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国寿安保裕祥混合C  012666
收藏成功
混合型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.33亿  (2022-06-30)
0.9191
0.9191
-8.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.02% 635/7495
最近一月 -0.28% 0.0% 4401/7422
最近三月 -2.96% -0.03% 3852/7244
最近一年 -8.15% 0.03% 5880/6425
(2023-04-21)
基金代码012666 基金经理 最新份额0.76万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2022-02-24 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-4-21 0.9191 0.9191 0.00%
2023-4-14 0.9191 0.9191 0.00%
2023-4-7 0.9191 0.9191 0.00%
2023-3-31 0.9191 0.9191 0.00%
2023-3-27 0.9191 0.9191 -0.08%
2023-3-24 0.9198 0.9198 0.00%
2023-3-23 0.9198 0.9198 -0.02%
2023-3-22 0.92 0.92 -0.18%
2023-3-21 0.9217 0.9217 0.47%
2023-3-20 0.9174 0.9174 -0.46%
2023-3-17 0.9216 0.9216 -0.36%
2023-3-16 0.9249 0.9249 -0.32%
2023-3-15 0.9279 0.9279 -0.18%
2023-3-14 0.9296 0.9296 -0.18%
2023-3-13 0.9313 0.9313 0.10%
2023-3-10 0.9304 0.9304 -0.52%
2023-3-9 0.9353 0.9353 -0.20%
2023-3-8 0.9372 0.9372 -0.17%
2023-3-7 0.9388 0.9388 -0.51%
2023-3-6 0.9436 0.9436 0.38%
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000613 1.0638 1.8208 -2.11%
002720 1.155 1.187 -0.10%
004225 1.0388 1.3849 -1.72%
004301 1.1241 1.3599 -1.72%
004761 1.2368 1.4158 -1.72%
004818 1.2286 1.2286 -1.72%
006919 1.0196 1.1406 -0.10%
007215 1.0784 1.1124 -0.10%
007419 1.0394 1.1195 -0.10%
009310 1.0442 1.0442 -0.10%
010541 1.0431 1.0431 -1.72%
011008 1.0567 1.0567 -0.10%
012103 0.8102 0.8102 -1.72%
012451 1.0147 1.0437 -0.10%
013323 0.7672 0.7672 -1.72%
017909 1.0282 1.0282 -1.17%
017916 0.888 0.888 -2.11%
517300 0.7225 0.7225 -2.11%
015581 1.0102 1.0102 -0.10%
000668 1.1544 1.5536 -0.10%
002376 0.877 1.278 -1.72%
004279 1.1204 1.4348 -1.72%
004406 1.1605 1.382 -1.72%
004760 1.2415 1.4225 -1.72%
005044 1.3573 1.3573 -1.72%
005683 1.6182 1.6482 -1.72%
006773 1.1432 1.1432 -0.10%
008289 1.0548 1.0548 -0.10%
008876 1.0232 1.0872 -0.10%
008899 1.1572 1.1572 -2.11%
008902 1.0685 1.0685 -0.10%
009245 1.0601 1.0601 -1.72%
010542 1.0319 1.0319 -1.72%
010934 0.9683 0.9683 -1.72%
010935 0.9612 0.9612 -1.72%
011009 1.0508 1.0508 -0.10%
011028 1.2263 1.2263 -1.72%
011772 1.0036 1.0036 -1.72%
014231 1.0129 1.0409 -0.10%
014778 1.0071 1.0071 -0.10%
015407 1.0155 1.0155 -1.72%
017306 1.0066 1.0066 -0.10%
168002 1.8641 1.9141 -1.72%
002721 1.14 1.161 -0.10%
004280 1.1159 1.4275 -1.72%
004405 1.1655 1.3892 -1.72%
004772 1.2175 1.4095 -1.72%
007838 1.1013 1.1313 -0.10%
008083 1.3437 1.3437 -1.72%
009151 1.0783 1.0783 -1.17%
009501 0.8257 0.8257 -1.72%
010206 0.9984 1.0184 -1.72%
011027 1.2238 1.2238 -1.72%
011774 1.0237 1.0237 -1.72%
012663 0.9915 0.9915 -2.11%
012666 0.9191 0.9191 -1.72%
012955 1.0272 1.0272 -1.72%
013324 0.7634 0.7634 -1.72%
015235 1.0265 1.0265 -1.72%
015236 1.0242 1.0242 -1.72%
510380 1.1044 1.1044 -2.11%
510560 1.3947 0.6458 -2.11%
001932 1.1934 1.2987 -1.72%
002148 1.4662 1.8478 -1.72%
