基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理陈宇 申购费率1.5% 基金规模71.78亿 (2022-06-30) |
|
基金代码163418 | 基金经理陈宇 | 最新份额633,441.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模71.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模79.2亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金封闭期届满转换为开放式基金后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.6135 | 0.6135 | 2.16% |
2024-4-16 | 0.6005 | 0.6005 | -1.83% |
2024-4-15 | 0.6117 | 0.6117 | 1.93% |
2024-4-12 | 0.6001 | 0.6001 | 0.20% |
2024-4-11 | 0.5989 | 0.5989 | 1.15% |
2024-4-10 | 0.5921 | 0.5921 | -0.40% |
2024-4-9 | 0.5945 | 0.5945 | -0.54% |
2024-4-8 | 0.5977 | 0.5977 | -0.27% |
2024-4-3 | 0.5993 | 0.5993 | -0.32% |
2024-4-2 | 0.6012 | 0.6012 | -0.08% |
2024-4-1 | 0.6017 | 0.6017 | 1.30% |
2024-3-29 | 0.594 | 0.594 | 1.63% |
2024-3-28 | 0.5845 | 0.5845 | 0.90% |
2024-3-27 | 0.5793 | 0.5793 | -1.91% |
2024-3-26 | 0.5906 | 0.5906 | 0.31% |
2024-3-25 | 0.5888 | 0.5888 | -0.67% |
2024-3-22 | 0.5928 | 0.5928 | -0.74% |
2024-3-21 | 0.5972 | 0.5972 | 0.05% |
2024-3-20 | 0.5969 | 0.5969 | 0.17% |
2024-3-19 | 0.5959 | 0.5959 | -1.54% |
陈宇女士:中国国籍,理学硕士。2007年7月至2009年12月,任兴业证券资产管理部行业研究员;2009年12月至2012年2月,任兴业证券研发部行业研究员;2012年2月至2013年2月,任兴业全球基金研究部研究员;2013年2月至2015年8月,任兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理(2017年9月6日起)、兴全合兴混合型证券投资 基金(LOF)基金经理(2021年1月12日起)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全可转债混合 | 混合型 | 2015-08-25 至 2017-11-09 | 2.2 | 24.05% | 26.17% |
兴全合兴混合(LOF)C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | -50.53% | -27.50% |
兴全精选混合 | 混合型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | 46.18% | 26.49% |
兴全合兴混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | -50.27% | -27.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈宇 | 2020-12-11 至 今 | 3年4个月零7天 | -50.27 | -27.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018691 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | |
019063 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
019064 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
018197 | 1.0247 | 1.0347 | 0.15% | |
163415 | 2.984 | 3.844 | 1.71% | |
008173 | 1.1599 | 1.3171 | 0.15% | |
011336 | 0.9253 | 0.9253 | 1.71% | |
011339 | 0.6424 | 0.6424 | 1.71% | |
014087 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
018869 | 1.0416 | 1.0416 | 1.71% | |
007802 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
004953 | 1.2518 | 1.3197 | 0.15% | |
163411 | 2.4079 | 2.795 | 1.71% | |
009612 | 1.0486 | 1.0486 | 1.71% | |
012118 | 1.137 | 1.183 | 0.15% | |
014640 | 0.6768 | 0.6768 | 1.71% | |
011338 | 0.654 | 0.654 | 1.71% | |
014086 | 1.105 | 1.105 | 0.15% | |
015465 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% | |
340006 | 2.1106 | 4.8566 | 2.21% | |
006985 | 1.1328 | 1.1888 | 0.15% | |
001819 | 1.0336 | 1.4706 | 0.15% | |
012948 | 1.0598 | 1.0946 | 0.15% | |
014900 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
016465 | 0.773 | 0.773 | 1.71% | |
016481 | 1.063 | 1.063 | 0.15% | |
018598 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | |
017826 | 1.0054 | 1.0054 | 1.71% | |
340007 | 2.868 | 3.058 | 1.71% | |
007450 | 1.423 | 1.423 | 1.71% | |
007230 | 2.1329 | 2.1329 | 2.21% | |
004952 | 1.2869 | 1.3548 | 0.15% | |
003949 | 1.1708 | 1.328 | 0.15% | |
