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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理吴闻,李一鸣 申购费率0.8% 基金规模52.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004821 | 基金经理吴闻,李一鸣 | 最新份额870,237.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模52.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-08-22 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-8 | 1.0455 | 1.3572 | 0.36% |
| 2024-11-1 | 1.0417 | 1.3534 | 0.12% |
| 2024-10-25 | 1.0405 | 1.3522 | -0.17% |
| 2024-10-18 | 1.0423 | 1.354 | 0.46% |
| 2024-10-11 | 1.0375 | 1.3492 | -0.36% |
| 2024-9-30 | 1.0412 | 1.3529 | 0.01% |
| 2024-9-27 | 1.0411 | 1.3528 | 0.18% |
| 2024-9-20 | 1.0392 | 1.3509 | 0.20% |
| 2024-9-13 | 1.0371 | 1.3488 | 0.10% |
| 2024-9-6 | 1.0361 | 1.3478 | 0.01% |
| 2024-9-5 | 1.036 | 1.3477 | 0.02% |
| 2024-9-4 | 1.0358 | 1.3475 | 0.00% |
| 2024-9-3 | 1.0358 | 1.3475 | 0.01% |
| 2024-9-2 | 1.0357 | 1.3474 | 0.04% |
| 2024-8-30 | 1.0353 | 1.347 | 0.07% |
| 2024-8-29 | 1.0346 | 1.3463 | -0.01% |
| 2024-8-28 | 1.0347 | 1.3464 | -0.02% |
| 2024-8-27 | 1.0349 | 1.3466 | -0.14% |
| 2024-8-26 | 1.0363 | 1.348 | -0.03% |
| 2024-8-23 | 1.0366 | 1.3483 | -0.02% |
吴闻先生：基金经理，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年4月担任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(2017年4月11日起更名为国寿安保稳恒混合型证券投资基金)基金经理。2015年11月至2018年9月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2023年8月任国寿安保保本混合型证券投资基金(2019年4月12日起转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2022年10月任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保稳健回报混合A | 混合型 | 2015-11-26 至 2018-09-27 | 2.8 | 11.80% | -7.65% |
| 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2017-01-20 至 今 | 7.8 | 44.77% | 35.65% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2017-02-22 至 2019-09-09 | 2.5 | 8.59% | 11.02% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-08-12 至 今 | 7.3 | 35.61% | 25.10% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 3.3 | -0.91% | -29.51% |
| 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 0.8 | 0.00% | -4.17% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2016-04-15 至 2023-08-24 | 7.4 | 29.46% | 58.52% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2017-07-18 至 今 | 7.3 | 38.17% | 28.86% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2017-07-18 至 今 | 7.3 | 32.92% | 28.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券A | 债券型 | 2020-02-18 至 2022-10-12 | 2.6 | 7.40% | 9.34% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 2.3 | -0.31% | -20.57% |
| 国寿安保稳健回报混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2018-09-27 | 2.7 | 13.41% | -3.10% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 3.3 | -0.05% | -29.51% |
| 国寿安保稳德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 0.8 | 0.00% | -4.17% |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2017-11-02 至 今 | 7.0 | 36.26% | 23.12% |
