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华泰柏瑞量化先行混合  460009
收藏成功
混合型 风险等级
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理田汉卿
申购费率0.3%
基金规模49.31亿  2017-09-30
1.495
2.026
102.57%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.63% 0.02% 1009/2663
最近一月 -3.92% -0.01% 2225/2647
最近三月 -4.01% 0.03% 2398/2609
最近一年 20.27% 0.11% 376/2091
2017-12-14
基金代码460009 基金经理田汉卿 最新份额317,725.88万份
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模49.31亿
风险等级 风险等级 管理费1.5%
成立日期2010-06-22 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
 2、每一基金份额享有同等分配权;
 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其长期预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-12-14 1.495 2.026 0.00%
2017-12-13 1.495 2.026 0.61%
2017-12-12 1.486 2.017 -0.80%
2017-12-11 1.498 2.029 1.15%
2017-12-8 1.481 2.012 0.68%
2017-12-7 1.471 2.002 -0.54%
2017-12-6 1.479 2.01 0.41%
2017-12-5 1.473 2.004 -1.87%
2017-12-4 1.501 2.032 -0.53%
2017-12-1 1.509 2.04 0.60%
2017-11-30 1.5 2.031 -0.79%
2017-11-29 1.512 2.043 0.87%
2017-11-28 1.499 2.03 1.35%
2017-11-27 1.479 2.01 -0.80%
2017-11-24 1.491 2.022 0.00%
2017-11-23 1.491 2.022 -2.23%
2017-11-22 1.525 2.056 -0.13%
2017-11-21 1.527 2.058 0.33%
2017-11-20 1.522 2.053 0.73%
2017-11-17 1.511 2.042 -2.39%

田汉卿女士:本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2013年9月起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞量化先行混合  2015-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
华泰柏瑞惠利灵活混合A 混合型 2017-03-23 至 今  0年8个月零22天 -13.13%  7.69% 
华泰柏瑞量化增强混合A 混合型 2013-06-14 至 今  4年6个月零1天 162.59%  67.92% 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 混合型 2015-06-04 至 今  2年6个月零11天 6.33%  -5.39% 
华泰柏瑞量化先行混合 混合型 2015-03-18 至 今  2年8个月零27天 55.72%  17.31% 
华泰柏瑞量化对冲混合 混合型 2016-05-12 至 今  1年7个月零3天 3.42%  16.55% 
华泰柏瑞量化优选混合 混合型 2014-11-10 至 今  3年1个月零5天 71.53%  46.76% 
华泰柏瑞惠利灵活混合C 混合型 2017-03-23 至 今  0年8个月零22天 -13.00%  7.69% 
华泰柏瑞量化阿尔法混合 混合型 2017-08-28 至 今  0年3个月零17天 0.50%  3.71% 
华泰柏瑞量化智慧混合 混合型 2015-05-12 至 今  2年7个月零3天 20.14%  0.73% 
华泰柏瑞量化创优混合 混合型 2017-03-30 至 今  0年8个月零15天 0.78%  8.67% 
华泰柏瑞港股通量化混合 混合型 2017-10-24 至 今  0年1个月零21天
华泰柏瑞量化驱动混合 混合型 2015-02-13 至 今  2年10个月零2天 9.14%  27.37% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
汪晖 2010-05-14 至 2011-08-05 1年2个月零22天 -0.90 8.43
卞亚军 2010-10-08 至 2012-04-06 1年-7个月零29天 -22.22 -16.06
田汉卿 2015-03-18 至 今 2年8个月零27天 55.72 17.31
王本昌 2012-03-15 至 2015-04-17 3年1个月零2天 74.97 81.02
秦岭松 2011-01-21 至 2012-02-02 1年0个月零12天 -17.03 -17.31
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本 20000.0 万元 公司属性 中外合资企业
成立时间 2004-11-18 资产管理规模 839.79 亿元
公司股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司   华泰证券股份有限公司   柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005055 1.0051 1.0051 -0.13%
004475 0.9959 0.9959 -0.13%
003970 1.026 1.151 -0.13%
003592 1.0914 1.0914 -0.13%
001069 1.121 1.121 -0.13%
460001 0.5148 3.2559 -0.13%
460002 1.3658 1.7327 -0.13%
460003 0.9896 1.3846 -0.01%
002069 1.1188 1.1188 -0.13%
002094 1.083 1.083 -0.13%
004015 1.0723 1.0723 -0.13%
001247 1.0367 1.1167 -0.13%
000188 1.0743 1.2126 -0.01%