163406 | 1.36 | 5.1721 | 1.71% | |
010981 | 1.0446 | 1.0446 | 1.71% | |
009666 | 1.0043 | 1.1594 | 0.15% | |
018610 | 1.0164 | 1.0164 | 1.71% | |
018620 | 1.0146 | 1.0146 | 1.71% | |
018868 | 1.0455 | 1.0455 | 1.71% | |
017827 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
005712 | 1.0501 | 1.3392 | 0.15% | |
340009 | 1.4431 | 1.9981 | 0.15% | |
007803 | 1.097 | 1.097 | 1.71% | |
004919 | 1.016 | 1.2944 | 0.15% | |
163407 | 2.1698 | 2.1698 | 2.21% | |
163409 | 1.061 | 3.135 | 1.71% | |
009556 | 0.5645 | 0.5645 | 1.71% | |
011337 | 0.9136 | 0.9136 | 1.71% | |
015464 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% | |
018196 | 1.0254 | 1.0354 | 0.15% | |
008453 | 1.046 | 1.264 | 0.15% | |
340001 | 1.0043 | 4.0463 | 1.71% | |
007449 | 1.4663 | 1.4663 | 1.71% | |
009007 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
163417 | 1.2106 | 1.2106 | 1.71% | |
012325 | 1.0929 | 1.0929 | 0.15% | |
014639 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
014901 | 0.9418 | 0.9418 | 1.71% | |
016482 | 1.0607 | 1.0607 | 0.15% | |
005491 | 1.1811 | 1.1811 | 1.71% | |
008378 | 1.1763 | 1.1763 | 1.71% | |
340008 | 2.7442 | 3.5642 | 1.71% | |
010670 | 0.6098 | 0.6098 | 1.71% | |
163418 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
010982 | 1.0318 | 1.0318 | 1.71% | |
009611 | 1.0566 | 1.0566 | 1.71% | |
001511 | 1.523 | 1.583 | 1.71% | |
012324 | 1.0976 | 1.0976 | 0.15% | |
016464 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
018597 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
018621 | 1.0117 | 1.0117 | 1.71% | |
018692 | 1.0233 | 1.0233 | 0.15% | |
015811 | 1.0153 | 1.0628 | 0.15% | |
008452 | 1.0496 | 1.2846 | 0.15% | |
007398 | 1.2852 | 1.9692 | 0.15% | |
006984 | 1.0157 | 1.1955 | 0.15% | |
010673 | 0.9274 | 0.9274 | 2.21% | |
010674 | 0.9156 | 0.9156 | 2.21% | |
163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.71% | |
163412 | 2.532 | 5.096 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 343,641.26 | 92.32 |
2 | 债券及货币 | 30,711.95 | 08.25 |
3 | 现金 | 10,404.93 | 02.80 |
4 | 其他资产 | 425.48 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 1,373.04 | 17,108.12 | 4.60% | 72.94 |
301308 | 江波龙 | 111.35 | 10,250.20 | 2.75% | 111.35 |
600066 | 宇通客车 | 708.81 | 9,391.70 | 2.52% | -349.21 |
600399 | 抚顺特钢 | 920.01 | 8,942.50 | 2.40% | 310.79 |
600161 | 天坛生物 | 269.03 | 8,323.84 | 2.24% | -35.42 |
603606 | 东方电缆 | 179.80 | 7,686.45 | 2.07% | -65.57 |
02015 | 理想汽车-W | 53.83 | 7,175.81 | 1.93% | 36.75 |
000338 | 潍柴动力 | 509.55 | 6,955.36 | 1.87% | 509.55 |
688111 | 金山办公 | 21.80 | 6,892.94 | 1.85% | 21.80 |
601336 | 新华保险 | 214.86 | 6,688.64 | 1.80% | 214.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 140.00(万张) | 14,181.15(万元) | 3.81(%) |
2 | 230304 | 23进出04 | 60.00(万张) | 6,062.33(万元) | 1.63(%) |
3 | 127100 | 神码转债 | 00.64(万张) | 63.53(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.76% | -12.23% | -12.96% | 0.0% | -13.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02% | 15.38% | 4.69% | 4.69% | -12.23% | -34.09% | 0.0% | -38.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.10 | 0.98 |
夏普比率 | -74.33 | -63.28 | -73.59 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | -0.02 | -0.11 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。