004757 1.1023 1.3394 -1.72%
005043 1.3825 1.3825 -1.72%
007074 1.2626 1.2626 -1.72%
007970 1.0112 1.1028 -0.10%
008617 1.0278 1.0278 -1.17%
008875 1.0355 1.0995 -0.10%
009587 1.0119 1.1042 -0.10%
010985 0.9709 0.9709 -1.72%
011511 1.0073 1.0273 -1.72%
011634 1.0247 1.0447 -0.10%
011734 0.9812 0.9812 -1.72%
011771 1.0112 1.0112 -1.72%
011773 1.0312 1.0312 -1.72%
012102 0.8124 0.8124 -1.72%
012665 0.917 0.917 -1.72%
013062 1.0192 1.0192 -0.10%
013510 0.9632 0.9632 -1.17%
000931 1.1836 1.3936 -0.10%
003285 1.0431 1.2774 -0.10%
004226 1.0347 1.378 -1.72%
006599 1.0516 1.1376 -0.10%
007010 1.0332 1.1282 -0.10%
007837 1.1172 1.1472 -0.10%
008082 1.3569 1.3569 -1.72%
008873 1.0795 1.0795 -0.10%
008874 1.0666 1.0666 -0.10%
009581 1.0414 1.0824 -0.10%
009582 1.0762 1.1172 -0.10%
011510 1.016 1.036 -1.72%
011735 0.9794 0.9794 -1.72%
000669 1.1422 1.5415 -0.10%
003131 1.341 1.531 -1.72%
004302 1.1248 1.358 -1.72%
004318 1.042 1.153 -0.10%
004629 1.0316 1.196 -0.10%
004756 1.1068 1.3456 -1.72%
004773 1.1751 1.3631 -1.72%
004797 1.0826 1.2319 -0.10%
005175 1.3801 1.3801 -1.72%
007011 1.0324 1.1274 -0.10%
008503 1.0162 1.1462 -0.10%
009309 1.0502 1.0502 -0.10%
009500 0.832 0.832 -1.72%
010205 1.0045 1.0245 -1.72%
010765 0.7443 0.7443 -1.72%
011010 1.0282 1.0282 -0.10%
001241 0.6315 0.6315 -2.11%
001521 1.32 1.726 -2.11%
004821 1.0286 1.2723 -0.10%
006774 1.1288 1.1288 -0.10%
006980 1.0217 1.1182 -0.10%
009244 1.0688 1.0688 -1.72%
010232 1.054 1.069 -0.10%
010766 0.7375 0.7375 -1.72%
010828 1.0229 1.0229 -1.72%
010829 1.0208 1.0208 -1.72%
010984 0.9805 0.9805 -1.72%
011951 1.0229 1.0379 -0.10%
012664 0.9922 0.9922 -2.11%
015406 0.9932 0.9932 -1.72%
017305 1.007 1.007 -0.10%
159804 1.2755 1.2755 -2.11%
501097 1.2088 1.2088 -1.72%
001672 1.509 2.08 -2.11%
004258 1.0706 1.3926 -1.72%
004259 1.0677 1.3867 -1.72%
004319 1.032 1.127 -0.10%
004819 1.2194 1.2194 -1.72%
005208 1.0293 1.2512 -0.10%
008898 1.1676 1.1676 -2.11%
012956 1.0212 1.0212 -1.72%
017901 0.9637 0.9637 -1.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票380.3117.48
2债券及货币1,003.4546.13
3现金340.3115.65
4其他资产01.1500.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688560明冠新材00.7032.411.49%0.70  
000568泸州老窖00.1329.161.34%0.13  
688503聚和材料00.1827.481.26%0.18  
002459晶澳科技00.4024.041.11%0.40  
601633长城汽车00.6017.770.82%0.60  
605305中际联合00.5017.620.81%0.50  
688355明志科技00.5016.960.78%0.50  
002487大金重工00.4016.550.76%0.40  
001269欧晶科技00.1514.890.68%0.15  
300820英杰电气00.2014.700.68%0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0106.50(万张)663.14(万元)30.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.82%-8.15%0.0%0.0%-7.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.28%
-2.96%
-1.49%
-1.49%
-8.15%
0.0%
0.0%
-8.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.13
0.00
夏普比率
-125.00
-160.20
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.19
0.00
詹森指数
-0.12
-0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。