公募基金 > 基金超市 > 兴全合润混合A
| 基金代码163406 | 基金经理谢治宇 | 最新份额1,152,077.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模298.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 2.0074 | 7.6342 | -2.34% |
| 2025-11-13 | 2.0555 | 7.8171 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 2.0336 | 7.7338 | 0.42% |
| 2025-11-11 | 2.025 | 7.7011 | -1.30% |
| 2025-11-10 | 2.0516 | 7.8023 | -0.26% |
| 2025-11-7 | 2.057 | 7.8228 | -0.41% |
| 2025-11-6 | 2.0655 | 7.8551 | 2.48% |
| 2025-11-5 | 2.0156 | 7.6654 | -0.10% |
| 2025-11-4 | 2.0177 | 7.6733 | -1.76% |
| 2025-11-3 | 2.0538 | 7.8106 | -0.35% |
| 2025-10-31 | 2.061 | 7.838 | -2.41% |
| 2025-10-30 | 2.1118 | 8.0312 | -2.25% |
| 2025-10-29 | 2.1604 | 8.216 | 1.70% |
| 2025-10-28 | 2.1243 | 8.0787 | -0.74% |
| 2025-10-27 | 2.1401 | 8.1388 | 1.91% |
| 2025-10-24 | 2.0999 | 7.9859 | 3.24% |
| 2025-10-23 | 2.034 | 7.7353 | -0.43% |
| 2025-10-22 | 2.0428 | 7.7688 | -0.43% |
| 2025-10-21 | 2.0517 | 7.8026 | 3.29% |
| 2025-10-20 | 1.9864 | 7.5543 | 1.38% |
谢治宇先生：中国国籍，经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理（2019年12月26日起至今）、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2021年10月20日起至今）。
任职期间收益
兴全合润混合A 2021-01-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全合润混合A | 混合型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.9 | -40.14% | -25.73% |
| 兴全合润分级混合 | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
| 合润A | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | 331.50% | 236.55% |
| 合润B | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | 1008.51% | 236.62% |
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-03-27 至 2015-05-11 | 0.1 | 15.37% | 17.03% |
| 兴全合宜混合C | 混合型 | 2018-01-02 至 今 | 7.9 | 6.16% | 19.36% |
| 兴全合润混合C | 混合型 | 2025-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2014-12-08 至 2018-05-03 | 3.4 | 106.21% | 37.20% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-06 至 今 | 5.9 | 7.02% | 8.53% |
| 兴全合宜混合A | 混合型,LOF型 | 2018-01-02 至 今 | 7.9 | 8.68% | 19.36% |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 2023-08-28 | 1.9 | -26.14% | -19.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶峰 | 2023-01-04 至 2024-03-05 | 1年2个月零1天 | -22.54 | -19.77 |
| 谢治宇 | 2021-01-01 至 今 | 4年10个月零14天 | -40.14 | -25.73 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007803 | 1.5782 | 1.5782 | -1.29% | |
| 009611 | 1.1923 | 1.1923 | -1.29% | |
| 014087 | 1.1448 | 1.1448 | -0.06% | |
| 014639 | 0.9919 | 0.9919 | -1.29% | |
| 021685 | 1.0775 | 1.0775 | -0.06% | |
| 022963 | 1.2566 | 1.2566 | -1.51% | |
| 008452 | 1.1269 | 1.3619 | -0.06% | |
| 010981 | 1.2087 | 1.2087 | -1.29% | |
| 010982 | 1.1864 | 1.1864 | -1.29% | |
| 012118 | 1.1842 | 1.2302 | -0.06% | |
| 014901 | 1.0261 | 1.0261 | -1.29% | |
| 016481 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | |
| 017826 | 1.2414 | 1.2414 | -1.29% | |
| 017827 | 1.2229 | 1.2229 | -1.29% | |
| 019499 | 1.6973 | 1.6973 | -1.29% | |
| 021980 | 1.1722 | 1.1722 | -1.51% | |
