2 | -29.12% | -29.62% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.53% | 3.97% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 7.1 | 39.51% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 40.01% | 54.24% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.36% | 3.97% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.65% | 3.97% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2024-09-19 | 5.9 | 29.57% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.0 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 10.1 | 52.27% | 36.22% |
| 华泰柏瑞惠利混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.79% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 8.3 | 13.89% | 26.92% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 38.21% | 54.26% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型 | 2023-02-03 至 2024-09-19 | 1.6 | -12.73% | -22.27% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2025-04-28 至 2025-08-11 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.88% | -5.18% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.26% | 3.96% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.20% | 3.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2024-10-11 | 7.0 | -16.68% | 23.50% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -28.32% | -12.70% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-10-13 至 2024-09-19 | 8.9 | 44.33% | 36.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 盛豪 | 2021-09-17 至 今 | 4年2个月零13天 | -29.12 | -29.62 |
| 田汉卿 | 2015-03-18 至 2025-04-28 | 10年1个月零10天 | 68.93 | 41.23 |
| 王本昌 | 2012-03-15 至 2015-04-17 | 3年1个月零2天 | 76.15 | 81.35 |
| 秦岭松 | 2011-01-21 至 2012-02-02 | 1年0个月零12天 | -15.69 | -15.84 |
| 卞亚军 | 2010-10-08 至 2012-04-06 | 1年-7个月零29天 | -22.12 | -16.28 |
| 汪晖 | 2010-05-14 至 2011-08-05 | 1年2个月零22天 | -2.43 | 5.31 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,227.67 | 94.15 |
| 2 | 债券及货币 | 2,548.95 | 06.28 |
| 3 | 现金 | 2,096.10 | 05.16 |
| 4 | 其他资产 | 35.49 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300604 | 长川科技 | 05.22 | 520.02 | 1.28% | 0.27 |
| 600011 | 华能国际 | 66.37 | 468.57 | 1.15% | 52.38 |
| 689009 | 九号公司 | 06.81 | 455.33 | 1.12% | 5.25 |
| 300502 | 新易盛 | 01.23 | 451.36 | 1.11% | -0.96 |
| 603267 | 鸿远电子 | 07.25 | 425.28 | 1.05% | 0.00 |
| 688049 | 炬芯科技 | 06.66 | 414.47 | 1.02% | 5.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 04.15 | 378.36 | 0.93% | 1.39 |
| 000776 | 广发证券 | 16.54 | 368.51 | 0.91% | -14.46 |
| 603444 | 吉比特 | 00.65 | 369.20 | 0.91% | -0.99 |
| 688326 | 经纬恒润 | 02.70 | 362.32 | 0.89% | 2.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 04.50(万张) | 452.85(万元) | 1.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.0164 |
| 2 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 0.511 |
| 3 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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