| 国寿安保尊盛双债债券C | 债券型 | 2020-02-18 至 2022-10-12 | 2.6 | 6.30% | 9.33% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 4.4 | 1.75% | -18.03% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 2.3 | -0.92% | -20.57% |
| 国寿安保稳德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2017-01-20 至 今 | 7.8 | 45.77% | 35.65% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2017-02-22 至 2019-09-09 | 2.5 | 7.48% | 11.02% |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2017-11-02 至 今 | 7.0 | 35.44% | 23.12% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 4.4 | 2.83% | -18.03% |
| 国寿安保稳恒混合A | 混合型 | 2015-10-27 至 2019-04-09 | 3.5 | 11.76% | 10.05% |
| 国寿安保稳恒混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2019-04-09 | 3.3 | 13.76% | 9.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李一鸣 | 2022-12-15 至 今 | 1年-2个月零28天 | 7.24 | 3.11 |
| 董瑞倩 | 2017-08-28 至 2022-12-15 | 5年3个月零17天 | 26.54 | 22.11 |
| 吴闻 | 2017-08-12 至 今 | 7年3个月零31天 | 35.61 | 25.10 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002720 | 1.124 | 1.211 | 0.01% | |
| 002721 | 1.103 | 1.179 | 0.01% | |
| 004258 | 1.1454 | 1.4674 | -0.19% | |
| 004301 | 1.1651 | 1.4009 | -0.19% | |
| 004629 | 1.0674 | 1.2318 | 0.01% | |
| 004773 | 1.3133 | 1.5013 | -0.19% | |
| 004797 | 1.0346 | 1.2939 | 0.01% | |
| 006919 | 1.045 | 1.197 | 0.01% | |
| 008082 | 1.2054 | 1.2054 | -0.19% | |
| 009500 | 0.8464 | 0.8464 | -0.19% | |
| 010205 | 1.0383 | 1.0583 | -0.19% | |
| 010232 | 1.0706 | 1.1506 | 0.01% | |
| 011008 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | |
| 011028 | 1.1427 | 1.1427 | -0.19% | |
| 011511 | 0.97 | 0.99 | -0.19% | |
| 011951 | 1.0114 | 1.105 | 0.01% | |
| 012955 | 1.1211 | 1.1211 | -0.19% | |
| 013324 | 0.7377 | 0.7377 | -0.19% | |
| 019765 | 1.2866 | 1.2866 | -0.44% | |
| 019903 | 1.1244 | 1.1244 | -0.44% | |
| 020601 | 1.3696 | 1.3696 | -0.19% | |
| 020787 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | |
| 021830 | 1.1166 | 1.1166 | -0.44% | |
| 000668 | 1.2402 | 1.6394 | 0.01% | |
| 004225 | 1.0937 | 1.4398 | -0.19% | |
| 004757 | 1.2001 | 1.4372 | -0.19% | |
| 004761 | 1.2376 | 1.4166 | -0.19% | |
| 004772 | 1.3732 | 1.5652 | -0.19% | |
| 008873 | 1.1539 | 1.1572 | 0.01% | |
| 008902 | 1.0986 | 1.1186 | 0.01% | |
| 009310 | 1.0522 | 1.0972 | 0.01% | |
| 009501 | 0.8361 | 0.8361 | -0.19% | |
| 009587 | 1.0352 | 1.163 | 0.01% | |
| 011009 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
| 011027 | 1.1422 | 1.1422 | -0.19% | |
| 017909 | 1.0498 | 1.0498 | -0.34% | |
| 020720 | 1.0286 | 1.0286 | -0.44% | |
| 021831 | 1.1149 | 1.1149 | -0.44% | |
| 501097 | 1.0704 | 1.0704 | -0.19% | |
| 000613 | 1.1282 | 1.8852 | -0.44% | |
| 004280 | 1.1796 | 1.5432 | -0.19% | |
| 004302 | 1.1645 | 1.3977 | -0.19% | |
| 004318 | 1.108 | 1.219 | 0.01% | |
| 004319 | 1.09 | 1.185 | 0.01% | |
| 004406 | 1.094 | 1.4425 | -0.19% | |
| 007215 | 1.1343 | 1.1683 | 0.01% | |
| 008083 | 1.1881 | 1.1881 | -0.19% | |
| 010206 | 1.0319 | 1.0519 | -0.19% | |
| 011634 | 1.0217 | 1.0987 | 0.01% | |
| 011773 | 1.0284 | 1.0284 | -0.19% | |