| 022318 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | |
| 023202 | 1.0802 | 1.0802 | -1.51% | |
| 024474 | 1.0895 | 1.0895 | -1.29% | |
| 340006 | 2.9368 | 5.6828 | -1.51% | |
| 005491 | 1.8945 | 1.8945 | -1.29% | |
| 010673 | 1.2493 | 1.2493 | -1.51% | |
| 014086 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 016465 | 1.1846 | 1.1846 | -1.29% | |
| 016482 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
| 018598 | 1.1147 | 1.1147 | -0.06% | |
| 018621 | 1.1342 | 1.1342 | -1.29% | |
| 018869 | 1.4225 | 1.4225 | -1.29% | |
| 019063 | 1.027 | 1.052 | -0.06% | |
| 019064 | 1.0193 | 1.0443 | -0.06% | |
| 021247 | 1.1666 | 1.2248 | -1.29% | |
| 022319 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 022474 | 1.1902 | 1.1902 | -1.51% | |
| 023204 | 1.2049 | 1.2049 | -1.51% | |
| 023881 | 4.573 | 5.433 | -1.29% | |
| 024475 | 1.0869 | 1.0869 | -1.29% | |
| 163407 | 2.7178 | 2.7178 | -1.51% | |
| 001819 | 1.0413 | 1.5208 | -0.06% | |
| 004919 | 1.0188 | 1.3397 | -0.06% | |
| 006984 | 1.0312 | 1.244 | -0.06% | |
| 009007 | 0.985 | 0.985 | -1.29% | |
| 009612 | 1.1795 | 1.1795 | -1.29% | |
| 010674 | 1.2257 | 1.2257 | -1.51% | |
| 011337 | 1.0851 | 1.0851 | -1.29% | |
| 012324 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | |
| 015464 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 015811 | 1.0168 | 1.109 | -0.06% | |
| 018196 | 1.0656 | 1.0856 | -0.06% | |
| 021248 | 1.1626 | 1.2154 | -1.29% | |
| 021591 | 1.1878 | 1.1878 | -1.29% | |
| 023226 | 1.0211 | 1.0211 | -1.54% | |
| 023875 | 2.0006 | 7.6083 | -1.29% | |
| 340008 | 2.8243 | 3.6443 | -1.29% | |
| 006985 | 1.1826 | 1.2386 | -0.06% | |
| 007449 | 2.5104 | 2.5104 | -1.29% | |
| 008173 | 1.1898 | 1.367 | -0.06% | |
| 020765 | 1.0209 | 1.0409 | -0.06% | |
| 021590 | 1.1967 | 1.1967 | -1.29% | |
| 023142 | 1.0008 | 1.0008 | -1.51% | |
| 023201 | 1.0816 | 1.0816 | -1.51% | |
| 163409 | 1.433 | 3.507 | -1.29% | |
| 163417 | 1.9606 | 1.9606 | -1.29% | |
| 163418 | 0.7457 | 0.7457 | -1.29% | |
| 340007 | 3.666 | 3.856 | -1.29% | |
| 007230 | 2.6548 | 2.6548 | -1.51% | |
| 007398 | 1.4298 | 2.1138 | -0.06% | |
| 009666 | 1.0111 | 1.2302 | -0.06% | |
| 010670 | 0.7351 | 0.7351 | -1.29% | |
| 011339 | 0.8669 | 0.8669 | -1.29% | |
| 012325 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 014640 | 0.9805 | 0.9805 | -1.29% | |
| 015465 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
| 018620 | 1.1447 | 1.1447 | -1.29% | |
| 018692 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 021684 | 1.083 | 1.083 | -0.06% | |
| 022473 | 1.1945 | 1.1945 | -1.51% | |
| 024747 | 1.2415 | 1.2415 | -1.29% | |
| 163402 | 0.6949 | 10.6275 | -1.29% | |
| 163411 | 2.98 | 3.4591 | -1.29% | |
| 340009 | 1.6156 | 2.1706 | -0.06% | |
| 001511 | 2.242 | 2.302 | -1.29% | |
| 003949 | 1.2029 | 1.3821 | -0.06% | |
| 005712 | 1.078 | 1.3871 | -0.06% | |
| 007450 | 2.4134 | 2.4134 | -1.29% | |
| 007802 | 1.6368 | 1.6368 | -1.29% | |
