基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理林国怀 申购费率0.1% 基金规模62.71亿 (2022-03-31) |
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基金代码012509 | 基金经理林国怀 | 最新份额635,497.02万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模62.71亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-09-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模63.44亿 | 托管费0.15% |
在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-23 | 0.9972 | 0.9972 | 0.31% |
2022-6-22 | 0.9941 | 0.9941 | -0.23% |
2022-6-21 | 0.9964 | 0.9964 | 0.02% |
2022-6-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% |
2022-6-17 | 0.9951 | 0.9951 | 0.21% |
2022-6-16 | 0.993 | 0.993 | -0.06% |
2022-6-15 | 0.9936 | 0.9936 | 0.08% |
2022-6-14 | 0.9928 | 0.9928 | 0.04% |
2022-6-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.23% |
2022-6-10 | 0.9947 | 0.9947 | 0.23% |
2022-6-9 | 0.9924 | 0.9924 | -0.21% |
2022-6-8 | 0.9945 | 0.9945 | 0.17% |
2022-6-7 | 0.9928 | 0.9928 | 0.01% |
2022-6-6 | 0.9927 | 0.9927 | 0.28% |
2022-6-2 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% |
2022-6-1 | 0.9899 | 0.9899 | -0.02% |
2022-5-31 | 0.9901 | 0.9901 | 0.22% |
2022-5-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.18% |
2022-5-27 | 0.9861 | 0.9861 | 0.15% |
2022-5-26 | 0.9846 | 0.9846 | 0.15% |
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴证全球基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监,兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-11-29 至 今 | 3.6 | 52.42% | 88.24% |
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2020-11-17 至 今 | 1.6 | -0.37% | 3.95% |
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-02-11 至 今 | 2.4 | 33.47% | 32.36% |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-08-19 至 今 | 0.9 | -0.59% | -7.22% |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 固定收益型FOF | 2022-03-10 至 今 | 0.3 | 1.04% | 1.25% |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | LOF型,混合型FOF | 2021-10-18 至 今 | 0.7 | -9.76% | -8.08% |
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-08-10 至 今 | 0.9 | -9.07% | -8.32% |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 混合型FOF | 2021-10-18 至 今 | 0.7 | -9.93% | -8.08% |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-10-27 至 今 | 1.7 | 4.11% | 6.48% |
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF | 混合型FOF | 2021-06-16 至 今 | 1.0 | -4.35% | -7.52% |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 固定收益型FOF | 2022-03-10 至 今 | 0.3 | 1.08% | 1.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林国怀 | 2021-08-19 至 今 | 0年10个月零9天 | -0.59 | -7.22 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 5,792.87 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007450 | 1.7879 | 1.7879 | -0.68% | |
012948 | 1.0069 | 1.0285 | -0.04% | |
163402 | 0.6903 | 10.6092 | -0.68% | |
163417 | 1.5927 | 1.5927 | -0.68% | |
012118 | 1.0724 | 1.1084 | -0.04% | |
013786 | 0.9007 | 0.9007 | -0.68% | |
004952 | 1.387 | 1.387 | -0.04% | |
003949 | 1.1174 | 1.2466 | -0.04% | |
007802 | 1.6678 | 1.6678 | -0.68% | |
006984 | 1.0107 | 1.1255 | -0.04% | |
006985 | 1.0752 | 1.1112 | -0.04% | |
007230 | 2.2465 | 2.2465 | -1.21% | |
009007 | 0.8114 | 0.8114 | -0.68% | |
163412 | 3.138 | 5.702 | -0.68% | |
010982 | 1.0944 | 1.0944 | -0.68% | |
011337 | 1.0405 | 1.0405 | -0.68% | |
012324 | 1.0395 | 1.0395 | -0.04% | |
004953 | 1.3606 | 1.3606 | -0.04% | |