001310 1.1746 1.1746 -0.13%
460005 2.4918 3.3448 -0.13%
460009 1.495 2.026 -0.13%
002082 1.425 1.425 -0.13%
002070 1.1174 1.1174 -0.13%
004394 1.0032 1.0032 -0.13%
004013 1.0721 1.0721 -0.13%
004014 1.0739 1.0739 -0.13%
519519 1.0238 1.4191 -0.01%
001340 0.867 0.867 -0.13%
002804 1.034 1.034 -0.13%
460108 1.279 1.279 -0.01%
512510 1.3016 0.659 -0.31%
000421 1.102 1.102 -0.01%
000967 1.405 1.405 -0.13%
001097 0.682 0.682 -0.31%
004358 1.1674 1.1674 -0.13%
003971 1.029 1.154 -0.13%
004010 1.0028 1.0648 -0.13%
000172 1.444 2.393 -0.13%
460220 1.1213 1.1213 -0.31%
001074 1.0914 1.0914 -0.13%
004114 1.0674 1.0674 -0.13%
004011 1.0029 1.0649 -0.13%
003556 1.0512 1.0512 -0.13%
001456 1.081 1.081 -0.13%
001815 1.274 1.274 -0.13%
510220 4.2808 1.1807 -0.31%
510300 4.074 1.5936 -0.31%
000566 2.469 2.469 -0.13%
001073 1.0623 1.0623 -0.13%
004113 1.0695 1.0695 -0.13%
001244 1.2014 1.2014 -0.13%
460007 1.616 1.616 -0.13%
460008 1.302 1.302 -0.01%
003954 1.1668 1.1668 -0.13%
003555 1.0547 1.0547 -0.13%
003591 1.0962 1.0962 -0.13%
164606 1.046 1.24 -0.01%
000877 1.7153 1.7153 -0.13%
000186 1.016 1.229 -0.01%
000187 1.09 1.2283 -0.01%
001214 0.6458 0.6458 -0.31%
001398 0.869 0.869 -0.13%
001524 1.0918 1.0918 -0.13%
003175 1.255 1.255 -0.13%
460300 1.7734 1.7734 -0.31%
002091 1.0367 1.1167 -0.13%
004012 1.0743 1.0743 -0.13%
003413 1.2644 1.2644 -0.13%
004905 1.0331 1.0331 -0.13%
001341 0.83 0.83 -0.13%
001533 1.0974 1.0974 -0.13%
510880 3.0592 2.2956 -0.31%
000422 1.085 1.085 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 309,229.90 62.71%
2 债券及货币 70,721.51 14.34%
3 现金 69,722.91 14.14%
4 其他资产 70,000.90 14.2%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
000002 万科A 280.76(万股) 7,370.03(万元) 1.49(%) 2432531.00(股)  
601006 大秦铁路 610.37(万股) 5,340.76(万元) 1.08(%) 5259530.00(股)  
002449 国星光电 275.27(万股) 5,298.98(万元) 1.07(%) 1974667.00(股)  
601390 中国中铁 591.66(万股) 5,117.86(万元) 1.04(%) 5916600.00(股)  
000060 中金岭南 407.50(万股) 4,943.02(万元) 1.00(%) 3309470.00(股)  
002536 西泵股份 280.60(万股) 4,427.83(万元) 0.90(%) 2376473.00(股)  
002320 海峡股份 222.12(万股) 4,320.15(万元) 0.88(%) 1940176.00(股)  
601233 桐昆股份 217.17(万股) 3,726.58(万元) 0.76(%) 1828000.00(股)  
600585 海螺水泥 144.89(万股) 3,617.91(万元) 0.73(%) 1321502.00(股)  
600690 青岛海尔 229.17(万股) 3,458.13(万元) 0.70(%) 2291667.00(股)  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1 170401 17农发01 10.00(万张) 998.60(万元) 0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<50 1.5%
50≤X<200 1.2%
200≤X<500 0.8%
500≤X 1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<365天 0.5%
365天≤X<730天 0.25%
730天≤X 0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2017-09-22 2017-09-25 0.511
2 2011-01-14 2011-01-17 0.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.92% 20.27% 24.95% 19.27% 9.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.92%
-4.01%
6.54%
18.91%
20.27%
95.18%
141.42%
102.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.1565%
1.1353%
0.8666%
夏普比率
99.9128%
56.7698%
80.9984%
特雷诺指数
0.0152%
0.0349%
0.0693%
詹森指数
0.1186%
0.1512%
0.1044%