| 015235 | 1.1247 | 1.1247 | -0.19% | |
| 018256 | 1.0285 | 1.0425 | 0.01% | |
| 019825 | 1.1951 | 1.1951 | -0.44% | |
| 019902 | 1.1305 | 1.1305 | -0.44% | |
| 020141 | 0.9298 | 0.9298 | -0.44% | |
| 020788 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | |
| 001521 | 1.219 | 1.625 | -0.44% | |
| 004226 | 1.0877 | 1.431 | -0.19% | |
| 004756 | 1.2041 | 1.4429 | -0.19% | |
| 004818 | 1.227 | 1.227 | -0.19% | |
| 005683 | 1.3577 | 1.3877 | -0.19% | |
| 007011 | 1.0546 | 1.1756 | 0.01% | |
| 009151 | 1.0968 | 1.0968 | -0.34% | |
| 009244 | 1.164 | 1.164 | -0.19% | |
| 009309 | 1.0637 | 1.1087 | 0.01% | |
| 009581 | 1.0866 | 1.1576 | 0.01% | |
| 010934 | 1.0438 | 1.0438 | -0.19% | |
| 012956 | 1.1085 | 1.1085 | -0.19% | |
| 013062 | 1.0653 | 1.0853 | 0.01% | |
| 013323 | 0.746 | 0.746 | -0.19% | |
| 014231 | 1.0181 | 1.1071 | 0.01% | |
| 015406 | 1.0246 | 1.0246 | -0.19% | |
| 020140 | 0.9319 | 0.9319 | -0.44% | |
| 020528 | 1.0241 | 1.0331 | 0.01% | |
| 020721 | 1.0277 | 1.0277 | -0.44% | |
| 020774 | 1.0388 | 1.0388 | -0.44% | |
| 020775 | 1.0417 | 1.0417 | -0.44% | |
| 021695 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
| 159804 | 1.2834 | 1.2834 | -0.44% | |
| 000931 | 1.285 | 1.495 | 0.01% | |
| 002148 | 1.0733 | 1.4549 | -0.19% | |
| 004405 | 1.0982 | 1.4509 | -0.19% | |
| 004760 | 1.2443 | 1.4253 | -0.19% | |
| 005043 | 1.0991 | 1.0991 | -0.19% | |
| 007010 | 1.0564 | 1.1774 | 0.01% | |
| 007419 | 1.0959 | 1.176 | 0.01% | |
| 008289 | 1.0105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 008617 | 1.0454 | 1.0454 | -0.34% | |
| 008874 | 1.1344 | 1.1376 | 0.01% | |
| 008875 | 1.0747 | 1.1627 | 0.01% | |
| 008876 | 1.0563 | 1.1443 | 0.01% | |
| 008898 | 1.1725 | 1.1725 | -0.44% | |
| 009582 | 1.122 | 1.193 | 0.01% | |
| 010984 | 1.0468 | 1.0468 | -0.19% | |
| 011735 | 0.9452 | 0.9452 | -0.19% | |
| 012103 | 0.6057 | 0.6057 | -0.19% | |
| 014778 | 1.0578 | 1.0678 | 0.01% | |
| 017306 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | |
| 019766 | 1.2805 | 1.2805 | -0.44% | |
| 020722 | 1.3231 | 1.3231 | -0.44% | |
| 021103 | 1.1789 | 1.1789 | -0.44% | |
| 022250 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
| 002376 | 0.741 | 1.142 | -0.19% | |
| 004279 | 1.1864 | 1.5528 | -0.19% | |
| 005044 | 1.074 | 1.074 | -0.19% | |
| 005208 | 1.0187 | 1.3156 | 0.01% | |
| 006980 | 1.1192 | 1.2157 | 0.01% | |
| 007074 | 1.0627 | 1.0627 | -0.19% | |
| 008503 | 1.0093 | 1.2151 | 0.01% | |
| 010541 | 1.1066 | 1.1066 | -0.19% | |
| 010542 | 1.087 | 1.087 | -0.19% | |
| 010935 | 1.0297 | 1.0297 | -0.19% | |
| 010985 | 1.0286 | 1.0286 | -0.19% | |
| 017305 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | |
| 017916 | 0.813 | 0.813 | -0.44% | |
| 022124 | 1.2852 | 1.2852 | -0.19% | |
| 168002 | 1.7826 | 1.8326 | -0.19% | |
| 000669 | 1.2193 | 1.6186 | 0.01% | |
| 001672 | 1.343 | 2.15 | -0.44% | |
| 003131 | 1.0922 | 1.2822 | -0.19% | |
| 006599 | 1.1216 | 1.2226 | 0.01% | |
