基金代码163406 | 基金经理谢治宇 | 最新份额1,640,431.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模298.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.36 | 5.1721 | 2.26% |
2024-4-16 | 1.3299 | 5.0576 | -2.16% |
2024-4-15 | 1.3592 | 5.1691 | 1.25% |
2024-4-12 | 1.3424 | 5.1052 | 0.28% |
2024-4-11 | 1.3387 | 5.0911 | 0.82% |
2024-4-10 | 1.3278 | 5.0496 | -1.59% |
2024-4-9 | 1.3492 | 5.131 | 0.55% |
2024-4-8 | 1.3418 | 5.1029 | -1.19% |
2024-4-3 | 1.3579 | 5.1641 | -0.53% |
2024-4-2 | 1.3652 | 5.1919 | -0.61% |
2024-4-1 | 1.3736 | 5.2238 | 1.65% |
2024-3-29 | 1.3513 | 5.139 | 0.30% |
2024-3-28 | 1.3473 | 5.1238 | 0.83% |
2024-3-27 | 1.3362 | 5.0816 | -2.15% |
2024-3-26 | 1.3655 | 5.193 | -0.13% |
2024-3-25 | 1.3673 | 5.1999 | -1.76% |
2024-3-22 | 1.3918 | 5.293 | -0.69% |
2024-3-21 | 1.4014 | 5.3295 | -0.42% |
2024-3-20 | 1.4073 | 5.352 | -0.06% |
2024-3-19 | 1.4081 | 5.355 | -0.84% |
谢治宇先生:中国国籍,经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2019年12月26日起至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全合润混合 | 混合型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -40.14% | -25.73% |
兴全合润分级混合 | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
兴全合润分级混合A | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | 331.50% | 236.55% |
兴全合润分级混合B | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | 1008.51% | 236.62% |
兴全商业模式混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-03-27 至 2015-05-11 | 0.1 | 15.37% | 17.03% |
兴全合宜混合(LOF)C | 混合型 | 2018-01-02 至 今 | 6.3 | 6.16% | 19.36% |
兴全轻资产混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2014-12-08 至 2018-05-03 | 3.4 | 106.21% | 37.20% |
兴全社会价值三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 7.02% | 8.53% |
兴全合宜混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-01-02 至 今 | 6.3 | 8.68% | 19.36% |
兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 2023-08-28 | 1.9 | -26.14% | -19.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶峰 | 2023-01-04 至 2024-03-05 | 1年2个月零1天 | -22.54 | -19.77 |
谢治宇 | 2021-01-01 至 今 | 3年3个月零17天 | -40.14 | -25.73 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018691 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | |
019063 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
019064 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
018197 | 1.0247 | 1.0347 | 0.15% | |
163415 | 2.984 | 3.844 | 1.71% | |
008173 | 1.1599 | 1.3171 | 0.15% | |
011336 | 0.9253 | 0.9253 | 1.71% | |
011339 | 0.6424 | 0.6424 | 1.71% | |
014087 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
018869 | 1.0416 | 1.0416 | 1.71% | |
007802 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
004953 | 1.2518 | 1.3197 | 0.15% | |
163411 | 2.4079 | 2.795 | 1.71% | |
009612 | 1.0486 | 1.0486 | 1.71% | |
012118 | 1.137 | 1.183 | 0.15% | |
014640 | 0.6768 | 0.6768 | 1.71% | |
011338 | 0.654 | 0.654 | 1.71% | |
014086 | 1.105 | 1.105 | 0.15% | |
015465 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% | |
340006 | 2.1106 | 4.8566 | 2.21% | |
006985 | 1.1328 | 1.1888 | 0.15% | |
001819 | 1.0336 | 1.4706 | 0.15% | |
012948 | 1.0598 | 1.0946 | 0.15% | |
014900 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
016465 | 0.773 | 0.773 | 1.71% | |
016481 | 1.063 | 1.063 | 0.15% | |
018598 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | |
017826 | 1.0054 | 1.0054 | 1.71% | |
340007 | 2.868 | 3.058 | 1.71% | |
007450 | 1.423 | 1.423 | 1.71% | |
007230 | 2.1329 | 2.1329 | 2.21% | |
004952 | 1.2869 | 1.3548 | 0.15% | |
003949 | 1.1708 | 1.328 | 0.15% | |