| 008378 | 2.0863 | 2.0863 | -1.29% | |
| 009556 | 0.9142 | 0.9142 | -1.29% | |
| 011338 | 0.891 | 0.891 | -1.29% | |
| 012948 | 1.0725 | 1.1383 | -0.06% | |
| 014900 | 1.0403 | 1.0403 | -1.29% | |
| 018197 | 1.0643 | 1.0843 | -0.06% | |
| 018691 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
| 019384 | 1.4272 | 1.4272 | -1.29% | |
| 019498 | 1.7139 | 1.7139 | -1.29% | |
| 020764 | 1.0226 | 1.0426 | -0.06% | |
| 021979 | 1.1794 | 1.1794 | -1.51% | |
| 023143 | 1.0006 | 1.0006 | -1.51% | |
| 023203 | 1.2078 | 1.2078 | -1.51% | |
| 004952 | 1.4988 | 1.5667 | -0.06% | |
| 004953 | 1.4489 | 1.5168 | -0.06% | |
| 008453 | 1.1159 | 1.3339 | -0.06% | |
| 011336 | 1.106 | 1.106 | -1.29% | |
| 016464 | 1.2074 | 1.2074 | -1.29% | |
| 018597 | 1.1253 | 1.1253 | -0.06% | |
| 018610 | 1.0464 | 1.0464 | -1.29% | |
| 018868 | 1.4426 | 1.4426 | -1.29% | |
| 022962 | 2.7299 | 2.7299 | -1.51% | |
| 023166 | 1.0285 | 1.0285 | -0.06% | |
| 023227 | 1.0206 | 1.0206 | -1.54% | |
| 163406 | 2.0074 | 7.6342 | -1.29% | |
| 163412 | 2.989 | 5.553 | -1.29% | |
| 163415 | 4.588 | 5.448 | -1.29% | |
| 340001 | 1.1875 | 4.2535 | -1.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,277,667.42 | 91.17 |
| 2 | 债券及货币 | 194,412.40 | 07.78 |
| 3 | 现金 | 69,802.23 | 02.79 |
| 4 | 其他资产 | 50,853.03 | 02.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 3,247.08 | 210,053.72 | 8.41% | -590.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,823.40 | 202,726.06 | 8.12% | -130.83 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,872.24 | 194,938.18 | 7.80% | -175.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 390.96 | 157,820.96 | 6.32% | 390.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 894.94 | 138,537.36 | 5.55% | 511.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 315.25 | 126,729.58 | 5.07% | -8.86 |
| 002371 | 北方华创 | 230.26 | 104,162.22 | 4.17% | 105.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,803.42 | 93,858.55 | 3.76% | 4.71 |
| 002384 | 东山精密 | 1,177.53 | 84,193.16 | 3.37% | 1177.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,142.98 | 65,632.38 | 2.63% | -1593.44 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 350.00(万张) | 35,321.65(万元) | 1.41(%) |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 250.00(万张) | 25,539.05(万元) | 1.02(%) |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 150.00(万张) | 15,355.43(万元) | 0.61(%) |
| 4 | 250304 | 25进出04 | 150.00(万张) | 15,124.66(万元) | 0.61(%) |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 150.00(万张) | 15,060.26(万元) | 0.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.3% | 26.59% | 8.89% | 1.44% | 13.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | 16.85% | 26.39% | 30.97% | 26.59% | 29.14% | 7.43% | 663.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.41 | 1.22 |
| 夏普比率 | 128.60 | 75.49 | 15.54 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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