| 006773 | 1.157 | 1.197 | 0.01% | |
| 006774 | 1.1364 | 1.1764 | 0.01% | |
| 007837 | 1.1646 | 1.1946 | 0.01% | |
| 007838 | 1.1409 | 1.1709 | 0.01% | |
| 008899 | 1.1567 | 1.1567 | -0.44% | |
| 011010 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
| 011734 | 0.9485 | 0.9485 | -0.19% | |
| 012102 | 0.6102 | 0.6102 | -0.19% | |
| 012451 | 1.0539 | 1.1229 | 0.01% | |
| 012663 | 1.0718 | 1.0718 | -0.44% | |
| 012664 | 1.0677 | 1.0677 | -0.44% | |
| 019121 | 1.0188 | 1.0188 | -0.19% | |
| 019824 | 1.1972 | 1.1972 | -0.44% | |
| 510560 | 1.4442 | 0.6687 | -0.44% | |
| 001241 | 0.6522 | 0.6522 | -0.44% | |
| 003285 | 1.0582 | 1.3365 | 0.01% | |
| 004259 | 1.1406 | 1.4596 | -0.19% | |
| 004819 | 1.2158 | 1.2158 | -0.19% | |
| 004821 | 1.0455 | 1.3572 | 0.01% | |
| 007970 | 1.0064 | 1.1454 | 0.01% | |
| 009245 | 1.1492 | 1.1492 | -0.19% | |
| 011510 | 0.9845 | 1.0045 | -0.19% | |
| 011774 | 1.0146 | 1.0146 | -0.19% | |
| 015236 | 1.1135 | 1.1135 | -0.19% | |
| 015407 | 0.9432 | 0.9432 | -0.19% | |
| 019908 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 019909 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
| 020600 | 1.3737 | 1.3737 | -0.19% | |
| 020723 | 1.3195 | 1.3195 | -0.44% | |
| 510380 | 1.1759 | 1.1759 | -0.44% | |
| 517300 | 0.7911 | 0.7911 | -0.44% | |
| 015581 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,166.20 | 00.13 |
| 2 | 债券及货币 | 979,836.04 | 108.14 |
| 3 | 现金 | 3,167.87 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 63.05 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601009 | 南京银行 | 106.50 | 1,166.20 | 0.13% | 106.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 230.00(万张) | 25,179.16(万元) | 2.78(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 230.00(万张) | 23,417.62(万元) | 2.58(%) |
| 3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 200.00(万张) | 20,827.40(万元) | 2.30(%) |
| 4 | 184743 | 23汉江01 | 200.00(万张) | 20,589.11(万元) | 2.27(%) |
| 5 | 112408210 | 24中信银行CD210 | 200.00(万张) | 19,699.40(万元) | 2.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.027 |
| 2 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.009 |
| 3 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.032 |
| 4 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.015 |
| 5 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 0.043 |
| 6 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.043 |
| 7 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.045 |
| 8 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.0522 |
| 9 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0455 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01% | 5.62% | 4.78% | 4.3% | 4.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.49% | 0.73% | 4.28% | 5.62% | 15.07% | 23.48% | 40.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 308.17 | 197.81 | 144.31 |
| 特雷诺指数 | 0.49 | -1.81 | -0.50 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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