163406 | 1.36 | 5.1721 | 1.71% | |
010981 | 1.0446 | 1.0446 | 1.71% | |
009666 | 1.0043 | 1.1594 | 0.15% | |
018610 | 1.0164 | 1.0164 | 1.71% | |
018620 | 1.0146 | 1.0146 | 1.71% | |
018868 | 1.0455 | 1.0455 | 1.71% | |
017827 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
005712 | 1.0501 | 1.3392 | 0.15% | |
340009 | 1.4431 | 1.9981 | 0.15% | |
007803 | 1.097 | 1.097 | 1.71% | |
004919 | 1.016 | 1.2944 | 0.15% | |
163407 | 2.1698 | 2.1698 | 2.21% | |
163409 | 1.061 | 3.135 | 1.71% | |
009556 | 0.5645 | 0.5645 | 1.71% | |
011337 | 0.9136 | 0.9136 | 1.71% | |
015464 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% | |
018196 | 1.0254 | 1.0354 | 0.15% | |
008453 | 1.046 | 1.264 | 0.15% | |
340001 | 1.0043 | 4.0463 | 1.71% | |
007449 | 1.4663 | 1.4663 | 1.71% | |
009007 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
163417 | 1.2106 | 1.2106 | 1.71% | |
012325 | 1.0929 | 1.0929 | 0.15% | |
014639 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
014901 | 0.9418 | 0.9418 | 1.71% | |
016482 | 1.0607 | 1.0607 | 0.15% | |
005491 | 1.1811 | 1.1811 | 1.71% | |
008378 | 1.1763 | 1.1763 | 1.71% | |
340008 | 2.7442 | 3.5642 | 1.71% | |
010670 | 0.6098 | 0.6098 | 1.71% | |
163418 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
010982 | 1.0318 | 1.0318 | 1.71% | |
009611 | 1.0566 | 1.0566 | 1.71% | |
001511 | 1.523 | 1.583 | 1.71% | |
012324 | 1.0976 | 1.0976 | 0.15% | |
016464 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
018597 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
018621 | 1.0117 | 1.0117 | 1.71% | |
018692 | 1.0233 | 1.0233 | 0.15% | |
015811 | 1.0153 | 1.0628 | 0.15% | |
008452 | 1.0496 | 1.2846 | 0.15% | |
007398 | 1.2852 | 1.9692 | 0.15% | |
006984 | 1.0157 | 1.1955 | 0.15% | |
010673 | 0.9274 | 0.9274 | 2.21% | |
010674 | 0.9156 | 0.9156 | 2.21% | |
163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.71% | |
163412 | 2.532 | 5.096 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,151,098.43 | 93.22 |
2 | 债券及货币 | 159,777.84 | 06.92 |
3 | 现金 | 36,333.27 | 01.57 |
4 | 其他资产 | 3,335.98 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600703 | 三安光电 | 9,043.64 | 125,254.44 | 5.43% | -288.52 |
688008 | 澜起科技 | 2,081.04 | 121,636.93 | 5.27% | 425.83 |
600690 | 海尔智家 | 5,375.19 | 112,878.90 | 4.89% | -139.04 |
688099 | 晶晨股份 | 1,537.51 | 96,294.05 | 4.17% | 328.86 |
002415 | 海康威视 | 2,454.69 | 85,226.95 | 3.69% | -1053.25 |
600873 | 梅花生物 | 7,596.23 | 72,543.99 | 3.14% | 232.79 |
603195 | 公牛集团 | 740.21 | 70,636.34 | 3.06% | 244.94 |
002156 | 通富微电 | 3,040.06 | 70,286.07 | 3.05% | 3040.06 |
300832 | 新产业 | 894.90 | 69,980.80 | 3.03% | 196.19 |
601138 | 工业富联 | 4,257.21 | 64,368.96 | 2.79% | -572.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230421 | 23农发21 | 400.00(万张) | 40,229.49(万元) | 1.74(%) |
2 | 230406 | 23农发06 | 350.00(万张) | 35,462.60(万元) | 1.54(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 269.30(万张) | 27,312.33(万元) | 1.18(%) |
4 | 019694 | 23国债01 | 109.80(万张) | 11,193.33(万元) | 0.49(%) |
5 | 127074 | 麦米转2 | 28.16(万张) | 3,217.24(万元) | 0.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.78% | -18.86% | -12.17% | 6.5% | 12.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.85% | 5.21% | -3.32% | -3.32% | -18.86% | -32.28% | 37.04% | 417.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.15 | 1.10 |
夏普比率 | -106.30 | -47.42 | 37.91 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.10 | -0.05 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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