009612 | 1.0774 | 1.0774 | -0.68% | |
009556 | 0.8979 | 0.8979 | -0.68% | |
010981 | 1.0998 | 1.0998 | -0.68% | |
011338 | 0.8581 | 0.8581 | -0.68% | |
011339 | 0.8522 | 0.8522 | -0.68% | |
014087 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
013255 | 1.3273 | 1.3273 | -0.68% | |
008453 | 1.1456 | 1.2056 | -0.04% | |
340001 | 1.1043 | 4.1463 | -0.68% | |
501215 | 0.9024 | 0.9024 | -0.68% | |
001819 | 1.0358 | 1.4005 | -0.04% | |
008145 | 1.3347 | 1.3347 | -0.68% | |
163407 | 2.2689 | 2.2689 | -1.21% | |
011336 | 1.0462 | 1.0462 | -0.68% | |
014640 | 1.0031 | 1.0031 | -0.68% | |
015378 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
005491 | 1.571 | 1.571 | -0.68% | |
008378 | 1.5153 | 1.5153 | -0.68% | |
008452 | 1.1572 | 1.2172 | -0.04% | |
340007 | 4.771 | 4.961 | -0.68% | |
340008 | 3.6689 | 4.4889 | -0.68% | |
007803 | 1.6413 | 1.6413 | -0.68% | |
010266 | 1.0411 | 1.0411 | -0.68% | |
010267 | 0.9963 | 0.9963 | -0.68% | |
163411 | 3.1978 | 3.7119 | -0.68% | |
163418 | 0.8617 | 0.8617 | -0.68% | |
012509 | 0.9941 | 0.9941 | -0.68% | |
012654 | 0.9565 | 0.9565 | -0.68% | |
014639 | 1.0045 | 1.0045 | -0.68% | |
340006 | 2.7413 | 5.4873 | -1.21% | |
007449 | 1.8222 | 1.8222 | -0.68% | |
004919 | 1.011 | 1.2269 | -0.04% | |
009666 | 1.0028 | 1.0779 | -0.04% | |
163409 | 1.987 | 3.667 | -0.68% | |
163415 | 3.177 | 4.037 | -0.68% | |
007398 | 1.5544 | 1.9544 | -0.04% | |
010673 | 0.9157 | 0.9157 | -1.21% | |
009611 | 1.0816 | 1.0816 | -0.68% | |
001511 | 1.619 | 1.679 | -0.68% | |
008173 | 1.1112 | 1.2404 | -0.04% | |
340009 | 1.5705 | 1.9705 | -0.04% | |
010674 | 0.9107 | 0.9107 | -1.21% | |
006580 | 1.5242 | 1.5242 | -0.68% | |
163406 | 1.6729 | 6.3621 | -0.68% | |
012325 | 1.0379 | 1.0379 | -0.04% | |
014086 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
015377 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | |
005712 | 1.0303 | 1.2683 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,730.16 | 02.35 |
2 | 债券及货币 | 41,854.05 | 06.67 |
3 | 现金 | 6,596.69 | 01.05 |
4 | 其他资产 | 23.39 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300793 | 佳禾智能 | 56.50 | 963.28 | 0.15% | 0.00 |
300383 | 光环新网 | 67.85 | 849.53 | 0.14% | 0.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 20.00 | 554.80 | 0.09% | 0.00 |
002607 | 中公教育 | 89.00 | 475.26 | 0.08% | 0.00 |
300451 | 创业慧康 | 70.00 | 505.40 | 0.08% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 01.95 | 362.47 | 0.06% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 02.37 | 367.49 | 0.06% | 0.00 |
002920 | 德赛西威 | 02.59 | 327.95 | 0.05% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.98 | 301.10 | 0.05% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 02.87 | 322.53 | 0.05% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210211 | 21国开11 | 140.00(万张) | 14,193.46(万元) | 2.26(%) |
2 | 210407 | 21农发07 | 120.00(万张) | 12,157.10(万元) | 1.94(%) |
3 | 210306 | 21进出06 | 80.00(万张) | 8,097.24(万元) | 1.29(%) |
4 | 110053 | 苏银转债 | 02.36(万张) | 286.04(万元) | 0.05(%) |
5 | 113044 | 大秦转债 | 03.09(万张) | 335.89(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<200 | 0.75% |
200≤X<500 | 0.35% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 0.79% | -1.81% | -1.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -81.07 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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