公募基金 > 基金超市 > 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
LOF型,混合型FOF
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理林国怀,丁凯琳
申购费率1.5%
基金规模37.85亿  (2022-03-31)
0.9024
0.9024
-9.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.82% 0.01% 3607/6835
最近一月 3.82% 0.04% 3336/6791
最近三月 0.21% 0.01% 4291/6635
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-22)
基金代码501215 基金经理林国怀,丁凯琳 最新份额402,248.79万份   (2022-03-31)
基金类型LOF型,混合型FOF 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模37.85亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.1%
成立日期2021-11-12 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模42.3亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式;本基金封闭期届满转换为开放式基金后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在上海证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-23 0.9161 0.9161 1.52%
2022-6-22 0.9024 0.9024 -1.14%
2022-6-21 0.9128 0.9128 -0.23%
2022-6-20 0.9149 0.9149 0.69%
2022-6-17 0.9086 0.9086 0.99%
2022-6-16 0.8997 0.8997 -0.08%
2022-6-15 0.9004 0.9004 0.42%
2022-6-14 0.8966 0.8966 0.21%
2022-6-13 0.8947 0.8947 -0.75%
2022-6-10 0.9015 0.9015 1.21%
2022-6-9 0.8907 0.8907 -1.17%
2022-6-8 0.9012 0.9012 0.51%
2022-6-7 0.8966 0.8966 0.09%
2022-6-6 0.8958 0.8958 1.59%
2022-6-2 0.8818 0.8818 0.44%
2022-6-1 0.8779 0.8779 0.01%
2022-5-31 0.8778 0.8778 1.34%
2022-5-30 0.8662 0.8662 0.81%
2022-5-27 0.8592 0.8592 0.20%
2022-5-26 0.8575 0.8575 0.54%

林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴证全球基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监,兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  2021-10-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)混合型FOF2018-11-29 至 今 3.652.42% 88.24% 
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2020-11-17 至 今 1.6-0.37% 3.95% 
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A混合型FOF2020-02-11 至 今 2.433.47% 32.36% 
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-08-19 至 今 0.9-0.59% -7.22% 
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-03-10 至 今 0.31.04% 1.25% 
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)ALOF型,混合型FOF2021-10-18 至 今 0.7-9.76% -8.08% 
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-08-10 至 今 0.9-9.07% -8.32% 
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C混合型FOF2021-10-18 至 今 0.7-9.93% -8.08% 
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2020-10-27 至 今 1.74.11% 6.48% 
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF混合型FOF2021-06-16 至 今 1.0-4.35% -7.52% 
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-03-10 至 今 0.31.08% 1.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁凯琳2021-10-18 至 今0年8个月零10天-9.76-8.08
林国怀2021-10-18 至 今0年8个月零10天-9.76-8.08
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模5,792.87 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007450 1.7879 1.7879 -0.68%
012948 1.0069 1.0285 -0.04%
163402 0.6903 10.6092 -0.68%
163417 1.5927 1.5927 -0.68%
012118 1.0724 1.1084 -0.04%
013786 0.9007 0.9007 -0.68%
004952 1.387 1.387 -0.04%
003949 1.1174 1.2466 -0.04%
007802 1.6678 1.6678 -0.68%
006984 1.0107 1.1255 -0.04%
006985 1.0752 1.1112 -0.04%
007230 2.2465 2.2465 -1.21%
009007 0.8114 0.8114 -0.68%
163412 3.138 5.702 -0.68%
010982 1.0944 1.0944 -0.68%
011337 1.0405 1.0405 -0.68%
012324 1.0395 1.0395 -0.04%
004953 1.3606 1.3606 -0.04%
009612 1.0774 1.0774 -0.68%
009556 0.8979 0.8979 -0.68%
010981 1.0998 1.0998 -0.68%
011338 0.8581 0.8581 -0.68%
011339 0.8522 0.8522 -0.68%
014087 1.03 1.03 -0.04%
013255 1.3273 1.3273 -0.68%
008453 1.1456 1.2056 -0.04%
340001 1.1043 4.1463 -0.68%
501215 0.9024 0.9024 -0.68%
001819 1.0358 1.4005 -0.04%
008145 1.3347 1.3347 -0.68%
163407 2.2689 2.2689 -1.21%
011336 1.0462 1.0462 -0.68%
014640 1.0031 1.0031 -0.68%
015378 1.0104 1.0104 -0.04%
005491 1.571 1.571 -0.68%
008378 1.5153 1.5153 -0.68%
008452 1.1572 1.2172 -0.04%
340007 4.771 4.961 -0.68%
340008 3.6689 4.4889 -0.68%
007803 1.6413 1.6413 -0.68%
010266 1.0411 1.0411 -0.68%
010267 0.9963 0.9963 -0.68%
163411 3.1978 3.7119 -0.68%
163418 0.8617 0.8617 -0.68%
012509 0.9941 0.9941 -0.68%
012654 0.9565 0.9565 -0.68%
014639 1.0045 1.0045 -0.68%
340006 2.7413 5.4873 -1.21%
007449 1.8222 1.8222 -0.68%
004919 1.011 1.2269 -0.04%
009666 1.0028 1.0779 -0.04%
163409 1.987 3.667 -0.68%
163415 3.177 4.037 -0.68%
007398 1.5544 1.9544 -0.04%
010673 0.9157 0.9157 -1.21%
009611 1.0816 1.0816 -0.68%
001511 1.619 1.679 -0.68%
008173 1.1112 1.2404 -0.04%
340009 1.5705 1.9705 -0.04%
010674 0.9107 0.9107 -1.21%
006580 1.5242 1.5242 -0.68%
163406 1.6729 6.3621 -0.68%
012325 1.0379 1.0379 -0.04%
014086 1.0309 1.0309 -0.04%
015377 1.0108 1.0108 -0.04%
005712 1.0303 1.2683 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,106.8104.52
2债券及货币5,190.8101.37
3现金5,190.8101.37
4其他资产1,431.3900.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300793佳禾智能84.751,444.910.38%84.75  
300383光环新网101.781,274.300.34%101.78  
002938鹏鼎控股30.00832.200.22%30.00  
002607中公教育133.00710.220.19%133.00  
300451创业慧康97.00700.340.19%97.00  
002851麦格米特19.00420.660.11%19.00  
603259药明康德02.90325.900.09%2.90  
000858五粮液01.99308.570.08%1.99  
002390信邦制药46.00298.540.08%46.00  
300760迈瑞医疗00.94288.820.08%0.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.71%0.0%0.0%0.0%-15.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.82%
0.21%
-10.95%
-10.95%
0.0%
0.0%
0.0%
-9.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.00
0.00
夏普比率
-150.67
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。